基金公司中信建投基金管理有限公司 基金经理邵彦棋 申购费率0.06% 基金规模80.12亿 (2022-06-30) |
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基金代码009585 | 基金经理邵彦棋 | 最新份额799,924.78万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模80.12亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2020-07-28 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模79.99亿 | 托管费0.05% |
本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、资产支持证券、回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金所投资的信用债(包括企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等除国债、央行票据、地方政府债和政策性金融债之外的、非国家信用担保的债券)信用评级不低于AA+级(含)。本基金投资的企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、中期票据、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级;本基金投资的短期融资券、超短期融资券等信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金不投资股票、权证、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券等资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。
本基金为定期开放债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-17 | 1.0047 | 1.181 | 0.01% |
2025-7-16 | 1.0046 | 1.1809 | 0.01% |
2025-7-15 | 1.0045 | 1.1808 | 0.01% |
2025-7-14 | 1.0044 | 1.1807 | 0.03% |
2025-7-11 | 1.0041 | 1.1804 | 0.01% |
2025-7-10 | 1.004 | 1.1803 | 0.01% |
2025-7-9 | 1.0039 | 1.1802 | 0.01% |
2025-7-8 | 1.0038 | 1.1801 | 0.01% |
2025-7-7 | 1.0037 | 1.18 | 0.03% |
2025-7-4 | 1.0034 | 1.1797 | 0.01% |
2025-7-3 | 1.0033 | 1.1796 | 0.01% |
2025-7-2 | 1.0032 | 1.1795 | 0.01% |
2025-7-1 | 1.0031 | 1.1794 | 0.01% |
2025-6-30 | 1.003 | 1.1793 | 0.03% |
2025-6-27 | 1.0027 | 1.179 | 0.01% |
2025-6-26 | 1.0026 | 1.1789 | 0.01% |
2025-6-25 | 1.0125 | 1.1788 | 0.01% |
2025-6-24 | 1.0124 | 1.1787 | 0.01% |
2025-6-23 | 1.0123 | 1.1786 | 0.04% |
2025-6-20 | 1.0119 | 1.1782 | 0.01% |
邵彦棋先生:中央财经大学经济学硕士。曾任清华大学五道口金融学院国家金融研究院宏观研究员、山西证券股份有限公司宏观固收研究员。2022年3月加入中信建投基金管理有限公司,曾任固定收益研究部宏观研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信建投景晟债券A | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中信建投添鑫宝C | 货币型 | 2025-01-15 至 2025-06-26 | 0.4 | -- | -- |
中信建投添鑫宝D | 货币型 | 2025-01-15 至 2025-06-26 | 0.4 | -- | -- |
中信建投中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2025-01-15 至 2025-06-26 | 0.4 | -- | -- |
中信建投凤凰货币B | 货币型 | 2025-01-15 至 2025-06-26 | 0.4 | -- | -- |
中信建投景晟债券C | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中信建投景润3个月定开债券D | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中信建投凤凰货币D | 货币型 | 2025-06-24 至 2025-06-26 | 0.0 | -- | -- |
中信建投凤凰货币A | 货币型 | 2025-01-15 至 2025-06-26 | 0.4 | -- | -- |
中信建投3-5年政金债A | 债券型 | 2025-01-15 至 2025-06-26 | 0.4 | -- | -- |
中信建投3-5年政金债C | 债券型 | 2025-01-15 至 2025-06-26 | 0.4 | -- | -- |
中信建投景润3个月定开债券A | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中信建投稳祥A | 债券型 | 2025-01-15 至 2025-06-26 | 0.4 | -- | -- |
中信建投景润3个月定开债券C | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中信建投景和中短债A | 债券型 | 2025-01-15 至 2025-06-26 | 0.4 | -- | -- |
中信建投景和中短债C | 债券型 | 2025-01-15 至 2025-06-26 | 0.4 | -- | -- |
中信建投添鑫宝A | 货币型 | 2025-01-15 至 2025-06-26 | 0.4 | -- | -- |
中信建投稳祥C | 债券型 | 2025-01-15 至 2025-06-26 | 0.4 | -- | -- |
中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 债券型 | 2025-01-15 至 2025-06-26 | 0.4 | -- | -- |
中信建投凤凰货币C | 货币型 | 2025-01-15 至 2025-06-26 | 0.4 | -- | -- |
中信建投稳裕A | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中信建投稳裕C | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中信建投稳丰63个月债 | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 债券型 | 2025-01-15 至 2025-06-26 | 0.4 | -- | -- |
中信建投中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2025-01-15 至 2025-06-26 | 0.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邵彦棋 | 2025-06-26 至 今 | 0年0个月零22天 | ||
杨龙龙 | 2022-11-03 至 2025-06-26 | 2年7个月零23天 | 4.57 | 2.23 |
许健 | 2020-07-10 至 2022-11-03 | 2年3个月零24天 | 8.42 | 7.60 |
注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000503 | 1.1319 | 1.4409 | 0.05% | |
003978 | 1.0522 | 1.3667 | 0.05% | |
008348 | 2.2591 | 2.2591 | 0.62% | |
008487 | 1.0578 | 1.2308 | 0.05% | |
007553 | 1.622 | 1.622 | 0.62% | |
004676 | 0.708 | 0.708 | 0.62% | |
000926 | 0.6838 | 0.6838 | 0.62% | |
013844 | 0.7712 | 0.7712 | 0.45% | |
015411 | 0.9773 | 0.9773 | 0.05% | |
018789 | 1.1669 | 1.1669 | 0.62% | |
016266 | 1.2472 | 1.2472 | 0.62% | |
018977 | 1.1021 | 1.1021 | 0.05% | |
000804 | 1.3537 | 1.5938 | 0.62% | |
000504 | 1.1275 | 1.3885 | 0.05% | |
010581 | 1.0527 | 1.1697 | 0.05% | |
012338 | 1.0596 | 1.0596 | 0.05% | |
011869 | 0.8456 | 0.8456 | 0.62% | |
016443 | 1.0691 | 1.1091 | 0.05% | |
016753 | 1.0494 | 1.0704 | 0.05% | |
014969 | 1.0642 | 1.0642 | 0.05% | |
019323 | 1.1316 | 1.1316 | 0.62% | |
006441 | 1.5284 | 1.5284 | 0.34% | |
002408 | 1.9836 | 1.9836 | 0.62% | |
004636 | 1.1425 | 1.1425 | 0.62% | |
006844 | 1.2477 | 1.2477 | 0.62% | |
002640 | 1.1187 | 1.1187 | 0.62% | |
012035 | 1.0401 | 1.1637 | 0.05% | |
009585 | 1.0045 | 1.1808 | 0.05% | |
011410 | 0.9658 | 0.9658 | 0.62% | |
011411 | 0.9491 | 0.9491 | 0.62% | |
017474 | 1.0728 | 1.1258 | 0.05% | |
014968 | 1.0717 | 1.0717 | 0.05% | |
015785 | 1.1704 | 1.1704 | 0.34% | |
018978 | 1.0996 | 1.0996 | 0.05% | |
024390 | 1.0046 | 1.0046 | 0.34% | |
003823 | 2.8176 | 2.8176 | 0.62% | |
007468 | 2.1927 | 2.1927 | 0.62% | |
010091 | 0.7694 | 0.7694 | 0.62% | |
010282 | 0.6296 | 0.6296 | 0.62% | |
011671 | 1.0471 | 1.0471 | 0.05% | |
011868 | 0.859 | 0.859 | 0.62% | |
015660 | 1.0473 | 1.0973 | 0.05% | |
013751 | 1.1242 | 1.1242 | 0.05% | |
013752 | 1.1185 | 1.1185 | 0.05% | |
016752 | 1.0545 | 1.0789 | 0.05% | |
016775 | 1.2275 | 1.2275 | 0.62% | |
017035 | 0.4929 | 0.4929 | 0.62% | |
017473 | 1.0826 | 1.1356 | 0.05% | |
014017 | 1.3676 | 1.3676 | 0.62% | |
015410 | 1.0472 | 1.1062 | 0.05% | |
020426 | 1.0319 | 1.0319 | 0.05% | |
015865 | 1.0118 | 1.0802 | 0.05% | |
024391 | 1.0044 | 1.0044 | 0.34% | |
023503 | 0.9997 | 0.9997 | 0.34% | |
010090 | 0.7995 | 0.7995 | 0.62% | |
013251 | 1.0694 | 1.1494 | 0.05% | |
016442 | 1.0767 | 1.1167 | 0.05% | |
017183 | 1.0176 | 1.0176 | 0.62% | |
019761 | 1.1413 | 1.1413 | 0.62% | |
018668 | 1.056 | 1.056 | 0.05% | |
018975 | 0.808 | 0.808 | 0.62% | |
018979 | 1.062 | 1.062 | 0.00% | |
023504 | 0.9995 | 0.9995 | 0.34% | |
004635 | 1.2864 | 1.4687 | 0.62% | |
001914 | 1.101 | 1.195 | 0.62% | |
010283 | 0.6179 | 0.6179 | 0.62% | |
003308 | 1.3346 | 1.5169 | 0.62% | |
010582 | 1.0524 | 1.1624 | 0.05% | |
012879 | 0.8258 | 0.8258 | 0.62% | |
015659 | 1.0448 | 1.1048 | 0.05% | |
013252 | 1.0519 | 1.1319 | 0.05% | |
017034 | 0.498 | 0.498 | 0.62% | |
015062 | 1.0525 | 1.0525 | 0.34% | |
013851 | 0.4499 | 0.4499 | 0.62% | |
013852 | 0.4436 | 0.4436 | 0.62% | |
020427 | 1.0289 | 1.0289 | 0.05% | |
019322 | 1.1379 | 1.1379 | 0.62% | |
019760 | 1.1488 | 1.1488 | 0.62% | |
016303 | 2.3121 | 2.3121 | 0.62% | |
018976 | 0.8021 | 0.8021 | 0.62% | |
006440 | 1.5524 | 1.5524 | 0.34% | |
003573 | 1.0882 | 1.3346 | 0.05% | |
003822 | 2.8918 | 2.8918 | 0.62% | |
001809 | 1.1251 | 1.1251 | 0.62% | |
006845 | 1.2197 | 1.2697 | 0.62% | |
009236 | 1.1375 | 1.1855 | 0.05% | |
015061 | 1.0651 | 1.0651 | 0.34% | |
013845 | 0.7605 | 0.7605 | 0.45% | |
013866 | 1.116 | 1.151 | 0.05% | |
016265 | 1.2681 | 1.2681 | 0.62% | |
016304 | 2.2852 | 2.2852 | 0.62% | |
021392 | 1.0332 | 1.0332 | 0.05% | |
020773 | 1.1655 | 1.1655 | 0.34% | |
003979 | 1.0493 | 1.3443 | 0.05% | |
008347 | 2.3099 | 2.3099 | 0.62% | |
007469 | 2.1437 | 2.1437 | 0.62% | |
007552 | 1.0638 | 1.2052 | 0.05% | |
006843 | 1.0157 | 1.0157 | 0.62% | |
012339 | 1.0439 | 1.0439 | 0.05% | |
012878 | 0.8391 | 0.8391 | 0.62% | |
011672 | 1.031 | 1.031 | 0.05% | |
016774 | 1.241 | 1.241 | 0.62% | |
014016 | 1.3858 | 1.3858 | 0.62% | |
018788 | 1.1761 | 1.1761 | 0.62% | |
015784 | 1.1848 | 1.1848 | 0.34% | |
015866 | 1.012 | 1.0702 | 0.05% | |
021393 | 1.0321 | 1.0321 | 0.05% | |
020772 | 1.1708 | 1.1708 | 0.34% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,256,578.20 | 156.52 |
3 | 现金 | 3,124.17 | 00.39 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 150314 | 15进出14 | 3,980.00(万张) | 407,268.72(万元) | 50.73(%) |
2 | 180214 | 18国开14 | 2,590.00(万张) | 264,763.29(万元) | 32.98(%) |
3 | 018017 | 国开2007 | 1,703.63(万张) | 173,868.87(万元) | 21.66(%) |
4 | 200212 | 20国开12 | 1,500.00(万张) | 153,561.29(万元) | 19.13(%) |
5 | 200405 | 20农发05 | 1,000.00(万张) | 102,068.09(万元) | 12.71(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天1.5% | |
7天0.0% | |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 0.01 |
2 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 0.01 |
3 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 0.009 |
4 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0.008 |
5 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0.008 |
6 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 0.01 |
7 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 0.01 |
8 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.017 |
9 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.009 |
10 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.0089 |
11 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.01 |
12 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.0095 |
13 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.012 |
14 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 0.024 |
15 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.0113 |
16 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 0.0096 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.75% | 3.8% | 3.75% | 0.0% | 3.68% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 0.93% | 0.15% | 1.99% | 3.8% | 11.68% | 0.0% | 19.66% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
夏普比率 | 2500.03 | 3240.72 | 1353.61 |
特雷诺指数 | -3.76 | 30.59 | -13.29 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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