基金公司汇安基金管理有限责任公司 基金经理王作舟 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码018343 | 基金经理王作舟 | 最新份额677.73万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司汇安基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2023-06-29 | 托管行 |
首募规模11.7亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、金融债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券及其他经证监会允许投资的债券)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等允许基金投资的非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每份基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时,增加基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其风险收益水平理论上低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-30 | 1.0262 | 1.0262 | 0.01% |
2025-5-29 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% |
2025-5-28 | 1.0261 | 1.0261 | 0.01% |
2025-5-27 | 1.026 | 1.026 | -0.01% |
2025-5-26 | 1.0261 | 1.0261 | 0.01% |
2025-5-23 | 1.026 | 1.026 | 0.00% |
2025-5-22 | 1.026 | 1.026 | 0.00% |
2025-5-21 | 1.026 | 1.026 | 0.00% |
2025-5-20 | 1.026 | 1.026 | 0.00% |
2025-5-19 | 1.026 | 1.026 | 0.01% |
2025-5-16 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% |
2025-5-15 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% |
2025-5-14 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% |
2025-5-13 | 1.0259 | 1.0259 | 0.01% |
2025-5-12 | 1.0258 | 1.0258 | 0.01% |
2025-5-9 | 1.0257 | 1.0257 | 0.01% |
2025-5-8 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% |
2025-5-7 | 1.0255 | 1.0255 | 0.02% |
2025-5-6 | 1.0253 | 1.0253 | 0.02% |
2025-4-30 | 1.0251 | 1.0251 | 0.01% |
王作舟先生:中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券、基金行业从业经验。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员,现任绝对收益组基金经理。2023年7月19日至2024年12月23日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年2月10日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年7月11日至今,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年9月28日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年2月2日至今,任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2024年2月2日至今,任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2024年3月13日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年10月8日至今,任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理;2024年10月8日至今,任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;2024年12月23日至今,任汇安短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇安嘉裕纯债债券A | 债券型 | 2023-07-19 至 2024-12-23 | 1.4 | 2.46% | 0.50% |
汇安中短债债券C | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2024-07-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
汇安中短债债券D | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
汇安裕宏利率债债券A | 债券型 | 2025-04-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇安嘉汇纯债债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 今 | 2.3 | 9.57% | 2.06% |
汇安裕和纯债债券A | 债券型 | 2024-03-13 至 2025-04-21 | 1.1 | -- | -- |
汇安永利30天持有期短债A | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
汇安裕宏利率债债券C | 债券型 | 2025-04-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 债券型 | 2023-07-11 至 今 | 1.9 | 2.75% | 0.58% |
汇安中短债债券F | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
汇安短债债券C | 债券型 | 2024-12-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
汇安裕华纯债定期开放 | 债券型 | 2023-09-28 至 2025-04-21 | 1.6 | 1.84% | 0.49% |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2024-07-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
汇安永利30天持有期短债C | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
汇安短债债券E | 债券型 | 2024-12-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
汇安永福90天持有期中短债债券C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
汇安中短债债券A | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
汇安中短债债券E | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
汇安永福90天持有期中短债债券A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
汇安嘉裕纯债债券C | 债券型 | 2023-07-19 至 2024-12-23 | 1.4 | 1.30% | 0.50% |
汇安短债债券A | 债券型 | 2024-12-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
汇安裕和纯债债券C | 债券型 | 2024-03-13 至 2025-04-21 | 1.1 | -- | -- |
汇安嘉汇纯债债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 今 | 2.3 | 9.36% | 2.06% |
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王作舟 | 2024-02-02 至 今 | 1年3个月零30天 | ||
黄济宽 | 2023-05-23 至 2024-12-23 | 1年7个月零30天 | 0.67 | -18.26 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2016-04-25 | 资产管理规模 | 429.93 亿元 |
公司股东 | 王福德 郭兆强 何斌 尹喜杰 任建辉 郭小峰 刘强 秦军 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
023038 | 0.9779 | 0.9779 | -0.69% | |
005551 | 1.0632 | 1.0632 | -0.60% | |
007775 | 0.93 | 0.93 | -0.60% | |
007776 | 0.9043 | 0.9043 | -0.60% | |
003887 | 1.2586 | 1.5277 | -0.60% | |
010577 | 1.0875 | 1.0905 | 0.04% | |
009771 | 1.0483 | 1.2317 | 0.04% | |
009134 | 0.9909 | 0.9909 | -0.60% | |
009381 | 0.6346 | 0.6346 | -0.60% | |
019620 | 0.9571 | 0.9571 | -0.60% | |
020173 | 1.1334 | 1.1434 | 0.04% | |
023039 | 0.977 | 0.977 | -0.69% | |
023804 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
020986 | 0.9237 | 0.9237 | -0.60% | |
023650 | 1.0005 | 1.0005 | 0.04% | |
006270 | 1.181 | 1.181 | -0.60% | |
005550 | 1.1294 | 1.1294 | -0.60% | |
003685 | 1.2489 | 1.2489 | -0.60% | |
007336 | 1.0237 | 1.1612 | 0.04% | |
007610 | 1.0896 | 1.1381 | 0.04% | |
003889 | 1.9581 | 2.5381 | -0.60% | |
009750 | 0.7055 | 0.7055 | -0.60% | |
006649 | 1.493 | 1.523 | -0.60% | |
009133 | 1.0114 | 1.0114 | -0.60% | |
011991 | 0.9569 | 0.9569 | -0.60% | |
014950 | 0.7768 | 0.7768 | -0.60% | |
014951 | 0.767 | 0.767 | -0.60% | |
015008 | 1.0798 | 1.0798 | 0.04% | |
012479 | 0.9005 | 0.9005 | -0.60% | |
008530 | 0.9165 | 1.0192 | 0.04% | |
020530 | 1.0128 | 1.0128 | 0.04% | |
015996 | 1.011 | 1.039 | 0.04% | |
023649 | 1.0005 | 1.0005 | 0.04% | |
005600 | 0.8233 | 0.8233 | -0.60% | |
005602 | 1.1193 | 1.1843 | 0.04% | |
005628 | 0.9797 | 0.9797 | -0.69% | |
512150 | 1.6319 | 1.6319 | -0.69% | |
003884 | 1.3469 | 1.3469 | -0.69% | |
003886 | 1.2887 | 1.5598 | -0.60% | |
003891 | 1.0077 | 1.2764 | 0.04% | |
010158 | 0.8741 | 0.8741 | -0.69% | |
010578 | 1.0809 | 1.0839 | 0.04% | |
006519 | 1.0869 | 1.1819 | 0.04% | |
006648 | 1.542 | 1.572 | -0.60% | |
011990 | 0.8571 | 0.8571 | -0.60% | |
009566 | 0.912 | 0.912 | -0.60% | |
168601 | 1.1175 | 1.7395 | -0.60% | |
015636 | 0.6309 | 0.6309 | -0.60% | |
022372 | 0.8994 | 0.8994 | -0.60% | |
022753 | 1.1826 | 1.1826 | 0.04% | |
020985 | 0.9251 | 0.9251 | -0.60% | |
021806 | 1.1331 | 1.1431 | 0.04% | |
006271 | 1.1179 | 1.1179 | -0.60% | |
005599 | 0.8651 | 0.8651 | -0.60% | |
003742 | 1.049 | 1.3974 | 0.04% | |
008252 | 1.3468 | 1.3468 | -0.60% | |
007315 | 0.9086 | 0.9086 | 0.04% | |
007612 | 1.1512 | 1.2216 | 0.04% | |
003890 | 1.9211 | 2.4711 | -0.60% | |
010558 | 0.658 | 0.658 | -0.60% | |
010559 | 0.6445 | 0.6445 | -0.60% | |
005110 | 1.1647 | 1.4757 | -0.60% | |
006520 | 1.0707 | 1.1657 | 0.04% | |
009305 | 1.0 | 1.0748 | 0.04% | |
009564 | 0.5783 | 0.5783 | -0.60% | |
013867 | 0.5577 | 0.5577 | -0.60% | |
019621 | 0.9531 | 0.9531 | -0.60% | |
015963 | 0.6778 | 0.6778 | -0.60% | |
022607 | 1.6149 | 1.6149 | -0.60% | |
023805 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
005629 | 0.9429 | 0.9429 | -0.69% | |
005634 | 1.6188 | 1.6188 | -0.60% | |
003846 | 1.0184 | 1.0184 | -0.60% | |
008251 | 1.384 | 1.384 | -0.60% | |
007611 | 1.1457 | 1.2141 | 0.04% | |
003885 | 1.2252 | 1.2252 | -0.69% | |
010412 | 0.7762 | 0.7762 | -0.60% | |
010741 | 0.4912 | 0.4912 | -0.60% | |
009751 | 0.6889 | 0.6889 | -0.60% | |
009382 | 0.619 | 0.619 | -0.60% | |
008735 | 1.0267 | 1.1202 | 0.04% | |
015093 | 0.6688 | 0.6688 | -0.60% | |
013868 | 0.5483 | 0.5483 | -0.60% | |
015995 | 1.0157 | 1.0567 | 0.04% | |
023084 | 0.6424 | 0.6424 | -0.60% | |
006432 | 1.1103 | 1.1553 | 0.04% | |
005360 | 0.9356 | 0.9356 | -0.60% | |
005601 | 1.136 | 1.201 | 0.04% | |
003845 | 0.9389 | 0.9389 | -0.60% | |
007211 | 1.0454 | 1.0504 | 0.04% | |
003888 | 1.0245 | 1.3018 | 0.04% | |
010157 | 0.8901 | 0.8901 | -0.69% | |
010740 | 0.508 | 0.508 | -0.60% | |
006521 | 1.051 | 1.096 | 0.04% | |
006625 | 1.0193 | 1.3653 | 0.04% | |
014803 | 0.9307 | 0.9307 | -0.60% | |
014804 | 0.9203 | 0.9203 | -0.60% | |
015009 | 1.0728 | 1.0728 | 0.04% | |
008549 | 1.037 | 1.1961 | 0.04% | |
008624 | 1.0385 | 1.2135 | 0.04% | |
016672 | 1.0082 | 1.0742 | 0.04% | |
014072 | 1.0725 | 1.1155 | 0.04% | |
015482 | 1.0113 | 1.0323 | 0.04% | |
015964 | 0.6685 | 0.6685 | -0.60% | |
005556 | 1.0442 | 1.3129 | 0.04% | |
003684 | 1.2928 | 1.2928 | -0.60% | |
007609 | 1.111 | 1.1635 | 0.04% | |
006866 | 1.0222 | 1.0222 | 0.04% | |
008818 | 1.0745 | 1.1661 | 0.04% | |
011992 | 0.9415 | 0.9415 | -0.60% | |
012480 | 0.8877 | 0.8877 | -0.60% | |
008529 | 0.9291 | 1.0393 | 0.04% | |
016389 | 1.0472 | 1.0472 | -0.60% | |
015483 | 1.0104 | 1.0304 | 0.04% | |
015635 | 0.6388 | 0.6388 | -0.60% | |
020531 | 1.0127 | 1.0127 | 0.04% | |
018343 | 1.0262 | 1.0262 | -0.60% | |
023953 | 0.909 | 0.909 | 0.04% | |
006431 | 1.1139 | 1.1639 | 0.04% | |
510200 | 1.1174 | 1.1174 | -0.69% | |
007337 | 1.0229 | 1.1347 | 0.04% | |
010270 | 0.8929 | 0.8929 | 0.04% | |
005109 | 1.1999 | 1.5269 | -0.60% | |
005212 | 1.183 | 1.32 | 0.04% | |
011989 | 0.8703 | 0.8703 | -0.60% | |
009565 | 0.5646 | 0.5646 | -0.60% | |
008550 | 1.0343 | 1.159 | 0.04% | |
016388 | 1.0545 | 1.0545 | -0.60% | |
017213 | 0.924 | 0.924 | -0.60% | |
015092 | 0.6782 | 0.6782 | -0.60% | |
014073 | 1.0706 | 1.1121 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 694.48 | 100.06 |
3 | 现金 | 36.24 | 05.22 |
4 | 其他资产 | 00.31 | 00.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112418111 | 24华夏银行CD111 | 00.70(万张) | 69.90(万元) | 10.07(%) |
2 | 112509010 | 25浦发银行CD010 | 00.70(万张) | 68.97(万元) | 9.94(%) |
3 | 112495960 | 24长沙银行CD062 | 00.50(万张) | 49.99(万元) | 7.20(%) |
4 | 112410088 | 24兴业银行CD088 | 00.50(万张) | 49.98(万元) | 7.20(%) |
5 | 112420101 | 24广发银行CD101 | 00.50(万张) | 49.98(万元) | 7.20(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.1% | 1.48% | 0.0% | 0.0% | 1.36% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.45% | 0.45% | 1.48% | 0.0% | 0.0% | 2.62% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -17.31 | -91.44 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.07 | -0.23 | 0.00 |
詹森指数 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
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