公募基金 > 基金超市 > 汇安中证A500指数C
汇安中证A500指数C  023039
收藏成功
指数型
基金公司汇安基金管理有限责任公司
基金经理陈思余
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-12-24)
(2025-01-21)
17.46%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.99% -0.02% 2329/5256
最近一月 -0.2% -0.01% 2425/5214
最近三月 12.63% 0.15% 2272/4918
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-10-20)
基金代码023039 基金经理陈思余 最新份额8,233.13万份   ()
基金类型指数型 基金公司汇安基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-01-24 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模2.23亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪中证A500指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证,下同)、国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,理论上其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-20 1.1746 1.1746 0.57%
2025-10-17 1.1679 1.1679 -2.28%
2025-10-16 1.1951 1.1951 -0.03%
2025-10-15 1.1954 1.1954 1.40%
2025-10-14 1.1789 1.1789 -1.64%
2025-10-13 1.1985 1.1985 -0.47%
2025-10-10 1.2042 1.2042 -2.10%
2025-10-9 1.23 1.23 1.38%
2025-9-30 1.2133 1.2133 0.62%
2025-9-29 1.2058 1.2058 1.36%
2025-9-26 1.1896 1.1896 -1.03%
2025-9-25 1.202 1.202 0.64%
2025-9-24 1.1944 1.1944 1.28%
2025-9-23 1.1793 1.1793 -0.19%
2025-9-22 1.1815 1.1815 0.38%
2025-9-19 1.177 1.177 -0.01%
2025-9-18 1.1771 1.1771 -0.99%
2025-9-17 1.1889 1.1889 0.74%
2025-9-16 1.1802 1.1802 0.03%
2025-9-15 1.1798 1.1798 0.26%

陈思余先生:中国国籍,南开大学信息安全与法学双学位学士,多年证券、基金行业从业经验。历任天源迪科信息技术股份有限公司计费产品一部JAVA开发工程师。2017年4月加入汇安基金管理有限责任公司,担任策略量化组基金经理。2023年10月25日至2024年11月14日,任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理;2023年10月25日至今,任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年10月25日至今,任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年1月24日至今,任汇安中证A500指数证券投资基金基金经理;2025年10月10日至今,任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
汇安中证A500指数C  2024-12-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇安中证A500指数A指数型2024-12-20 至 今 0.8--  --  
A50ETF指数型,ETF型2023-10-25 至 今 2.0-6.69% -11.63% 
汇安量化先锋混合A混合型2023-10-25 至 2024-11-14 1.1-14.31% -9.96% 
汇安量化先锋混合C混合型2023-10-25 至 2024-11-14 1.1-14.43% -9.96% 
上证券商指数型,ETF型2023-10-25 至 今 2.0-8.70% -11.63% 
汇安趋势动力股票A股票型2025-10-10 至 今 0.0--  --  
汇安趋势动力股票C股票型2025-10-10 至 今 0.0--  --  
汇安中证A500指数C指数型2024-12-20 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈思余2024-12-20 至 今0年10个月零1天
基本信息
汇安基金管理有限责任公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-04-25资产管理规模429.93 亿元
公司股东王福德  郭兆强  何斌  尹喜杰  任建辉  郭小峰  刘强  秦军  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003685 1.1989 1.1989 0.71%
003846 1.0387 1.0387 0.71%
003886 1.7194 1.9905 0.71%
003888 1.011 1.3063 0.00%
005550 2.0799 2.0799 0.71%
005556 1.0444 1.3131 0.00%
005634 2.4546 2.4546 0.71%
006520 1.0751 1.1701 0.00%
007315 0.9368 0.9368 0.00%
007336 1.0227 1.1602 0.00%
007775 1.3086 1.3086 0.71%
007776 1.2699 1.2699 0.71%
008549 1.022 1.2071 0.00%
009564 0.5435 0.5435 0.71%
009750 0.7334 0.7334 0.71%
010158 1.094 1.094 0.78%
010577 1.0941 1.0971 0.00%
010578 1.0867 1.0897 0.00%
010740 0.6062 0.6062 0.71%
011991 0.9646 0.9646 0.71%
015092 0.9085 0.9085 0.71%
018343 1.0316 1.0316 0.71%
019620 1.1539 1.1539 0.71%
020985 1.2724 1.2724 0.71%
023804 0.9985 0.9985 0.00%
023805 0.9968 0.9968 0.00%
024221 1.0082 1.0082 0.78%
168601 1.6172 2.2392 0.71%
005600 0.8872 0.8872 0.71%
007337 1.0214 1.1332 0.00%
007610 1.1632 1.2117 0.00%
008735 1.0353 1.1288 0.00%
009382 0.7397 0.7397 0.71%
010157 1.1157 1.1157 0.78%
010270 0.9192 0.9192 0.00%
010559 0.7875 0.7875 0.71%
014804 0.9794 0.9794 0.71%
015635 0.7772 0.7772 0.71%
016388 1.3902 1.3902 0.71%
020986 1.2679 1.2679 0.71%
022607 2.4443 2.4443 0.71%
512150 1.865 1.865 0.78%
003884 1.6326 1.6326 0.78%
003890 2.5509 3.1009 0.71%
006432 1.1137 1.1587 0.00%
007612 1.1364 1.2278 0.00%
009133 1.0178 1.0178 0.71%
012479 0.9037 0.9037 0.71%
014073 1.0588 1.1133 0.00%
022372 0.9019 0.9019 0.71%
023038 1.1768 1.1768 0.78%
023039 1.1746 1.1746 0.78%
023953 0.936 0.936 0.00%
005601 1.1119 1.2069 0.00%
006431 1.1174 1.1674 0.00%
006625 1.0302 1.3762 0.00%
007211 1.0454 1.0504 0.00%
009381 0.7598 0.7598 0.71%
009771 1.0496 1.233 0.00%
010741 0.5843 0.5843 0.71%
011989 0.875 0.875 0.71%
014950 1.1335 1.1335 0.71%
015008 1.0855 1.0855 0.00%
015093 0.8937 0.8937 0.71%
015996 1.0063 1.0433 0.00%
019621 1.1469 1.1469 0.71%
023650 1.0015 1.0015 0.00%
003742 1.0511 1.3995 0.00%
005628 1.3278 1.3278 0.78%
006649 1.9297 1.9597 0.71%
008252 1.6499 1.6499 0.71%
010558 0.8056 0.8056 0.71%
012480 0.8895 0.8895 0.71%
014803 0.992 0.992 0.71%
015483 1.0196 1.0396 0.00%
015964 0.81 0.81 0.71%
015995 1.008 1.0646 0.00%
020530 1.0164 1.0164 0.00%
022753 1.1366 1.1366 0.00%
024717 0.9656 0.9656 0.71%
003885 1.4827 1.4827 0.78%
003887 1.6786 1.9477 0.71%
003891 1.0104 1.2837 0.00%
005602 1.094 1.189 0.00%
006270 1.4443 1.4443 0.71%
006271 1.3629 1.3629 0.71%
006866 1.0389 1.0389 0.00%
008529 0.9335 1.0437 0.00%
014072 1.0611 1.1171 0.00%
015009 1.0776 1.0776 0.00%
016389 1.3779 1.3779 0.71%
016672 1.01 1.0806 0.00%
020173 1.109 1.149 0.00%
024220 1.0086 1.0086 0.78%
024222 1.0011 1.0011 0.00%
510200 1.2993 1.2993 0.78%
003845 0.958 0.958 0.71%
003889 2.6012 3.1812 0.71%
005599 0.9322 0.9322 0.71%
006519 1.0922 1.1872 0.00%
006521 1.0559 1.1009 0.00%
006648 1.9969 2.0269 0.71%
008251 1.6989 1.6989 0.71%
008530 0.9194 1.0221 0.00%
009134 0.9957 0.9957 0.71%
009305 1.0053 1.0801 0.00%
009565 0.5295 0.5295 0.71%
009566 1.3391 1.3391 0.71%
009751 0.7148 0.7148 0.71%
011990 0.8604 0.8604 0.71%
013867 0.6781 0.6781 0.71%
015482 1.0211 1.0421 0.00%
015963 0.8229 0.8229 0.71%
020531 1.0164 1.0164 0.00%
021806 1.1078 1.1478 0.00%
023649 1.0019 1.0019 0.00%
017213 0.9531 0.9531 0.71%
003684 1.2415 1.2415 0.71%
005109 1.5173 1.8443 0.71%
005110 1.47 1.781 0.71%
005212 1.1377 1.2747 0.00%
005360 0.9669 0.9669 0.71%
005551 1.9519 1.9519 0.71%
005629 1.2755 1.2755 0.78%
007609 1.188 1.2405 0.00%
007611 1.1314 1.2208 0.00%
008550 1.0205 1.1682 0.00%
010412 1.1237 1.1237 0.71%
011992 0.9475 0.9475 0.71%
013868 0.6653 0.6653 0.71%
014951 1.1175 1.1175 0.71%
015636 0.7662 0.7662 0.71%
023084 0.7685 0.7685 0.71%
024223 1.0003 1.0003 0.00%
024718 0.965 0.965 0.71%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,230.3994.98
2债券及货币906.2810.46
3现金906.2810.46
4其他资产92.0301.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.22310.093.58%0.22  
300750宁德时代00.94237.092.74%0.94  
601318中国平安03.81211.382.44%3.81  
600036招商银行04.39201.722.33%4.39  
601166兴业银行05.89137.471.59%5.89  
600900长江电力04.34130.811.51%4.34  
000333美的集团01.74125.631.45%1.74  
601899紫金矿业05.84113.881.31%5.84  
002594比亚迪00.32106.211.23%0.32  
300059东方财富04.48103.621.20%4.48  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%24.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.2%
12.63%
16.38%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
17.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.91
0.00
0.00
夏普比率
190.07
0.00
0.00
特雷诺指数
0.03
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。