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上证券商  510200
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司汇安基金管理有限责任公司
基金经理陈思余
申购费率
基金规模0.78亿  (2022-06-30)
1.1462
1.1462
14.62%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.12% 0.02% 554/4721
最近一月 3.55% 0.03% 1556/4674
最近三月 -3.56% -0.01% 2956/4409
最近一年 17.2% 0.13% 1118/3637
(2025-06-04)
基金代码510200 基金经理陈思余 最新份额13,888.55万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司汇安基金管理有限责任公司 最新规模0.78亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2020-04-09 托管行兴业证券股份有限公司
首募规模2.04亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,力求实现跟踪偏离度和跟踪误差的昀小化,力争日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成分股、备选成分股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于其他依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、货币市场工具、股票期权、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配;
3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即收益评价日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
5、本基金的收益分配采取现金分红方式;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-4 1.1462 1.1462 1.35%
2025-6-3 1.1309 1.1309 1.21%
2025-5-30 1.1174 1.1174 -0.48%
2025-5-29 1.1228 1.1228 1.02%
2025-5-28 1.1115 1.1115 -0.40%
2025-5-27 1.116 1.116 -0.14%
2025-5-26 1.1176 1.1176 -0.11%
2025-5-23 1.1188 1.1188 -1.25%
2025-5-22 1.133 1.133 -0.49%
2025-5-21 1.1386 1.1386 -0.27%
2025-5-20 1.1417 1.1417 0.11%
2025-5-19 1.1405 1.1405 -0.03%
2025-5-16 1.1408 1.1408 -0.93%
2025-5-15 1.1515 1.1515 -1.68%
2025-5-14 1.1712 1.1712 3.04%
2025-5-13 1.1367 1.1367 -0.66%
2025-5-12 1.1443 1.1443 2.11%
2025-5-9 1.1207 1.1207 -1.01%
2025-5-8 1.1321 1.1321 0.35%
2025-5-7 1.1281 1.1281 0.60%

陈思余先生:南开大学信息安全与法学双学位学士,多年证券、基金行业从业经验。历任天源迪科信息技术股份有限公司计费产品一部JAVA开发工程师。2017年4月加入汇安基金管理有限责任公司,担任策略量化组基金经理。2023年10月25日至2024年11月14日,任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理;2023年10月25日至今,任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年10月25日至今,任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金和汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
上证券商  2023-10-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇安中证A500指数A指数型2024-12-20 至 今 0.5--  --  
A50ETF指数型,ETF型2023-10-25 至 今 1.6-6.69% -11.63% 
汇安量化先锋混合A混合型2023-10-25 至 2024-11-14 1.1-14.31% -9.96% 
汇安量化先锋混合C混合型2023-10-25 至 2024-11-14 1.1-14.43% -9.96% 
上证券商指数型,ETF型2023-10-25 至 今 1.6-8.70% -11.63% 
汇安中证A500指数C指数型2024-12-20 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈思余2023-10-25 至 今1年-5个月零11天-8.70-11.63
陈欣2020-05-20 至 2024-02-053年-4个月零16天1.45-2.44
朱晨歌2020-03-12 至 2023-10-253年7个月零13天9.4013.46
基本信息
汇安基金管理有限责任公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-04-25资产管理规模429.93 亿元
公司股东王福德  郭兆强  何斌  尹喜杰  任建辉  郭小峰  刘强  秦军  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009134 0.9916 0.9916 0.74%
010157 0.9002 0.9002 0.73%
005212 1.1843 1.3213 0.06%
015963 0.7003 0.7003 0.74%
019621 0.9858 0.9858 0.74%
014073 1.0707 1.1122 0.06%
003890 1.9605 2.5105 0.74%
006432 1.1104 1.1554 0.06%
023084 0.6472 0.6472 0.74%
012479 0.9007 0.9007 0.74%
008550 1.0345 1.1592 0.06%
009382 0.6236 0.6236 0.74%
009133 1.0122 1.0122 0.74%
010158 0.884 0.884 0.73%
010740 0.5211 0.5211 0.74%
005109 1.2189 1.5459 0.74%
015964 0.6906 0.6906 0.74%
017213 0.938 0.938 0.74%
003887 1.285 1.5541 0.74%
007315 0.9097 0.9097 0.06%
007612 1.1515 1.2219 0.06%
003685 1.2733 1.2733 0.74%
003845 0.9397 0.9397 0.74%
020985 0.9349 0.9349 0.74%
023650 1.0007 1.0007 0.06%
008549 1.0371 1.1962 0.06%
011990 0.8579 0.8579 0.74%
009381 0.6393 0.6393 0.74%
009564 0.5898 0.5898 0.74%
014951 0.7773 0.7773 0.74%
015008 1.08 1.08 0.06%
006520 1.0708 1.1658 0.06%
009305 1.0001 1.0749 0.06%
010741 0.5038 0.5038 0.74%
015483 1.0105 1.0305 0.06%
016672 1.0084 1.0744 0.06%
007211 1.0454 1.0504 0.06%
003884 1.356 1.356 0.73%
003889 1.9983 2.5783 0.74%
005360 0.9498 0.9498 0.74%
005600 0.8308 0.8308 0.74%
005628 0.9841 0.9841 0.73%
005629 0.9472 0.9472 0.73%
020986 0.9334 0.9334 0.74%
023953 0.91 0.91 0.06%
011989 0.8711 0.8711 0.74%
009566 0.9252 0.9252 0.74%
010270 0.894 0.894 0.06%
022372 0.8996 0.8996 0.74%
015636 0.653 0.653 0.74%
003888 1.0248 1.3021 0.06%
007336 1.0241 1.1616 0.06%
007610 1.0966 1.1451 0.06%
006270 1.1813 1.1813 0.74%
005551 1.0776 1.0776 0.74%
022607 1.6374 1.6374 0.74%
012480 0.8879 0.8879 0.74%
008735 1.0269 1.1204 0.06%
011991 0.9576 0.9576 0.74%
011992 0.9421 0.9421 0.74%
015093 0.6813 0.6813 0.74%
006519 1.087 1.182 0.06%
010577 1.0877 1.0907 0.06%
010578 1.081 1.084 0.06%
019620 0.9901 0.9901 0.74%
015482 1.0114 1.0324 0.06%
016388 1.0624 1.0624 0.74%
003885 1.2334 1.2334 0.73%
003891 1.0079 1.2766 0.06%
510200 1.1462 1.1462 0.73%
005601 1.1362 1.2012 0.06%
021806 1.1333 1.1433 0.06%
023039 0.9832 0.9832 0.73%
008530 0.9168 1.0195 0.06%
009565 0.5758 0.5758 0.74%
006648 1.5645 1.5945 0.74%
006649 1.5147 1.5447 0.74%
010558 0.658 0.658 0.74%
005110 1.1831 1.4941 0.74%
015995 1.0159 1.0569 0.06%
015996 1.0108 1.0388 0.06%
013868 0.5663 0.5663 0.74%
015635 0.6612 0.6612 0.74%
009750 0.7119 0.7119 0.74%
009751 0.695 0.695 0.74%
006866 1.0228 1.0228 0.06%
008252 1.3678 1.3678 0.74%
007609 1.1182 1.1707 0.06%
512150 1.6403 1.6403 0.73%
006271 1.1181 1.1181 0.74%
005550 1.1448 1.1448 0.74%
023038 0.9841 0.9841 0.73%
014804 0.9269 0.9269 0.74%
015009 1.073 1.073 0.06%
006521 1.0511 1.0961 0.06%
006625 1.0197 1.3657 0.06%
010412 0.7873 0.7873 0.74%
010559 0.6444 0.6444 0.74%
020530 1.013 1.013 0.06%
020173 1.1336 1.1436 0.06%
013867 0.576 0.576 0.74%
014072 1.0725 1.1155 0.06%
016389 1.055 1.055 0.74%
008251 1.4056 1.4056 0.74%
003742 1.0493 1.3977 0.06%
003846 1.0193 1.0193 0.74%
006431 1.114 1.164 0.06%
005556 1.0442 1.3129 0.06%
022753 1.1838 1.1838 0.06%
008529 0.9295 1.0397 0.06%
014803 0.9375 0.9375 0.74%
014950 0.7872 0.7872 0.74%
015092 0.6909 0.6909 0.74%
020531 1.0129 1.0129 0.06%
018343 1.0263 1.0263 0.74%
168601 1.1337 1.7557 0.74%
009771 1.0485 1.2319 0.06%
003886 1.3158 1.5869 0.74%
007337 1.0233 1.1351 0.06%
007611 1.146 1.2144 0.06%
007775 0.9642 0.9642 0.74%
007776 0.9375 0.9375 0.74%
003684 1.318 1.318 0.74%
005599 0.873 0.873 0.74%
005602 1.1194 1.1844 0.06%
005634 1.6414 1.6414 0.74%
023649 1.0006 1.0006 0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票15,739.3198.02
2债券及货币323.5702.01
3现金323.5702.01
4其他资产14.2300.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601211国泰海通143.352,465.6615.35%80.19  
600030中信证券83.622,217.5913.81%-4.82  
601688华泰证券68.341,130.347.04%-4.01  
600999招商证券49.63882.005.49%-2.43  
600958东方证券69.75658.404.10%-4.05  
601995中金公司15.82546.103.40%-0.79  
601377兴业证券92.04541.183.37%-4.42  
601901方正证券66.14515.233.21%-3.55  
601881中国银河29.18484.973.02%-2.10  
601788光大证券26.06444.322.77%-1.48  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-15.78%17.2%6.27%3.29%2.68%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.55%
-3.56%
-7.03%
-7.03%
17.2%
20.02%
17.58%
14.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.40
1.44
1.40
夏普比率
51.31
22.25
18.29
特雷诺指数
0.02
0.01
0.01
詹森指数
0.04
0.04
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。