公募基金 > 基金超市 > 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期
混合型
基金公司富安达基金管理有限公司
基金经理孙辰旸
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0287
1.0287
2.87%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.02% 0.02% 8010/8633
最近一月 0.05% 0.05% 8327/8562
最近三月 0.24% 0.1% 8179/8457
最近一年 1.36% 0.19% 7394/7986
(2025-07-18)
基金代码018348 基金经理孙辰旸 最新份额2,996.59万份   ()
基金类型混合型 基金公司富安达基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2023-06-14 托管行交通银行股份有限公司
首募规模10.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金采用指数化投资,力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(含国债、央行票据、政策性金融债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券等)、非金融企业债务融资工具(中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;投资者选择红利再投资的,红利再投资的份额免收申购费,所转换的基金份额从红利发放日起开始计算最短持有期,每份基金份额的最短持有期为7天;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 1.0287 1.0287 0.00%
2025-7-17 1.0287 1.0287 0.01%
2025-7-16 1.0286 1.0286 0.00%
2025-7-15 1.0286 1.0286 0.01%
2025-7-14 1.0285 1.0285 -0.04%
2025-7-11 1.0289 1.0289 0.00%
2025-7-10 1.0289 1.0289 0.00%
2025-7-9 1.0289 1.0289 0.01%
2025-7-8 1.0288 1.0288 0.00%
2025-7-7 1.0288 1.0288 0.00%
2025-7-4 1.0288 1.0288 0.01%
2025-7-3 1.0287 1.0287 0.00%
2025-7-2 1.0287 1.0287 0.01%
2025-7-1 1.0286 1.0286 0.00%
2025-6-30 1.0286 1.0286 0.02%
2025-6-27 1.0284 1.0284 0.00%
2025-6-26 1.0284 1.0284 0.00%
2025-6-25 1.0284 1.0284 0.00%
2025-6-24 1.0284 1.0284 0.00%
2025-6-23 1.0284 1.0284 0.01%

孙辰旸女士:硕士研究生。历任富安达资产管理(上海)有限公司产品设计专员。2016年3月加入富安达基金管理有限公司,历任交易员、债券研究员、富安达现金通货币市场证券投资基金的基金经理助理、投资经理,富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理助理,现任富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期  2023-12-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富安达现金通货币B货币型2019-09-25 至 2022-06-29 2.8--  --  
富安达现金通货币B货币型2023-12-08 至 今 1.60.34% 0.33% 
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-12-08 至 今 1.60.35% -10.54% 
富安达现金通货币A货币型2019-09-25 至 2022-06-29 2.8--  --  
富安达现金通货币A货币型2023-12-08 至 今 1.60.30% 0.33% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙辰旸2023-12-08 至 今1年7个月零13天0.35-10.54
康佳燕2023-05-25 至 2024-07-261年2个月零1天0.90-18.78
基本信息
富安达基金管理有限公司
注册资本81800.0 万元公司属性
成立时间2011-04-27资产管理规模76.94 亿元
公司股东南京证券股份有限公司  南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司  江苏云杉资本管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023436 1.024 1.024 0.48%
019808 1.3784 1.3784 0.48%
016214 0.754 0.754 0.31%
014104 0.7242 0.7242 0.31%
710002 2.0463 2.0863 0.31%
007943 1.3853 1.3853 0.48%
004549 1.0786 1.6226 0.31%
018451 1.0169 1.0789 0.03%
013067 0.6633 0.6633 0.31%
023557 1.0126 1.0126 0.03%
023558 1.02582847 1.02582847 0.03%
010746 0.9185 0.9185 0.31%
015886 0.7459 0.7459 0.31%
014471 0.6036 0.6036 0.31%
014103 0.7372 0.7372 0.31%
001660 1.373 1.373 0.31%
019792 0.9147 0.9147 0.31%
015047 0.9152 0.9152 0.31%
002584 0.746 0.766 0.31%
009789 1.054 1.054 0.31%
000755 0.612 0.612 0.31%
022090 1.0322 1.0322 0.48%
018879 1.0533 1.0533 0.03%
014470 1.4437 1.4437 0.31%
017049 0.7525 0.7525 0.31%
012603 1.158 1.238 0.03%
009380 0.5369 0.5369 0.31%
710301 1.4365 1.4565 0.03%
024667 3.5324 3.5324 0.31%
022091 1.0305 1.0305 0.48%
018987 0.5338 0.5338 0.31%
023435 1.0247 1.0247 0.48%
021563 1.02582847 1.02582847 0.03%
001861 1.4636 1.4636 0.31%
018404 1.0469 1.0469 0.31%
018450 1.0126 1.0746 0.03%
015870 0.7571 0.7571 0.31%
011383 0.6184 0.6184 0.31%
710302 1.3582 1.3782 0.03%
007520 1.1473 1.2273 0.03%
021564 1.02461175 1.02461175 0.03%
001659 0.8837 0.8837 0.31%
018347 1.0561 1.0561 0.31%
018348 1.0287 1.0287 0.31%
019253 1.0482 1.0482 0.31%
018878 1.0554 1.0554 0.03%
017048 0.7616 0.7616 0.31%
710001 3.5326 3.5326 0.31%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,154.0869.89
3现金184.8606.00
4其他资产00.0800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110248306924昆明交通MTN00102.00(万张)204.82(万元)6.65(%)  
211240403824中国银行CD03801.50(万张)149.86(万元)4.86(%)  
311241416724江苏银行CD16701.50(万张)149.77(万元)4.86(%)  
411241941124恒丰银行CD41101.50(万张)149.60(万元)4.85(%)  
511240211824工商银行CD11801.50(万张)149.53(万元)4.85(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.92%1.36%0.0%0.0%1.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.05%
0.24%
0.01%
0.5%
1.36%
0.0%
0.0%
2.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
0.00
夏普比率
-71.08
-45.44
-54.09
特雷诺指数
0.34
-0.18
-0.20
詹森指数
-0.00
-0.00
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。