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富安达上清所0-3年政金债指数C 021564
收藏成功
债券型
基金公司富安达基金管理有限公司 基金经理郑良海 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021564 | 基金经理郑良海 | 最新份额95,012.46万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司富安达基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-06-20 | 托管行苏州银行股份有限公司 |
| 首募规模59.4亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券，为更好实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行活期存款、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-4 | 1.02173316 | 1.02173316 | 0.02% |
| 2025-6-3 | 1.0215769 | 1.0215769 | 0.00% |
| 2025-5-30 | 1.02152989 | 1.02152989 | 0.06% |
| 2025-5-29 | 1.02090335 | 1.02090335 | -0.04% |
| 2025-5-28 | 1.02127189 | 1.02127189 | -0.02% |
| 2025-5-27 | 1.02151387 | 1.02151387 | -0.02% |
| 2025-5-26 | 1.02173341 | 1.02173341 | 0.01% |
| 2025-5-23 | 1.02165611 | 1.02165611 | 0.01% |
| 2025-5-22 | 1.02159177 | 1.02159177 | 0.00% |
| 2025-5-21 | 1.02157456 | 1.02157456 | -0.01% |
| 2025-5-20 | 1.02170642 | 1.02170642 | -0.00% |
| 2025-5-19 | 1.02172575 | 1.02172575 | 0.04% |
| 2025-5-16 | 1.02133431 | 1.02133431 | -0.03% |
| 2025-5-15 | 1.02160063 | 1.02160063 | -0.02% |
| 2025-5-14 | 1.02180158 | 1.02180158 | -0.02% |
| 2025-5-13 | 1.02196669 | 1.02196669 | 0.02% |
| 2025-5-12 | 1.02172295 | 1.02172295 | -0.03% |
| 2025-5-9 | 1.02200389 | 1.02200389 | 0.02% |
| 2025-5-8 | 1.0217613 | 1.0217613 | 0.08% |
| 2025-5-7 | 1.02098006 | 1.02098006 | 0.01% |
郑良海先生：博士研究生，历任上海电气电站集团订单项目处项目经理，山西证券股份有限公司宏观债券分析师，东兴证券股份有限公司债券高级分析师，财通基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员。2022年加入富安达基金管理有限公司，2022年9月起任富安达增强收益债券型证券投资基金、富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金、富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
富安达上清所0-3年政金债指数C 2024-06-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富安达富禧纯债30天持有债券A | 债券型 | 2023-09-25 至 今 | 1.7 | 1.04% | 0.55% |
| 富安达上清所0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-06-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 富安达增强收益债券C | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 2.7 | -3.61% | 2.20% |
| 富安达上清所0-3年政金债指数D | 债券型 | 2025-03-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 富安达上清所0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-06-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 富安达富禧纯债30天持有债券C | 债券型 | 2023-09-25 至 今 | 1.7 | 1.00% | 0.55% |
| 富安达增强收益债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 2.7 | -3.09% | 2.20% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑良海 | 2024-06-05 至 今 | 1年0个月零31天 |
基本信息
富安达基金管理有限公司
| 注册资本 | 81800.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-04-27 | 资产管理规模 | 76.94 亿元 |
| 公司股东 | 南京证券股份有限公司 南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司 江苏云杉资本管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002584 | 0.698 | 0.718 | 0.52% | |
| 019792 | 0.8794 | 0.8794 | 0.52% | |
| 022090 | 0.98616444 | 0.98616444 | 0.49% | |
| 014103 | 0.665 | 0.665 | 0.52% | |
| 004549 | 0.9992 | 1.5432 | 0.52% | |
| 018404 | 0.9924 | 0.9924 | 0.52% | |
| 018451 | 1.0543 | 1.0743 | 0.03% | |
| 017048 | 0.6957 | 0.6957 | 0.52% | |
| 017049 | 0.6878 | 0.6878 | 0.52% | |
| 021563 | 1.02262102 | 1.02262102 | 0.03% | |
| 710301 | 1.4222 | 1.4422 | 0.03% | |
| 001660 | 1.316 | 1.316 | 0.52% | |
| 018987 | 0.4652 | 0.4652 | 0.52% | |
| 009789 | 0.9337 | 0.9337 | 0.52% | |
| 007943 | 1.2843 | 1.2843 | 0.49% | |
| 007520 | 1.1411 | 1.2211 | 0.03% | |
| 021564 | 1.0215769 | 1.0215769 | 0.03% | |
| 710302 | 1.3451 | 1.3651 | 0.03% | |
| 013067 | 0.6286 | 0.6286 | 0.52% | |
| 001659 | 0.8078 | 0.8078 | 0.52% | |
| 014471 | 0.5602 | 0.5602 | 0.52% | |
| 023436 | 1.0011 | 1.0011 | 0.49% | |
| 710001 | 2.8967 | 2.8967 | 0.52% | |
| 012603 | 1.1519 | 1.2319 | 0.03% | |
| 009380 | 0.4678 | 0.4678 | 0.52% | |
| 015886 | 0.7191 | 0.7191 | 0.52% | |
| 018879 | 1.0496 | 1.0496 | 0.03% | |
| 022091 | 0.98486016 | 0.98486016 | 0.49% | |
| 023557 | 1.0499 | 1.0499 | 0.03% | |
| 023558 | 1.02262102 | 1.02262102 | 0.03% | |
| 011383 | 0.5551 | 0.5551 | 0.52% | |
| 001861 | 1.3126 | 1.3126 | 0.52% | |
| 010746 | 0.8827 | 0.8827 | 0.52% | |
| 015870 | 0.7297 | 0.7297 | 0.52% | |
| 018878 | 1.0515 | 1.0515 | 0.03% | |
| 014104 | 0.6537 | 0.6537 | 0.52% | |
| 000755 | 0.5677 | 0.5677 | 0.52% | |
| 023435 | 1.0015 | 1.0015 | 0.49% | |
| 015047 | 0.8781 | 0.8781 | 0.52% | |
| 018347 | 1.0006 | 1.0006 | 0.52% | |
| 018450 | 1.0499 | 1.0699 | 0.03% | |
| 710002 | 1.9871 | 2.0271 | 0.52% | |
| 018348 | 1.0276 | 1.0276 | 0.52% | |
| 019253 | 0.9289 | 0.9289 | 0.52% | |
| 019808 | 1.2784 | 1.2784 | 0.49% | |
| 014470 | 1.2954 | 1.2954 | 0.52% | |
| 016214 | 0.706 | 0.706 | 0.52% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 240,880.70 | 74.01 |
| 3 | 现金 | 30,111.74 | 09.25 |
| 4 | 其他资产 | 6,999.90 | 02.15 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240413 | 24农发13 | 350.00(万张) | 35,476.96(万元) | 10.90(%) |
| 2 | 220407 | 22农发07 | 310.00(万张) | 32,009.62(万元) | 9.84(%) |
| 3 | 240313 | 24进出13 | 240.00(万张) | 24,190.82(万元) | 7.43(%) |
| 4 | 180206 | 18国开06 | 220.00(万张) | 23,042.15(万元) | 7.08(%) |
| 5 | 2202002QF | 22国开绿债02清发 | 170.00(万张) | 17,425.00(万元) | 5.35(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.26% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.43% | -0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.16% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 79.85 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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