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富安达科技创新混合A  009789
收藏成功
混合型
基金公司富安达基金管理有限公司
基金经理杨红
申购费率0.15%
基金规模0.55亿  (2022-06-30)
1.0556
1.0556
5.56%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.27% 0.02% 5848/8513
最近一月 12.79% 0.07% 880/8485
最近三月 12.51% 0.09% 2091/8403
最近一年 16.17% 0.22% 4326/7932
(2025-07-23)
基金代码009789 基金经理杨红 最新份额2,190.45万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司富安达基金管理有限公司 最新规模0.55亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-09-18 托管行交通银行股份有限公司
首募规模1.57亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点关注以科技为创新驱动力、具有良好的创新管理和文化,在产业竞争中具有优势和持续发展能力的优质企业。在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业 /公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、现金、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-24 1.0657 1.0657 0.96%
2025-7-23 1.0556 1.0556 0.08%
2025-7-22 1.0548 1.0548 -0.56%
2025-7-21 1.0607 1.0607 0.64%
2025-7-18 1.054 1.054 -0.82%
2025-7-17 1.0627 1.0627 1.95%
2025-7-16 1.0424 1.0424 0.29%
2025-7-15 1.0394 1.0394 3.64%
2025-7-14 1.0029 1.0029 0.22%
2025-7-11 1.0007 1.0007 -0.32%
2025-7-10 1.0039 1.0039 0.04%
2025-7-9 1.0035 1.0035 -0.44%
2025-7-8 1.0079 1.0079 3.12%
2025-7-7 0.9774 0.9774 -0.90%
2025-7-4 0.9863 0.9863 -0.38%
2025-7-3 0.9901 0.9901 1.44%
2025-7-2 0.976 0.976 -1.68%
2025-7-1 0.9927 0.9927 -0.16%
2025-6-30 0.9943 0.9943 2.06%
2025-6-27 0.9742 0.9742 0.36%

杨红女士:工学硕士。历任齐鲁证券研究所分析师;第一创业证券股份有限公司资管部分析师;东海基金投资部研究部负责人、权益投资部副总监、基金经理。2022年10月加入富安达基金管理有限公司任监察稽核部风控经理。现任权益投资部总监助理,富安达科技领航混合型证券投资基金、富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金、富安达产业优选混合型证券投资基金、富安达科技创新混合型发起式证券投资基金、富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金、富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
富安达科技创新混合A  2023-06-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富安达产业优选混合C混合型2023-04-20 至 今 2.3-39.66% -21.56% 
富安达长三角区域主题混合A混合型2023-06-08 至 今 2.1-25.27% -17.28% 
东海科技动力C混合型2019-05-24 至 2022-10-09 3.462.35% 55.85% 
富安达长三角区域主题混合C混合型2023-10-20 至 今 1.8-9.14% -10.05% 
富安达长盈混合A混合型2023-04-20 至 今 2.3-24.58% -21.56% 
富安达新兴成长混合A混合型2025-02-24 至 今 0.4--  --  
富安达长盈混合C混合型2023-04-20 至 今 2.3-24.70% -21.56% 
富安达科技领航混合C混合型2023-08-10 至 今 2.0-25.51% -17.26% 
富安达新动力混合混合型2023-08-21 至 今 1.9-22.74% -13.98% 
东海核心价值混合型2021-08-30 至 2022-10-09 1.1-28.93% -14.80% 
东海科技动力A混合型2019-05-24 至 2022-10-09 3.465.42% 55.89% 
富安达科技创新混合A混合型2023-06-08 至 今 2.1-33.73% -17.28% 
富安达科技领航混合A混合型2023-04-20 至 今 2.3-40.00% -21.56% 
富安达新兴成长混合C混合型2025-02-24 至 今 0.4--  --  
富安达产业优选混合A混合型2023-04-20 至 今 2.3-39.42% -21.56% 
富安达科技创新混合C混合型2023-08-28 至 今 1.9-19.03% -13.49% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨红2023-06-08 至 今2年1个月零17天-33.73-17.28
吴战峰2020-06-30 至 2023-06-162年-1个月零17天24.192.48
基本信息
富安达基金管理有限公司
注册资本81800.0 万元公司属性
成立时间2011-04-27资产管理规模76.94 亿元
公司股东南京证券股份有限公司  南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司  江苏云杉资本管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011383 0.6256 0.6256 -0.02%
710001 3.526 3.526 -0.02%
001660 1.381 1.381 -0.02%
002584 0.751 0.771 -0.02%
018348 1.0288 1.0288 -0.02%
004549 1.0828 1.6268 -0.02%
023558 1.02481736 1.02481736 -0.06%
018878 1.0544 1.0544 -0.06%
018450 1.0101 1.0721 -0.06%
014471 0.605 0.605 -0.02%
017048 0.7611 0.7611 -0.02%
017049 0.7519 0.7519 -0.02%
021564 1.02358779 1.02358779 -0.06%
014103 0.7389 0.7389 -0.02%
014104 0.7258 0.7258 -0.02%
023435 1.0373 1.0373 -0.03%
023557 1.0101 1.0101 -0.06%
018451 1.0143 1.0763 -0.06%
019253 1.0497 1.0497 -0.02%
007520 1.1465 1.2265 -0.06%
021563 1.02481736 1.02481736 -0.06%
024667 3.5256 3.5256 -0.02%
023436 1.0365 1.0365 -0.03%
710301 1.4361 1.4561 -0.06%
710302 1.3578 1.3778 -0.06%
010746 0.9159 0.9159 -0.02%
022091 1.0477 1.0477 -0.03%
000755 0.6134 0.6134 -0.02%
009789 1.0556 1.0556 -0.02%
007943 1.418 1.418 -0.03%
710002 2.0488 2.0888 -0.02%
001861 1.48 1.48 -0.02%
018879 1.0523 1.0523 -0.06%
016214 0.759 0.759 -0.02%
015047 0.9134 0.9134 -0.02%
012603 1.1572 1.2372 -0.06%
009380 0.5368 0.5368 -0.02%
013067 0.6754 0.6754 -0.02%
018404 1.0612 1.0612 -0.02%
019792 0.912 0.912 -0.02%
022090 1.0494 1.0494 -0.03%
014470 1.4598 1.4598 -0.02%
018987 0.5336 0.5336 -0.02%
018347 1.0706 1.0706 -0.02%
019808 1.4109 1.4109 -0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,402.8791.01
2债券及货币243.7209.23
3现金243.7209.23
4其他资产00.1700.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300857协创数据02.58222.388.42%-0.31  
000997新大陆05.63182.306.90%5.63  
300502新易盛01.27161.326.11%0.02  
688018乐鑫科技01.05152.985.79%0.74  
300308中际旭创00.98143.235.42%-0.27  
300059东方财富05.49126.984.81%5.49  
300433蓝思科技04.68104.363.95%4.68  
688615合合信息00.66103.703.93%0.66  
603986兆易创新00.81102.493.88%0.81  
603809豪能股份06.60101.003.83%6.60  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<3月0.5%
3月≤X<6月0.5%
6月≤X<12月0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
20.94%16.17%-4.42%0.0%1.12%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.79%
12.51%
6.17%
11.21%
16.17%
-12.68%
0.0%
5.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.27
1.12
0.77
夏普比率
51.38
-32.07
1.39
特雷诺指数
0.02
-0.02
0.00
詹森指数
-0.05
-0.12
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。