公募基金 > 基金超市 > 中航恒宇港股通价值优选混合发起A
混合型
基金公司中航基金管理有限公司
基金经理龙川,王森
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2023-09-11)
(2023-09-25)
9.86%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.49% 0.02% 1407/8633
最近一月 6.24% 0.05% 2913/8562
最近三月 15.48% 0.1% 1700/8457
最近一年 24.29% 0.19% 2242/7986
(2025-07-18)
基金代码019309 基金经理龙川,王森 最新份额2,903.53万份   ()
基金类型混合型 基金公司中航基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-09-27 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模0.31亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过精选具有成长确定性的优质上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。

收益分配原则

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金将投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 1.0986 1.0986 1.25%
2025-7-17 1.085 1.085 1.17%
2025-7-16 1.0725 1.0725 0.22%
2025-7-15 1.0701 1.0701 0.83%
2025-7-14 1.0613 1.0613 0.94%
2025-7-11 1.0514 1.0514 1.24%
2025-7-10 1.0385 1.0385 0.38%
2025-7-9 1.0346 1.0346 -0.64%
2025-7-8 1.0413 1.0413 1.18%
2025-7-7 1.0292 1.0292 -0.81%
2025-7-4 1.0376 1.0376 0.02%
2025-7-3 1.0374 1.0374 0.09%
2025-7-2 1.0365 1.0365 -0.37%
2025-7-1 1.0404 1.0404 -0.07%
2025-6-30 1.0411 1.0411 -0.56%
2025-6-27 1.047 1.047 -0.44%
2025-6-26 1.0516 1.0516 -1.32%
2025-6-25 1.0657 1.0657 1.83%
2025-6-24 1.0465 1.0465 2.18%
2025-6-23 1.0242 1.0242 1.00%

龙川先生:中国国籍,毕业于美国宾夕法尼亚大学统计学专业,获得统计系博士学位,具有多年海外投资管理经验,多年国内证券、基金行业投资管理经验,曾任职于美国Susquehanna International Group(SIG)担任投资经理、国泰君安证券资产管理有限公司担任首席研究员、上海东方证券资产管理有限公司担任量化投资总监、安信基金管理有限责任公司担任量化投资部总经理。2020年2月起加入中航基金管理有限公司,现担任中航基金管理有限公司量化投资部总经理,中航基金管理有限公司上海分公司总经理、基金经理。2021年8月至今,担任中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金基金经理;2023年3月至今,担任中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理;2023年9月至今,担任中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中航恒宇港股通价值优选混合发起A  2023-09-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中航量化阿尔法六个月持有C股票型2021-07-29 至 今 4.0-32.60% -34.16% 
中航华证商飞高端制造产业指数发起C指数型2023-02-20 至 今 2.4-31.18% -23.44% 
安信一带一路分级指数型,分级基金2015-05-08 至 2020-01-21 4.7--  --  
安信沪深300增强C指数型2016-09-01 至 2019-10-13 3.118.96% 8.67% 
安信阿尔法定开混合A混合型2017-10-28 至 2019-05-07 1.5-1.38% -2.14% 
安信复兴100指数C指数型2018-04-27 至 2020-01-21 1.713.09% 20.92% 
中航恒宇港股通价值优选混合发起A混合型2023-09-06 至 今 1.9-18.64% -13.49% 
中航中证智选均衡配置指数发起C指数型2025-03-01 至 今 0.4--  --  
安信量化多因子混合A混合型2017-05-05 至 2019-01-02 1.7-4.00% -9.27% 
安信量化优选股票C股票型2018-08-21 至 2020-01-21 1.443.93% 28.21% 
中航量化阿尔法六个月持有A股票型2021-07-29 至 今 4.0-31.60% -34.16% 
安信沪深300增强A指数型2016-09-01 至 2019-10-13 3.120.45% 8.67% 
安信复兴100指数A指数型2018-04-27 至 2020-01-21 1.713.57% 20.92% 
安信量化优选股票A股票型2018-08-21 至 2020-01-21 1.444.49% 28.22% 
中航恒宇港股通价值优选混合发起C混合型2023-09-06 至 今 1.9-18.81% -13.49% 
安信量化多因子混合C混合型2018-02-28 至 2019-01-02 0.8-6.81% -13.93% 
中航中证智选均衡配置指数发起A指数型2025-03-01 至 今 0.4--  --  
安信一带一路分级A指数型,分级基金2015-05-08 至 2020-01-21 4.723.48% -5.66% 
安信一带一路分级B指数型,分级基金2015-05-08 至 2020-01-21 4.7-92.81% -5.66% 
中航华证商飞高端制造产业指数发起A指数型2023-02-20 至 今 2.4-31.02% -23.44% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王森2023-09-06 至 今1年10个月零15天-18.64-13.49
龙川2023-09-06 至 今1年10个月零15天-18.64-13.49
基本信息
中航基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2016-06-16资产管理规模246.73 亿元
公司股东中航证券有限公司  北京首钢基金有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007555 1.0861 1.7551 0.03%
010486 1.0278 1.2028 0.03%
015493 1.0206 1.1026 0.03%
019309 1.0986 1.0986 0.31%
019669 1.0088 1.0408 0.03%
020907 1.0331 1.0391 0.03%
021489 2.0596 2.0996 0.31%
021492 1.1346 1.2146 0.31%
022853 1.9734 1.9734 0.31%
023246 1.0027 1.0027 0.03%
004936 0.7942 0.7942 0.31%
005537 0.669 0.669 0.31%
008569 1.1191 1.1191 0.03%
013405 1.0455 1.0755 0.03%
014553 1.0217 1.1217 0.03%
015492 1.0218 1.1058 0.03%
021490 2.0459 2.0859 0.31%
005538 0.6563 0.6563 0.31%
010485 1.0297 1.2047 0.03%
014435 1.0126 1.1046 0.03%
020908 1.0317 1.0377 0.03%
022852 1.9803 1.9803 0.31%
023247 1.0024 1.0024 0.03%
004926 1.4646 1.4646 0.31%
004927 1.4432 1.4432 0.31%
006054 1.0995 1.244 0.03%
008570 1.1144 1.1144 0.03%
013406 1.0598 1.0898 0.03%
014552 1.0209 1.1359 0.03%
017284 1.0312 1.0612 0.03%
017581 1.059 1.059 0.03%
017652 0.9671 0.9671 0.48%
021491 1.1411 1.2211 0.31%
004937 0.776 0.776 0.31%
006053 1.0264 1.2359 0.03%
018957 1.8858 1.8858 0.31%
019310 1.135 1.135 0.31%
022854 1.1286 1.1286 0.48%
024389 1.0029 1.0029 0.31%
011934 0.9245 0.9245 0.48%
014428 1.0714 1.0714 0.31%
014436 1.0126 1.0377 0.03%
017285 1.0557 1.0857 0.03%
017651 0.9729 0.9729 0.48%
018956 1.9083 1.9083 0.31%
022855 1.1271 1.1271 0.48%
024388 1.0036 1.0036 0.31%
007556 1.1079 1.6403 0.03%
011935 0.9031 0.9031 0.48%
019668 1.0111 1.0431 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,519.6879.38
2债券及货币664.8020.95
3现金664.8020.95
4其他资产18.1300.57
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
03908中金公司14.72237.587.49%0.00  
06066中信建投证券22.00210.766.64%0.00  
00363上海实业控股16.00197.926.24%0.00  
01099国药控股11.20187.715.91%0.00  
03888金山软件04.66173.825.48%0.00  
02338潍柴动力11.00159.945.04%0.00  
09988阿里巴巴-W01.44144.194.54%0.00  
00763中兴通讯06.40141.824.47%0.00  
03690美团-W01.18134.844.25%0.00  
02628中国人寿07.00120.263.79%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.53%24.29%0.0%0.0%5.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.24%
15.48%
5.52%
11.22%
24.29%
0.0%
0.0%
9.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.00
1.34
0.00
夏普比率
99.85
13.96
0.00
特雷诺指数
0.03
0.01
0.00
詹森指数
0.07
-0.04
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。