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中航瑞发3个月定开债A  015492
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债券型
基金公司中航基金管理有限公司
基金经理汪术勤,茅勇峰
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
1.0204
1.1044
10.76%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.0% 1809/6575
最近一月 0.39% 0.0% 1801/6541
最近三月 1.46% 0.01% 1135/6404
最近一年 3.35% 0.04% 2337/5726
(2025-06-24)
基金代码015492 基金经理汪术勤,茅勇峰 最新份额198,480.25万份   ()
基金类型债券型 基金公司中航基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-09-08 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模11.5亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和重视本金安全的前提下,通过积极主动的投资管理,努力获取长期稳健的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、政策性金融债、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接投资股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-24 1.0204 1.1044 -0.05%
2025-6-23 1.0209 1.1049 0.01%
2025-6-20 1.0208 1.1048 0.04%
2025-6-19 1.0204 1.1044 0.06%
2025-6-18 1.0348 1.1038 0.02%
2025-6-17 1.0346 1.1036 0.05%
2025-6-16 1.0341 1.1031 0.03%
2025-6-13 1.0338 1.1028 0.00%
2025-6-12 1.0338 1.1028 0.01%
2025-6-11 1.0337 1.1027 0.06%
2025-6-10 1.0331 1.1021 0.02%
2025-6-9 1.0329 1.1019 0.04%
2025-6-6 1.0325 1.1015 0.05%
2025-6-5 1.032 1.101 0.02%
2025-6-4 1.0318 1.1008 0.02%
2025-6-3 1.0316 1.1006 0.01%
2025-5-30 1.0315 1.1005 0.07%
2025-5-29 1.0308 1.0998 -0.06%
2025-5-28 1.0314 1.1004 -0.02%
2025-5-27 1.0316 1.1006 -0.02%

汪术勤先生:硕士研究生,毕业于北京大学西方经济学专业,中国籍,中共党员。曾任职于北京安邦咨询公司担任宏观研究员;2015年12月至2018年11月,担任九州证券股份有限公司固收资产管理部投资助理岗;2019年1月至2019年10月,担任华尔街见闻研究院宏观研究员。2020年12月加入中航基金管理有限公司,2022年2月至今,担任中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年9月至今,担任中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年1月至今,担任中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中航瑞发3个月定开债A  2022-08-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中航瑞安利率债三个月定开债A债券型2024-01-19 至 今 1.40.03% 0.08% 
中航瑞安利率债三个月定开债C债券型2024-01-19 至 今 1.40.03% 0.08% 
中航瑞夏一年定开债发起C债券型2022-02-18 至 今 3.40.00% 3.52% 
中航瑞夏一年定开债发起A债券型2022-02-18 至 今 3.45.33% 3.52% 
中航瑞发3个月定开债A债券型2022-08-16 至 今 2.95.47% 1.96% 
中航瑞发3个月定开债C债券型2022-08-16 至 今 2.95.28% 1.96% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
茅勇峰2023-05-11 至 今2年1个月零14天4.271.18
汪术勤2022-08-16 至 今2年10个月零9天5.471.96
基本信息
中航基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2016-06-16资产管理规模246.73 亿元
公司股东中航证券有限公司  北京首钢基金有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023246 1.0017 1.0017 0.03%
020907 1.0328 1.0388 0.03%
021490 1.8759 1.9159 1.09%
006053 1.0259 1.2354 0.03%
005538 0.6333 0.6333 1.09%
017651 0.8884 0.8884 1.47%
013405 1.045 1.075 0.03%
013406 1.0594 1.0894 0.03%
019669 1.0088 1.0408 0.03%
004936 0.7588 0.7588 1.09%
007555 1.084 1.753 0.03%
015493 1.0193 1.1013 0.03%
014435 1.0124 1.1044 0.03%
014552 1.0175 1.1325 0.03%
017285 1.0549 1.0849 0.03%
018956 1.4817 1.4817 1.09%
023247 1.0015 1.0015 0.03%
021491 1.1141 1.1941 1.09%
017652 0.8832 0.8832 1.47%
014428 1.0705 1.0705 1.09%
021489 1.8877 1.9277 1.09%
019668 1.0109 1.0429 0.03%
022852 1.5961 1.5961 1.09%
022853 1.5912 1.5912 1.09%
022855 1.0666 1.0666 1.47%
005537 0.6455 0.6455 1.09%
008570 1.115 1.115 0.03%
017581 1.056 1.056 0.03%
019309 1.0465 1.0465 1.09%
020908 1.0315 1.0375 0.03%
004937 0.7414 0.7414 1.09%
007556 1.1059 1.6383 0.03%
010485 1.036 1.201 0.03%
011935 0.8471 0.8471 1.47%
018957 1.4647 1.4647 1.09%
006054 1.099 1.2435 0.03%
008569 1.1195 1.1195 0.03%
011934 0.8668 0.8668 1.47%
015492 1.0204 1.1044 0.03%
014553 1.0187 1.1187 0.03%
024388 1.0036 1.0036 1.09%
024389 1.0033 1.0033 1.09%
004926 1.3833 1.3833 1.09%
004927 1.3632 1.3632 1.09%
014436 1.0124 1.0375 0.03%
022854 1.0677 1.0677 1.47%
021492 1.1081 1.1881 1.09%
010486 1.034 1.199 0.03%
017284 1.0304 1.0604 0.03%
019310 1.0816 1.0816 1.09%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币194,994.9896.09
3现金651.9600.32
4其他资产00.2500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123189124上海0690.00(万张)9,263.07(万元)4.56(%)  
211249675824北京农商银行CD09280.00(万张)7,993.91(万元)3.94(%)  
325040525农发0580.00(万张)7,878.58(万元)3.88(%)  
420021020国开1070.00(万张)7,601.28(万元)3.75(%)  
50923040723农发清发0770.00(万张)7,398.36(万元)3.65(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.15%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-06-192025-06-200.015
22024-12-302025-01-020.005
32024-06-202024-06-210.013
42024-03-212024-03-250.01
52023-12-212023-12-220.028
62023-06-262023-06-270.005
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.07%3.35%0.0%0.0%3.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.39%
1.46%
0.99%
0.99%
3.35%
0.0%
0.0%
10.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.03
-0.03
夏普比率
137.76
205.48
167.99
特雷诺指数
-0.11
-0.25
-0.19
詹森指数
0.02
0.03
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。