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中航瑞安利率债三个月定开债A 019668
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债券型
基金公司中航基金管理有限公司 基金经理汪术勤,茅勇峰 申购费率0.03% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019668 | 基金经理汪术勤,茅勇峰 | 最新份额300,000.19万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中航基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-12-21 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模66.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金主要投资于国债、央行票据、政策性金融债、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、同业存单以及可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在履行适当程序后调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-5 | 1.0103 | 1.0423 | 0.08% |
| 2025-9-4 | 1.0095 | 1.0415 | 0.00% |
| 2025-9-3 | 1.0095 | 1.0415 | 0.00% |
| 2025-9-2 | 1.0095 | 1.0415 | 0.00% |
| 2025-9-1 | 1.0095 | 1.0415 | 0.00% |
| 2025-8-29 | 1.0095 | 1.0415 | 0.04% |
| 2025-8-28 | 1.0091 | 1.0411 | 0.00% |
| 2025-8-27 | 1.0091 | 1.0411 | 0.00% |
| 2025-8-26 | 1.0091 | 1.0411 | 0.00% |
| 2025-8-25 | 1.0091 | 1.0411 | 0.00% |
| 2025-8-22 | 1.0091 | 1.0411 | -0.12% |
| 2025-8-21 | 1.0103 | 1.0423 | 0.00% |
| 2025-8-20 | 1.0103 | 1.0423 | 0.00% |
| 2025-8-19 | 1.0103 | 1.0423 | 0.00% |
| 2025-8-18 | 1.0103 | 1.0423 | 0.00% |
| 2025-8-15 | 1.0103 | 1.0423 | -0.17% |
| 2025-8-14 | 1.012 | 1.044 | 0.00% |
| 2025-8-13 | 1.012 | 1.044 | 0.00% |
| 2025-8-12 | 1.012 | 1.044 | 0.00% |
| 2025-8-11 | 1.012 | 1.044 | 0.00% |
茅勇峰先生：金融学硕士，毕业于南开大学，具有多年投资管理经历，中国籍，中共党员。曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今，任职于中航基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年6月至2023年9月，担任中航航行宝货币市场基金基金经理；2018年8月至今，担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2020年4月至今，担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年11月至今，担任中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2021年1月至2022年3月，担任中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年12月至今，担任中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年12月至2023年9月，担任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2022年3月至今，担任中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年8月至今，担任中航瑞智纯债债券型证券投资基金基金经理；2023年1月至今，担任中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2023年5月至今，担任中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2023年12月至今，担任中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中航瑞安利率债三个月定开债A 2023-11-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中航瑞明纯债C | 债券型 | 2020-03-23 至 今 | 5.5 | 62.43% | 10.25% |
| 中航瑞安利率债三个月定开债A | 债券型 | 2023-11-28 至 今 | 1.8 | 0.22% | 0.34% |
| 中航航行宝A | 货币型 | 2018-06-20 至 2023-09-14 | 5.2 | 11.28% | 12.08% |
| 中航瑞智纯债A | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.1 | 4.95% | 1.84% |
| 中航瑞晨87个月定开债A | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 4.8 | 14.51% | 9.34% |
| 中航瑞旭3个月定开债C | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 2.9 | 5.98% | 2.19% |
| 中航瑞晨87个月定开债C | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 4.8 | 14.47% | 9.34% |
| 中航航行宝B | 货币型 | 2022-06-24 至 2023-09-14 | 1.2 | 2.63% | 2.21% |
| 中航瑞安利率债三个月定开债C | 债券型 | 2023-11-28 至 今 | 1.8 | 0.22% | 0.34% |
| 中航瑞景3个月定开A | 债券型 | 2018-06-01 至 今 | 7.3 | 20.21% | 21.43% |
| 中航瑞夏一年定开债发起C | 债券型 | 2021-12-14 至 今 | 3.7 | 0.00% | 3.83% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 债券型 | 2021-12-15 至 今 | 3.7 | 7.21% | 4.34% |
| 中航瑞明纯债A | 债券型 | 2020-03-23 至 今 | 5.5 | 73.45% | 10.25% |
| 中航瑞智纯债C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.1 | 4.78% | 1.84% |
| 中航瑞昱一年定开债券C | 债券型 | 2021-01-28 至 2022-03-03 | 1.1 | 2.54% | 4.50% |
| 中航瑞夏一年定开债发起A | 债券型 | 2021-12-14 至 今 | 3.7 | 5.72% | 3.83% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 债券型 | 2021-12-15 至 今 | 3.7 | 6.42% | 4.34% |
| 中航瑞发3个月定开债A | 债券型 | 2023-05-11 至 今 | 2.3 | 4.27% | 1.18% |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2021-11-30 至 2023-09-14 | 1.8 | 3.82% | -21.43% |
| 中航瑞景3个月定开C | 债券型 | 2018-06-01 至 今 | 7.3 | 20.66% | 21.43% |
| 中航瑞昱一年定开债券A | 债券型 | 2021-01-28 至 2022-03-03 | 1.1 | 2.59% | 4.49% |
| 中航瑞旭3个月定开债A | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 2.9 | 4.40% | 2.19% |
| 中航瑞发3个月定开债C | 债券型 | 2023-05-11 至 今 | 2.3 | 4.17% | 1.18% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汪术勤 | 2024-01-19 至 今 | 1年7个月零18天 | 0.03 | 0.08 |
| 茅勇峰 | 2023-11-28 至 今 | 1年-3个月零9天 | 0.22 | 0.34 |
基本信息
中航基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2016-06-16 | 资产管理规模 | 246.73 亿元 |
| 公司股东 | 中航证券有限公司 北京首钢基金有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006054 | 1.0968 | 1.2413 | -0.06% | |
| 011934 | 1.029 | 1.029 | -2.55% | |
| 014435 | 1.0082 | 1.1002 | -0.06% | |
| 014552 | 1.0121 | 1.1271 | -0.06% | |
| 014553 | 1.0125 | 1.1125 | -0.06% | |
| 015492 | 1.0183 | 1.1023 | -0.06% | |
| 019310 | 1.1522 | 1.1522 | -2.32% | |
| 021491 | 1.2797 | 1.3597 | -2.32% | |
| 004927 | 1.4986 | 1.4986 | -2.32% | |
| 013406 | 1.0573 | 1.0873 | -0.06% | |
| 004926 | 1.521 | 1.521 | -2.32% | |
| 004936 | 0.8351 | 0.8351 | -2.32% | |
| 004937 | 0.8157 | 0.8157 | -2.32% | |
| 007555 | 1.0864 | 1.7554 | -0.06% | |
| 013405 | 1.0432 | 1.0732 | -0.06% | |
| 017285 | 1.0483 | 1.0783 | -0.06% | |
| 018956 | 2.7753 | 2.7753 | -2.32% | |
| 022854 | 1.2299 | 1.2299 | -2.55% | |
| 010486 | 1.0336 | 1.2086 | -0.06% | |
| 017581 | 1.0558 | 1.0558 | -0.06% | |
| 017651 | 0.9216 | 0.9216 | -2.55% | |
| 021492 | 1.2714 | 1.3514 | -2.32% | |
| 022855 | 1.2276 | 1.2276 | -2.55% | |
| 024388 | 1.0107 | 1.0107 | -2.32% | |
| 005537 | 0.802 | 0.802 | -2.32% | |
| 005538 | 0.7867 | 0.7867 | -2.32% | |
| 008570 | 1.1082 | 1.1082 | -0.06% | |
| 014428 | 1.0727 | 1.0727 | -2.32% | |
| 017284 | 1.0241 | 1.0541 | -0.06% | |
| 020907 | 1.0262 | 1.0322 | -0.06% | |
| 020908 | 1.0246 | 1.0306 | -0.06% | |
| 022853 | 2.0535 | 2.0535 | -2.32% | |
| 007556 | 1.1081 | 1.6405 | -0.06% | |
| 008569 | 1.1129 | 1.1129 | -0.06% | |
| 023247 | 1.0032 | 1.0032 | -0.06% | |
| 006053 | 1.024 | 1.2335 | -0.06% | |
| 010485 | 1.0352 | 1.2102 | -0.06% | |
| 015493 | 1.017 | 1.099 | -0.06% | |
| 017652 | 0.9158 | 0.9158 | -2.55% | |
| 018957 | 2.7406 | 2.7406 | -2.32% | |
| 019309 | 1.116 | 1.116 | -2.32% | |
| 019668 | 1.0095 | 1.0415 | -0.06% | |
| 021489 | 2.2417 | 2.2817 | -2.32% | |
| 024389 | 1.0093 | 1.0093 | -2.32% | |
| 023246 | 1.0032 | 1.0032 | -0.06% | |
| 011935 | 1.0044 | 1.0044 | -2.55% | |
| 014436 | 1.0082 | 1.0333 | -0.06% | |
| 019669 | 1.0071 | 1.0391 | -0.06% | |
| 021490 | 2.225 | 2.265 | -2.32% | |
| 022852 | 2.0622 | 2.0622 | -2.32% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 332,688.69 | 109.73 |
| 3 | 现金 | 424.52 | 00.14 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220208 | 22国开08 | 350.00(万张) | 35,801.69(万元) | 11.81(%) |
| 2 | 220307 | 22进出07 | 300.00(万张) | 31,972.36(万元) | 10.55(%) |
| 3 | 190215 | 19国开15 | 240.00(万张) | 26,381.85(万元) | 8.70(%) |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 200.00(万张) | 20,458.99(万元) | 6.75(%) |
| 5 | 200205 | 20国开05 | 170.00(万张) | 18,235.97(万元) | 6.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 0.01 |
| 2 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 0.01 |
| 3 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 0.01 |
| 4 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.002 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -5.85% | -1.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.11% | -4.84% | -5.07% | -3.99% | -1.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | -64.45 | 100.48 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 1.13 | -0.20 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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