公募基金 > 基金超市 > 上银丰瑞一年持有期混合发起式A
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787
收藏成功
混合型基金
基金公司 基金经理许佳,赵治烨 认购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码019787 | 基金经理许佳,赵治烨 | 最新份额11,299.7万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2023-12-22 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要投资于债券等固定收益类金融资产，部分投资于精选股票资产，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产长期持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券等各类债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均预期收益及预期风险水平理论上高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-23 | 1.2116 | 1.2116 | -0.42% |
| 2026-4-22 | 1.2167 | 1.2167 | 0.54% |
| 2026-4-21 | 1.2102 | 1.2102 | 0.38% |
| 2026-4-20 | 1.2056 | 1.2056 | -0.03% |
| 2026-4-17 | 1.206 | 1.206 | 0.44% |
| 2026-4-16 | 1.2007 | 1.2007 | 0.05% |
| 2026-4-14 | 1.1996 | 1.1996 | 0.03% |
| 2026-4-13 | 1.1992 | 1.1992 | 0.34% |
| 2026-4-10 | 1.1951 | 1.1951 | 0.37% |
| 2026-4-9 | 1.1907 | 1.1907 | -0.20% |
| 2026-4-8 | 1.1931 | 1.1931 | 0.70% |
| 2026-4-7 | 1.1848 | 1.1848 | 0.29% |
| 2026-4-3 | 1.1814 | 1.1814 | 0.03% |
| 2026-4-2 | 1.1811 | 1.1811 | -0.19% |
| 2026-4-1 | 1.1833 | 1.1833 | 0.10% |
| 2026-3-31 | 1.1821 | 1.1821 | -0.25% |
| 2026-3-30 | 1.1851 | 1.1851 | 0.27% |
| 2026-3-27 | 1.1819 | 1.1819 | 0.22% |
| 2026-3-26 | 1.1793 | 1.1793 | -0.20% |
| 2026-3-25 | 1.1817 | 1.1817 | 0.22% |
赵治烨先生：北京大学微电子学士，2011年7月至2014年2月担任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师，2014年3月加入上银基金管理有限公司，现任上银基金投资副总监，上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理、上银内需增长股票型证券投资基金基金经理、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理、上银数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理、上银慧达双利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 2023-11-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 2022-06-23 | 0.4 | -7.08% | -5.90% |
| 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 2023-10-19 | 1.8 | -26.71% | -20.66% |
| 上银内需增长股票A | 股票型 | 2020-07-24 至 今 | 5.8 | -33.55% | -21.77% |
| 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型 | 2021-10-08 至 今 | 4.5 | -10.51% | -29.42% |
| 上银丰和一年持有期混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 上银新兴价值成长混合C | 混合型 | 2025-06-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 上银新兴价值成长混合A | 混合型 | 2015-05-13 至 今 | 11.0 | 65.30% | 13.19% |
| 上银内需增长股票C | 股票型 | 2022-05-20 至 今 | 3.9 | -18.87% | -21.30% |
| 上银丰和一年持有期混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 上银数字经济混合发起式A | 混合型 | 2024-07-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 上银可转债精选债券A | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-02 | 1.9 | 8.16% | 5.95% |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 2017-01-24 至 今 | 9.3 | 66.82% | 34.10% |
| 上银鑫卓混合A | 混合型 | 2019-12-17 至 2021-01-29 | 1.1 | 69.84% | 42.30% |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型 | 2021-10-08 至 今 | 4.5 | -9.94% | -29.42% |
| 上银慧达双利债券A | 债券型 | 2026-01-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型 | 2019-06-01 至 2023-10-19 | 4.4 | 4.96% | 36.48% |
| 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 3.9 | -13.72% | -20.25% |
| 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C | 债券型 | 2026-03-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 2021-03-06 至 2022-06-23 | 1.3 | -18.36% | -5.21% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-08-26 至 2023-10-19 | 2.1 | -41.59% | -21.70% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-08-26 至 2023-10-19 | 2.1 | -42.27% | -21.69% |
| 上银数字经济混合发起式C | 混合型 | 2024-07-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 上银慧达双利债券C | 债券型 | 2026-01-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A | 债券型 | 2026-03-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 2023-11-21 至 今 | 2.4 | 2.65% | -8.61% | |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 2023-11-21 至 今 | 2.4 | 2.69% | -8.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许佳 | 2023-11-21 至 今 | 2年5个月零3天 | 2.69 | -8.61 |
| 赵治烨 | 2023-11-21 至 今 | 2年5个月零3天 | 2.69 | -8.61 |
基本信息
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
| 公司股东 | 桑坦德投资控股有限公司 上海银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,069.95 | 12.85 |
| 2 | 债券及货币 | 63,299.03 | 115.01 |
| 3 | 现金 | 1,392.17 | 02.53 |
| 4 | 其他资产 | 107.76 | 00.20 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600941 | 中国移动 | 05.09 | 477.39 | 0.87% | 0.00 |
| 601328 | 交通银行 | 58.42 | 408.94 | 0.74% | 0.00 |
| 600900 | 长江电力 | 11.02 | 297.98 | 0.54% | 4.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.53 | 212.90 | 0.39% | 0.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.48 | 197.23 | 0.36% | 4.97 |
| 002032 | 苏泊尔 | 04.39 | 192.50 | 0.35% | 0.00 |
| 601169 | 北京银行 | 35.17 | 193.79 | 0.35% | 0.00 |
| 002003 | 伟星股份 | 18.43 | 181.54 | 0.33% | 0.00 |
| 300866 | 安克创新 | 01.70 | 183.92 | 0.33% | 0.00 |
| 600066 | 宇通客车 | 05.01 | 179.66 | 0.33% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2500006 | 25超长特别国债06 | 148.00(万张) | 14,332.01(万元) | 26.04(%) |
| 2 | 2500003 | 25超长特别国债03 | 86.00(万张) | 7,782.72(万元) | 14.14(%) |
| 3 | 243628 | 25五资06 | 40.00(万张) | 4,089.65(万元) | 7.43(%) |
| 4 | 102484083 | 24中船租MTN001 | 40.00(万张) | 4,086.18(万元) | 7.42(%) |
| 5 | 269919 | 26贴现国债19 | 40.00(万张) | 3,989.59(万元) | 7.25(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund