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上银可转债精选债券A 008897
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债券型
基金公司上银基金管理有限公司 基金经理马小东 申购费率0.08% 基金规模0.05亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008897 | 基金经理马小东 | 最新份额14,240.54万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2020-05-08 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.09亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要通过精选可转债进行积极投资，在控制风险的前提下，力争为投资人获取稳健回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 0.9623 | 0.9623 | -0.74% |
| 2026-4-27 | 0.9695 | 0.9695 | 0.75% |
| 2026-4-24 | 0.9623 | 0.9623 | -0.35% |
| 2026-4-23 | 0.9657 | 0.9657 | -0.55% |
| 2026-4-22 | 0.971 | 0.971 | 0.84% |
| 2026-4-21 | 0.9629 | 0.9629 | -0.51% |
| 2026-4-20 | 0.9678 | 0.9678 | 0.66% |
| 2026-4-17 | 0.9615 | 0.9615 | 0.54% |
| 2026-4-16 | 0.9563 | 0.9563 | 1.97% |
| 2026-4-15 | 0.9378 | 0.9378 | 0.40% |
| 2026-4-14 | 0.9341 | 0.9341 | 1.17% |
| 2026-4-13 | 0.9233 | 0.9233 | -0.54% |
| 2026-4-10 | 0.9283 | 0.9283 | 0.03% |
| 2026-4-9 | 0.928 | 0.928 | -0.23% |
| 2026-4-8 | 0.9301 | 0.9301 | 3.20% |
| 2026-4-7 | 0.9013 | 0.9013 | 0.64% |
| 2026-4-3 | 0.8956 | 0.8956 | 0.22% |
| 2026-4-2 | 0.8936 | 0.8936 | -1.38% |
| 2026-4-1 | 0.9061 | 0.9061 | 2.21% |
| 2026-3-31 | 0.8865 | 0.8865 | -1.60% |
马小东先生：中国籍，硕士研究生，历任上海博道投资管理有限公司、博道基金管理有限公司分析师；申万菱信基金管理有限公司研究员；上银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。现任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理、上银慧鼎利债券型证券投资基金基金经理、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
上银可转债精选债券A 2023-07-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上银可转债精选债券C | 债券型 | 2022-09-28 至 2023-07-25 | 0.8 | -- | -- |
| 上银可转债精选债券C | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 2.8 | -12.56% | 0.51% |
| 上银慧鼎利债券A | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 2.4 | 0.67% | 0.45% |
| 上银慧祥利债券C | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 上银可转债精选债券A | 债券型 | 2022-09-28 至 2023-07-25 | 0.8 | -- | -- |
| 上银可转债精选债券A | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 2.8 | -12.43% | 0.51% |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 2.4 | 0.89% | 0.45% |
| 上银慧鼎利债券C | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C | 债券型 | 2026-03-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 上银慧祥利债券A | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A | 债券型 | 2026-03-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 2024-05-15 至 今 | 2.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马小东 | 2023-07-25 至 今 | 2年9个月零4天 | -12.43 | 0.51 |
| 蔡唯峰 | 2021-12-02 至 2024-03-05 | 2年3个月零3天 | -35.64 | 4.00 |
| 程子旭 | 2020-01-22 至 2020-05-12 | 0年3个月零20天 | 0.00 | -0.14 |
| 赵治烨 | 2020-01-22 至 2021-12-02 | 1年10个月零10天 | 8.16 | 5.95 |
基本信息
上银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
| 公司股东 | 桑坦德投资控股有限公司 上海银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015942 | 1.1236 | 1.1236 | -0.02% | |
| 019787 | 1.2032 | 1.2032 | -0.62% | |
| 024070 | 1.9403 | 1.9403 | -0.72% | |
| 005666 | 1.0116 | 1.2821 | -0.02% | |
| 005431 | 1.0046 | 1.227 | -0.02% | |
| 006901 | 1.0727 | 1.2406 | -0.02% | |
| 011288 | 0.6919 | 0.6919 | -0.62% | |
| 009577 | 1.0772 | 1.219 | -0.02% | |
| 012750 | 1.0665 | 1.1402 | -0.02% | |
| 011529 | 1.023 | 1.1521 | -0.02% | |
| 012332 | 0.9746 | 0.9746 | -0.62% | |
| 012335 | 1.1008 | 1.1008 | -0.62% | |
| 014113 | 1.4419 | 1.4419 | -0.62% | |
| 021869 | 1.062 | 1.062 | -0.02% | |
| 021283 | 1.0632 | 1.0632 | -0.02% | |
| 024550 | 1.0217 | 1.0217 | -0.02% | |
| 024666 | 1.1549 | 1.1549 | -0.72% | |
| 024071 | 1.7949 | 1.7949 | -0.72% | |
| 024074 | 1.208 | 1.208 | -0.72% | |
| 026303 | 0.9962 | 0.9962 | -0.72% | |
| 026514 | 0.9822 | 0.9822 | -0.72% | |
| 026517 | 0.8019 | 0.8019 | -0.72% | |
| 000520 | 1.302 | 2.78 | -0.62% | |
| 007390 | 1.0187 | 1.1602 | -0.02% | |
| 013138 | 1.103 | 1.216 | -0.02% | |
| 013359 | 0.7732 | 0.7732 | -0.62% | |
| 015949 | 1.0139 | 1.0954 | -0.02% | |
| 019788 | 1.1949 | 1.1949 | -0.62% | |
| 023158 | 1.2014 | 1.2014 | -0.62% | |
| 020550 | 1.0688 | 1.0688 | -0.02% | |
| 021593 | 1.8153 | 1.8153 | -0.62% | |
| 024072 | 1.7914 | 1.7914 | -0.72% | |
| 026515 | 0.9818 | 0.9818 | -0.72% | |
| 007754 | 1.0581 | 1.1719 | -0.02% | |
| 011289 | 0.6813 | 0.6813 | -0.62% | |
| 009578 | 1.0944 | 1.1936 | -0.02% | |
| 008244 | 1.4625 | 1.6725 | -0.62% | |
| 012465 | 1.064 | 1.154 | -0.02% | |
| 013846 | 1.1332 | 1.1332 | -0.62% | |
| 013892 | 0.5788 | 0.5788 | -0.62% | |
| 013284 | 1.4555 | 1.4555 | -0.62% | |
| 015745 | 1.4241 | 1.6341 | -0.62% | |
| 020186 | 1.1058 | 1.1058 | -0.62% | |
| 021282 | 1.0673 | 1.0673 | -0.02% | |
| 021011 | 1.0993 | 1.1373 | -0.02% | |
| 024551 | 1.02 | 1.02 | -0.02% | |
| 024665 | 1.1572 | 1.1572 | -0.72% | |
| 009613 | 1.363 | 1.363 | -0.72% | |
| 008897 | 0.9623 | 0.9623 | -0.02% | |
| 009899 | 1.2613 | 1.2613 | -0.72% | |
| 009284 | 1.0719 | 1.1624 | -0.02% | |
| 020187 | 1.0918 | 1.0918 | -0.62% | |
| 023159 | 1.1953 | 1.1953 | -0.62% | |
| 021594 | 1.8037 | 1.8037 | -0.62% | |
| 026272 | 0.8771 | 0.8771 | -0.62% | |
| 007755 | 1.0744 | 1.1574 | -0.02% | |
| 009614 | 1.3396 | 1.3396 | -0.72% | |
| 011505 | 1.3953 | 1.3953 | -0.62% | |
| 012334 | 1.1289 | 1.1289 | -0.62% | |
| 015335 | 1.0856 | 1.1156 | -0.02% | |
| 015748 | 0.9522 | 0.9522 | -0.02% | |
| 015753 | 1.4105 | 1.9843 | -0.62% | |
| 017888 | 1.0503 | 1.0503 | -0.62% | |
| 018252 | 1.0941 | 1.1308 | -0.02% | |
| 020551 | 1.0644 | 1.0644 | -0.02% | |
| 023448 | 1.9463 | 1.9463 | -0.62% | |
| 024069 | 1.9439 | 1.9439 | -0.72% | |
| 024163 | 1.0176 | 1.0556 | -0.02% | |
| 026089 | 0.9286 | 0.9286 | -0.62% | |
| 026090 | 0.9275 | 0.9275 | -0.62% | |
| 007492 | 1.0402 | 1.255 | -0.02% | |
| 011277 | 0.5937 | 0.5937 | -0.62% | |
| 010313 | 1.1916 | 1.1916 | -0.62% | |
| 021868 | 1.0217 | 1.0317 | -0.02% | |
| 021468 | 1.0292 | 1.0392 | -0.02% | |
| 021138 | 1.0725 | 1.1085 | -0.02% | |
| 021139 | 1.0372 | 1.1812 | -0.02% | |
| 024073 | 1.2101 | 1.2101 | -0.72% | |
| 026304 | 0.9952 | 0.9952 | -0.72% | |
| 026325 | 1.0032 | 1.0032 | -0.02% | |
| 026202 | 1.0736 | 1.0736 | -0.62% | |
| 002486 | 1.0332 | 1.4348 | -0.02% | |
| 005432 | 1.0413 | 1.296 | -0.02% | |
| 006917 | 1.0624 | 1.2253 | -0.02% | |
| 010899 | 0.9729 | 0.9729 | -0.02% | |
| 016999 | 1.0821 | 1.1199 | -0.02% | |
| 013723 | 1.0335 | 1.1352 | -0.02% | |
| 013285 | 1.4366 | 1.4366 | -0.62% | |
| 015754 | 1.2319 | 1.2319 | -0.72% | |
| 015943 | 1.1152 | 1.1152 | -0.02% | |
| 020432 | 1.0251 | 1.0501 | -0.02% | |
| 024608 | 1.296 | 1.296 | -0.62% | |
| 023449 | 1.9385 | 1.9385 | -0.62% | |
| 026271 | 0.8783 | 0.8783 | -0.62% | |
| 026326 | 1.0027 | 1.0027 | -0.02% | |
| 026516 | 0.8025 | 0.8025 | -0.72% | |
| 026203 | 1.0724 | 1.0724 | -0.62% | |
| 007393 | 1.497 | 1.497 | -0.62% | |
| 004138 | 1.4489 | 2.3565 | -0.62% | |
| 009560 | 1.0751 | 1.1724 | -0.02% | |
| 011504 | 1.4236 | 1.4236 | -0.62% | |
| 012333 | 0.9471 | 0.9471 | -0.62% | |
| 016537 | 1.081 | 1.2094 | -0.02% | |
| 014116 | 0.9614 | 0.9614 | -0.02% | |
| 013358 | 0.7943 | 0.7943 | -0.62% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 20,512.71 | 103.44 |
| 3 | 现金 | 716.88 | 03.62 |
| 4 | 其他资产 | 288.74 | 01.46 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 05.30(万张) | 537.04(万元) | 2.71(%) |
| 2 | 127088 | 赫达转债 | 01.80(万张) | 278.17(万元) | 1.40(%) |
| 3 | 123213 | 天源转债 | 01.25(万张) | 276.36(万元) | 1.39(%) |
| 4 | 019827 | 26国债01 | 02.60(万张) | 260.69(万元) | 1.31(%) |
| 5 | 127096 | 泰坦转债 | 00.85(万张) | 195.29(万元) | 0.98(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 15.34% | 21.09% | 6.57% | -0.68% | -0.64% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.06% | -0.31% | 4.72% | 4.72% | 21.09% | 21.04% | -3.36% | -3.77% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.88 | 0.50 | 0.61 |
| 夏普比率 | 136.85 | 70.94 | -21.48 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.02 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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