基金公司上银基金管理有限公司 基金经理赵治烨,张和睿,马小东 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027093 | 基金经理赵治烨,张和睿,马小东 | 最新份额15,099.52万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-04-29 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模2.39亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅限于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外)、同一基金经理管理的其他基金)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期,与该原份额的最短持有期一致;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于调整实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险理论上高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-16 | 1.0053 | 1.0053 | 0.19% |
| 2026-6-15 | 1.0034 | 1.0034 | 0.78% |
| 2026-6-12 | 0.9956 | 0.9956 | 0.07% |
| 2026-6-11 | 0.9949 | 0.9949 | -0.15% |
| 2026-6-10 | 0.9964 | 0.9964 | -0.31% |
| 2026-6-9 | 0.9995 | 0.9995 | 0.19% |
| 2026-6-8 | 0.9976 | 0.9976 | -0.19% |
| 2026-6-5 | 0.9995 | 0.9995 | -0.29% |
| 2026-6-4 | 1.0024 | 1.0024 | -0.13% |
| 2026-6-3 | 1.0037 | 1.0037 | 0.12% |
| 2026-6-2 | 1.0025 | 1.0025 | 0.40% |
| 2026-6-1 | 0.9985 | 0.9985 | -0.18% |
| 2026-5-29 | 1.0003 | 1.0003 | -0.08% |
| 2026-5-28 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% |
| 2026-5-27 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% |
| 2026-5-26 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% |
| 2026-5-25 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% |
| 2026-5-22 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% |
| 2026-5-21 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% |
| 2026-5-15 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |

赵治烨先生:北京大学微电子学士,2011年7月至2014年2月担任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师,2014年3月加入上银基金管理有限公司,现任上银基金权益投资副总监,上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理、上银内需增长股票型证券投资基金基金经理、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理、上银数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理、上银慧达双利债券型证券投资基金基金经理、上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 2022-06-23 | 0.4 | -7.08% | -5.90% |
| 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 2023-10-19 | 1.8 | -26.71% | -20.66% |
| 上银内需增长股票A | 股票型 | 2020-07-24 至 今 | 5.9 | -33.55% | -21.77% |
| 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型 | 2021-10-08 至 今 | 4.7 | -10.51% | -29.42% |
| 上银丰和一年持有期混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 3.7 | -- | -- |
| 上银新兴价值成长混合C | 混合型 | 2025-06-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 上银新兴价值成长混合A | 混合型 | 2015-05-13 至 今 | 11.1 | 65.30% | 13.19% |
| 上银内需增长股票C | 股票型 | 2022-05-20 至 今 | 4.1 | -18.87% | -21.30% |
| 上银丰和一年持有期混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 3.7 | -- | -- |
| 上银数字经济混合发起式A | 混合型 | 2024-07-01 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 上银可转债精选债券A | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-02 | 1.9 | 8.16% | 5.95% |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 2017-01-24 至 今 | 9.4 | 66.82% | 34.10% |
| 上银鑫卓混合A | 混合型 | 2019-12-17 至 2021-01-29 | 1.1 | 69.84% | 42.30% |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型 | 2021-10-08 至 今 | 4.7 | -9.94% | -29.42% |
| 上银慧达双利债券A | 债券型 | 2026-01-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型 | 2019-06-01 至 2023-10-19 | 4.4 | 4.96% | 36.48% |
| 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 4.1 | -13.72% | -20.25% |
| 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C | 债券型 | 2026-03-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 2021-03-06 至 2022-06-23 | 1.3 | -18.36% | -5.21% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-08-26 至 2023-10-19 | 2.1 | -41.59% | -21.70% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-08-26 至 2023-10-19 | 2.1 | -42.27% | -21.69% |
| 上银数字经济混合发起式C | 混合型 | 2024-07-01 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 上银慧达双利债券C | 债券型 | 2026-01-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A | 债券型 | 2026-03-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 2023-11-21 至 今 | 2.6 | 2.65% | -8.61% | |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 2023-11-21 至 今 | 2.6 | 2.69% | -8.61% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张和睿 | 2026-05-11 至 今 | 0年1个月零6天 | ||
| 马小东 | 2026-03-31 至 今 | 0年2个月零17天 | ||
| 赵治烨 | 2026-03-31 至 今 | 0年2个月零17天 |

马小东先生:中国籍,硕士研究生,历任上海博道投资管理有限公司、博道基金管理有限公司分析师;申万菱信基金管理有限公司研究员;上银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。现任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理、上银慧鼎利债券型证券投资基金基金经理、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理、上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上银可转债精选债券C | 债券型 | 2022-09-28 至 2023-07-25 | 0.8 | -- | -- |
| 上银可转债精选债券C | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 2.9 | -12.56% | 0.51% |
| 上银慧鼎利债券A | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 2.5 | 0.67% | 0.45% |
| 上银丰荣混合发起式A | 混合型 | 2026-06-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 上银丰荣混合发起式C | 混合型 | 2026-06-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 上银慧祥利债券C | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 上银可转债精选债券A | 债券型 | 2022-09-28 至 2023-07-25 | 0.8 | -- | -- |
| 上银可转债精选债券A | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 2.9 | -12.43% | 0.51% |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 2.5 | 0.89% | 0.45% |
| 上银慧鼎利债券C | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C | 债券型 | 2026-03-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 上银慧祥利债券A | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A | 债券型 | 2026-03-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 2024-05-15 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张和睿 | 2026-05-11 至 今 | 0年1个月零6天 | ||
| 马小东 | 2026-03-31 至 今 | 0年2个月零17天 | ||
| 赵治烨 | 2026-03-31 至 今 | 0年2个月零17天 |

张和睿先生:硕士研究生,多年证券从业经历。曾任华林证券股份有限公司研究员、国海富兰克林基金研究员、上银基金固收研究员、固收高级研究员、基金经理助理等职务。现任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上银可转债精选债券C | 债券型 | 2025-05-23 至 2025-09-19 | 0.3 | -- | -- |
| 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-03-25 至 2025-09-19 | 0.5 | -- | -- |
| 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-09-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-03-25 至 2025-09-19 | 0.5 | -- | -- |
| 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-09-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 上银可转债精选债券A | 债券型 | 2025-05-23 至 2025-09-19 | 0.3 | -- | -- |
| 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 2025-03-25 至 2025-09-19 | 0.5 | -- | -- | |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 2025-03-25 至 2025-09-19 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张和睿 | 2026-05-11 至 今 | 0年1个月零6天 | ||
| 马小东 | 2026-03-31 至 今 | 0年2个月零17天 | ||
| 赵治烨 | 2026-03-31 至 今 | 0年2个月零17天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
| 公司股东 | 桑坦德投资控股有限公司 上海银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005431 | 1.0081 | 1.2305 | 0.17% | |
| 005666 | 1.0054 | 1.2858 | 0.17% | |
| 006901 | 1.0764 | 1.2443 | 0.17% | |
| 007393 | 1.4516 | 1.4516 | 2.66% | |
| 009578 | 1.0997 | 1.1989 | 0.17% | |
| 010313 | 1.477 | 1.477 | 2.66% | |
| 012335 | 1.1197 | 1.1197 | 2.66% | |
| 013723 | 1.0368 | 1.1385 | 0.17% | |
| 019787 | 1.2071 | 1.2071 | 2.66% | |
| 020432 | 1.0268 | 1.0518 | 0.17% | |
| 021139 | 1.0429 | 1.1869 | 0.17% | |
| 023158 | 1.4182 | 1.4182 | 2.66% | |
| 026749 | 0.9579 | 0.9579 | 2.52% | |
| 027092 | 1.0037 | 1.0037 | 0.17% | |
| 012334 | 1.1489 | 1.1489 | 2.66% | |
| 013359 | 0.7763 | 0.7763 | 2.66% | |
| 021138 | 1.0747 | 1.1107 | 0.17% | |
| 021468 | 1.0456 | 1.0556 | 0.17% | |
| 024073 | 1.0933 | 1.0933 | 2.52% | |
| 024666 | 1.3211 | 1.3211 | 2.52% | |
| 026089 | 0.7784 | 0.7784 | 2.66% | |
| 026202 | 1.185 | 1.185 | 2.66% | |
| 026304 | 1.0001 | 1.0001 | 2.52% | |
| 007754 | 1.0601 | 1.1739 | 0.17% | |
| 009560 | 1.0777 | 1.175 | 0.17% | |
| 013285 | 1.338 | 1.338 | 2.66% | |
| 015748 | 0.9934 | 0.9934 | 0.17% | |
| 016537 | 1.0835 | 1.2119 | 0.17% | |
| 020551 | 1.0665 | 1.0665 | 0.17% | |
| 021282 | 1.0697 | 1.0697 | 0.17% | |
| 021593 | 2.4586 | 2.4586 | 2.66% | |
| 024069 | 2.6296 | 2.6296 | 2.52% | |
| 024071 | 2.0259 | 2.0259 | 2.52% | |
| 024074 | 1.0911 | 1.0911 | 2.52% | |
| 024551 | 1.023 | 1.023 | 0.17% | |
| 026303 | 1.0016 | 1.0016 | 2.52% | |
| 026517 | 0.7546 | 0.7546 | 2.52% | |
| 006917 | 1.0657 | 1.2286 | 0.17% | |
| 007755 | 1.0762 | 1.1592 | 0.17% | |
| 010899 | 1.0184 | 1.0184 | 0.17% | |
| 012465 | 1.0681 | 1.1581 | 0.17% | |
| 013138 | 1.111 | 1.224 | 0.17% | |
| 013358 | 0.7981 | 0.7981 | 2.66% | |
| 015745 | 1.4253 | 1.6353 | 2.66% | |
| 015753 | 1.441 | 2.0148 | 2.66% | |
| 015943 | 1.1172 | 1.1172 | 0.17% | |
| 020187 | 1.0828 | 1.0828 | 2.66% | |
| 021011 | 1.1072 | 1.1452 | 0.17% | |
| 021868 | 1.0376 | 1.0476 | 0.17% | |
| 023449 | 1.9284 | 1.9284 | 2.66% | |
| 024072 | 2.0214 | 2.0214 | 2.52% | |
| 026090 | 0.7769 | 0.7769 | 2.66% | |
| 026271 | 0.8462 | 0.8462 | 2.66% | |
| 026747 | 0.9555 | 0.9555 | 2.52% | |
| 009613 | 1.3896 | 1.3896 | 2.52% | |
| 011288 | 0.5849 | 0.5849 | 2.66% | |
| 011504 | 1.4962 | 1.4962 | 2.66% | |
| 012332 | 0.9721 | 0.9721 | 2.66% | |
| 012750 | 1.0696 | 1.1433 | 0.17% | |
| 013892 | 0.6887 | 0.6887 | 2.66% | |
| 015942 | 1.1259 | 1.1259 | 0.17% | |
| 021283 | 1.0653 | 1.0653 | 0.17% | |
| 021594 | 2.4416 | 2.4416 | 2.66% | |
| 024070 | 2.624 | 2.624 | 2.52% | |
| 027093 | 1.0034 | 1.0034 | 0.17% | |
| 016999 | 1.0857 | 1.1235 | 0.17% | |
| 005432 | 1.0449 | 1.2996 | 0.17% | |
| 007390 | 1.0223 | 1.1638 | 0.17% | |
| 008897 | 1.0043 | 1.0043 | 0.17% | |
| 009577 | 1.0831 | 1.2249 | 0.17% | |
| 009614 | 1.3652 | 1.3652 | 2.52% | |
| 009899 | 1.4185 | 1.4185 | 2.52% | |
| 011277 | 0.7069 | 0.7069 | 2.66% | |
| 011529 | 1.0261 | 1.1552 | 0.17% | |
| 012333 | 0.9439 | 0.9439 | 2.66% | |
| 013846 | 1.4035 | 1.4035 | 2.66% | |
| 014116 | 1.006 | 1.006 | 0.17% | |
| 015754 | 1.3844 | 1.3844 | 2.52% | |
| 017888 | 1.0513 | 1.0513 | 2.66% | |
| 020186 | 1.0975 | 1.0975 | 2.66% | |
| 023448 | 1.9369 | 1.9369 | 2.66% | |
| 024665 | 1.3244 | 1.3244 | 2.52% | |
| 026325 | 1.0073 | 1.0073 | 0.17% | |
| 026746 | 0.9566 | 0.9566 | 2.52% | |
| 004138 | 1.4814 | 2.389 | 2.66% | |
| 007492 | 1.046 | 1.2608 | 0.17% | |
| 008244 | 1.4649 | 1.6749 | 2.66% | |
| 015335 | 1.0893 | 1.1193 | 0.17% | |
| 015949 | 1.0161 | 1.0976 | 0.17% | |
| 019788 | 1.1983 | 1.1983 | 2.66% | |
| 020550 | 1.0711 | 1.0711 | 0.17% | |
| 023159 | 1.4102 | 1.4102 | 2.66% | |
| 024163 | 1.0215 | 1.0595 | 0.17% | |
| 024608 | 1.298 | 1.298 | 2.66% | |
| 026203 | 1.1833 | 1.1833 | 2.66% | |
| 000520 | 1.305 | 2.783 | 2.66% | |
| 002486 | 1.0372 | 1.4388 | 0.17% | |
| 009284 | 1.0753 | 1.1658 | 0.17% | |
| 011289 | 0.5757 | 0.5757 | 2.66% | |
| 011505 | 1.4657 | 1.4657 | 2.66% | |
| 013284 | 1.3561 | 1.3561 | 2.66% | |
| 014113 | 1.3972 | 1.3972 | 2.66% | |
| 018252 | 1.0987 | 1.1354 | 0.17% | |
| 021869 | 1.0648 | 1.0648 | 0.17% | |
| 024550 | 1.0249 | 1.0249 | 0.17% | |
| 026272 | 0.8447 | 0.8447 | 2.66% | |
| 026326 | 1.0065 | 1.0065 | 0.17% | |
| 026514 | 0.9873 | 0.9873 | 2.52% | |
| 026515 | 0.9866 | 0.9866 | 2.52% | |
| 026516 | 0.7556 | 0.7556 | 2.52% | |
| 026748 | 0.9579 | 0.9579 | 2.52% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.67% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.34% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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