公募基金 > 基金超市 > 恒生前海恒荣纯债A
| 基金代码021070 | 基金经理张昆,李维康,吕程 | 最新份额60,120.48万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司恒生前海基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-04-10 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-4 | 1.0031 | 1.0181 | 0.01% |
| 2025-6-3 | 1.003 | 1.018 | -0.03% |
| 2025-5-30 | 1.0033 | 1.0183 | 0.13% |
| 2025-5-29 | 1.002 | 1.017 | -0.09% |
| 2025-5-28 | 1.0029 | 1.0179 | -0.04% |
| 2025-5-27 | 1.0033 | 1.0183 | -0.05% |
| 2025-5-26 | 1.0038 | 1.0188 | 0.02% |
| 2025-5-23 | 1.0036 | 1.0186 | 0.02% |
| 2025-5-22 | 1.0034 | 1.0184 | 0.00% |
| 2025-5-21 | 1.0034 | 1.0184 | 0.01% |
| 2025-5-20 | 1.0033 | 1.0183 | -0.13% |
| 2025-5-19 | 1.0046 | 1.0196 | 0.07% |
| 2025-5-16 | 1.0039 | 1.0189 | -0.01% |
| 2025-5-15 | 1.004 | 1.019 | -0.08% |
| 2025-5-14 | 1.0048 | 1.0198 | -0.06% |
| 2025-5-13 | 1.0054 | 1.0204 | 0.09% |
| 2025-5-12 | 1.0045 | 1.0195 | -0.17% |
| 2025-5-9 | 1.0162 | 1.0212 | 0.02% |
| 2025-5-8 | 1.016 | 1.021 | 0.14% |
| 2025-5-7 | 1.0146 | 1.0196 | -0.01% |
张昆先生：国际商务硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理助理，银泰证券有限责任公司固定收益部投资经理，东吴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理及债券研究员，东吴基金管理有限公司集中交易部债券交易员，大成基金管理有限公司固定收益部债券交易员。现任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金、恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金、恒生前海恒裕债券型证券投资基金、恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金、恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金、恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金、恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金、恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
恒生前海恒荣纯债A 2024-03-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 恒生前海恒裕债券A | 债券型 | 2022-09-14 至 今 | 2.7 | 6.13% | 1.99% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型 | 2022-05-26 至 2025-04-11 | 2.9 | 3.13% | 3.28% |
| 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 恒生前海恒源天利债C | 债券型 | 2022-05-12 至 2025-05-15 | 3.0 | 1.36% | 3.66% |
| 恒生前海恒源天利债A | 债券型 | 2022-05-12 至 2025-05-15 | 3.0 | 1.56% | 3.66% |
| 恒生前海兴享混合C | 混合型 | 2023-03-15 至 2024-05-20 | 1.2 | -22.15% | -20.23% |
| 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型 | 2023-05-19 至 2024-10-09 | 1.4 | 40.70% | 0.96% |
| 恒生前海恒源臻利债券C | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 1.6 | -1.75% | 0.53% |
| 恒生前海恒荣纯债C | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 恒生前海恒裕债券C | 债券型 | 2022-09-14 至 今 | 2.7 | 6.00% | 1.99% |
| 恒生前海恒润纯债A | 债券型 | 2023-05-09 至 2024-06-19 | 1.1 | 3.89% | 0.96% |
| 恒生前海短债债券型发起式A | 债券型 | 2022-05-12 至 2023-07-31 | 1.2 | 3.50% | 3.32% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型 | 2022-05-26 至 2025-04-11 | 2.9 | 3.29% | 3.28% |
| 恒生前海恒润纯债C | 债券型 | 2023-05-09 至 2024-06-19 | 1.1 | 6.53% | 0.96% |
| 恒生前海短债债券型发起式C | 债券型 | 2022-05-12 至 2023-07-31 | 1.2 | 3.34% | 3.32% |
| 恒生前海恒源臻利债券A | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 1.6 | -1.91% | 0.53% |
| 恒生前海恒荣纯债A | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 恒生前海兴享混合A | 混合型 | 2023-03-15 至 2024-05-20 | 1.2 | -21.98% | -20.23% |
| 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型 | 2023-05-19 至 2024-10-09 | 1.4 | 39.80% | 0.96% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李维康 | 2024-05-28 至 今 | 1年0个月零8天 | ||
| 吕程 | 2024-05-20 至 今 | 1年0个月零16天 | ||
| 张昆 | 2024-03-21 至 今 | 1年2个月零15天 |
基本信息
恒生前海基金管理有限公司
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2016-07-01 | 资产管理规模 | 54.87 亿元 |
| 公司股东 | 恒生银行有限公司 前海金融控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009301 | 1.0777 | 1.1297 | 0.03% | |
| 013202 | 1.0709 | 1.1279 | 0.03% | |
| 013204 | 1.0764 | 1.0764 | 0.03% | |
| 013205 | 1.0562 | 1.0562 | 0.03% | |
| 016360 | 1.0548 | 1.32 | 0.03% | |
| 021070 | 1.003 | 1.018 | 0.03% | |
| 022095 | 1.2622 | 1.2622 | 0.03% | |
| 013383 | 0.6382 | 0.6382 | 0.52% | |
| 021071 | 1.016 | 1.016 | 0.03% | |
| 023986 | 1.0455 | 1.0455 | 0.03% | |
| 006535 | 1.2131 | 1.2131 | 0.52% | |
| 006537 | 0.8061 | 0.8061 | 0.52% | |
| 019842 | 1.0195 | 1.0415 | 0.03% | |
| 020069 | 1.0089 | 1.4731 | 0.03% | |
| 020070 | 1.0059 | 1.4833 | 0.03% | |
| 013203 | 1.0956 | 1.1306 | 0.03% | |
| 007277 | 0.8789 | 0.8789 | 0.52% | |
| 022693 | 1.08 | 1.08 | 0.52% | |
| 023327 | 1.0016 | 1.0016 | 0.03% | |
| 023328 | 1.0015 | 1.0015 | 0.03% | |
| 023985 | 0.9993 | 0.9993 | 0.03% | |
| 014743 | 1.0333 | 1.0433 | 0.03% | |
| 019841 | 1.022 | 1.044 | 0.03% | |
| 018497 | 1.0779 | 1.1119 | 0.03% | |
| 022094 | 1.2978 | 1.2978 | 0.03% | |
| 016193 | 1.0455 | 1.0893 | 0.03% | |
| 004332 | 1.089 | 1.089 | 0.52% | |
| 020654 | 1.1032 | 1.1032 | 0.52% | |
| 014742 | 1.0072 | 1.0572 | 0.03% | |
| 014712 | 1.0157 | 1.1448 | 0.03% | |
| 006536 | 1.2118 | 1.2118 | 0.52% | |
| 015331 | 0.9993 | 1.0723 | 0.03% | |
| 016359 | 1.2778 | 1.3463 | 0.03% | |
| 016194 | 1.0495 | 1.0866 | 0.03% | |
| 014713 | 1.053 | 1.1567 | 0.03% | |
| 009302 | 1.1196 | 1.1196 | 0.03% | |
| 018567 | 1.0228 | 1.4278 | 0.03% | |
| 023987 | 1.0853 | 1.0853 | 0.03% | |
| 018496 | 1.0853 | 1.0853 | 0.03% | |
| 018566 | 1.1387 | 1.4427 | 0.03% | |
| 015332 | 1.0414 | 1.0814 | 0.03% | |
| 013384 | 0.6308 | 0.6308 | 0.52% | |
| 007941 | 1.1337 | 1.2918 | 0.03% | |
| 007942 | 1.1133 | 1.2714 | 0.03% | |
| 020653 | 1.1142 | 1.1142 | 0.52% | |
| 022694 | 1.0782 | 1.0782 | 0.52% | |
| 023988 | 1.2978 | 1.2978 | 0.03% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 73,070.39 | 120.70 |
| 3 | 现金 | 126.29 | 00.21 |
| 4 | 其他资产 | 00.04 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240311 | 24进出11 | 100.00(万张) | 10,321.55(万元) | 17.05(%) |
| 2 | 250304 | 25进出04 | 100.00(万张) | 9,994.40(万元) | 16.51(%) |
| 3 | 230313 | 23进出13 | 80.00(万张) | 8,189.95(万元) | 13.53(%) |
| 4 | 240310 | 24进出10 | 50.00(万张) | 5,310.82(万元) | 8.77(%) |
| 5 | 240210 | 24国开10 | 50.00(万张) | 5,286.23(万元) | 8.73(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 0.01 |
| 2 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 0.005 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.36% | 1.78% | 0.0% | 0.0% | 1.56% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.17% | 0.24% | -0.15% | -0.15% | 1.78% | 0.0% | 0.0% | 1.8% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 24.34 | 3.89 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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