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恒生前海丰元兴瑞债券C  026494
收藏成功
债券型
基金公司恒生前海基金管理有限公司
基金经理张昆,钟恩庚
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2026-03-16)
(2026-04-03)
-0.05%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.95% 0.0% 384/7318
最近一月 -0.09% 0.0% 6352/7305
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-15)
基金代码026494 基金经理张昆,钟恩庚 最新份额11,196.51万份   ()
基金类型债券型 基金公司恒生前海基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-04-09 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.56亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争基金资产的稳健 增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交
换债、可分离交易可转债)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证
监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开
募集的基金(包括基金管理人旗下的股票型基金和权益类混合型基金,以及全市场的股票型
ETF,不包括QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基
金的基金)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金
份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基 金和股票型基金。 本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类 似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-16 1.0018 1.0018 0.23%
2026-6-15 0.9995 0.9995 0.60%
2026-6-12 0.9935 0.9935 0.28%
2026-6-11 0.9907 0.9907 -0.01%
2026-6-10 0.9908 0.9908 -0.16%
2026-6-9 0.9924 0.9924 0.54%
2026-6-8 0.9871 0.9871 -0.61%
2026-6-5 0.9932 0.9932 -0.38%
2026-6-4 0.997 0.997 0.10%
2026-6-3 0.996 0.996 0.06%
2026-6-2 0.9954 0.9954 0.05%
2026-6-1 0.9949 0.9949 -0.33%
2026-5-29 0.9982 0.9982 -0.41%
2026-5-28 1.0023 1.0023 -0.08%
2026-5-27 1.0031 1.0031 -0.19%
2026-5-26 1.005 1.005 -0.12%
2026-5-25 1.0062 1.0062 0.13%
2026-5-22 1.0049 1.0049 0.34%
2026-5-21 1.0015 1.0015 -0.50%
2026-5-20 1.0065 1.0065 0.29%

张昆先生:国际商务硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,银泰证券有限责任公司固定收益部投资经理,东吴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理及债券研究员、集中交易部债券交易员,大成基金管理有限公司固定收益部债券交易员。现任恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海丰元兴瑞债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
恒生前海丰元兴瑞债券C  2026-03-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
恒生前海恒裕债券A债券型2022-09-14 至 2025-11-04 3.16.13% 1.99% 
恒生前海恒源嘉利债券C债券型2022-05-26 至 2025-04-11 2.93.13% 3.28% 
恒生前海恒源丰利债券A债券型2024-05-20 至 2026-06-04 2.0--  --  
恒生前海恒源丰利债券C债券型2024-05-20 至 2026-06-04 2.0--  --  
恒生前海丰元兴瑞债券A债券型2026-03-09 至 今 0.3--  --  
恒生前海恒锦裕利混合C混合型2025-06-23 至 今 1.0--  --  
恒生前海恒源天利债C债券型2022-05-12 至 2025-05-15 3.01.36% 3.66% 
恒生前海恒裕债券E债券型2025-09-26 至 2025-11-04 0.1--  --  
恒生前海恒源天利债A债券型2022-05-12 至 2025-05-15 3.01.56% 3.66% 
恒生前海兴享混合C混合型2023-03-15 至 2024-05-20 1.2-22.15% -20.23% 
恒生前海恒源泓利债券C债券型2023-05-19 至 2024-10-09 1.440.70% 0.96% 
恒生前海恒源臻利债券C债券型2023-11-15 至 2025-10-29 2.0-1.75% 0.53% 
恒生前海恒荣纯债C债券型2024-03-21 至 2025-07-04 1.3--  --  
恒生前海恒裕债券C债券型2022-09-14 至 2025-11-04 3.16.00% 1.99% 
恒生前海恒润纯债A债券型2023-05-09 至 2024-06-19 1.13.89% 0.96% 
恒生前海短债债券型发起式A债券型2022-05-12 至 2023-07-31 1.23.50% 3.32% 
恒生前海恒源嘉利债券A债券型2022-05-26 至 2025-04-11 2.93.29% 3.28% 
恒生前海恒润纯债C债券型2023-05-09 至 2024-06-19 1.16.53% 0.96% 
恒生前海恒锦裕利混合A混合型2025-06-23 至 今 1.0--  --  
恒生前海短债债券型发起式C债券型2022-05-12 至 2023-07-31 1.23.34% 3.32% 
恒生前海恒源臻利债券A债券型2023-11-15 至 2025-10-29 2.0-1.91% 0.53% 
恒生前海恒荣纯债A债券型2024-03-21 至 2025-07-04 1.3--  --  
恒生前海兴享混合A混合型2023-03-15 至 2024-05-20 1.2-21.98% -20.23% 
恒生前海恒源泓利债券A债券型2023-05-19 至 2024-10-09 1.439.80% 0.96% 
恒生前海丰元兴瑞债券C债券型2026-03-09 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钟恩庚2026-04-21 至 今0年1个月零27天
张昆2026-03-09 至 今0年3个月零8天
基本信息
恒生前海基金管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2016-07-01资产管理规模54.87 亿元
公司股东恒生银行有限公司  前海金融控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006537 0.8782 0.8782 2.66%
018497 1.034 1.135 0.17%
019841 1.0326 1.0546 0.17%
020069 1.0537 1.5179 0.17%
020070 1.0456 1.523 0.17%
022694 1.15 1.15 2.66%
025287 0.9663 0.9663 2.66%
025929 1.0436 1.0436 2.66%
016359 1.3053 1.3868 0.17%
023327 1.0202 1.0202 0.17%
023328 1.017 1.017 0.17%
024271 0.9608 0.9608 2.66%
025642 1.1128 1.1128 0.17%
025928 1.046 1.046 2.66%
026186 0.8635 0.8635 2.52%
026494 0.9995 0.9995 0.17%
013202 1.0918 1.1488 0.17%
013384 1.7932 1.7932 2.66%
014713 1.148 1.2617 0.17%
014742 1.0736 1.1236 0.17%
016360 1.0741 1.3523 0.17%
022094 1.2211 1.3291 0.17%
023987 1.0933 1.0933 0.17%
026076 0.9364 0.9364 2.66%
007941 1.123 1.3169 0.17%
009301 1.0431 1.1461 0.17%
009302 1.106 1.136 0.17%
013203 1.1159 1.1509 0.17%
013383 1.8219 1.8219 2.66%
016193 1.0652 1.109 0.17%
020654 1.1897 1.1897 2.66%
024272 0.9573 0.9573 2.66%
025840 0.8121 0.8121 2.66%
014712 1.1241 1.2632 0.17%
015331 0.9853 1.0583 0.17%
015332 1.0252 1.0652 0.17%
019842 1.0284 1.0504 0.17%
021071 1.0126 1.0126 0.17%
025288 0.9622 0.9622 2.66%
025641 1.0918 1.0918 0.17%
026074 0.8783 0.8783 2.66%
026077 0.9351 0.9351 2.66%
026185 0.865 0.865 2.52%
004332 1.8216 1.8216 2.66%
006536 1.4296 1.4296 2.66%
007277 1.9338 1.9338 2.66%
013204 1.2362 1.2362 0.17%
014743 1.1003 1.1103 0.17%
018566 1.1532 1.4572 0.17%
021070 1.0032 1.0182 0.17%
022095 1.2804 1.2804 0.17%
025839 0.8143 0.8143 2.66%
007942 1.0976 1.2915 0.17%
022693 1.1567 1.1567 2.66%
023988 1.2211 1.3291 0.17%
025643 1.235 1.235 0.17%
006535 1.4333 1.4333 2.66%
013205 1.2118 1.2118 0.17%
016194 1.0686 1.1057 0.17%
018496 1.0933 1.0933 0.17%
018567 1.0351 1.4401 0.17%
020653 1.2065 1.2065 2.66%
023985 0.9853 0.9853 0.17%
023986 1.0652 1.0652 0.17%
025112 1.2521 1.2521 2.66%
026075 0.8771 0.8771 2.66%
026493 0.9998 0.9998 0.17%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-0.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.09%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.05%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。