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恒生前海恒源昭利债券C  022095
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债券型
基金公司恒生前海基金管理有限公司
基金经理吕程
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.2625
1.2625
26.25%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.0% 6056/6464
最近一月 -0.08% 0.01% 5707/6423
最近三月 26.66% 0.01% 6/6306
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-21)
基金代码022095 基金经理吕程 最新份额24.07万份   ()
基金类型债券型 基金公司恒生前海基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-09-12 托管行恒丰银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要通过投资于固定收益品种,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所 发行的股票,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构
债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、可分离交易可转债)、国内
依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金
份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的
前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整
以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在
规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基 金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-21 1.2625 1.2625 -0.01%
2025-7-18 1.2626 1.2626 0.00%
2025-7-17 1.2626 1.2626 -0.01%
2025-7-16 1.2627 1.2627 0.00%
2025-7-15 1.2627 1.2627 0.02%
2025-7-14 1.2624 1.2624 -0.01%
2025-7-11 1.2625 1.2625 0.00%
2025-7-10 1.2625 1.2625 0.01%
2025-7-9 1.2624 1.2624 -0.07%
2025-7-8 1.2633 1.2633 0.00%
2025-7-7 1.2633 1.2633 -0.02%
2025-7-4 1.2635 1.2635 -0.01%
2025-7-3 1.2636 1.2636 -0.01%
2025-7-2 1.2637 1.2637 -0.01%
2025-7-1 1.2638 1.2638 -0.01%
2025-6-30 1.2639 1.2639 0.02%
2025-6-27 1.2637 1.2637 0.01%
2025-6-26 1.2636 1.2636 0.00%
2025-6-25 1.2636 1.2636 0.00%
2025-6-24 1.2636 1.2636 -0.01%

吕程先生:金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员、集中交易部债券交易员、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。现任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
恒生前海恒源昭利债券C  2024-08-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
恒生前海恒颐五年定开债券A债券型2023-07-31 至 今 2.02.72% 0.40% 
恒生前海恒源嘉利债券C债券型2023-08-04 至 2024-08-12 1.01.38% 0.31% 
恒生前海恒源昭利债券A债券型2024-08-29 至 今 0.9--  --  
恒生前海恒悦纯债A债券型2023-05-19 至 今 2.21.76% 1.18% 
恒生前海恒悦纯债C债券型2023-05-19 至 今 2.21.69% 1.18% 
恒生前海恒利纯债E债券型2025-04-15 至 今 0.3--  --  
恒生前海恒润纯债E债券型2025-04-15 至 今 0.3--  --  
恒生前海恒锦裕利混合C混合型2023-05-29 至 今 2.24.32% -17.74% 
恒生前海恒颐五年定开债券C债券型2023-07-31 至 今 2.02.66% 0.40% 
恒生前海恒源臻利债券C债券型2024-04-10 至 今 1.3--  --  
恒生前海恒荣纯债C债券型2024-05-20 至 今 1.2--  --  
恒生前海恒源昭利债券C债券型2024-08-29 至 今 0.9--  --  
恒生前海恒利纯债C债券型2023-05-09 至 今 2.22.91% 1.25% 
恒生前海恒润纯债A债券型2023-07-31 至 今 2.01.34% 0.40% 
恒生前海恒源昭利债券E债券型2025-04-15 至 今 0.3--  --  
恒生前海短债债券型发起式A债券型2023-07-31 至 2025-03-19 1.61.54% 0.40% 
恒生前海恒源嘉利债券A债券型2023-08-04 至 2024-08-12 1.01.42% 0.31% 
恒生前海恒利纯债A债券型2023-05-09 至 今 2.22.99% 1.25% 
恒生前海恒润纯债C债券型2023-07-31 至 今 2.01.30% 0.40% 
恒生前海恒悦纯债E债券型2025-04-15 至 今 0.3--  --  
恒生前海恒锦裕利混合A混合型2023-05-29 至 今 2.24.44% -17.74% 
恒生前海短债债券型发起式C债券型2023-07-31 至 2025-03-19 1.61.49% 0.40% 
恒生前海恒源臻利债券A债券型2024-04-10 至 今 1.3--  --  
恒生前海恒荣纯债A债券型2024-05-20 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕程2024-08-29 至 今0年-2个月零23天
基本信息
恒生前海基金管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2016-07-01资产管理规模54.87 亿元
公司股东恒生银行有限公司  前海金融控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015331 1.0033 1.0763 0.02%
016360 1.0639 1.3291 0.02%
020069 1.01 1.4742 0.02%
022094 1.299 1.299 0.02%
009301 1.0291 1.1321 0.02%
014742 1.0168 1.0668 0.02%
013203 1.0985 1.1335 0.02%
013204 1.14 1.14 0.02%
020070 1.0069 1.4843 0.02%
018497 1.014 1.115 0.02%
023988 1.299 1.299 0.02%
020653 1.1644 1.1644 0.50%
007941 1.1248 1.2979 0.02%
006535 1.2174 1.2174 0.50%
015332 1.0455 1.0855 0.02%
013384 0.7259 0.7259 0.50%
023987 1.0885 1.0885 0.02%
022694 1.1842 1.1842 0.50%
013202 1.0739 1.1309 0.02%
018496 1.0885 1.0885 0.02%
018567 1.0309 1.4359 0.02%
023985 1.0033 1.0033 0.02%
023986 1.0503 1.0503 0.02%
021071 1.0132 1.0132 0.02%
007942 1.1038 1.2769 0.02%
009302 1.1219 1.1219 0.02%
018566 1.148 1.452 0.02%
022095 1.2625 1.2625 0.02%
021070 1.0007 1.0157 0.02%
007277 0.9726 0.9726 0.50%
016194 1.0542 1.0913 0.02%
023327 1.0054 1.0054 0.02%
023328 1.0039 1.0039 0.02%
022693 1.1868 1.1868 0.50%
006536 1.2158 1.2158 0.50%
014712 1.0094 1.1485 0.02%
014743 1.0431 1.0531 0.02%
013205 1.1185 1.1185 0.02%
013383 0.735 0.735 0.50%
016359 1.2889 1.3574 0.02%
019841 1.0244 1.0464 0.02%
019842 1.0217 1.0437 0.02%
016193 1.0503 1.0941 0.02%
020654 1.1523 1.1523 0.50%
004332 1.1699 1.1699 0.50%
006537 0.8595 0.8595 0.50%
014713 1.0467 1.1604 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币129.90102.12
3现金09.5307.49
4其他资产05.0003.93
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0801.20(万张)120.37(万元)94.63(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
52.07%0.0%0.0%0.0%31.35%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.08%
26.66%
-0.11%
26.11%
0.0%
0.0%
0.0%
26.25%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.09
0.00
0.00
夏普比率
100.70
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.42
0.00
0.00
詹森指数
0.32
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。