基金公司国联安基金管理有限公司 基金经理俞善超,张昊 申购费率0.08% 基金规模2.58亿 (2022-06-30) |
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基金代码162511 | 基金经理俞善超,张昊 | 最新份额16,475.45万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型,LOF型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模2.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2012-06-04 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模16.4亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)和债券回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、金融债券(不包括政策性金融债)、次级债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)等非国家信用的固定收益类金融工具。
1、本基金《基金合同》生效之日3年内的收益分配原则
本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金的收益分配原则如下:
(1)本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金不进行收益分配;
(2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则
本基金《基金合同》生效后3年期届满,转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下:
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理;
场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金经过基金份额分级后,双佳A为预期低风险、预期收益相对稳定的基金份额;双佳B为预期较高风险、预期较高收益的基金份额。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-22 | 0.9486 | 1.3216 | 0.00% |
2025-8-21 | 0.9486 | 1.3216 | 0.02% |
2025-8-20 | 0.9484 | 1.3214 | -0.01% |
2025-8-19 | 0.9485 | 1.3215 | 0.01% |
2025-8-18 | 0.9484 | 1.3214 | -0.17% |
2025-8-15 | 0.95 | 1.323 | -0.03% |
2025-8-14 | 0.9503 | 1.3233 | -0.03% |
2025-8-13 | 0.9506 | 1.3236 | -0.01% |
2025-8-12 | 0.9507 | 1.3237 | -0.04% |
2025-8-11 | 0.9511 | 1.3241 | -0.06% |
2025-8-8 | 0.9517 | 1.3247 | 0.01% |
2025-8-7 | 0.9516 | 1.3246 | 0.02% |
2025-8-6 | 0.9514 | 1.3244 | 0.01% |
2025-8-5 | 0.9513 | 1.3243 | 0.03% |
2025-8-4 | 0.951 | 1.324 | 0.02% |
2025-8-1 | 0.9508 | 1.3238 | 0.01% |
2025-7-31 | 0.9507 | 1.3237 | 0.07% |
2025-7-30 | 0.95 | 1.323 | 0.06% |
2025-7-29 | 0.9494 | 1.3224 | -0.08% |
2025-7-28 | 0.9502 | 1.3232 | 0.07% |
张昊先生:硕士研究生。2011年7月至2015年5月在北京银行股份有限公司从事同业金融、人民币信用债券交易投资等业务,2015年5月起先后在嘉实基金管理有限公司担任债券交易员,新时代证券股份有限公司资产管理总部担任投资经理,平安银行股份有限公司资产管理事业部担任投资经理,2021年2月加入国联安基金管理有限公司,担任基金经理。2021年3月起担任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;2021年10月起兼任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理;2021年12月起兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年3月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2022年5月起兼任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联安恒鑫3个月定开债券 | 债券型 | 2021-11-01 至 2024-07-29 | 2.7 | 5.05% | 3.87% |
国联安恒悦90天持有债券C | 债券型 | 2022-02-17 至 2023-10-11 | 1.6 | 5.32% | 3.66% |
国联安中短债债券A | 债券型 | 2022-04-27 至 今 | 3.3 | 5.15% | 3.67% |
国联安双佳信用债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2021-03-25 至 今 | 4.4 | 5.76% | 8.01% |
国联安增利债券A | 债券型 | 2021-10-08 至 今 | 3.9 | 5.45% | 4.82% |
国联安中短债债券C | 债券型 | 2022-04-27 至 今 | 3.3 | 4.77% | 3.67% |
国联安增利债券B | 债券型 | 2021-10-08 至 今 | 3.9 | 4.51% | 4.82% |
国联安中短债债券D | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
国联安恒悦90天持有债券A | 债券型 | 2022-02-17 至 2023-10-11 | 1.6 | 5.64% | 3.69% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
俞善超 | 2024-07-29 至 今 | 1年0个月零27天 | ||
张昊 | 2021-03-25 至 今 | 4年5个月零31天 | 5.76 | 8.01 |
张蕙显 | 2021-01-19 至 2022-08-30 | 1年7个月零11天 | 3.60 | 5.94 |
沈丹 | 2018-07-16 至 2021-01-27 | 2年6个月零11天 | 7.72 | 14.37 |
吕中凡 | 2015-05-20 至 2019-10-08 | 4年4个月零18天 | 24.28 | 12.60 |
冯俊 | 2013-07-13 至 2017-01-19 | 3年6个月零6天 | 31.21 | 26.89 |
黄志钢 | 2012-05-03 至 2013-07-13 | 1年2个月零10天 | 8.01 | 5.93 |
俞善超先生:中国国籍,硕士研究生。曾任中国国际金融有限公司项目经理,申银万国证券股份有限公司高级项目经理,平安资产管理有限责任公司高级项目经理,太平洋资产管理有限责任公司项目副总裁。2021年4月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2024年5月起担任国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金、国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金和国联安添益增长债券型证券投资基金的基金经理;2024年7月起兼任国联安中短债债券型证券投资基金和国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;2024年10月起兼任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联安信心增长债券B | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
国联安中短债债券A | 债券型 | 2024-07-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
国联安双佳信用债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2024-07-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
国联安中短债债券C | 债券型 | 2024-07-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
国联安添益增长债券A | 债券型 | 2024-05-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
国联安恒瑞3个月定开债券 | 债券型 | 2024-05-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
国联安中短债债券D | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
国联安增裕一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-05-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
国联安添益增长债券C | 债券型 | 2024-05-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
国联安信心增长债券A | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
俞善超 | 2024-07-29 至 今 | 1年0个月零27天 | ||
张昊 | 2021-03-25 至 今 | 4年5个月零31天 | 5.76 | 8.01 |
张蕙显 | 2021-01-19 至 2022-08-30 | 1年7个月零11天 | 3.60 | 5.94 |
沈丹 | 2018-07-16 至 2021-01-27 | 2年6个月零11天 | 7.72 | 14.37 |
吕中凡 | 2015-05-20 至 2019-10-08 | 4年4个月零18天 | 24.28 | 12.60 |
冯俊 | 2013-07-13 至 2017-01-19 | 3年6个月零6天 | 31.21 | 26.89 |
黄志钢 | 2012-05-03 至 2013-07-13 | 1年2个月零10天 | 8.01 | 5.93 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020396 | 1.0312 | 1.0312 | 0.07% | |
018265 | 1.0293 | 1.0583 | 0.07% | |
006138 | 2.1638 | 2.1638 | 2.09% | |
002485 | 1.2709 | 1.6019 | 1.50% | |
004131 | 1.6878 | 1.7108 | 1.50% | |
004132 | 1.6601 | 1.6811 | 1.50% | |
006495 | 1.0326 | 1.2716 | 0.07% | |
003275 | 1.4806 | 1.6086 | 0.07% | |
014325 | 1.0527 | 1.0527 | 1.50% | |
016635 | 0.5512 | 0.5512 | 1.50% | |
253020 | 1.4725 | 1.7175 | 0.07% | |
257040 | 1.278 | 2.349 | 1.50% | |
016941 | 1.0542 | 1.0542 | 0.07% | |
588180 | 0.8071 | 0.8071 | 2.09% | |
021595 | 1.3413 | 1.3653 | 1.50% | |
024524 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
006152 | 1.1025 | 1.1725 | 0.07% | |
006153 | 1.1013 | 1.1673 | 0.07% | |
008877 | 1.0543 | 1.1703 | 0.07% | |
008882 | 1.0433 | 1.1343 | 0.07% | |
007305 | 1.8937 | 2.0137 | 1.50% | |
007702 | 1.0039 | 1.0323 | 0.07% | |
010817 | 1.0711 | 1.0711 | 1.50% | |
014636 | 1.0306 | 1.0876 | 0.07% | |
017694 | 1.0443 | 1.0443 | 0.07% | |
013893 | 1.1178 | 1.1178 | 2.09% | |
159653 | 1.1035 | 1.1035 | 2.09% | |
257020 | 0.866 | 4.791 | 1.50% | |
016962 | 1.2686 | 1.2686 | 2.09% | |
020197 | 1.6046 | 1.6046 | 1.50% | |
563630 | 1.1305 | 1.1305 | 2.09% | |
022147 | 1.0291 | 1.0601 | 0.07% | |
020395 | 1.0337 | 1.0337 | 0.07% | |
159848 | 1.062 | 1.3163 | 2.09% | |
008881 | 1.0923 | 1.1053 | 0.07% | |
006508 | 1.0185 | 1.2557 | 0.07% | |
162509 | 0.9185 | 0.9185 | 2.09% | |
012807 | 1.0396 | 1.0716 | 0.07% | |
014637 | 1.0232 | 1.0802 | 0.07% | |
014955 | 1.0656 | 1.0656 | 0.07% | |
013673 | 1.1007 | 1.1007 | 0.07% | |
257010 | 1.114 | 4.364 | 1.50% | |
016963 | 1.2615 | 1.2615 | 2.09% | |
020198 | 1.0198 | 1.0198 | 1.50% | |
015956 | 1.0555 | 1.0555 | 1.50% | |
019430 | 1.2175 | 1.2175 | 1.50% | |
024523 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
001359 | 1.1771 | 1.6861 | 1.50% | |
000417 | 1.3482 | 1.8702 | 1.50% | |
005708 | 2.5331 | 2.5331 | 1.50% | |
007999 | 1.026 | 1.222 | 0.07% | |
006864 | 1.0617 | 1.0617 | 1.50% | |
008883 | 1.4022 | 1.4922 | 0.07% | |
004076 | 2.1733 | 2.1733 | 1.50% | |
007300 | 2.5752 | 2.5752 | 2.09% | |
010818 | 1.0533 | 1.0533 | 1.50% | |
006509 | 1.0776 | 1.2034 | 0.07% | |
006510 | 1.0758 | 1.2006 | 0.07% | |
001956 | 1.9082 | 1.9082 | 2.09% | |
008000 | 1.0154 | 1.2034 | 0.07% | |
013894 | 1.1031 | 1.1031 | 2.09% | |
013672 | 1.1082 | 1.1082 | 0.07% | |
255010 | 1.159 | 4.114 | 1.50% | |
588780 | 1.4192 | 1.4192 | 2.09% | |
020220 | 1.3959 | 1.3959 | 2.09% | |
020221 | 1.3915 | 1.3915 | 2.09% | |
019813 | 1.0429 | 1.0429 | 0.07% | |
019963 | 1.0315 | 1.0315 | 0.07% | |
159670 | 0.9851 | 0.9851 | 2.09% | |
001157 | 1.2168 | 1.8108 | 1.50% | |
000058 | 1.5785 | 1.9934 | 1.50% | |
512480 | 1.3011 | 2.6022 | 2.09% | |
006863 | 1.615 | 1.655 | 1.50% | |
008880 | 1.1148 | 1.1278 | 0.07% | |
004130 | 1.4592 | 1.4822 | 1.50% | |
007371 | 1.0415 | 1.2195 | 0.07% | |
007372 | 1.0494 | 1.3444 | 0.07% | |
002186 | 1.1912 | 1.7452 | 1.50% | |
010932 | 1.1542 | 1.1542 | 1.50% | |
011599 | 0.7584 | 0.7584 | 1.50% | |
014956 | 1.058 | 1.058 | 0.07% | |
253021 | 1.4082 | 1.6357 | 0.07% | |
257030 | 0.988 | 2.708 | 1.50% | |
257070 | 3.0457 | 3.3467 | 1.50% | |
016116 | 1.0774 | 1.0774 | 0.07% | |
019962 | 1.0365 | 1.0365 | 0.07% | |
021229 | 1.008 | 1.025 | 0.07% | |
023878 | 1.0401 | 1.0731 | 0.07% | |
024756 | 1.5779 | 1.5779 | 1.50% | |
002367 | 1.26 | 1.26 | 1.50% | |
008900 | 1.0207 | 1.1727 | 0.07% | |
004083 | 1.7246 | 1.7496 | 1.50% | |
008391 | 1.1606 | 1.2626 | 2.09% | |
007301 | 2.5297 | 2.5297 | 2.09% | |
001654 | 1.1277 | 1.6377 | 1.50% | |
006568 | 2.2003 | 2.2373 | 1.50% | |
006569 | 1.122 | 1.122 | 2.09% | |
162511 | 0.9486 | 1.3216 | 0.07% | |
015577 | 1.2801 | 1.2801 | 2.09% | |
013670 | 1.0497 | 1.0937 | 0.07% | |
257050 | 2.8354 | 3.0694 | 1.50% | |
257060 | 1.289 | 1.289 | 2.09% | |
016940 | 1.0581 | 1.0581 | 0.07% | |
018681 | 0.5459 | 0.5459 | 1.50% | |
021230 | 1.0086 | 1.0256 | 0.07% | |
021479 | 1.158 | 1.158 | 1.50% | |
000059 | 1.1191 | 1.6791 | 2.09% | |
000664 | 1.3178 | 1.6598 | 1.50% | |
004084 | 1.7207 | 1.7447 | 1.50% | |
004129 | 1.5032 | 1.5292 | 1.50% | |
008390 | 1.1723 | 1.2743 | 2.09% | |
003276 | 1.4234 | 1.5474 | 0.07% | |
515660 | 5.3857 | 1.391 | 2.09% | |
011994 | 1.0139 | 1.0139 | 1.50% | |
008109 | 1.0779 | 1.1559 | 0.07% | |
253060 | 1.1782 | 1.5167 | 0.07% | |
253061 | 1.1691 | 1.4676 | 0.07% | |
159777 | 0.8941 | 0.8941 | 2.09% | |
023713 | 2.8317 | 2.8317 | 1.50% | |
001228 | 1.2102 | 1.3642 | 1.50% | |
510170 | 1.058 | 1.313 | 2.09% | |
501096 | 0.9311 | 0.9311 | 1.50% | |
007701 | 1.0051 | 1.0363 | 0.07% | |
010931 | 1.1614 | 1.1614 | 1.50% | |
001007 | 0.9687 | 2.0807 | 1.50% | |
008108 | 1.08 | 1.168 | 0.07% | |
014326 | 1.0224 | 1.0224 | 1.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 16,962.10 | 108.29 |
3 | 现金 | 238.48 | 01.52 |
4 | 其他资产 | 00.91 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102281593 | 22南京地铁MTN001 | 10.00(万张) | 1,026.82(万元) | 6.56(%) |
2 | 212480058 | 24交行债02BC | 10.00(万张) | 1,019.64(万元) | 6.51(%) |
3 | 212380032 | 24浦发银行债01 | 10.00(万张) | 1,017.93(万元) | 6.50(%) |
4 | 012400384 | 24顺义国资SCP003 | 10.00(万张) | 1,013.29(万元) | 6.47(%) |
5 | 102581962 | 25黔晟国资MTN002A | 10.00(万张) | 1,004.97(万元) | 6.42(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.9% |
30天≤X<365天 | 0.1% |
365天≤X<730天 | 0.05% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 0.032 |
2 | 2018-12-20 | 2018-12-24 | 0.044 |
3 | 2018-10-30 | 2018-11-01 | 0.045 |
4 | 2018-09-11 | 2018-09-13 | 0.047 |
5 | 2018-06-28 | 2018-07-02 | 0.048 |
6 | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 0.046 |
7 | 2017-12-14 | 2017-12-18 | 0.111 |
8 | 2015-06-04 | ||
9 | 2014-12-03 | ||
10 | 2014-06-03 | ||
11 | 2013-12-03 | ||
12 | 2013-06-03 | ||
13 | 2012-12-03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.12% | 3.92% | 2.38% | 2.05% | 4.5% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.32% | 0.02% | -0.23% | 1.36% | 3.92% | 7.31% | 10.69% | 79.05% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
夏普比率 | 191.07 | 215.24 | 38.83 |
特雷诺指数 | 0.12 | 0.17 | 0.09 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
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