公募基金 > 基金超市 > 招商金鸿债券D
| 基金代码021775 | 基金经理黄晓婷,滕越 | 最新份额333,040.02万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-06-28 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金力争在控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，可投资于可转换债券，但不进行转股操作，不会持有因可转换债券转股所形成的股票。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.2468 | 1.2783 | 0.23% |
| 2026-5-22 | 1.2439 | 1.2754 | -0.01% |
| 2026-5-21 | 1.244 | 1.2755 | -0.13% |
| 2026-5-20 | 1.2456 | 1.2771 | -0.10% |
| 2026-5-19 | 1.2468 | 1.2783 | 0.35% |
| 2026-5-18 | 1.2425 | 1.274 | -0.06% |
| 2026-5-15 | 1.2432 | 1.2747 | -0.14% |
| 2026-5-14 | 1.245 | 1.2765 | -0.22% |
| 2026-5-13 | 1.2478 | 1.2793 | 0.12% |
| 2026-5-12 | 1.2463 | 1.2778 | -0.26% |
| 2026-5-11 | 1.2495 | 1.281 | 0.15% |
| 2026-5-8 | 1.2476 | 1.2791 | -0.01% |
| 2026-5-7 | 1.2477 | 1.2792 | 0.19% |
| 2026-5-6 | 1.2453 | 1.2768 | 0.21% |
| 2026-4-30 | 1.2427 | 1.2742 | 0.04% |
| 2026-4-29 | 1.2422 | 1.2737 | 0.14% |
| 2026-4-28 | 1.2405 | 1.272 | -0.11% |
| 2026-4-27 | 1.2419 | 1.2734 | 0.08% |
| 2026-4-24 | 1.2409 | 1.2724 | -0.09% |
| 2026-4-23 | 1.242 | 1.2735 | -0.18% |
黄晓婷女士：硕士，中国籍。2015年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2019年3月22日至今)、招商招通纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2019年11月30日至今)、招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2021年3月17日至今)、招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年8月14日至今)、招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2021年9月8日至今)、招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2021年12月22日至今)、招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年7月31日至今)、招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2026年1月29日至今)。
任职期间收益
招商金鸿债券D 2024-06-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商招通纯债A | 债券型 | 2019-11-30 至 今 | 6.5 | 14.03% | 13.92% |
| 招商金鸿债券C | 债券型 | 2019-03-22 至 今 | 7.2 | 18.37% | 16.70% |
| 招商添盛78个月定开债 | 债券型 | 2021-08-14 至 今 | 4.8 | 9.53% | 5.12% |
| 招商金鸿债券D | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 招商招通纯债C | 债券型 | 2019-11-30 至 今 | 6.5 | 15.08% | 13.92% |
| 招商添渝6个月持有期纯债C | 债券型 | 2025-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商理财7天债券B | 债券型 | 2019-01-19 至 2021-11-04 | 2.8 | 0.27% | 14.88% |
| 招商招福宝货币A | 货币型 | 2019-01-19 至 2021-11-04 | 2.8 | 6.12% | 6.38% |
| 招商招益宝货币A | 货币型 | 2019-01-19 至 2022-06-22 | 3.4 | 7.56% | 7.73% |
| 招商添德3个月定开债发起式A | 债券型 | 2021-12-22 至 今 | 4.4 | 6.65% | 3.83% |
| 招商添德3个月定开债发起式C | 债券型 | 2021-12-22 至 今 | 4.4 | -- | -- |
| 招商安瑞进取债券A | 债券型 | 2026-01-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商招益宝货币B | 货币型 | 2019-01-19 至 2022-06-22 | 3.4 | 8.32% | 7.73% |
| 招商添逸1年定开债发起式 | 债券型 | 2021-03-12 至 今 | 5.2 | 8.75% | 8.00% |
| 招商招福宝货币B | 货币型 | 2019-01-19 至 2021-11-04 | 2.8 | 6.75% | 6.38% |
| 招商湖北省主题债券 | 债券型 | 2020-03-14 至 2021-03-24 | 1.0 | 1.05% | 2.63% |
| 招商添呈1年定开债发起式 | 债券型 | 2021-09-04 至 今 | 4.7 | 8.44% | 4.52% |
| 招商安瑞进取债券C | 债券型 | 2026-01-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商理财7天债券A | 债券型 | 2019-01-19 至 2021-11-04 | 2.8 | 2.67% | 14.88% |
| 招商添渝6个月持有期纯债A | 债券型 | 2025-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商金鸿债券A | 债券型 | 2019-03-22 至 今 | 7.2 | 20.10% | 16.70% |
| 招商添锦1年定开债发起式 | 债券型 | 2020-11-21 至 2022-06-22 | 1.6 | 5.30% | 5.89% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 滕越 | 2025-02-20 至 今 | 1年3个月零6天 | ||
| 黄晓婷 | 2024-06-28 至 今 | 1年-2个月零28天 |
基本信息
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 462,146.80 | 94.66 |
| 3 | 现金 | 3,003.62 | 00.62 |
| 4 | 其他资产 | 252.50 | 00.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250220 | 25国开20 | 140.00(万张) | 14,041.39(万元) | 2.88(%) |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 130.00(万张) | 13,549.53(万元) | 2.78(%) |
| 3 | 250206 | 25国开06 | 110.00(万张) | 11,168.94(万元) | 2.29(%) |
| 4 | 110075 | 南航转债 | 00.00(万张) | 11,083.96(万元) | 2.27(%) |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 110.00(万张) | 11,099.56(万元) | 2.27(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.9% |
| 100≤X<300 | 0.6% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1200.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 0.0315 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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