基金代码008457 | 基金经理侯杰,李家辉,滕越 | 最新份额47,045.59万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模67.33亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2020-01-19 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模16.6亿 | 托管费0.15% |
通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债、可分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券等各类债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-11 | 1.2269 | 1.3394 | 0.05% |
2025-7-10 | 1.2263 | 1.3388 | -0.09% |
2025-7-9 | 1.2274 | 1.3399 | -0.22% |
2025-7-8 | 1.2301 | 1.3426 | 0.29% |
2025-7-7 | 1.2266 | 1.3391 | 0.04% |
2025-7-3 | 1.2292 | 1.3417 | 0.20% |
2025-7-2 | 1.2268 | 1.3393 | -0.02% |
2025-7-1 | 1.227 | 1.3395 | -0.20% |
2025-6-30 | 1.2294 | 1.3419 | 1.01% |
2025-6-27 | 1.2171 | 1.3296 | 0.48% |
2025-6-26 | 1.2113 | 1.3238 | -0.17% |
2025-6-25 | 1.2134 | 1.3259 | 0.41% |
2025-6-24 | 1.2084 | 1.3209 | 0.57% |
2025-6-23 | 1.2016 | 1.3141 | 0.03% |
2025-6-20 | 1.2012 | 1.3137 | -0.44% |
2025-6-19 | 1.2065 | 1.319 | -0.47% |
2025-6-18 | 1.2122 | 1.3247 | -0.02% |
2025-6-17 | 1.2125 | 1.325 | 0.03% |
2025-6-16 | 1.2121 | 1.3246 | -0.29% |
2025-6-13 | 1.2156 | 1.3281 | -0.72% |
侯杰先生:经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任固定收益投资部专业总监兼招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月30日至今)、招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月30日至今)、招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年1月19日至今)、招商安华债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月25日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年5月7日至今)、招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今)、招商享利增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月7日至今)、招商稳旺混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月15日至今)、招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年9月15日至今)。招商精选企业混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年11月17日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商安德灵活配置混合A | 混合型 | 2018-12-21 至 2021-07-01 | 2.5 | 31.31% | 108.73% |
招商瑞和1年持有期混合C | 混合型 | 2021-07-27 至 2023-09-15 | 2.1 | 4.23% | -17.35% |
招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 2025-03-10 | 3.7 | -2.23% | -27.59% |
招商丰拓灵活混合A | 混合型 | 2018-10-30 至 今 | 6.7 | 34.68% | 44.44% |
招商瑞阳混合A | 混合型 | 2019-12-19 至 今 | 5.6 | 21.52% | 2.99% |
招商安裕灵活配置混合D | 混合型 | 2022-02-23 至 今 | 3.4 | -6.02% | -26.16% |
招商安裕灵活配置混合A | 混合型 | 2018-10-30 至 今 | 6.7 | 58.16% | 44.44% |
招商民安增益债券A | 债券型 | 2020-01-21 至 2021-07-27 | 1.5 | 6.32% | 4.75% |
招商民安增益债券C | 债券型 | 2020-01-21 至 2021-07-27 | 1.5 | 5.43% | 4.75% |
招商稳旺混合C | 混合型 | 2021-12-03 至 今 | 3.6 | -3.01% | -19.33% |
招商精选企业混合A | 混合型 | 2023-10-17 至 今 | 1.7 | -16.72% | -12.78% |
招商瑞德一年持有期混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 2025-04-11 | 3.9 | -0.40% | -24.67% |
招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-06-21 至 2025-03-10 | 3.7 | -3.22% | -27.59% |
招商安裕灵活配置混合C | 混合型 | 2018-10-30 至 今 | 6.7 | 53.27% | 44.44% |
招商安荣灵活配置混合C | 混合型 | 2018-10-30 至 2020-06-18 | 1.6 | 21.36% | 49.15% |
招商盛合灵活混合A | 混合型 | 2023-09-15 至 2024-10-29 | 1.1 | -13.52% | -13.72% |
招商丰拓灵活混合C | 混合型 | 2018-10-30 至 今 | 6.7 | 30.52% | 44.44% |
招商盛合灵活混合C | 混合型 | 2023-09-15 至 2024-10-29 | 1.1 | -13.53% | -13.72% |
招商安华债券A | 债券型 | 2020-02-14 至 今 | 5.4 | 14.68% | 11.05% |
招商安华债券C | 债券型 | 2020-02-14 至 今 | 5.4 | 13.37% | 11.05% |
招商瑞德一年持有期混合C | 混合型 | 2021-05-07 至 2025-04-11 | 3.9 | -1.49% | -24.67% |
招商享利增强债券A | 债券型 | 2021-11-01 至 2025-06-04 | 3.6 | -7.13% | 4.01% |
招商安荣灵活配置混合A | 混合型 | 2018-10-30 至 2020-06-18 | 1.6 | 22.96% | 49.14% |
招商稳祯定期开放混合 | 混合型 | 2020-04-02 至 2020-11-10 | 0.6 | 2.26% | 34.31% |
招商瑞和1年持有期混合A | 混合型 | 2021-07-27 至 2023-09-15 | 2.1 | 5.12% | -17.36% |
招商稳旺混合A | 混合型 | 2021-12-03 至 今 | 3.6 | -2.27% | -19.33% |
招商安华债券D | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 2.8 | -0.81% | 2.34% |
招商安德灵活配置混合C | 混合型 | 2018-12-21 至 2021-07-01 | 2.5 | 32.03% | 108.75% |
招商瑞阳混合C | 混合型 | 2019-12-19 至 今 | 5.6 | 18.61% | 3.01% |
招商享利增强债券C | 债券型 | 2021-11-01 至 2025-06-04 | 3.6 | -7.93% | 4.01% |
招商精选企业混合C | 混合型 | 2023-10-17 至 今 | 1.7 | -16.83% | -12.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
滕越 | 2025-06-09 至 今 | 0年1个月零5天 | ||
李家辉 | 2025-05-23 至 今 | 0年1个月零21天 | ||
侯杰 | 2019-12-19 至 今 | 5年-6个月零25天 | 18.61 | 3.01 |
李家辉先生:博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作,现任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月28日至今)、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月18日至今)、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月27日至今)、招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月9日至今)、招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年12月8日至今)、招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年12月20日至今)、招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年2月22日至今)、招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2023年11月1日至今)、招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年11月23日至今)、招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年4月30日至今)、招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年5月23日至今)、招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年5月23日至今)、招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年5月23日至今)、招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年5月23日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商瑞阳混合A | 混合型 | 2025-05-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
招商安裕灵活配置混合D | 混合型 | 2025-05-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
招商安裕灵活配置混合A | 混合型 | 2025-05-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
招商添瑞1年定开债发起式A | 债券型 | 2021-12-18 至 2023-11-23 | 1.9 | 6.38% | 3.49% |
招商鑫福中短债C | 债券型 | 2021-09-28 至 今 | 3.8 | 6.70% | 4.82% |
招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
招商添润3个月定开债发起式C | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-01-09 | 1.2 | 3.36% | 2.30% |
招商添利两年债券 | 债券型 | 2021-12-18 至 今 | 3.6 | 15.52% | 3.91% |
招商鑫福中短债A | 债券型 | 2021-09-28 至 今 | 3.8 | 7.24% | 4.82% |
招商鑫诚短债C | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 2.8 | 4.54% | 2.24% |
招商安裕灵活配置混合C | 混合型 | 2025-05-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
招商添琪3个月定开债发起式A | 债券型 | 2022-11-11 至 2023-11-23 | 1.0 | 2.08% | 1.90% |
招商添瑞1年定开债发起式C | 债券型 | 2021-12-18 至 2023-11-23 | 1.9 | -- | -- |
招商添文1年定开债发起式 | 债券型 | 2022-09-24 至 2023-12-29 | 1.3 | 2.11% | 2.47% |
招商鑫利中短债债券A | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 2.7 | 4.78% | 3.20% |
招商稳恒中短债60天持有期债券D | 债券型 | 2024-10-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
招商添润3个月定开债发起式A | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-01-09 | 1.2 | 2.92% | 2.30% |
招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 1.7 | 0.85% | 0.65% |
招商稳恒中短债60天持有期债券C | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 1.6 | 1.07% | 0.44% |
招商鑫嘉中短债债券C | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 2.7 | 3.35% | 2.89% |
招商鑫诚短债D | 债券型 | 2024-10-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
招商招盛纯债A | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-01-09 | 1.2 | 3.37% | 2.30% |
招商招盛纯债A | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
招商招盛纯债C | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-01-09 | 1.2 | 3.17% | 2.30% |
招商招盛纯债C | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
招商招诚半年定开债发起式 | 债券型 | 2022-01-27 至 今 | 3.5 | 8.54% | 3.49% |
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 1.7 | 0.80% | 0.65% |
招商稳嘉120天滚动持有纯债C | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
招商添琪3个月定开债发起式C | 债券型 | 2022-11-11 至 2023-11-23 | 1.0 | -- | -- |
招商瑞阳混合C | 混合型 | 2025-05-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
招商稳恒中短债60天持有期债券A | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 1.6 | 1.07% | 0.44% |
招商鑫诚短债A | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 2.8 | 4.80% | 2.24% |
招商鑫利中短债债券C | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 2.7 | 4.51% | 3.20% |
招商鑫嘉中短债债券A | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 2.7 | 3.59% | 2.89% |
招商稳嘉120天滚动持有纯债A | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
滕越 | 2025-06-09 至 今 | 0年1个月零5天 | ||
李家辉 | 2025-05-23 至 今 | 0年1个月零21天 | ||
侯杰 | 2019-12-19 至 今 | 5年-6个月零25天 | 18.61 | 3.01 |
滕越女士:硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商信用增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商民安增益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月6日至今)、招商添浩纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年9月10日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月31日至今)、招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年11月14日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年2月20日至今)、招商精选企业混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年5月7日至今)、招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年6月9日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商丰凯混合C | 混合型 | 2021-12-31 至 2025-07-01 | 3.5 | -30.94% | -30.37% |
招商稳祥定开灵活混合A | 混合型 | 2018-08-29 至 2018-11-19 | 0.2 | 0.89% | -3.15% |
招商金鸿债券C | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
招商金鸿债券D | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
招商信用增强债券A | 债券型 | 2017-07-29 至 今 | 8.0 | 15.75% | 25.15% |
招商瑞阳混合A | 混合型 | 2025-06-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 1.8 | 0.72% | -12.73% |
招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 1.8 | 0.64% | -12.73% |
招商稳祥定开灵活混合C | 混合型 | 2018-08-29 至 2018-11-19 | 0.2 | 0.74% | -3.15% |
招商稳盛定开混合C | 混合型 | 2017-07-29 至 2019-12-24 | 2.4 | -0.37% | 16.43% |
招商添德3个月定开债发起式A | 债券型 | 2018-09-05 至 2021-12-22 | 3.3 | 23.61% | 19.29% |
招商添德3个月定开债发起式C | 债券型 | 2018-09-05 至 2021-12-22 | 3.3 | -- | -- |
招商民安增益债券A | 债券型 | 2020-01-21 至 今 | 5.5 | 7.81% | 10.66% |
招商民安增益债券C | 债券型 | 2020-01-21 至 今 | 5.5 | 5.30% | 10.66% |
招商添浩纯债D | 债券型 | 2021-05-12 至 2025-06-09 | 4.1 | 0.45% | 7.08% |
招商精选企业混合A | 混合型 | 2025-05-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
招商安本增利债券C | 债券型 | 2017-07-29 至 今 | 8.0 | 18.39% | 25.15% |
招商稳乾定开混合C | 混合型 | 2018-08-29 至 2019-02-21 | 0.5 | 0.51% | -0.39% |
招商盛合灵活混合A | 混合型 | 2021-07-08 至 2023-09-15 | 2.2 | 6.81% | -19.12% |
招商安本增利债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 今 | 3.5 | -4.34% | 3.64% |
招商安达灵活配置混合 | 混合型 | 2017-03-11 至 2019-03-22 | 2.0 | 3.60% | 7.88% |
招商盛合灵活混合C | 混合型 | 2021-07-08 至 2023-09-15 | 2.2 | 6.79% | -19.13% |
招商稳恒中短债60天持有期债券C | 债券型 | 2022-01-04 至 2024-07-03 | 2.5 | 4.91% | 3.40% |
招商稳阳定开灵活配置混合A | 混合型 | 2017-07-29 至 2019-04-24 | 1.7 | -2.42% | 6.88% |
招商稳泰定开灵活配置混合 | 混合型 | 2018-08-29 至 2018-10-16 | 0.1 | -0.40% | -7.00% |
招商添浩纯债A | 债券型 | 2020-06-04 至 2025-06-09 | 5.0 | 12.14% | 9.93% |
招商添浩纯债C | 债券型 | 2020-06-04 至 2025-06-09 | 5.0 | 12.18% | 9.93% |
招商丰凯混合A | 混合型 | 2021-12-31 至 2025-07-01 | 3.5 | -30.81% | -30.40% |
招商稳盛定开混合A | 混合型 | 2017-07-29 至 2019-12-24 | 2.4 | 1.11% | 16.40% |
招商稳乾定开混合A | 混合型 | 2018-08-29 至 2019-02-21 | 0.5 | 0.76% | -0.40% |
招商稳阳定开灵活配置混合C | 混合型 | 2017-07-29 至 2019-04-24 | 1.7 | -3.32% | 6.86% |
招商金鸿债券A | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
招商信用增强债券C | 债券型 | 2019-09-11 至 今 | 5.8 | 11.82% | 14.23% |
招商瑞阳混合C | 混合型 | 2025-06-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
招商稳恒中短债60天持有期债券A | 债券型 | 2022-01-04 至 2024-07-03 | 2.5 | 5.19% | 3.40% |
招商精选企业混合C | 混合型 | 2025-05-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
滕越 | 2025-06-09 至 今 | 0年1个月零5天 | ||
李家辉 | 2025-05-23 至 今 | 0年1个月零21天 | ||
侯杰 | 2019-12-19 至 今 | 5年-6个月零25天 | 18.61 | 3.01 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002629 | 1.3601 | 1.3601 | 0.24% | |
003810 | 1.1384 | 1.2304 | 0.00% | |
003859 | 1.4191 | 1.4191 | 0.00% | |
004192 | 1.5189 | 1.5189 | 0.54% | |
004193 | 1.4826 | 1.4826 | 0.54% | |
004195 | 1.7236 | 1.7236 | 0.54% | |
004409 | 1.9028 | 1.9028 | 0.54% | |
005594 | 1.0281 | 1.2751 | 0.00% | |
005648 | 1.0604 | 1.2719 | 0.00% | |
007173 | 1.0582 | 1.2058 | 0.00% | |
007726 | 1.2491 | 1.2491 | 0.24% | |
009362 | 0.6105 | 0.6105 | 0.24% | |
009423 | 1.1915 | 1.2475 | 0.24% | |
009424 | 1.161 | 1.217 | 0.24% | |
009865 | 0.5732 | 0.5732 | 0.54% | |
010431 | 1.0387 | 1.271 | 0.00% | |
010507 | 1.0457 | 1.1574 | 0.00% | |
010754 | 1.4779 | 1.4779 | 0.24% | |
010997 | 0.702 | 0.702 | 0.24% | |
011294 | 1.0176 | 1.1254 | 0.00% | |
011398 | 1.1167 | 1.1167 | 0.24% | |
011451 | 0.4993 | 0.4993 | 0.24% | |
012187 | 0.7251 | 0.7251 | 0.24% | |
012966 | 1.0847 | 1.0847 | 0.24% | |
013099 | 1.1086 | 1.1086 | 0.00% | |
014367 | 1.059 | 1.1747 | 0.00% | |
014414 | 0.854 | 0.854 | 0.54% | |
014688 | 1.0899 | 1.1299 | 0.00% | |
014783 | 0.7214 | 0.7214 | 0.24% | |
015773 | 1.1665 | 1.1665 | 0.54% | |
016008 | 1.1282 | 1.1282 | 0.54% | |
016019 | 0.5609 | 0.5609 | 0.54% | |
016277 | 1.0759 | 1.0759 | 0.54% | |
016347 | 1.8752 | 1.8752 | 0.54% | |
016958 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | |
017265 | 1.0792 | 1.0792 | 0.24% | |
017308 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | |
017517 | 1.4983 | 1.4983 | 0.54% | |
017821 | 4.9985 | 4.9985 | 0.24% | |
017961 | 1.0661 | 1.0661 | 0.24% | |
018384 | 1.125 | 1.125 | 0.54% | |
018680 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | |
018893 | 1.0488 | 1.0508 | 0.00% | |
019351 | 1.1633 | 1.1633 | 0.24% | |
021717 | 1.544 | 1.544 | 0.54% | |
022044 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | |
022375 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | |
023806 | 1.0153 | 1.0153 | 0.24% | |
159701 | 0.8052 | 0.8052 | 0.54% | |
159843 | 0.6416 | 0.6416 | 0.54% | |
159898 | 0.5311 | 0.5311 | 0.54% | |
161716 | 1.6106 | 1.7496 | 0.00% | |
217005 | 0.6852 | 3.2893 | 0.24% | |
217020 | 1.5268 | 1.8247 | 0.24% | |
217027 | 3.1608 | 3.1608 | 0.54% | |
510150 | 0.5313 | 2.1012 | 0.54% | |
515080 | 1.5737 | 1.9237 | 0.54% | |
561910 | 0.5061 | 0.5061 | 0.54% | |
563770 | 1.0475 | 1.0475 | 0.54% | |
000314 | 1.957 | 2.17 | 0.24% | |
000746 | 4.529 | 4.529 | 0.54% | |
001404 | 1.1629 | 1.1629 | 0.54% | |
001628 | 1.819 | 1.819 | 0.54% | |
001693 | 1.095 | 1.095 | 0.00% | |
001869 | 2.212 | 2.332 | 0.24% | |
002017 | 1.864 | 2.072 | 0.24% | |
002249 | 1.9039 | 1.9039 | 0.24% | |
002574 | 1.0466 | 1.4986 | 0.24% | |
002995 | 1.0054 | 1.2976 | 0.00% | |
003297 | 1.578 | 1.578 | 0.00% | |
003455 | 1.0457 | 1.295 | 0.00% | |
003570 | 1.0162 | 1.1005 | 0.00% | |
003863 | 1.1796 | 1.3593 | 0.00% | |
004932 | 1.7692 | 1.7692 | 0.24% | |
005606 | 1.055 | 1.2916 | 0.00% | |
006364 | 1.5743 | 1.5743 | 0.24% | |
006427 | 1.0538 | 1.261 | 0.00% | |
006489 | 1.2077 | 1.242 | 0.00% | |
007595 | 1.0853 | 1.2562 | 0.00% | |
007950 | 2.8927 | 2.8927 | 0.54% | |
008076 | 0.7873 | 0.7873 | 0.54% | |
008475 | 1.2502 | 1.2502 | 0.00% | |
008791 | 1.2269 | 1.2597 | 0.00% | |
009377 | 1.1518 | 1.1518 | 0.24% | |
009580 | 1.6103 | 1.6103 | 0.00% | |
009696 | 0.8403 | 0.8403 | 0.24% | |
010430 | 1.0392 | 1.2903 | 0.00% | |
010503 | 0.9976 | 0.9976 | 0.24% | |
010943 | 1.0916 | 1.0916 | 0.24% | |
011792 | 1.0705 | 1.0705 | 0.24% | |
011854 | 0.7789 | 0.7789 | 0.54% | |
012003 | 0.7304 | 0.7304 | 0.24% | |
012123 | 0.611 | 0.611 | 0.24% | |
012186 | 0.7474 | 0.7474 | 0.24% | |
012196 | 0.7051 | 0.7051 | 0.24% | |
012414 | 0.7397 | 0.8247 | 0.54% | |
012819 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | |
012836 | 1.0047 | 1.0047 | 0.54% | |
013100 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | |
013597 | 1.2451 | 1.2451 | 0.54% | |
013753 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | |
013872 | 0.4696 | 0.4696 | 0.24% | |
014028 | 1.8047 | 1.8047 | 0.54% | |
014457 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | |
014606 | 0.6726 | 0.6726 | 0.24% | |
014686 | 0.5967 | 0.5967 | 0.24% | |
014887 | 1.1194 | 1.1295 | 0.00% | |
015206 | 1.8183 | 1.8183 | 0.24% | |
015212 | 1.0809 | 1.0809 | 0.24% | |
015268 | 1.0608 | 1.0608 | 0.24% | |
016527 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | |
016880 | 1.1892 | 1.1892 | 0.54% | |
018311 | 1.025 | 1.025 | 0.24% | |
018395 | 0.8762 | 0.8762 | 0.54% | |
019463 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | |
020674 | 1.034 | 1.034 | 0.00% | |
020901 | 1.2901 | 1.2901 | 0.54% | |
021828 | 1.0443 | 1.0443 | 0.54% | |
022670 | 1.0714 | 1.0714 | 0.54% | |
022841 | 1.0745 | 1.0745 | 0.54% | |
022849 | 1.0399 | 1.0399 | 0.54% | |
161713 | 1.0457 | 1.909 | 0.00% | |
217013 | 2.962 | 2.962 | 0.24% | |
217021 | 5.0882 | 5.0882 | 0.24% | |
561960 | 1.1242 | 1.1482 | 0.54% | |
001403 | 1.126 | 1.126 | 0.24% | |
001446 | 1.757 | 1.757 | 0.24% | |
002390 | 1.4207 | 1.5207 | 0.24% | |
002520 | 1.1654 | 1.3754 | 0.00% | |
002756 | 1.1795 | 1.415 | 0.00% | |
002818 | 1.1529 | 1.2275 | 0.00% | |
003442 | 1.0159 | 1.3171 | 0.00% | |
003862 | 1.3481 | 1.3481 | 0.24% | |
004569 | 2.085 | 2.085 | 0.24% | |
006325 | 1.0818 | 1.2384 | 0.00% | |
006384 | 1.2525 | 1.2525 | 0.00% | |
006629 | 1.1629 | 1.2388 | 0.00% | |
006630 | 1.152 | 1.2245 | 0.00% | |
007085 | 1.0174 | 1.2974 | 0.24% | |
007328 | 1.2552 | 1.2552 | 0.00% | |
007596 | 1.0764 | 1.2462 | 0.00% | |
007951 | 1.0489 | 1.2701 | 0.00% | |
008261 | 1.36 | 1.36 | 0.54% | |
008262 | 1.3047 | 1.3047 | 0.54% | |
008732 | 1.0871 | 1.1707 | 0.00% | |
008804 | 1.0558 | 1.0958 | 0.00% | |
009601 | 1.2898 | 1.2898 | 0.54% | |
009864 | 0.5949 | 0.5949 | 0.54% | |
010018 | 1.1236 | 1.1236 | 0.24% | |
010341 | 1.1561 | 1.1561 | 0.54% | |
010944 | 0.7131 | 0.7131 | 0.24% | |
011190 | 1.1162 | 1.1162 | 0.24% | |
011292 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | |
011955 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | |
012285 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | |
012286 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | |
012443 | 1.0311 | 1.0311 | 0.24% | |
012490 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | |
012965 | 1.1005 | 1.1005 | 0.24% | |
013302 | 0.7204 | 0.7204 | 0.54% | |
013871 | 0.4826 | 0.4826 | 0.24% | |
014589 | 0.8213 | 0.8213 | 0.54% | |
015643 | 1.0621 | 1.0621 | 0.24% | |
016525 | 0.8697 | 0.8697 | 0.24% | |
016572 | 1.5507 | 1.5777 | 0.54% | |
016779 | 1.2145 | 1.2145 | 0.00% | |
016791 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | |
017556 | 1.0491 | 1.1622 | 0.00% | |
017960 | 1.0812 | 1.0812 | 0.24% | |
017964 | 1.325 | 1.325 | 0.24% | |
018309 | 1.0254 | 1.0254 | 0.24% | |
018310 | 0.9765 | 0.9765 | 0.24% | |
018317 | 1.086 | 1.086 | 0.00% | |
018383 | 1.1265 | 1.1265 | 0.54% | |
019353 | 1.1309 | 1.1309 | 0.24% | |
019918 | 1.4656 | 1.4656 | 0.54% | |
019969 | 1.1051 | 1.1051 | 0.24% | |
020465 | 1.4661 | 1.4661 | 0.54% | |
020675 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | |
021775 | 1.1811 | 1.2126 | 0.00% | |
022455 | 0.9899 | 0.9899 | 0.54% | |
022938 | 0.99 | 0.99 | 0.54% | |
023740 | 1.0523 | 1.0523 | 0.54% | |
024029 | 1.0013 | 1.0013 | 0.54% | |
159218 | 1.0665 | 1.0665 | 0.54% | |
159631 | 1.0444 | 1.0444 | 0.54% | |
159909 | 0.7025 | 2.1161 | 0.54% | |
159991 | 0.4929 | 1.3998 | 0.54% | |
161721 | 0.3309 | 1.1403 | 0.54% | |
161725 | 0.7427 | 2.4588 | 0.54% | |
161728 | 1.1373 | 1.1373 | 0.24% | |
161729 | 2.1809 | 2.1809 | 0.24% | |
217002 | 1.5462 | 3.7797 | 0.24% | |
217009 | 1.4732 | 1.7179 | 0.24% | |
217012 | 1.766 | 2.066 | 0.24% | |
217019 | 1.961 | 1.961 | 0.54% | |
217203 | 1.3472 | 2.2762 | 0.00% | |
589770 | 0.9841 | 0.9841 | 0.54% | |
000809 | 1.095 | 1.095 | 0.00% | |
002819 | 1.261 | 1.647 | 0.24% | |
003265 | 1.3755 | 1.3938 | 0.00% | |
003270 | 1.1322 | 1.4703 | 0.00% | |
003438 | 1.1561 | 1.2594 | 0.00% | |
003440 | 1.04 | 1.3118 | 0.00% | |
003864 | 1.1791 | 1.2751 | 0.00% | |
004142 | 1.9187 | 1.9187 | 0.24% | |
004191 | 1.5593 | 1.5593 | 0.54% | |
004667 | 1.0283 | 1.047 | 0.00% | |
006383 | 1.2771 | 1.2771 | 0.00% | |
006393 | 1.1229 | 1.3425 | 0.00% | |
006474 | 1.0161 | 1.1621 | 0.00% | |
006650 | 1.3178 | 1.3178 | 0.00% | |
008383 | 1.9428 | 1.9428 | 0.00% | |
008656 | 1.2324 | 1.2324 | 0.24% | |
008774 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | |
009363 | 0.5867 | 0.5867 | 0.24% | |
009378 | 1.1283 | 1.1283 | 0.24% | |
009637 | 1.0493 | 1.1965 | 0.00% | |
009711 | 1.0038 | 1.1849 | 0.00% | |
009718 | 1.1743 | 1.1743 | 0.24% | |
009726 | 1.4381 | 1.4381 | 0.54% | |
010504 | 0.9745 | 0.9745 | 0.24% | |
010945 | 0.6885 | 0.6885 | 0.24% | |
011374 | 0.5739 | 0.5739 | 0.54% | |
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511580 | 107.8769 | 1.0788 | 0.00% | |
516670 | 0.677 | 0.677 | 0.54% | |
561950 | 1.1391 | 1.1391 | 0.54% | |
588300 | 0.5836 | 0.5836 | 0.54% | |
000679 | 1.423 | 1.423 | 0.24% | |
001427 | 1.826 | 1.826 | 0.24% | |
001749 | 1.395 | 1.395 | 0.54% | |
001917 | 2.9882 | 3.0582 | 0.54% | |
002271 | 0.9828 | 0.9828 | 0.24% | |
002456 | 1.2937 | 1.4132 | 0.24% | |
002515 | 1.09 | 1.45 | 0.24% | |
002582 | 1.552 | 1.552 | 0.24% | |
002776 | 1.5826 | 1.6358 | 0.24% | |
003448 | 1.0541 | 1.3689 | 0.00% | |
003569 | 1.0265 | 1.3136 | 0.00% | |
004408 | 1.7511 | 1.7511 | 0.54% | |
004410 | 3.0603 | 3.0603 | 0.54% | |
005906 | 1.2972 | 1.2972 | 0.24% | |
006332 | 1.1873 | 1.2944 | 0.00% | |
006333 | 1.1724 | 1.2705 | 0.00% | |
006428 | 1.0493 | 1.2465 | 0.00% | |
006490 | 1.1948 | 1.2268 | 0.00% | |
007725 | 1.2711 | 1.2711 | 0.24% | |
008075 | 0.8231 | 0.8231 | 0.54% | |
008456 | 1.2656 | 1.3824 | 0.24% | |
008775 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | |
009695 | 0.875 | 0.875 | 0.24% | |
010019 | 1.1019 | 1.1019 | 0.24% | |
010688 | 1.111 | 1.111 | 0.24% | |
010942 | 1.1092 | 1.1092 | 0.24% | |
011450 | 0.5169 | 0.5169 | 0.24% | |
011853 | 0.7918 | 0.7918 | 0.54% | |
011883 | 0.721 | 0.721 | 0.54% | |
011967 | 0.5036 | 0.5036 | 0.54% | |
012004 | 0.7079 | 0.7079 | 0.24% | |
012417 | 0.3993 | 0.3993 | 0.54% | |
012644 | 1.1215 | 1.1855 | 0.54% | |
013548 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | |
014186 | 0.8912 | 0.8912 | 0.54% | |
014456 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | |
015583 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | |
016007 | 1.1341 | 1.1341 | 0.54% | |
016276 | 1.0916 | 1.0916 | 0.54% | |
016343 | 1.7957 | 1.7957 | 0.54% | |
016375 | 0.8995 | 0.8995 | 0.24% | |
016411 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | |
016513 | 1.0434 | 1.208 | 0.00% | |
016526 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | |
017502 | 0.9016 | 0.9016 | 0.24% | |
017518 | 1.4868 | 1.4868 | 0.54% | |
017695 | 1.0313 | 1.0811 | 0.00% | |
018901 | 1.1387 | 1.1387 | 0.24% | |
019863 | 2.819 | 2.819 | 0.54% | |
019970 | 1.0984 | 1.0984 | 0.24% | |
021634 | 1.5085 | 1.5085 | 0.42% | |
021863 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | |
022505 | 1.0328 | 1.0328 | 0.54% | |
022840 | 1.076 | 1.076 | 0.54% | |
022850 | 1.0388 | 1.0388 | 0.54% | |
023031 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | |
024279 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | |
159849 | 0.5169 | 0.5169 | 0.54% | |
161715 | 1.6077 | 1.7462 | 0.54% | |
161720 | 1.2495 | 0.7745 | 0.54% | |
161727 | 1.537 | 1.537 | 0.24% | |
517900 | 1.6429 | 1.6429 | 0.54% | |
561920 | 0.7243 | 0.7243 | 0.54% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 123,884.85 | 44.23 |
2 | 债券及货币 | 205,191.13 | 73.26 |
3 | 现金 | 1,224.32 | 00.44 |
4 | 其他资产 | 136.79 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601058 | 赛轮轮胎 | 1,396.13 | 20,146.17 | 7.19% | -18.91 |
603613 | 国联股份 | 631.66 | 16,644.11 | 5.94% | -43.32 |
002648 | 卫星化学 | 590.14 | 13,567.41 | 4.84% | 74.84 |
002311 | 海大集团 | 240.64 | 12,020.01 | 4.29% | 43.32 |
002541 | 鸿路钢构 | 588.34 | 11,849.20 | 4.23% | 73.39 |
603345 | 安井食品 | 88.89 | 7,093.39 | 2.53% | 26.36 |
601111 | 中国国航 | 961.60 | 6,846.59 | 2.44% | 367.96 |
600029 | 南方航空 | 1,193.67 | 6,780.05 | 2.42% | 350.63 |
600893 | 航发动力 | 171.35 | 6,204.58 | 2.22% | 45.17 |
000860 | 顺鑫农业 | 356.53 | 5,993.25 | 2.14% | 32.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 134.30(万张) | 13,629.50(万元) | 4.87(%) |
2 | 185628 | 22焦煤Y3 | 90.00(万张) | 9,264.78(万元) | 3.31(%) |
3 | 240018 | 24附息国债18 | 70.00(万张) | 7,127.71(万元) | 2.54(%) |
4 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 50.00(万张) | 5,284.75(万元) | 1.89(%) |
5 | 137714 | 22翔业03 | 50.00(万张) | 5,077.13(万元) | 1.81(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 0.057 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.4% | 8.56% | 1.07% | 5.02% | 5.54% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 0.91% | -0.2% | -0.21% | 8.56% | 3.24% | 27.78% | 34.38% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.46 | 0.59 | 0.48 |
夏普比率 | 71.31 | 9.11 | 52.76 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
詹森指数 | -0.00 | -0.01 | 0.03 |
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