公募基金 > 基金超市 > 招商招益宝货币A
| 基金代码003388 | 基金经理徐一,向霈 | 最新份额269,129.19万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模55.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2017-02-23 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模50.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力求实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
（3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
（4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、每日分配收益：本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
4、本基金份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配。通常情况下，本基金每月集中支付收益，结转为相应的基金份额；此外，本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配，不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；投资人可通过全部赎回基金份额获得现金收益；若投资人在收益支付时，若净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；若基金净收益小于零时，缩减基金份额持有人基金份额；
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
6、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
徐一女士：硕士研究生，2017年加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，现任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投资基金、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招盛纯债债券型证券投资基金、招商招丰纯债债券型证券投资基金、招商招禧宝货币市场基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招景纯债债券型证券投资基金、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
招商招益宝货币A 2021-09-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商招享纯债C | 债券型 | 2020-09-01 至 今 | 4.8 | -- | -- |
| 招商招琪纯债C | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 3.8 | -- | -- |
| 中银机构现金管理货币E | 货币型 | 2023-08-11 至 今 | 1.8 | 0.88% | 0.94% |
| 招商招乾3个月定开债发起式A | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 3.8 | 5.07% | 2.95% |
| 招商招丰纯债A | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 4.0 | 5.63% | 4.31% |
| 招商招禧宝货币A | 货币型 | 2020-12-05 至 2021-12-18 | 1.0 | 2.23% | 2.28% |
| 招商招禧宝货币B | 货币型 | 2020-12-05 至 2021-12-18 | 1.0 | 2.48% | 2.28% |
| 招商理财7天债券B | 债券型 | 2020-09-01 至 2021-09-09 | 1.0 | 0.08% | 4.88% |
| 招商招乾3个月定开债发起式C | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 3.8 | 4.89% | 2.95% |
| 招商招益宝货币A | 货币型 | 2021-09-09 至 今 | 3.7 | 2.37% | 2.22% |
| 招商招益宝货币B | 货币型 | 2021-09-09 至 今 | 3.7 | 2.66% | 2.22% |
| 招商招景纯债C | 债券型 | 2020-09-01 至 今 | 4.8 | -- | -- |
| 招商添润3个月定开债发起式C | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 3.8 | 5.52% | 2.95% |
| 招商招丰纯债C | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 4.0 | 5.54% | 4.31% |
| 招商添琪3个月定开债发起式A | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 3.8 | 3.91% | 2.95% |
| 招商招丰纯债D | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 4.0 | -- | -- |
| 招商理财7天债券A | 债券型 | 2020-09-01 至 2021-09-09 | 1.0 | 2.18% | 4.88% |
| 招商添润3个月定开债发起式A | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 3.8 | 4.77% | 2.95% |
| 中银机构现金管理货币A | 货币型 | 2023-08-11 至 今 | 1.8 | 0.98% | 0.94% |
| 招商招享纯债A | 债券型 | 2020-09-01 至 今 | 4.8 | 8.08% | 7.18% |
| 招商招盛纯债A | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 3.8 | 3.68% | 2.95% |
| 招商招盛纯债C | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 3.8 | 3.43% | 2.95% |
| 招商招琪纯债A | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 3.8 | 5.41% | 2.95% |
| 招商招景纯债D | 债券型 | 2022-01-04 至 今 | 3.4 | 3.43% | 1.21% |
| 中银机构现金管理货币C | 货币型 | 2023-08-11 至 今 | 1.8 | 0.84% | 0.94% |
| 招商招景纯债A | 债券型 | 2020-09-01 至 今 | 4.8 | 6.61% | 7.19% |
| 招商添琪3个月定开债发起式C | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 3.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 向霈 | 2022-11-11 至 今 | 2年-6个月零23天 | 2.45 | 2.38 |
| 徐一 | 2021-09-09 至 今 | 3年-4个月零25天 | 2.37 | 2.22 |
| 黄晓婷 | 2019-01-19 至 2022-06-22 | 3年5个月零3天 | 7.56 | 7.73 |
| 许强 | 2017-02-11 至 2020-12-05 | 3年9个月零24天 | 9.13 | 11.71 |
基本信息
招商基金管理有限公司
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,629,590.77 | 90.58 |
| 3 | 现金 | 298,856.96 | 16.61 |
| 4 | 其他资产 | 3,172.23 | 00.18 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112509081 | 25浦发银行CD081 | 1,000.00(万张) | 99,557.90(万元) | 5.53(%) |
| 2 | 112519079 | 25恒丰银行CD079 | 700.00(万张) | 69,691.53(万元) | 3.87(%) |
| 3 | 112503101 | 25农业银行CD101 | 700.00(万张) | 69,689.80(万元) | 3.87(%) |
| 4 | 112503082 | 25农业银行CD082 | 500.00(万张) | 49,799.33(万元) | 2.77(%) |
| 5 | 112415288 | 24民生银行CD288 | 500.00(万张) | 49,694.40(万元) | 2.76(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.401% | 1.553% | 1.788% | 1.939% | 2.118% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.37% | 0.75% | 0.62% | 1.55% | 5.47% | 10.08% | 18.95% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -260.99 | -94.55 | -59.98 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund