公募基金 > 基金超市 > 申万菱信中证A500指数增强A
指数型
基金公司申万菱信基金管理有限公司
基金经理俞诚
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.0516
1.0516
5.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.59% 0.02% 3815/4911
最近一月 3.76% 0.06% 3957/4817
最近三月 6.23% 0.12% 3746/4578
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-18)
基金代码022688 基金经理俞诚 最新份额5,595.18万份   ()
基金类型指数型 基金公司申万菱信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-20 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模6.72亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 1.0516 1.0516 0.44%
2025-7-17 1.047 1.047 0.47%
2025-7-16 1.0421 1.0421 -0.09%
2025-7-15 1.043 1.043 -0.46%
2025-7-14 1.0478 1.0478 0.23%
2025-7-11 1.0454 1.0454 0.15%
2025-7-10 1.0438 1.0438 0.40%
2025-7-9 1.0396 1.0396 -0.34%
2025-7-8 1.0431 1.0431 0.53%
2025-7-7 1.0376 1.0376 -0.19%
2025-7-4 1.0396 1.0396 0.26%
2025-7-3 1.0369 1.0369 0.35%
2025-7-2 1.0333 1.0333 0.26%
2025-7-1 1.0306 1.0306 0.09%
2025-6-30 1.0297 1.0297 0.22%
2025-6-27 1.0274 1.0274 -0.31%
2025-6-26 1.0306 1.0306 -0.20%
2025-6-25 1.0327 1.0327 1.09%
2025-6-24 1.0216 1.0216 1.21%
2025-6-23 1.0094 1.0094 0.11%

俞诚先生:中国国籍,上海海事大学经济学学士,金融风险管理师(FRM),多年证券从业经历。2009年8月加入申万菱信基金管理有限公司,历任产品与金融工程总部金融工程师,投资管理总部研究员、专户投资经理。现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理,申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信价值优享混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信量化驱动混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信价值优利混合型证券投资基金基金经理、申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金基金经理、申万菱信中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
申万菱信中证A500指数增强A  2024-11-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
申万菱信申银万国证券行业指数分级B指数型,分级基金2015-12-03 至 2017-12-27 2.1-48.56% -0.47% 
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B指数型,分级基金2015-12-03 至 2017-06-05 1.5-45.37% -11.34% 
申万菱信中证军工指数分级指数型,分级基金2015-12-03 至 2017-12-27 2.1--  --  
申万菱信价值优享混合混合型2017-06-09 至 2018-09-04 1.2-0.79% -2.02% 
申万菱信深证成指分级进取指数型,分级基金2015-12-03 至 2017-12-27 2.1-60.47% -0.47% 
申万菱信中证环保产业指数分级A指数型,分级基金2015-12-03 至 2017-12-27 2.19.96% -0.47% 
申万菱信中证军工指数分级A指数型,分级基金2015-12-03 至 2017-12-27 2.19.89% -0.47% 
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级指数型,分级基金2015-12-03 至 2017-06-05 1.5--  --  
申万菱信申银万国证券行业指数分级指数型,分级基金2015-12-03 至 2017-12-27 2.1--  --  
申万菱信价值优利混合C混合型2021-12-16 至 2022-11-18 0.9-22.52% -15.09% 
申万菱信中小板指数分级A指数型,分级基金2015-12-03 至 2017-05-08 1.47.67% -12.23% 
申万菱信中小板指数分级B指数型,分级基金2015-12-03 至 2017-05-08 1.4-41.85% -12.23% 
申万菱信深证成指分级指数型,分级基金2015-12-03 至 2017-12-27 2.1--  --  
申万菱信中小板指数分级指数型,分级基金2015-12-03 至 2017-05-08 1.4--  --  
申万菱信创业板量化精选A股票型2020-05-23 至 今 5.2-43.00% -8.58% 
申万菱信量化小盘股票(LOF)C股票型2021-10-25 至 2023-04-10 1.5-13.10% -14.37% 
申万菱信中证A500指数增强A指数型2024-11-23 至 今 0.7--  --  
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A指数型,分级基金2015-12-03 至 2017-06-05 1.57.36% -11.34% 
申万菱信价值优利混合A混合型2020-04-15 至 2022-11-18 2.613.81% 30.42% 
申万菱信中证500指数增强C指数型2019-08-08 至 今 6.032.25% 15.70% 
申万菱信创业板量化精选C股票型2020-10-29 至 今 4.7-46.43% -21.49% 
申万菱信中证A500指数增强C指数型2024-11-23 至 今 0.7--  --  
申万菱信中证申万医药生物指数分级B指数型,分级基金2015-12-03 至 2017-06-05 1.5-28.88% -11.34% 
申万菱信中小企业100指数(LOF)A指数型,LOF型2017-05-09 至 2019-09-28 2.4-2.21% 8.85% 
申万菱信中证500指数增强A指数型2016-03-23 至 今 9.324.68% 37.66% 
申万菱信中小企业100指数(LOF)C指数型2019-08-08 至 2019-09-28 0.19.25% 6.44% 
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A指数型,分级基金2015-12-03 至 2017-06-05 1.57.28% -11.34% 
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B指数型,分级基金2015-12-03 至 2017-06-05 1.5-76.04% -11.25% 
申万菱信中证申万医药生物指数分级A指数型,分级基金2015-12-03 至 2017-06-05 1.57.18% -11.34% 
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级指数型,分级基金2015-12-03 至 2017-06-05 1.5-40.41% -11.34% 
申万菱信中证环保产业指数分级指数型,分级基金2015-12-03 至 2017-12-27 2.1--  --  
申万菱信中证申万医药生物指数分级指数型,分级基金2015-12-03 至 2017-06-05 1.5--  --  
申万菱信量化驱动混合混合型2019-09-28 至 2021-12-11 2.270.89% 73.90% 
申万菱信深证成指分级收益指数型,分级基金2015-12-03 至 2017-12-27 2.19.57% -0.47% 
申万菱信申银万国证券行业指数分级A指数型,分级基金2015-12-03 至 2017-12-27 2.19.74% -0.47% 
申万菱信沪深300价值指数A指数型2015-12-03 至 2017-09-30 1.821.92% -0.53% 
申万菱信中证环保产业指数分级B指数型,分级基金2015-12-03 至 2017-12-27 2.1-35.75% -0.47% 
申万菱信中证军工指数分级B指数型,分级基金2015-12-03 至 2017-12-27 2.1-67.80% -0.47% 
申万菱信量化小盘股票(LOF)A股票型,LOF型2020-04-15 至 2023-04-10 3.030.32% 31.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
俞诚2024-11-23 至 今0年-5个月零27天
基本信息
申万菱信基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-01-15资产管理规模711.1 亿元
公司股东三菱UFJ信托银行株式会社  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
515200 1.649 1.649 0.48%
310328 0.4695 3.6393 0.31%
310388 1.391 2.794 0.31%
007391 1.243 1.243 0.03%
007799 1.3683 1.3683 0.48%
007804 1.2989 1.2989 0.48%
007984 1.4864 1.4864 0.48%
006609 1.1284 1.1927 0.03%
010505 0.9067 0.9067 0.48%
015631 1.4076 1.4076 0.31%
016515 1.3902 1.3902 0.31%
017111 1.0463 1.0463 0.31%
016102 0.5736 0.5736 0.31%
016105 1.098 1.098 0.31%
016106 1.079 1.079 0.31%
015175 1.112 1.132 0.03%
015445 1.0299 1.0299 0.03%
008968 1.0512 1.1671 0.03%
005009 1.68 1.68 0.48%
003986 1.8739 1.9619 0.48%
163110 2.1311 3.2147 0.48%
163111 1.2194 2.0183 0.48%
163113 0.9955 2.0344 0.48%
005990 1.0137 1.2538 0.03%
009543 1.0463 1.1423 0.03%
013635 0.9605 0.9605 0.31%
017068 1.0944 1.0944 0.48%
016101 0.5804 0.5804 0.31%
015177 0.6008 0.6008 0.48%
018048 1.0771 1.0771 0.48%
022688 1.0516 1.0516 0.48%
159752 0.4689 0.4689 0.48%
007392 1.237 1.237 0.03%
012626 0.9379 0.9379 0.03%
011488 0.9628 0.9628 0.31%
016748 1.0762 1.0762 0.03%
016749 1.0713 1.0713 0.03%
017292 1.1376 1.1376 0.48%
015178 0.9848 0.9848 0.48%
015254 1.301 1.462 0.31%
016209 1.1091 1.1091 0.48%
015924 1.0433 1.0433 0.03%
022734 0.4684 0.4684 0.31%
024252 1.035 1.035 0.48%
001156 1.644 2.634 0.31%
510600 3.6099 1.4709 0.48%
008895 1.1303 1.1303 0.31%
007794 1.6691 1.6691 0.48%
007800 1.1181 1.355 0.48%
163115 1.1256 1.9443 0.48%
009557 0.9703 0.9703 0.48%
013086 0.7038 0.7038 0.31%
013325 1.0416 1.1361 0.03%
017063 0.711 0.711 0.31%
016104 1.0267 1.0267 0.48%
015159 2.9115 3.368 0.48%
018047 1.0133 1.0593 0.03%
018049 1.0675 1.0675 0.48%
015923 1.0494 1.0494 0.03%
024024 0.9591 0.9591 0.31%
024253 1.035 1.035 0.48%
005433 0.6162 0.6162 0.48%
310368 1.817 2.833 0.31%
010419 0.9765 0.9765 0.48%
010531 1.0689 1.0689 0.48%
005936 1.0136 1.2594 0.03%
013085 0.7148 0.7148 0.31%
017067 1.1051 1.1051 0.48%
015158 0.7098 0.7098 0.31%
015176 0.6834 0.6834 0.48%
022061 1.018 1.018 0.03%
560330 1.2407 1.2407 0.48%
019045 1.4174 1.4174 0.03%
022740 0.9609 0.9609 0.31%
022919 1.9027 1.9027 0.48%
001148 2.163 2.366 0.31%
510770 0.6156 0.6156 0.48%
310358 0.9044 2.9387 0.31%
002510 1.5708 1.5708 0.48%
007795 1.659 1.659 0.48%
163116 1.0251 1.1953 0.48%
005825 2.968 3.4104 0.48%
001724 2.092 2.198 0.31%
011929 1.1901 1.1901 0.03%
012051 0.9953 0.9953 0.31%
012210 0.7063 0.7063 0.48%
016516 1.3774 1.3774 0.31%
016103 1.0374 1.0374 0.48%
015157 1.6535 1.6535 0.48%
013918 2.0933 2.0933 0.48%
015489 1.0685 1.0685 0.03%
015490 1.0613 1.0613 0.03%
023605 1.1288 1.1288 0.31%
023064 1.0861 1.0861 0.48%
024023 0.9596 0.9596 0.31%
007240 1.1113 1.1728 0.03%
310308 0.5474 3.2814 0.31%
310318 3.068 3.8605 0.48%
310398 1.1459 2.0421 0.48%
310518 1.887 2.037 0.03%
163118 0.6902 1.122 0.48%
011986 1.0309 1.2649 0.03%
009544 1.0385 1.1195 0.03%
011800 0.7195 0.7195 0.31%
008028 1.0675 1.1805 0.03%
014383 1.0703 1.1143 0.03%
017064 0.7043 0.7043 0.31%
015171 0.6078 0.6078 0.48%
015446 1.0173 1.0173 0.03%
018207 1.3387 1.3387 0.48%
018208 1.3087 1.3087 0.48%
022062 1.0164 1.0164 0.03%
022585 1.0127 1.0527 0.03%
022733 0.5464 0.5464 0.31%
022739 1.639 1.639 0.31%
023065 1.0846 1.0846 0.48%
021441 1.0209 1.0459 0.03%
310508 1.111 1.708 0.03%
007983 1.5119 1.5119 0.48%
163109 0.6068 0.8251 0.48%
163114 1.0156 1.8718 0.48%
012627 1.6099 1.6099 0.03%
011985 1.0295 1.2719 0.03%
012211 0.6948 0.6948 0.48%
015630 1.4249 1.4249 0.31%
013634 0.9749 0.9749 0.31%
016750 1.0701 1.1001 0.03%
017293 1.1323 1.1323 0.48%
015167 1.875 1.875 0.03%
015173 1.7933 1.7933 0.31%
560750 1.0833 1.0833 0.48%
016225 0.5875 0.5875 0.48%
016226 0.5824 0.5824 0.48%
019046 1.4096 1.4096 0.03%
022689 1.0492 1.0492 0.48%
022735 0.8941 0.8941 0.31%
022747 1.0421 1.0421 0.03%
021442 1.0205 1.0405 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票13,491.9593.34
2债券及货币1,045.2707.23
3现金1,045.2707.23
4其他资产76.0300.53
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.37577.574.00%0.37  
300750宁德时代02.01508.413.52%2.01  
601318中国平安08.37432.282.99%8.37  
600036招商银行06.51281.821.95%6.51  
002594比亚迪00.69258.681.79%0.69  
601398工商银行37.09255.581.77%37.09  
600900长江电力09.11253.351.75%9.11  
601899紫金矿业12.98235.201.63%12.98  
600030中信证券08.25218.791.51%8.25  
601328交通银行29.04216.351.50%29.04  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.03%0.0%0.0%0.0%9.14%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.76%
6.23%
2.13%
5.35%
0.0%
0.0%
0.0%
5.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.52
0.00
0.00
夏普比率
94.78
0.00
0.00
特雷诺指数
0.02
0.00
0.00
詹森指数
0.04
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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