基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理贾成东 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码024024 | 基金经理贾成东 | 最新份额40,591.13万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2025-06-03 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模12.19亿 | 托管费0.2% |
本基金结合宏观经济周期、中观行业景气度、上市公司基本面和市场流动性的趋势,判断并把握投资机会,在控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下,履行适当的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如投资于港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 0.9591 | 0.9591 | -0.43% |
2025-7-11 | 0.9632 | 0.9632 | -1.35% |
2025-7-4 | 0.9764 | 0.9764 | 0.44% |
2025-6-30 | 0.9721 | 0.9721 | 0.70% |
2025-6-27 | 0.9653 | 0.9653 | 0.42% |
2025-6-20 | 0.9613 | 0.9613 | -2.74% |
2025-6-13 | 0.9884 | 0.9884 | 0.84% |
2025-6-6 | 0.9802 | 0.9802 | -1.98% |
2025-6-3 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
贾成东先生:硕士研究生,2008年起从事金融相关工作,曾任职于国泰基金管理有限公司、招商基金管理有限公司,2024年12月加入申万菱信基金,现任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商景气精选股票C | 股票型 | 2021-06-25 至 2024-06-15 | 3.0 | -18.80% | -33.79% |
申万菱信行业精选混合A | 混合型 | 2025-04-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
招商财经大数据股票A | 股票型 | 2020-08-01 至 2022-12-05 | 2.3 | 6.28% | -3.57% |
国泰国证食品饮料行业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2014-09-10 至 2015-04-07 | 0.6 | 3.16% | 65.83% |
招商研究优选股票C | 股票型 | 2020-03-19 至 2022-11-18 | 2.7 | 2.47% | 23.82% |
申万菱信新动力混合A | 混合型 | 2025-03-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
招商产业精选股票A | 股票型 | 2020-11-12 至 2024-06-15 | 3.6 | -17.14% | -24.15% |
招商景气精选股票A | 股票型 | 2021-06-25 至 2024-06-15 | 3.0 | -17.13% | -33.79% |
申万菱信行业精选混合C | 混合型 | 2025-04-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
国泰国证医药卫生行业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2014-06-24 至 2015-04-07 | 0.8 | 106.92% | 91.93% |
国泰国证食品饮料行业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2014-09-10 至 2015-04-07 | 0.6 | 64.30% | 65.83% |
招商安盈债券A | 债券型 | 2016-06-24 至 2017-08-08 | 1.1 | 0.58% | 6.41% |
招商行业精选股票 | 股票型 | 2016-12-31 至 2024-06-15 | 7.5 | 166.22% | 25.47% |
招商财经大数据股票C | 股票型 | 2020-08-01 至 2022-12-05 | 2.3 | 4.82% | -3.57% |
招商产业精选股票C | 股票型 | 2020-11-12 至 2024-06-15 | 3.6 | -19.20% | -24.15% |
国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型 | 2014-06-24 至 2015-04-07 | 0.8 | 19.16% | 71.16% |
招商优质成长混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2017-06-29 至 2024-06-15 | 7.0 | 118.35% | 31.04% |
招商安达灵活配置混合 | 混合型 | 2016-06-24 至 2017-11-30 | 1.4 | 2.09% | 11.09% |
招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 2020-08-26 至 2024-06-15 | 3.8 | -13.96% | -19.42% |
招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 2020-08-26 至 2024-06-15 | 3.8 | -16.26% | -19.42% |
国泰国证医药卫生行业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2014-06-24 至 2015-04-07 | 0.8 | 5.38% | 91.93% |
国泰国证医药卫生行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-06-24 至 2015-04-07 | 0.8 | -- | -- |
招商研究优选股票A | 股票型 | 2020-03-19 至 2022-11-18 | 2.7 | 4.60% | 23.81% |
国泰国证食品饮料行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-09-10 至 2015-04-07 | 0.6 | -- | -- |
国泰金马稳健回报混合A | 混合型 | 2013-11-14 至 2015-02-25 | 1.3 | 18.68% | 38.36% |
申万菱信新动力混合C | 混合型 | 2025-03-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
贾成东 | 2025-04-30 至 今 | 0年2个月零19天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
515200 | 1.649 | 1.649 | 0.48% | |
310328 | 0.4695 | 3.6393 | 0.31% | |
310388 | 1.391 | 2.794 | 0.31% | |
007391 | 1.243 | 1.243 | 0.03% | |
007799 | 1.3683 | 1.3683 | 0.48% | |
007804 | 1.2989 | 1.2989 | 0.48% | |
007984 | 1.4864 | 1.4864 | 0.48% | |
006609 | 1.1284 | 1.1927 | 0.03% | |
010505 | 0.9067 | 0.9067 | 0.48% | |
015631 | 1.4076 | 1.4076 | 0.31% | |
016515 | 1.3902 | 1.3902 | 0.31% | |
017111 | 1.0463 | 1.0463 | 0.31% | |
016102 | 0.5736 | 0.5736 | 0.31% | |
016105 | 1.098 | 1.098 | 0.31% | |
016106 | 1.079 | 1.079 | 0.31% | |
015175 | 1.112 | 1.132 | 0.03% | |
015445 | 1.0299 | 1.0299 | 0.03% | |
008968 | 1.0512 | 1.1671 | 0.03% | |
005009 | 1.68 | 1.68 | 0.48% | |
003986 | 1.8739 | 1.9619 | 0.48% | |
163110 | 2.1311 | 3.2147 | 0.48% | |
163111 | 1.2194 | 2.0183 | 0.48% | |
163113 | 0.9955 | 2.0344 | 0.48% | |
005990 | 1.0137 | 1.2538 | 0.03% | |
009543 | 1.0463 | 1.1423 | 0.03% | |
013635 | 0.9605 | 0.9605 | 0.31% | |
017068 | 1.0944 | 1.0944 | 0.48% | |
016101 | 0.5804 | 0.5804 | 0.31% | |
015177 | 0.6008 | 0.6008 | 0.48% | |
018048 | 1.0771 | 1.0771 | 0.48% | |
022688 | 1.0516 | 1.0516 | 0.48% | |
159752 | 0.4689 | 0.4689 | 0.48% | |
007392 | 1.237 | 1.237 | 0.03% | |
012626 | 0.9379 | 0.9379 | 0.03% | |
011488 | 0.9628 | 0.9628 | 0.31% | |
016748 | 1.0762 | 1.0762 | 0.03% | |
016749 | 1.0713 | 1.0713 | 0.03% | |
017292 | 1.1376 | 1.1376 | 0.48% | |
015178 | 0.9848 | 0.9848 | 0.48% | |
015254 | 1.301 | 1.462 | 0.31% | |
016209 | 1.1091 | 1.1091 | 0.48% | |
015924 | 1.0433 | 1.0433 | 0.03% | |
022734 | 0.4684 | 0.4684 | 0.31% | |
024252 | 1.035 | 1.035 | 0.48% | |
001156 | 1.644 | 2.634 | 0.31% | |
510600 | 3.6099 | 1.4709 | 0.48% | |
008895 | 1.1303 | 1.1303 | 0.31% | |
007794 | 1.6691 | 1.6691 | 0.48% | |
007800 | 1.1181 | 1.355 | 0.48% | |
163115 | 1.1256 | 1.9443 | 0.48% | |
009557 | 0.9703 | 0.9703 | 0.48% | |
013086 | 0.7038 | 0.7038 | 0.31% | |
013325 | 1.0416 | 1.1361 | 0.03% | |
017063 | 0.711 | 0.711 | 0.31% | |
016104 | 1.0267 | 1.0267 | 0.48% | |
015159 | 2.9115 | 3.368 | 0.48% | |
018047 | 1.0133 | 1.0593 | 0.03% | |
018049 | 1.0675 | 1.0675 | 0.48% | |
015923 | 1.0494 | 1.0494 | 0.03% | |
024024 | 0.9591 | 0.9591 | 0.31% | |
024253 | 1.035 | 1.035 | 0.48% | |
005433 | 0.6162 | 0.6162 | 0.48% | |
310368 | 1.817 | 2.833 | 0.31% | |
010419 | 0.9765 | 0.9765 | 0.48% | |
010531 | 1.0689 | 1.0689 | 0.48% | |
005936 | 1.0136 | 1.2594 | 0.03% | |
013085 | 0.7148 | 0.7148 | 0.31% | |
017067 | 1.1051 | 1.1051 | 0.48% | |
015158 | 0.7098 | 0.7098 | 0.31% | |
015176 | 0.6834 | 0.6834 | 0.48% | |
022061 | 1.018 | 1.018 | 0.03% | |
560330 | 1.2407 | 1.2407 | 0.48% | |
019045 | 1.4174 | 1.4174 | 0.03% | |
022740 | 0.9609 | 0.9609 | 0.31% | |
022919 | 1.9027 | 1.9027 | 0.48% | |
001148 | 2.163 | 2.366 | 0.31% | |
510770 | 0.6156 | 0.6156 | 0.48% | |
310358 | 0.9044 | 2.9387 | 0.31% | |
002510 | 1.5708 | 1.5708 | 0.48% | |
007795 | 1.659 | 1.659 | 0.48% | |
163116 | 1.0251 | 1.1953 | 0.48% | |
005825 | 2.968 | 3.4104 | 0.48% | |
001724 | 2.092 | 2.198 | 0.31% | |
011929 | 1.1901 | 1.1901 | 0.03% | |
012051 | 0.9953 | 0.9953 | 0.31% | |
012210 | 0.7063 | 0.7063 | 0.48% | |
016516 | 1.3774 | 1.3774 | 0.31% | |
016103 | 1.0374 | 1.0374 | 0.48% | |
015157 | 1.6535 | 1.6535 | 0.48% | |
013918 | 2.0933 | 2.0933 | 0.48% | |
015489 | 1.0685 | 1.0685 | 0.03% | |
015490 | 1.0613 | 1.0613 | 0.03% | |
023605 | 1.1288 | 1.1288 | 0.31% | |
023064 | 1.0861 | 1.0861 | 0.48% | |
024023 | 0.9596 | 0.9596 | 0.31% | |
007240 | 1.1113 | 1.1728 | 0.03% | |
310308 | 0.5474 | 3.2814 | 0.31% | |
310318 | 3.068 | 3.8605 | 0.48% | |
310398 | 1.1459 | 2.0421 | 0.48% | |
310518 | 1.887 | 2.037 | 0.03% | |
163118 | 0.6902 | 1.122 | 0.48% | |
011986 | 1.0309 | 1.2649 | 0.03% | |
009544 | 1.0385 | 1.1195 | 0.03% | |
011800 | 0.7195 | 0.7195 | 0.31% | |
008028 | 1.0675 | 1.1805 | 0.03% | |
014383 | 1.0703 | 1.1143 | 0.03% | |
017064 | 0.7043 | 0.7043 | 0.31% | |
015171 | 0.6078 | 0.6078 | 0.48% | |
015446 | 1.0173 | 1.0173 | 0.03% | |
018207 | 1.3387 | 1.3387 | 0.48% | |
018208 | 1.3087 | 1.3087 | 0.48% | |
022062 | 1.0164 | 1.0164 | 0.03% | |
022585 | 1.0127 | 1.0527 | 0.03% | |
022733 | 0.5464 | 0.5464 | 0.31% | |
022739 | 1.639 | 1.639 | 0.31% | |
023065 | 1.0846 | 1.0846 | 0.48% | |
021441 | 1.0209 | 1.0459 | 0.03% | |
310508 | 1.111 | 1.708 | 0.03% | |
007983 | 1.5119 | 1.5119 | 0.48% | |
163109 | 0.6068 | 0.8251 | 0.48% | |
163114 | 1.0156 | 1.8718 | 0.48% | |
012627 | 1.6099 | 1.6099 | 0.03% | |
011985 | 1.0295 | 1.2719 | 0.03% | |
012211 | 0.6948 | 0.6948 | 0.48% | |
015630 | 1.4249 | 1.4249 | 0.31% | |
013634 | 0.9749 | 0.9749 | 0.31% | |
016750 | 1.0701 | 1.1001 | 0.03% | |
017293 | 1.1323 | 1.1323 | 0.48% | |
015167 | 1.875 | 1.875 | 0.03% | |
015173 | 1.7933 | 1.7933 | 0.31% | |
560750 | 1.0833 | 1.0833 | 0.48% | |
016225 | 0.5875 | 0.5875 | 0.48% | |
016226 | 0.5824 | 0.5824 | 0.48% | |
019046 | 1.4096 | 1.4096 | 0.03% | |
022689 | 1.0492 | 1.0492 | 0.48% | |
022735 | 0.8941 | 0.8941 | 0.31% | |
022747 | 1.0421 | 1.0421 | 0.03% | |
021442 | 1.0205 | 1.0405 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -28.73% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.96% | 0.0% | -1.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.09% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。