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申万菱信行业精选混合C  024024
收藏成功
混合型
基金公司申万菱信基金管理有限公司
基金经理贾成东
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9591
0.9591
-4.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.43% 0.02% 8378/8630
最近一月 -2.96% 0.05% 8524/8559
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-18)
基金代码024024 基金经理贾成东 最新份额40,591.13万份   ()
基金类型混合型 基金公司申万菱信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-06-03 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模12.19亿 托管费0.2%
投资策略

本基金结合宏观经济周期、中观行业景气度、上市公司基本面和市场流动性的趋势,判断并把握投资机会,在控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下,履行适当的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如投资于港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 0.9591 0.9591 -0.43%
2025-7-11 0.9632 0.9632 -1.35%
2025-7-4 0.9764 0.9764 0.44%
2025-6-30 0.9721 0.9721 0.70%
2025-6-27 0.9653 0.9653 0.42%
2025-6-20 0.9613 0.9613 -2.74%
2025-6-13 0.9884 0.9884 0.84%
2025-6-6 0.9802 0.9802 -1.98%
2025-6-3 1.0 1.0 0.00%

贾成东先生:硕士研究生,2008年起从事金融相关工作,曾任职于国泰基金管理有限公司、招商基金管理有限公司,2024年12月加入申万菱信基金,现任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
申万菱信行业精选混合C  2025-04-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商景气精选股票C股票型2021-06-25 至 2024-06-15 3.0-18.80% -33.79% 
申万菱信行业精选混合A混合型2025-04-30 至 今 0.2--  --  
招商财经大数据股票A股票型2020-08-01 至 2022-12-05 2.36.28% -3.57% 
国泰国证食品饮料行业指数分级A指数型,分级基金2014-09-10 至 2015-04-07 0.63.16% 65.83% 
招商研究优选股票C股票型2020-03-19 至 2022-11-18 2.72.47% 23.82% 
申万菱信新动力混合A混合型2025-03-03 至 今 0.4--  --  
招商产业精选股票A股票型2020-11-12 至 2024-06-15 3.6-17.14% -24.15% 
招商景气精选股票A股票型2021-06-25 至 2024-06-15 3.0-17.13% -33.79% 
申万菱信行业精选混合C混合型2025-04-30 至 今 0.2--  --  
国泰国证医药卫生行业指数分级B指数型,分级基金2014-06-24 至 2015-04-07 0.8106.92% 91.93% 
国泰国证食品饮料行业指数分级B指数型,分级基金2014-09-10 至 2015-04-07 0.664.30% 65.83% 
招商安盈债券A债券型2016-06-24 至 2017-08-08 1.10.58% 6.41% 
招商行业精选股票股票型2016-12-31 至 2024-06-15 7.5166.22% 25.47% 
招商财经大数据股票C股票型2020-08-01 至 2022-12-05 2.34.82% -3.57% 
招商产业精选股票C股票型2020-11-12 至 2024-06-15 3.6-19.20% -24.15% 
国泰策略价值灵活配置混合混合型2014-06-24 至 2015-04-07 0.819.16% 71.16% 
招商优质成长混合(LOF)混合型,LOF型2017-06-29 至 2024-06-15 7.0118.35% 31.04% 
招商安达灵活配置混合混合型2016-06-24 至 2017-11-30 1.42.09% 11.09% 
招商科技动力3个月滚动持有股票A股票型2020-08-26 至 2024-06-15 3.8-13.96% -19.42% 
招商科技动力3个月滚动持有股票C股票型2020-08-26 至 2024-06-15 3.8-16.26% -19.42% 
国泰国证医药卫生行业指数分级A指数型,分级基金2014-06-24 至 2015-04-07 0.85.38% 91.93% 
国泰国证医药卫生行业指数分级指数型,分级基金2014-06-24 至 2015-04-07 0.8--  --  
招商研究优选股票A股票型2020-03-19 至 2022-11-18 2.74.60% 23.81% 
国泰国证食品饮料行业指数分级指数型,分级基金2014-09-10 至 2015-04-07 0.6--  --  
国泰金马稳健回报混合A混合型2013-11-14 至 2015-02-25 1.318.68% 38.36% 
申万菱信新动力混合C混合型2025-03-03 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
贾成东2025-04-30 至 今0年2个月零19天
基本信息
申万菱信基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-01-15资产管理规模711.1 亿元
公司股东三菱UFJ信托银行株式会社  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
515200 1.649 1.649 0.48%
310328 0.4695 3.6393 0.31%
310388 1.391 2.794 0.31%
007391 1.243 1.243 0.03%
007799 1.3683 1.3683 0.48%
007804 1.2989 1.2989 0.48%
007984 1.4864 1.4864 0.48%
006609 1.1284 1.1927 0.03%
010505 0.9067 0.9067 0.48%
015631 1.4076 1.4076 0.31%
016515 1.3902 1.3902 0.31%
017111 1.0463 1.0463 0.31%
016102 0.5736 0.5736 0.31%
016105 1.098 1.098 0.31%
016106 1.079 1.079 0.31%
015175 1.112 1.132 0.03%
015445 1.0299 1.0299 0.03%
008968 1.0512 1.1671 0.03%
005009 1.68 1.68 0.48%
003986 1.8739 1.9619 0.48%
163110 2.1311 3.2147 0.48%
163111 1.2194 2.0183 0.48%
163113 0.9955 2.0344 0.48%
005990 1.0137 1.2538 0.03%
009543 1.0463 1.1423 0.03%
013635 0.9605 0.9605 0.31%
017068 1.0944 1.0944 0.48%
016101 0.5804 0.5804 0.31%
015177 0.6008 0.6008 0.48%
018048 1.0771 1.0771 0.48%
022688 1.0516 1.0516 0.48%
159752 0.4689 0.4689 0.48%
007392 1.237 1.237 0.03%
012626 0.9379 0.9379 0.03%
011488 0.9628 0.9628 0.31%
016748 1.0762 1.0762 0.03%
016749 1.0713 1.0713 0.03%
017292 1.1376 1.1376 0.48%
015178 0.9848 0.9848 0.48%
015254 1.301 1.462 0.31%
016209 1.1091 1.1091 0.48%
015924 1.0433 1.0433 0.03%
022734 0.4684 0.4684 0.31%
024252 1.035 1.035 0.48%
001156 1.644 2.634 0.31%
510600 3.6099 1.4709 0.48%
008895 1.1303 1.1303 0.31%
007794 1.6691 1.6691 0.48%
007800 1.1181 1.355 0.48%
163115 1.1256 1.9443 0.48%
009557 0.9703 0.9703 0.48%
013086 0.7038 0.7038 0.31%
013325 1.0416 1.1361 0.03%
017063 0.711 0.711 0.31%
016104 1.0267 1.0267 0.48%
015159 2.9115 3.368 0.48%
018047 1.0133 1.0593 0.03%
018049 1.0675 1.0675 0.48%
015923 1.0494 1.0494 0.03%
024024 0.9591 0.9591 0.31%
024253 1.035 1.035 0.48%
005433 0.6162 0.6162 0.48%
310368 1.817 2.833 0.31%
010419 0.9765 0.9765 0.48%
010531 1.0689 1.0689 0.48%
005936 1.0136 1.2594 0.03%
013085 0.7148 0.7148 0.31%
017067 1.1051 1.1051 0.48%
015158 0.7098 0.7098 0.31%
015176 0.6834 0.6834 0.48%
022061 1.018 1.018 0.03%
560330 1.2407 1.2407 0.48%
019045 1.4174 1.4174 0.03%
022740 0.9609 0.9609 0.31%
022919 1.9027 1.9027 0.48%
001148 2.163 2.366 0.31%
510770 0.6156 0.6156 0.48%
310358 0.9044 2.9387 0.31%
002510 1.5708 1.5708 0.48%
007795 1.659 1.659 0.48%
163116 1.0251 1.1953 0.48%
005825 2.968 3.4104 0.48%
001724 2.092 2.198 0.31%
011929 1.1901 1.1901 0.03%
012051 0.9953 0.9953 0.31%
012210 0.7063 0.7063 0.48%
016516 1.3774 1.3774 0.31%
016103 1.0374 1.0374 0.48%
015157 1.6535 1.6535 0.48%
013918 2.0933 2.0933 0.48%
015489 1.0685 1.0685 0.03%
015490 1.0613 1.0613 0.03%
023605 1.1288 1.1288 0.31%
023064 1.0861 1.0861 0.48%
024023 0.9596 0.9596 0.31%
007240 1.1113 1.1728 0.03%
310308 0.5474 3.2814 0.31%
310318 3.068 3.8605 0.48%
310398 1.1459 2.0421 0.48%
310518 1.887 2.037 0.03%
163118 0.6902 1.122 0.48%
011986 1.0309 1.2649 0.03%
009544 1.0385 1.1195 0.03%
011800 0.7195 0.7195 0.31%
008028 1.0675 1.1805 0.03%
014383 1.0703 1.1143 0.03%
017064 0.7043 0.7043 0.31%
015171 0.6078 0.6078 0.48%
015446 1.0173 1.0173 0.03%
018207 1.3387 1.3387 0.48%
018208 1.3087 1.3087 0.48%
022062 1.0164 1.0164 0.03%
022585 1.0127 1.0527 0.03%
022733 0.5464 0.5464 0.31%
022739 1.639 1.639 0.31%
023065 1.0846 1.0846 0.48%
021441 1.0209 1.0459 0.03%
310508 1.111 1.708 0.03%
007983 1.5119 1.5119 0.48%
163109 0.6068 0.8251 0.48%
163114 1.0156 1.8718 0.48%
012627 1.6099 1.6099 0.03%
011985 1.0295 1.2719 0.03%
012211 0.6948 0.6948 0.48%
015630 1.4249 1.4249 0.31%
013634 0.9749 0.9749 0.31%
016750 1.0701 1.1001 0.03%
017293 1.1323 1.1323 0.48%
015167 1.875 1.875 0.03%
015173 1.7933 1.7933 0.31%
560750 1.0833 1.0833 0.48%
016225 0.5875 0.5875 0.48%
016226 0.5824 0.5824 0.48%
019046 1.4096 1.4096 0.03%
022689 1.0492 1.0492 0.48%
022735 0.8941 0.8941 0.31%
022747 1.0421 1.0421 0.03%
021442 1.0205 1.0405 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-28.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.96%
0.0%
-1.34%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-4.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。