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申万菱信新动力混合A 310328
收藏成功
混合型
基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理贾成东,龚霄 申购费率0.15% 基金规模36.62亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码310328 | 基金经理贾成东,龚霄 | 最新份额159,682.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模36.62亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-11-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模6.7亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过投资受益于促进国民经济持续增长的新动力而具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司，有效分享中国经济快速持续增长的成果；通过采用积极主动的分散化投资策略，在严密控制投资风险的前提下，保持基金资产的持续增值，为投资者获取超过业绩基准的收益。
投资范围
依据法律法规的规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括在中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许证券投资基金投资的其它金融工具。
当我国证券市场推出适合的新金融工具（如股票指数期货等衍生产品）时，在经中国证监会批准并符合本基金的投资理念和投资目标时，本基金管理人可适时调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少1次，最多为6次，年度收益分配比例不低于该年度可分配收益的50%，若成立不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而谋求中长期的较高收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-30 | 0.4866 | 3.6703 | 0.33% |
| 2025-5-29 | 0.485 | 3.6674 | -0.61% |
| 2025-5-28 | 0.488 | 3.6729 | 0.23% |
| 2025-5-27 | 0.4869 | 3.6709 | -0.67% |
| 2025-5-26 | 0.4902 | 3.6769 | -0.28% |
| 2025-5-23 | 0.4916 | 3.6794 | -0.39% |
| 2025-5-22 | 0.4935 | 3.6829 | 0.22% |
| 2025-5-21 | 0.4924 | 3.6809 | -0.61% |
| 2025-5-20 | 0.4954 | 3.6863 | 0.59% |
| 2025-5-19 | 0.4925 | 3.681 | 0.51% |
| 2025-5-16 | 0.49 | 3.6765 | -0.06% |
| 2025-5-15 | 0.4903 | 3.677 | 0.45% |
| 2025-5-14 | 0.4881 | 3.6731 | 0.23% |
| 2025-5-13 | 0.487 | 3.6711 | 1.42% |
| 2025-5-12 | 0.4802 | 3.6587 | -0.33% |
| 2025-5-9 | 0.4818 | 3.6616 | 0.96% |
| 2025-5-8 | 0.4772 | 3.6533 | -0.60% |
| 2025-5-7 | 0.4801 | 3.6585 | 0.71% |
| 2025-5-6 | 0.4767 | 3.6524 | 0.61% |
| 2025-4-30 | 0.4738 | 3.6471 | -1.25% |
龚霄先生：硕士研究生。2019年起从事金融相关工作，曾任职于弘则弥道(上海)投资咨询有限公司、莫尼塔(上海)信息咨询有限公司，2021年11月加入申万菱信基金，现任申万菱信竞争优势混合型证券投资基金、申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
申万菱信新动力混合A 2024-10-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信远见成长混合C | 混合型 | 2024-12-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 申万菱信新动力混合A | 混合型 | 2024-10-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 申万菱信竞争优势混合C | 混合型 | 2024-03-14 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 申万菱信远见成长混合A | 混合型 | 2024-12-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 申万菱信新动力混合C | 混合型 | 2024-12-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 申万菱信竞争优势混合A | 混合型 | 2024-03-14 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贾成东 | 2025-03-03 至 今 | 0年2个月零29天 | ||
| 龚霄 | 2024-10-10 至 今 | 0年-5个月零22天 | ||
| 周小波 | 2020-06-30 至 2024-10-10 | 4年3个月零10天 | -21.99 | -7.94 |
| 林博程 | 2018-03-14 至 2019-04-02 | 1年0个月零19天 | -2.98 | 1.52 |
| 季新星 | 2017-10-30 至 2020-07-06 | 2年-4个月零6天 | 53.32 | 36.77 |
| 李大刚 | 2015-09-18 至 2018-05-12 | 2年-5个月零24天 | 9.13 | 21.21 |
| 孙琳 | 2014-01-28 至 2015-06-04 | 1年4个月零7天 | 136.34 | 134.61 |
| 欧庆铃 | 2011-11-22 至 2015-09-21 | 3年-3个月零30天 | 66.46 | 54.79 |
| 张鹏 | 2008-12-02 至 2012-03-20 | 3年3个月零18天 | 11.01 | 37.45 |
| 梅文斌 | 2008-02-01 至 2009-08-11 | 1年6个月零10天 | -22.93 | -12.80 |
| 常永涛 | 2005-09-17 至 2008-12-02 | 3年2个月零15天 | 97.21 | 139.52 |
基本信息
申万菱信基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
| 公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022689 | 1.0115 | 1.0115 | -0.69% | |
| 022747 | 1.0359 | 1.0359 | 0.04% | |
| 007794 | 1.5326 | 1.5326 | -0.69% | |
| 001156 | 1.485 | 2.475 | -0.60% | |
| 310318 | 2.8639 | 3.6564 | -0.69% | |
| 310398 | 1.078 | 1.9742 | -0.69% | |
| 310508 | 1.101 | 1.698 | 0.04% | |
| 007391 | 1.223 | 1.223 | 0.04% | |
| 007392 | 1.2173 | 1.2173 | 0.04% | |
| 008968 | 1.0452 | 1.1611 | 0.04% | |
| 163118 | 0.6499 | 1.0565 | -0.69% | |
| 009543 | 1.0425 | 1.1385 | 0.04% | |
| 013085 | 0.663 | 0.663 | -0.60% | |
| 011488 | 0.9103 | 0.9103 | -0.60% | |
| 012627 | 1.56 | 1.56 | 0.04% | |
| 016750 | 1.0648 | 1.0948 | 0.04% | |
| 016209 | 1.0103 | 1.0103 | -0.69% | |
| 015254 | 1.405 | 1.566 | -0.60% | |
| 560750 | 1.0108 | 1.0108 | -0.69% | |
| 015922 | 1.0345 | 1.0345 | -0.69% | |
| 015924 | 1.0444 | 1.0444 | 0.04% | |
| 159752 | 0.4347 | 0.4347 | -0.69% | |
| 022734 | 0.4858 | 0.4858 | -0.60% | |
| 022919 | 1.7447 | 1.7447 | -0.69% | |
| 515200 | 1.5521 | 1.5521 | -0.69% | |
| 310518 | 1.808 | 1.958 | 0.04% | |
| 006609 | 1.1238 | 1.1881 | 0.04% | |
| 012210 | 0.6944 | 0.6944 | -0.69% | |
| 017063 | 0.6974 | 0.6974 | -0.60% | |
| 016104 | 0.973 | 0.973 | -0.69% | |
| 016226 | 0.5428 | 0.5428 | -0.69% | |
| 015175 | 1.103 | 1.123 | 0.04% | |
| 015177 | 0.5521 | 0.5521 | -0.69% | |
| 015178 | 0.8836 | 0.8836 | -0.69% | |
| 015446 | 1.0178 | 1.0178 | 0.04% | |
| 018207 | 1.2618 | 1.2618 | -0.69% | |
| 018208 | 1.2342 | 1.2342 | -0.69% | |
| 022739 | 1.482 | 1.482 | -0.60% | |
| 005936 | 1.0096 | 1.2554 | 0.04% | |
| 007983 | 1.429 | 1.429 | -0.69% | |
| 008895 | 1.1105 | 1.1105 | -0.60% | |
| 163110 | 1.9657 | 3.0493 | -0.69% | |
| 163113 | 0.8929 | 1.9318 | -0.69% | |
| 012211 | 0.6834 | 0.6834 | -0.69% | |
| 014383 | 1.0655 | 1.1095 | 0.04% | |
| 016515 | 1.2657 | 1.2657 | -0.60% | |
| 016749 | 1.0657 | 1.0657 | 0.04% | |
| 015489 | 1.0642 | 1.0642 | 0.04% | |
| 022061 | 1.0141 | 1.0141 | 0.04% | |
| 015923 | 1.0503 | 1.0503 | 0.04% | |
| 018047 | 1.0084 | 1.0544 | 0.04% | |
| 022735 | 0.8667 | 0.8667 | -0.60% | |
| 024252 | 1.0003 | 1.0003 | -0.69% | |
| 023605 | 1.1096 | 1.1096 | -0.60% | |
| 002510 | 1.4785 | 1.4785 | -0.69% | |
| 007795 | 1.5621 | 1.5621 | -0.69% | |
| 007800 | 1.0522 | 1.2891 | -0.69% | |
| 510600 | 3.4381 | 1.4009 | -0.69% | |
| 310328 | 0.4866 | 3.6703 | -0.60% | |
| 007984 | 1.4054 | 1.4054 | -0.69% | |
| 005009 | 1.5329 | 1.5329 | -0.69% | |
| 163111 | 1.1262 | 1.9251 | -0.69% | |
| 163114 | 0.9418 | 1.7625 | -0.69% | |
| 163116 | 0.9058 | 1.0562 | -0.69% | |
| 009557 | 0.8419 | 0.8419 | -0.69% | |
| 017064 | 0.6913 | 0.6913 | -0.60% | |
| 017111 | 1.045 | 1.045 | -0.60% | |
| 016101 | 0.5542 | 0.5542 | -0.60% | |
| 016225 | 0.5472 | 0.5472 | -0.69% | |
| 015158 | 0.6628 | 0.6628 | -0.60% | |
| 015167 | 1.797 | 1.797 | 0.04% | |
| 560330 | 1.1646 | 1.1646 | -0.69% | |
| 015919 | 0.8108 | 0.8108 | -0.60% | |
| 015920 | 0.8016 | 0.8016 | -0.60% | |
| 015921 | 1.0464 | 1.0464 | -0.69% | |
| 022733 | 0.5141 | 0.5141 | -0.60% | |
| 007804 | 1.2132 | 1.2132 | -0.69% | |
| 001148 | 2.041 | 2.244 | -0.60% | |
| 510770 | 0.5526 | 0.5526 | -0.69% | |
| 003986 | 1.72 | 1.808 | -0.69% | |
| 163115 | 1.0248 | 1.8435 | -0.69% | |
| 012051 | 0.8728 | 0.8728 | -0.60% | |
| 012626 | 0.9086 | 0.9086 | 0.04% | |
| 017292 | 1.0794 | 1.0794 | -0.69% | |
| 016102 | 0.5479 | 0.5479 | -0.60% | |
| 016103 | 0.9826 | 0.9826 | -0.69% | |
| 015157 | 1.5096 | 1.5096 | -0.69% | |
| 015159 | 2.6017 | 3.0582 | -0.69% | |
| 013634 | 0.9497 | 0.9497 | -0.60% | |
| 018048 | 0.9563 | 0.9563 | -0.69% | |
| 022585 | 1.008 | 1.048 | 0.04% | |
| 022688 | 1.0133 | 1.0133 | -0.69% | |
| 005433 | 0.5078 | 0.5078 | -0.69% | |
| 007799 | 1.2642 | 1.2642 | -0.69% | |
| 310388 | 1.503 | 2.906 | -0.60% | |
| 005825 | 2.6508 | 3.0932 | -0.69% | |
| 005990 | 1.0098 | 1.2499 | 0.04% | |
| 007240 | 1.1068 | 1.1683 | 0.04% | |
| 010419 | 0.9058 | 0.9058 | -0.69% | |
| 010531 | 0.9449 | 0.9449 | -0.69% | |
| 001724 | 1.975 | 2.081 | -0.60% | |
| 011985 | 1.0256 | 1.268 | 0.04% | |
| 013086 | 0.6532 | 0.6532 | -0.60% | |
| 008028 | 1.0619 | 1.1749 | 0.04% | |
| 016516 | 1.2546 | 1.2546 | -0.60% | |
| 016748 | 1.0703 | 1.0703 | 0.04% | |
| 017067 | 1.004 | 1.004 | -0.69% | |
| 017068 | 0.9948 | 0.9948 | -0.69% | |
| 015445 | 1.0298 | 1.0298 | 0.04% | |
| 015490 | 1.0574 | 1.0574 | 0.04% | |
| 023065 | 1.0236 | 1.0236 | -0.69% | |
| 024253 | 1.0003 | 1.0003 | -0.69% | |
| 010505 | 0.7871 | 0.7871 | -0.69% | |
| 009544 | 1.0353 | 1.1163 | 0.04% | |
| 011929 | 1.1851 | 1.1851 | 0.04% | |
| 016106 | 1.0223 | 1.0223 | -0.60% | |
| 015173 | 1.6918 | 1.6918 | -0.60% | |
| 015176 | 0.6437 | 0.6437 | -0.69% | |
| 013918 | 1.9319 | 1.9319 | -0.69% | |
| 015630 | 1.4722 | 1.4722 | -0.60% | |
| 015631 | 1.4552 | 1.4552 | -0.60% | |
| 013325 | 1.0351 | 1.1296 | 0.04% | |
| 021441 | 1.0415 | 1.0415 | 0.04% | |
| 019046 | 1.4035 | 1.4035 | 0.04% | |
| 022740 | 0.909 | 0.909 | -0.60% | |
| 023064 | 1.0246 | 1.0246 | -0.69% | |
| 310308 | 0.5148 | 3.2488 | -0.60% | |
| 310358 | 0.8762 | 2.9105 | -0.60% | |
| 310368 | 1.7133 | 2.7293 | -0.60% | |
| 163109 | 0.5574 | 0.7757 | -0.69% | |
| 011986 | 1.0272 | 1.2612 | 0.04% | |
| 011800 | 0.6715 | 0.6715 | -0.60% | |
| 017293 | 1.0748 | 1.0748 | -0.69% | |
| 016105 | 1.0394 | 1.0394 | -0.60% | |
| 015171 | 0.5011 | 0.5011 | -0.69% | |
| 013635 | 0.9361 | 0.9361 | -0.60% | |
| 022062 | 1.0128 | 1.0128 | 0.04% | |
| 021442 | 1.0365 | 1.0365 | 0.04% | |
| 019045 | 1.4107 | 1.4107 | 0.04% | |
| 018049 | 0.9482 | 0.9482 | -0.69% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 86,943.40 | 80.96 |
| 2 | 债券及货币 | 23,555.56 | 21.93 |
| 3 | 现金 | 23,555.56 | 21.93 |
| 4 | 其他资产 | 63.21 | 00.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002891 | 中宠股份 | 196.54 | 8,486.60 | 7.90% | 196.54 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 731.64 | 8,450.50 | 7.87% | 731.64 |
| 601988 | 中国银行 | 1,479.23 | 8,283.69 | 7.71% | 1042.44 |
| 002594 | 比亚迪 | 21.86 | 8,195.84 | 7.63% | 15.58 |
| 601939 | 建设银行 | 928.20 | 8,196.01 | 7.63% | 928.20 |
| 601288 | 农业银行 | 1,529.13 | 7,920.89 | 7.38% | 972.15 |
| 600036 | 招商银行 | 178.73 | 7,737.22 | 7.20% | 178.73 |
| 601328 | 交通银行 | 686.74 | 5,116.24 | 4.76% | 443.71 |
| 603129 | 春风动力 | 27.00 | 5,052.51 | 4.70% | 27.00 |
| 002311 | 海大集团 | 96.99 | 4,844.65 | 4.51% | 96.99 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 0.2115 |
| 2 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.1807 |
| 3 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 0.0522 |
| 4 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 0.0468 |
| 5 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 0.056 |
| 6 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.266 |
| 7 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.0165 |
| 8 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 0.005 |
| 9 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 0.03 |
| 10 | 2008-01-21 | 2008-01-22 | 0.18 |
| 11 | 2007-04-18 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 12 | 2006-12-19 | 2006-12-20 | 0.69 |
| 13 | 2006-11-10 | 2006-11-13 | 0.1 |
| 14 | 2006-08-21 | 2006-08-22 | 0.05 |
| 15 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 0.02 |
| 16 | 2006-02-17 | 2006-02-20 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.99% | 5.1% | -8.3% | 0.95% | 9.21% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7% | 0.91% | -0.41% | -0.41% | 5.1% | -22.9% | 4.82% | 460.51% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.81 | 0.99 | 0.99 |
| 夏普比率 | 27.73 | -34.23 | 7.09 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.08 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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