公募基金 > 基金超市 > 农银中小盘混合
| 基金代码660005 | 基金经理徐文卉 | 最新份额18,234.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模8.12亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-03-25 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模97.31亿 | 托管费0.2% |
投资策略
精选基本面优良且具有良好成长潜力的中小盘股票，在严格控制风险的前提下采用积极主动的管理手段，以充分分享中小市值上市公司成长过程所带来的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额；
3. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于高风险、高收益的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-7 | 2.7257 | 3.0877 | -0.27% |
| 2025-7-4 | 2.733 | 3.095 | 0.23% |
| 2025-7-3 | 2.7268 | 3.0888 | 0.48% |
| 2025-7-2 | 2.7139 | 3.0759 | -1.36% |
| 2025-7-1 | 2.7512 | 3.1132 | 0.46% |
| 2025-6-30 | 2.7386 | 3.1006 | 1.86% |
| 2025-6-27 | 2.6887 | 3.0507 | -0.16% |
| 2025-6-26 | 2.693 | 3.055 | -0.37% |
| 2025-6-25 | 2.7031 | 3.0651 | 0.97% |
| 2025-6-24 | 2.6771 | 3.0391 | 1.30% |
| 2025-6-23 | 2.6427 | 3.0047 | 0.51% |
| 2025-6-20 | 2.6293 | 2.9913 | -0.93% |
| 2025-6-19 | 2.6539 | 3.0159 | -0.85% |
| 2025-6-18 | 2.6766 | 3.0386 | 0.16% |
| 2025-6-17 | 2.6724 | 3.0344 | -0.67% |
| 2025-6-16 | 2.6904 | 3.0524 | 0.17% |
| 2025-6-13 | 2.6858 | 3.0478 | -1.02% |
| 2025-6-12 | 2.7135 | 3.0755 | 0.69% |
| 2025-6-11 | 2.6948 | 3.0568 | 0.39% |
| 2025-6-10 | 2.6842 | 3.0462 | -0.29% |
徐文卉女士：工商管理硕士。历任信诚基金管理有限公司行业研究员、万家基金管理有限公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司研究部副总经理、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理、农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
农银中小盘混合 2021-02-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银消费主题混合H | 混合型 | 2018-05-28 至 今 | 7.1 | 253.84% | 23.68% |
| 农银消费主题混合 | 混合型 | 2017-05-16 至 今 | 8.2 | 18.40% | 34.07% |
| 农银研究驱动混合 | 混合型 | 2017-12-28 至 今 | 7.5 | 43.10% | 19.26% |
| 农银新兴消费股票 | 股票型 | 2021-02-02 至 今 | 4.4 | -46.14% | -30.06% |
| 农银现代农业加混合 | 混合型 | 2020-01-13 至 今 | 5.5 | 1.55% | 3.88% |
| 农银中小盘混合 | 混合型 | 2017-05-16 至 2020-01-31 | 2.7 | 14.43% | 25.52% |
| 农银中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-09 至 今 | 4.4 | -46.30% | -29.33% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐文卉 | 2021-02-09 至 今 | 4年4个月零29天 | -46.30 | -29.33 |
| 陈富权 | 2020-01-31 至 2021-02-09 | 1年0个月零9天 | 107.43 | 59.53 |
| 赵伟 | 2019-11-08 至 2021-03-05 | 1年-9个月零25天 | 84.28 | 48.36 |
| 徐文卉 | 2017-05-16 至 2020-01-31 | 2年8个月零15天 | 14.43 | 25.52 |
| 颜伟鹏 | 2015-03-03 至 2016-04-09 | 1年1个月零6天 | 22.52 | 9.66 |
| 付娟 | 2013-03-05 至 2019-11-08 | 6年8个月零3天 | 136.36 | 101.63 |
| 程涛 | 2010-10-19 至 2013-03-05 | 2年-8个月零14天 | -4.91 | -16.90 |
| 郝兵 | 2010-02-11 至 2010-10-19 | 0年8个月零8天 | 16.32 | 5.05 |
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000039 | 3.6303 | 3.6303 | -0.06% | |
| 001940 | 1.3443 | 1.3443 | -0.06% | |
| 002189 | 2.0579 | 2.0579 | -0.06% | |
| 010815 | 0.559 | 0.559 | -0.07% | |
| 012394 | 0.744 | 0.744 | -0.07% | |
| 012430 | 1.1271 | 1.1271 | -0.06% | |
| 014281 | 1.0822 | 1.0822 | 0.03% | |
| 018637 | 1.0107 | 1.0572 | 0.03% | |
| 020355 | 1.0432 | 1.0432 | -0.06% | |
| 021240 | 1.0267 | 1.0267 | 0.03% | |
| 660012 | 3.3732 | 3.4532 | -0.06% | |
| 008293 | 0.9447 | 0.9447 | -0.06% | |
| 008819 | 0.9865 | 0.9865 | -0.06% | |
| 011968 | 1.029 | 1.164 | 0.03% | |
| 014240 | 1.0858 | 1.0858 | 0.03% | |
| 014242 | 1.0239 | 1.1409 | 0.03% | |
| 014576 | 1.0418 | 1.0418 | -0.06% | |
| 016327 | 1.0541 | 1.0541 | 0.03% | |
| 017017 | 1.0728 | 1.0728 | 0.03% | |
| 017018 | 1.0618 | 1.0618 | 0.03% | |
| 017625 | 1.0581 | 1.0581 | -0.06% | |
| 019485 | 2.653 | 2.653 | -0.06% | |
| 020191 | 1.0401 | 1.0401 | -0.07% | |
| 660102 | 1.1857 | 1.7845 | 0.03% | |
| 000336 | 3.1669 | 3.1669 | -0.06% | |
| 000913 | 1.715 | 1.715 | -0.07% | |
| 005638 | 1.8749 | 1.8749 | -0.06% | |
| 005815 | 2.4623 | 2.4623 | -0.06% | |
| 006977 | 1.0347 | 3.1222 | -0.06% | |
| 008030 | 1.0282 | 1.2407 | 0.03% | |
| 011314 | 0.7328 | 0.7328 | -0.06% | |
| 015850 | 7.0854 | 7.0854 | -0.06% | |
| 016306 | 0.777 | 0.777 | -0.06% | |
| 016726 | 0.7632 | 0.7632 | -0.07% | |
| 017323 | 1.0849 | 1.0849 | -0.07% | |
| 019147 | 1.0197 | 1.0197 | -0.06% | |
| 020416 | 1.0633 | 1.0633 | -0.06% | |
| 023475 | 1.0358 | 1.0358 | -0.07% | |
| 021774 | 1.0541 | 1.0541 | 0.03% | |
| 003050 | 1.2964 | 1.3049 | 0.03% | |
| 005921 | 1.2641 | 1.3461 | 0.03% | |
| 007573 | 1.0259 | 1.188 | 0.03% | |
| 010201 | 0.7652 | 0.7652 | -0.06% | |
| 010233 | 1.0517 | 1.1757 | 0.03% | |
| 016305 | 0.7857 | 0.7857 | -0.06% | |
| 017624 | 1.0678 | 1.0678 | -0.06% | |
| 021455 | 1.103 | 1.103 | -0.06% | |
| 022563 | 1.009 | 1.009 | -0.06% | |
| 024000 | 1.0004 | 1.0004 | -0.07% | |
| 024001 | 1.0002 | 1.0002 | -0.07% | |
| 660005 | 2.733 | 3.095 | -0.06% | |
| 660008 | 1.5415 | 1.5415 | -0.07% | |
| 660009 | 1.862 | 1.933 | 0.03% | |
| 000127 | 2.5438 | 2.9383 | -0.06% | |
| 000322 | 1.1399 | 1.1399 | 0.03% | |
| 004341 | 1.9399 | 1.9399 | -0.06% | |
| 006758 | 1.0405 | 1.2769 | 0.03% | |
| 007496 | 1.0609 | 1.1732 | 0.03% | |
| 010347 | 0.6565 | 0.6565 | -0.06% | |
| 015696 | 0.6682 | 0.6682 | -0.06% | |
| 016328 | 1.0484 | 1.0484 | 0.03% | |
| 017325 | 0.9309 | 0.9309 | -0.06% | |
| 020417 | 1.0587 | 1.0587 | -0.06% | |
| 660004 | 3.1891 | 3.1891 | -0.06% | |
| 660010 | 1.4809 | 1.4809 | -0.06% | |
| 000462 | 2.6749 | 2.6749 | -0.06% | |
| 003526 | 1.748 | 1.9099 | 0.03% | |
| 005152 | 1.4994 | 1.4994 | -0.07% | |
| 008216 | 1.0053 | 1.1793 | 0.03% | |
| 008355 | 1.1993 | 1.2193 | 0.03% | |
| 015255 | 1.0475 | 1.0975 | 0.03% | |
| 017842 | 1.0711 | 1.0711 | -0.06% | |
| 017843 | 1.061 | 1.061 | -0.06% | |
| 018589 | 1.0547 | 1.0547 | -0.07% | |
| 019146 | 1.0269 | 1.0269 | -0.06% | |
| 020190 | 1.0409 | 1.0409 | -0.07% | |
| 022515 | 1.0693 | 1.0993 | 0.03% | |
| 660006 | 1.2237 | 1.2237 | -0.06% | |
| 660109 | 1.7771 | 1.8481 | 0.03% | |
| 001656 | 1.7551 | 1.7551 | -0.06% | |
| 007888 | 1.0709 | 1.2629 | 0.03% | |
| 016494 | 2.1855 | 2.1855 | -0.06% | |
| 016725 | 0.7719 | 0.7719 | -0.07% | |
| 020351 | 1.0202 | 1.0402 | 0.03% | |
| 020354 | 1.0493 | 1.0493 | -0.06% | |
| 021239 | 1.028 | 1.028 | 0.03% | |
| 023476 | 1.0346 | 1.0346 | -0.07% | |
| 660002 | 1.215 | 1.9067 | 0.03% | |
| 660003 | 1.4347 | 3.04 | -0.06% | |
| 660011 | 1.5324 | 1.5324 | -0.07% | |
| 660015 | 7.1757 | 7.2757 | -0.06% | |
| 660016 | 1.156 | 1.156 | 0.03% | |
| 000259 | 4.4055 | 4.4055 | -0.06% | |
| 001319 | 1.0629 | 1.0629 | -0.07% | |
| 001606 | 3.5193 | 3.5193 | -0.06% | |
| 002190 | 2.2098 | 2.2098 | -0.06% | |
| 005492 | 1.6654 | 1.6654 | -0.06% | |
| 010256 | 1.1312 | 1.1312 | 0.03% | |
| 010653 | 1.0063 | 1.1793 | 0.03% | |
| 014241 | 0.7767 | 0.7767 | -0.06% | |
| 017324 | 1.0765 | 1.0765 | -0.07% | |
| 020583 | 1.0239 | 1.0239 | 0.03% | |
| 020584 | 1.0226 | 1.0226 | 0.03% | |
| 021456 | 1.0989 | 1.0989 | -0.06% | |
| 023135 | 1.0633 | 1.0633 | -0.06% | |
| 023136 | 1.0614 | 1.0614 | -0.06% | |
| 660001 | 2.6206 | 3.2206 | -0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 34,508.82 | 71.61 |
| 2 | 债券及货币 | 13,795.82 | 28.63 |
| 3 | 现金 | 13,795.82 | 28.63 |
| 4 | 其他资产 | 17.90 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 605499 | 东鹏饮料 | 05.82 | 1,447.76 | 3.00% | -0.41 |
| 002371 | 北方华创 | 03.07 | 1,277.12 | 2.65% | 0.00 |
| 603193 | 润本股份 | 33.26 | 1,136.49 | 2.36% | -10.30 |
| 600415 | 小商品城 | 73.15 | 1,114.07 | 2.31% | 55.41 |
| 300661 | 圣邦股份 | 10.53 | 918.85 | 1.91% | 10.53 |
| 000425 | 徐工机械 | 98.21 | 846.57 | 1.76% | 0.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 19.33 | 790.40 | 1.64% | 0.00 |
| 002422 | 科伦药业 | 23.72 | 764.50 | 1.59% | -11.93 |
| 600398 | 海澜之家 | 95.44 | 754.93 | 1.57% | 95.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 08.07 | 720.83 | 1.50% | 8.07 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 0.332 |
| 2 | 2013-01-25 | 2013-01-29 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.88% | 1.98% | -12.96% | -2.58% | 7.95% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97% | 3.88% | -0.2% | 1.45% | 1.98% | -34.1% | -12.24% | 222.24% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.67 | 0.78 | 0.81 |
| 夏普比率 | 8.81 | -54.67 | -12.68 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.03 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.10 | -0.11 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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