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农银新兴消费股票  010815
收藏成功
股票型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理徐文卉
申购费率0.15%
基金规模32.6亿  (2022-06-30)
0.559
0.559
-44.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.38% 0.01% 2903/4938
最近一月 -3.12% 0.03% 4746/4844
最近三月 0.16% 0.04% 3663/4585
最近一年 -0.68% 0.25% 3620/3732
(2025-07-04)
基金代码010815 基金经理徐文卉 最新份额298,998.65万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模32.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-03-03 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模60.62亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,关注新兴消费主题的投资机会,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票)、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,在履行相关程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,理论上其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-7 0.5586 0.5586 -0.07%
2025-7-4 0.559 0.559 0.04%
2025-7-3 0.5588 0.5588 0.16%
2025-7-2 0.5579 0.5579 -0.36%
2025-7-1 0.5599 0.5599 0.61%
2025-6-30 0.5565 0.5565 0.51%
2025-6-27 0.5537 0.5537 -0.72%
2025-6-26 0.5577 0.5577 -0.30%
2025-6-25 0.5594 0.5594 0.65%
2025-6-24 0.5558 0.5558 1.04%
2025-6-23 0.5501 0.5501 -0.63%
2025-6-20 0.5536 0.5536 0.38%
2025-6-19 0.5515 0.5515 -0.90%
2025-6-18 0.5565 0.5565 0.43%
2025-6-17 0.5541 0.5541 -0.66%
2025-6-16 0.5578 0.5578 -0.23%
2025-6-13 0.5591 0.5591 -1.41%
2025-6-12 0.5671 0.5671 -0.30%
2025-6-11 0.5688 0.5688 0.30%
2025-6-10 0.5671 0.5671 -0.11%

徐文卉女士:工商管理硕士。历任信诚基金管理有限公司行业研究员、万家基金管理有限公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司研究部副总经理、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理、农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银新兴消费股票  2021-02-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银消费主题混合H混合型2018-05-28 至 今 7.1253.84% 23.68% 
农银消费主题混合混合型2017-05-16 至 今 8.218.40% 34.07% 
农银研究驱动混合混合型2017-12-28 至 今 7.543.10% 19.26% 
农银新兴消费股票股票型2021-02-02 至 今 4.4-46.14% -30.06% 
农银现代农业加混合混合型2020-01-13 至 今 5.51.55% 3.88% 
农银中小盘混合混合型2017-05-16 至 2020-01-31 2.714.43% 25.52% 
农银中小盘混合混合型2021-02-09 至 今 4.4-46.30% -29.33% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐文卉2021-02-02 至 今4年5个月零6天-46.14-30.06
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000039 3.6303 3.6303 -0.06%
001940 1.3443 1.3443 -0.06%
002189 2.0579 2.0579 -0.06%
010815 0.559 0.559 -0.07%
012394 0.744 0.744 -0.07%
012430 1.1271 1.1271 -0.06%
014281 1.0822 1.0822 0.03%
018637 1.0107 1.0572 0.03%
020355 1.0432 1.0432 -0.06%
021240 1.0267 1.0267 0.03%
660012 3.3732 3.4532 -0.06%
008293 0.9447 0.9447 -0.06%
008819 0.9865 0.9865 -0.06%
011968 1.029 1.164 0.03%
014240 1.0858 1.0858 0.03%
014242 1.0239 1.1409 0.03%
014576 1.0418 1.0418 -0.06%
016327 1.0541 1.0541 0.03%
017017 1.0728 1.0728 0.03%
017018 1.0618 1.0618 0.03%
017625 1.0581 1.0581 -0.06%
019485 2.653 2.653 -0.06%
020191 1.0401 1.0401 -0.07%
660102 1.1857 1.7845 0.03%
000336 3.1669 3.1669 -0.06%
000913 1.715 1.715 -0.07%
005638 1.8749 1.8749 -0.06%
005815 2.4623 2.4623 -0.06%
006977 1.0347 3.1222 -0.06%
008030 1.0282 1.2407 0.03%
011314 0.7328 0.7328 -0.06%
015850 7.0854 7.0854 -0.06%
016306 0.777 0.777 -0.06%
016726 0.7632 0.7632 -0.07%
017323 1.0849 1.0849 -0.07%
019147 1.0197 1.0197 -0.06%
020416 1.0633 1.0633 -0.06%
023475 1.0358 1.0358 -0.07%
021774 1.0541 1.0541 0.03%
003050 1.2964 1.3049 0.03%
005921 1.2641 1.3461 0.03%
007573 1.0259 1.188 0.03%
010201 0.7652 0.7652 -0.06%
010233 1.0517 1.1757 0.03%
016305 0.7857 0.7857 -0.06%
017624 1.0678 1.0678 -0.06%
021455 1.103 1.103 -0.06%
022563 1.009 1.009 -0.06%
024000 1.0004 1.0004 -0.07%
024001 1.0002 1.0002 -0.07%
660005 2.733 3.095 -0.06%
660008 1.5415 1.5415 -0.07%
660009 1.862 1.933 0.03%
000127 2.5438 2.9383 -0.06%
000322 1.1399 1.1399 0.03%
004341 1.9399 1.9399 -0.06%
006758 1.0405 1.2769 0.03%
007496 1.0609 1.1732 0.03%
010347 0.6565 0.6565 -0.06%
015696 0.6682 0.6682 -0.06%
016328 1.0484 1.0484 0.03%
017325 0.9309 0.9309 -0.06%
020417 1.0587 1.0587 -0.06%
660004 3.1891 3.1891 -0.06%
660010 1.4809 1.4809 -0.06%
000462 2.6749 2.6749 -0.06%
003526 1.748 1.9099 0.03%
005152 1.4994 1.4994 -0.07%
008216 1.0053 1.1793 0.03%
008355 1.1993 1.2193 0.03%
015255 1.0475 1.0975 0.03%
017842 1.0711 1.0711 -0.06%
017843 1.061 1.061 -0.06%
018589 1.0547 1.0547 -0.07%
019146 1.0269 1.0269 -0.06%
020190 1.0409 1.0409 -0.07%
022515 1.0693 1.0993 0.03%
660006 1.2237 1.2237 -0.06%
660109 1.7771 1.8481 0.03%
001656 1.7551 1.7551 -0.06%
007888 1.0709 1.2629 0.03%
016494 2.1855 2.1855 -0.06%
016725 0.7719 0.7719 -0.07%
020351 1.0202 1.0402 0.03%
020354 1.0493 1.0493 -0.06%
021239 1.028 1.028 0.03%
023476 1.0346 1.0346 -0.07%
660002 1.215 1.9067 0.03%
660003 1.4347 3.04 -0.06%
660011 1.5324 1.5324 -0.07%
660015 7.1757 7.2757 -0.06%
660016 1.156 1.156 0.03%
000259 4.4055 4.4055 -0.06%
001319 1.0629 1.0629 -0.07%
001606 3.5193 3.5193 -0.06%
002190 2.2098 2.2098 -0.06%
005492 1.6654 1.6654 -0.06%
010256 1.1312 1.1312 0.03%
010653 1.0063 1.1793 0.03%
014241 0.7767 0.7767 -0.06%
017324 1.0765 1.0765 -0.07%
020583 1.0239 1.0239 0.03%
020584 1.0226 1.0226 0.03%
021456 1.0989 1.0989 -0.06%
023135 1.0633 1.0633 -0.06%
023136 1.0614 1.0614 -0.06%
660001 2.6206 3.2206 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票134,399.2680.80
2债券及货币30,660.9218.43
3现金30,660.9218.43
4其他资产2,132.1001.28
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000651格力电器229.3010,423.986.27%36.72  
000333美的集团125.069,817.215.90%-27.53  
002078太阳纸业582.598,569.905.15%0.00  
605499东鹏饮料33.308,289.464.98%0.00  
600690海尔智家298.818,169.474.91%0.00  
600519贵州茅台05.208,120.324.88%-0.52  
600900长江电力279.347,768.454.67%0.00  
600600青岛啤酒89.716,841.284.11%18.57  
000858五粮液49.496,500.513.91%-12.25  
600809山西汾酒28.826,175.553.71%15.28  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.8%
50≤X<1001.0%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.22%-0.68%-11.47%0.0%-12.54%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.12%
0.16%
0.45%
-1.13%
-0.68%
-30.65%
0.0%
-44.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.74
0.97
0.93
夏普比率
-0.48
-35.57
-71.30
特雷诺指数
-0.00
-0.02
-0.04
詹森指数
-0.13
-0.10
-0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。