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农银消费主题混合  660012
收藏成功
混合型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理徐文卉
申购费率0.15%
基金规模7.12亿  (2022-06-30)
3.3851
3.4651
264.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 4841/8477
最近一月 -1.99% 0.02% 8104/8452
最近三月 12.77% 0.11% 3056/8381
最近一年 14.41% 0.15% 3308/7912
(2025-07-07)
基金代码660012 基金经理徐文卉 最新份额14,628.82万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模7.12亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-04-24 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模16.3亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于居民消费相关行业的上市公司,在严格控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,每类基金份额每年收益分配次数最多为6次,各类基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。

风险收益特征

本基金为较高风险、较高预期收益的混合型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-7 3.3851 3.4651 0.35%
2025-7-4 3.3732 3.4532 -0.71%
2025-7-3 3.3973 3.4773 0.29%
2025-7-2 3.3876 3.4676 -0.72%
2025-7-1 3.4123 3.4923 0.85%
2025-6-30 3.3836 3.4636 0.76%
2025-6-27 3.3581 3.4381 -0.30%
2025-6-26 3.3683 3.4483 -0.23%
2025-6-25 3.3762 3.4562 0.08%
2025-6-24 3.3734 3.4534 0.83%
2025-6-23 3.3455 3.4255 -0.25%
2025-6-20 3.3539 3.4339 -0.10%
2025-6-19 3.3574 3.4374 -1.05%
2025-6-18 3.3929 3.4729 -0.36%
2025-6-17 3.4052 3.4852 -1.06%
2025-6-16 3.4416 3.5216 -0.43%
2025-6-13 3.4565 3.5365 -1.69%
2025-6-12 3.5158 3.5958 0.62%
2025-6-11 3.4941 3.5741 0.10%
2025-6-10 3.4906 3.5706 0.85%

徐文卉女士:工商管理硕士。历任信诚基金管理有限公司行业研究员、万家基金管理有限公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司研究部副总经理、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理、农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银消费主题混合  2017-05-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银消费主题混合H混合型2018-05-28 至 今 7.1253.84% 23.68% 
农银消费主题混合混合型2017-05-16 至 今 8.218.40% 34.07% 
农银研究驱动混合混合型2017-12-28 至 今 7.543.10% 19.26% 
农银新兴消费股票股票型2021-02-02 至 今 4.4-46.14% -30.06% 
农银现代农业加混合混合型2020-01-13 至 今 5.51.55% 3.88% 
农银中小盘混合混合型2017-05-16 至 2020-01-31 2.714.43% 25.52% 
农银中小盘混合混合型2021-02-09 至 今 4.4-46.30% -29.33% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐文卉2017-05-16 至 今8年1个月零22天18.4034.07
付娟2012-03-16 至 2019-11-087年7个月零23天170.54116.16
曹剑飞2012-03-16 至 2013-06-241年3个月零8天29.21-9.56
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000259 4.3826 4.3826 -0.29%
002190 2.1961 2.1961 -0.29%
008216 1.0054 1.1794 0.00%
010347 0.6572 0.6572 -0.29%
016725 0.769 0.769 -0.36%
023475 1.0317 1.0317 -0.36%
023476 1.0304 1.0304 -0.36%
660015 7.1406 7.2406 -0.29%
000127 2.5464 2.9409 -0.29%
001319 1.0605 1.0605 -0.36%
008819 0.9875 0.9875 -0.29%
017323 1.0878 1.0878 -0.36%
017843 1.0506 1.0506 -0.29%
020354 1.0492 1.0492 -0.29%
022515 1.0696 1.0996 0.00%
024000 0.9963 0.9963 -0.36%
660010 1.4822 1.4822 -0.29%
660109 1.7753 1.8463 0.00%
000462 2.6493 2.6493 -0.29%
003050 1.2965 1.305 0.00%
008293 0.9258 0.9258 -0.29%
010233 1.0521 1.1761 0.00%
010653 1.0064 1.1794 0.00%
010815 0.5586 0.5586 -0.36%
016327 1.0537 1.0537 0.00%
016328 1.0479 1.0479 0.00%
019146 1.0245 1.0245 -0.29%
021456 1.101 1.101 -0.29%
024001 0.996 0.996 -0.36%
660003 1.4295 3.0348 -0.29%
000039 3.5958 3.5958 -0.29%
000913 1.6801 1.6801 -0.36%
001606 3.4931 3.4931 -0.29%
002189 2.061 2.061 -0.29%
004341 1.9269 1.9269 -0.29%
010256 1.1313 1.1313 0.00%
012430 1.1263 1.1263 -0.29%
014242 1.0241 1.1411 0.00%
014281 1.0825 1.0825 0.00%
014576 1.0403 1.0403 -0.29%
015255 1.0475 1.0975 0.00%
017018 1.0618 1.0618 0.00%
020416 1.0613 1.0613 -0.29%
020583 1.0241 1.0241 0.00%
022563 1.0091 1.0091 -0.29%
023136 1.0642 1.0642 -0.29%
660005 2.7257 3.0877 -0.29%
660011 1.5298 1.5298 -0.36%
660016 1.1563 1.1563 0.00%
021774 1.0537 1.0537 0.00%
005152 1.4936 1.4936 -0.36%
005815 2.4645 2.4645 -0.29%
011314 0.7286 0.7286 -0.29%
016726 0.7603 0.7603 -0.36%
017842 1.0607 1.0607 -0.29%
019485 2.6276 2.6276 -0.29%
020190 1.0398 1.0398 -0.36%
020191 1.0389 1.0389 -0.36%
660006 1.2202 1.2202 -0.29%
660012 3.3851 3.4651 -0.29%
660102 1.1856 1.7844 0.00%
000322 1.14 1.14 0.00%
001656 1.7485 1.7485 -0.29%
008030 1.0285 1.241 0.00%
012394 0.7374 0.7374 -0.36%
016494 2.1718 2.1718 -0.29%
018637 1.0109 1.0574 0.00%
020355 1.043 1.043 -0.29%
021455 1.1051 1.1051 -0.29%
660004 3.1768 3.1768 -0.29%
005492 1.6673 1.6673 -0.29%
005638 1.8655 1.8655 -0.29%
005921 1.2647 1.3467 0.00%
006758 1.0406 1.277 0.00%
007888 1.0712 1.2632 0.00%
014240 1.0861 1.0861 0.00%
014241 0.7738 0.7738 -0.29%
015850 7.0506 7.0506 -0.29%
016306 0.7776 0.7776 -0.29%
017624 1.0677 1.0677 -0.29%
017625 1.058 1.058 -0.29%
021239 1.0282 1.0282 0.00%
021240 1.0269 1.0269 0.00%
023135 1.0662 1.0662 -0.29%
660001 2.6106 3.2106 -0.29%
000336 3.1537 3.1537 -0.29%
001940 1.3419 1.3419 -0.29%
011968 1.029 1.164 0.00%
015696 0.6646 0.6646 -0.29%
016305 0.7863 0.7863 -0.29%
017017 1.0728 1.0728 0.00%
017324 1.0793 1.0793 -0.36%
018589 1.0523 1.0523 -0.36%
019147 1.0173 1.0173 -0.29%
020351 1.0205 1.0405 0.00%
020417 1.0567 1.0567 -0.29%
020584 1.0227 1.0227 0.00%
660002 1.2149 1.9066 0.00%
660008 1.5355 1.5355 -0.36%
660009 1.8601 1.9311 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票31,840.7869.98
2债券及货币12,448.9927.36
3现金12,448.9927.36
4其他资产1,382.5903.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000333美的集团31.222,450.775.39%-4.36  
000651格力电器53.202,418.475.32%0.00  
605499东鹏饮料09.532,372.935.22%0.96  
002078太阳纸业157.512,316.975.09%47.67  
600690海尔智家63.961,748.673.84%16.72  
002847盐津铺子24.541,554.883.42%-5.86  
600900长江电力41.171,144.942.52%-32.88  
603697有友食品112.251,089.952.40%25.13  
603193润本股份31.111,063.132.34%-9.40  
000729燕京啤酒80.65987.962.17%80.65  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
50≤X<1001.0%
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12013-02-202013-02-220.08
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.02%14.41%-5.58%-2.07%10.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.99%
12.77%
0.04%
6.51%
14.41%
-15.85%
-9.91%
264.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.55
0.87
0.98
夏普比率
84.37
1.77
-2.03
特雷诺指数
0.03
0.00
-0.00
詹森指数
0.03
-0.03
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。