| 基金代码001036 | 基金经理陈涛 | 最新份额15,891.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模4.39亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-02-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于企业变革主题相关的股票,深入挖掘上市公司发生变革带来效率提升或者跨越发展的投资机遇。在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 3.558 | 3.558 | -0.97% |
| 2026-7-2 | 3.593 | 3.593 | -8.88% |
| 2026-7-1 | 3.943 | 3.943 | -1.47% |
| 2026-6-30 | 4.002 | 4.002 | 4.76% |
| 2026-6-29 | 3.82 | 3.82 | 4.71% |
| 2026-6-26 | 3.648 | 3.648 | -1.35% |
| 2026-6-25 | 3.698 | 3.698 | 4.02% |
| 2026-6-24 | 3.555 | 3.555 | 3.95% |
| 2026-6-23 | 3.42 | 3.42 | -1.64% |
| 2026-6-22 | 3.477 | 3.477 | 3.45% |
| 2026-6-18 | 3.361 | 3.361 | 2.85% |
| 2026-6-17 | 3.268 | 3.268 | 7.15% |
| 2026-6-16 | 3.05 | 3.05 | 2.07% |
| 2026-6-15 | 2.988 | 2.988 | 5.25% |
| 2026-6-12 | 2.839 | 2.839 | -1.18% |
| 2026-6-11 | 2.873 | 2.873 | 1.59% |
| 2026-6-10 | 2.828 | 2.828 | -1.70% |
| 2026-6-9 | 2.877 | 2.877 | 4.85% |
| 2026-6-8 | 2.744 | 2.744 | -3.35% |
| 2026-6-5 | 2.839 | 2.839 | -4.92% |

陈涛先生:硕士研究生,特许金融分析师(CFA),多年证券从业经验。曾任西班牙巴塞罗那德勤会计师事务所审计师,2015年8月加入嘉实基金管理有限公司研究部任行业研究员。2020年8月1日至今任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年12月21日至今任嘉实企业变革股票型证券投资基金基金经理、2025年2月22日至今任嘉实策略精选混合型证券投资基金基金经理、2025年5月6日至今任嘉实核心成长混合型证券投资基金基金经理、2025年12月23日至今任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈涛 | 2023-12-21 至 今 | 2年-6个月零13天 | -14.02 | -10.06 |
| 谢泽林 | 2017-10-17 至 2023-12-21 | 6年2个月零4天 | 32.93 | 18.83 |
| 杜毅 | 2015-02-28 至 2017-10-17 | 2年7个月零19天 | -0.60 | 11.55 |
| 刘美玲 | 2015-01-23 至 2016-02-20 | 1年0个月零28天 | -11.40 | -6.16 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 28,113.13 | 90.86 |
| 2 | 债券及货币 | 2,897.08 | 09.36 |
| 3 | 现金 | 2,897.08 | 09.36 |
| 4 | 其他资产 | 12.10 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688548 | 广钢气体 | 127.22 | 2,830.55 | 9.15% | -3.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 08.77 | 2,088.14 | 6.75% | 1.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 03.16 | 1,799.34 | 5.82% | 0.01 |
| 002126 | 银轮股份 | 39.31 | 1,671.07 | 5.40% | -4.95 |
| 688012 | 中微公司 | 04.82 | 1,476.26 | 4.77% | -1.33 |
| 300502 | 新易盛 | 03.06 | 1,355.09 | 4.38% | 3.06 |
| 002271 | 东方雨虹 | 86.08 | 1,317.88 | 4.26% | 0.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 03.95 | 1,191.32 | 3.85% | 3.55 |
| 688361 | 中科飞测 | 06.09 | 925.97 | 2.99% | 0.00 |
| 688409 | 富创精密 | 10.03 | 903.80 | 2.92% | 10.03 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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