公募基金 > 基金超市 > 益民品质升级混合A
| 基金代码001135 | 基金经理王勇 | 最新份额6,242.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司益民基金管理有限公司 | 最新规模0.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-05-06 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模13.77亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金积极把握企业在居民生活品质提升过程中带来的投资机会，在分享企业成长性的同时合理控制组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别定制收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，但高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-14 | 0.989 | 0.989 | -0.26% |
| 2026-1-13 | 0.9916 | 0.9916 | -1.24% |
| 2026-1-12 | 1.004 | 1.004 | 0.91% |
| 2026-1-9 | 0.9949 | 0.9949 | 0.55% |
| 2026-1-8 | 0.9895 | 0.9895 | 0.02% |
| 2026-1-7 | 0.9893 | 0.9893 | 0.08% |
| 2026-1-6 | 0.9885 | 0.9885 | 0.82% |
| 2026-1-5 | 0.9805 | 0.9805 | 1.28% |
| 2025-12-30 | 0.9695 | 0.9695 | -0.05% |
| 2025-12-29 | 0.97 | 0.97 | -0.22% |
| 2025-12-26 | 0.9721 | 0.9721 | 0.19% |
| 2025-12-25 | 0.9703 | 0.9703 | 0.47% |
| 2025-12-24 | 0.9658 | 0.9658 | 0.10% |
| 2025-12-23 | 0.9648 | 0.9648 | 0.09% |
| 2025-12-22 | 0.9639 | 0.9639 | 0.40% |
| 2025-12-19 | 0.9601 | 0.9601 | 0.41% |
| 2025-12-18 | 0.9562 | 0.9562 | -0.17% |
| 2025-12-17 | 0.9578 | 0.9578 | 1.15% |
| 2025-12-16 | 0.9469 | 0.9469 | -0.77% |
| 2025-12-15 | 0.9542 | 0.9542 | -0.36% |
王勇先生：中国国籍，北京航空航天大学工学博士，工程热物理专业，2013年开始从事证券行业，多年证券从业经验。曾任北京弘酬投资管理有限公司投资经理；北京艾亿新融资本管理有限公司交易员；中融国际信托有限公司量化研究主管；太平洋证券股份有限公司投资经理。2022年6月加入益民基金，现任公司权益投资副总监。自2023年2月28日起任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金、益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
任职期间收益
益民品质升级混合A 2023-02-28至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄生鹏 | 2024-01-24 至 2025-03-20 | 1年1个月零24天 | -10.65 | -3.58 |
| 王勇 | 2023-02-28 至 今 | 2年-2个月零18天 | -32.56 | -21.70 |
| 马泉林 | 2022-09-05 至 2024-01-24 | 1年4个月零19天 | -27.43 | -19.89 |
| 赵若琼 | 2022-05-13 至 2022-09-08 | 0年3个月零26天 | 2.01 | 6.53 |
| 牛永涛 | 2021-07-21 至 2022-05-18 | 0年-3个月零27天 | -39.64 | -15.64 |
| 吕伟 | 2016-02-24 至 2021-07-21 | 5年4个月零27天 | 122.92 | 112.79 |
| 郑研研 | 2015-06-16 至 2016-03-01 | 0年-4个月零14天 | -45.34 | -26.97 |
| 韩宁 | 2015-04-01 至 2016-07-18 | 1年3个月零17天 | -33.60 | -6.49 |
基本信息
益民基金管理有限公司
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-12 | 资产管理规模 | 11.83 亿元 |
| 公司股东 | 中国新纪元有限公司 重庆国际信托股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 560006 | 1.507 | 1.507 | -0.61% | |
| 001135 | 0.9916 | 0.9916 | -0.61% | |
| 000410 | 1.7263 | 4.6845 | -0.61% | |
| 020282 | 2.617 | 2.617 | -0.61% | |
| 019615 | 1.7179 | 3.9582 | -0.61% | |
| 026472 | 1.4403 | 1.4403 | -0.61% | |
| 560002 | 0.7277 | 1.8966 | -0.61% | |
| 005331 | 2.6282 | 2.6282 | -0.61% | |
| 020970 | 0.9878 | 0.9878 | -0.61% | |
| 560003 | 1.4404 | 1.4604 | -0.61% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,990.83 | 29.19 |
| 2 | 债券及货币 | 5,595.30 | 82.04 |
| 3 | 现金 | 3,182.21 | 46.66 |
| 4 | 其他资产 | 23.64 | 00.35 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601166 | 兴业银行 | 04.34 | 86.15 | 1.26% | 4.34 |
| 601601 | 中国太保 | 02.42 | 84.99 | 1.25% | -3.60 |
| 002241 | 歌尔股份 | 02.10 | 78.75 | 1.15% | 2.10 |
| 601577 | 长沙银行 | 08.91 | 78.68 | 1.15% | -14.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.05 | 72.20 | 1.06% | 0.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 02.47 | 67.38 | 0.99% | -5.31 |
| 601390 | 中国中铁 | 12.24 | 67.44 | 0.99% | 12.24 |
| 000333 | 美的集团 | 00.91 | 66.12 | 0.97% | -2.19 |
| 600036 | 招商银行 | 01.63 | 65.87 | 0.97% | -2.92 |
| 601985 | 中国核电 | 07.47 | 65.06 | 0.95% | -13.49 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102298 | 国债2508 | 08.00(万张) | 805.07(万元) | 11.80(%) |
| 2 | 019779 | 25国债10 | 08.00(万张) | 804.69(万元) | 11.80(%) |
| 3 | 019773 | 25国债08 | 04.00(万张) | 402.54(万元) | 5.90(%) |
| 4 | 019785 | 25国债13 | 04.00(万张) | 400.79(万元) | 5.88(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 731天≤X | 0.0% |
| 366天≤X<731天 | 0.25% |
| 31天≤X<366天 | 0.5% |
| 8天≤X<31天 | 0.75% |
| 1天≤X<8天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 96.09% | 53.5% | 9.31% | -6.11% | -0.08% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.55% | 3.42% | 2.43% | 2.43% | 53.5% | 30.65% | -27.03% | -0.84% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.68 | 0.85 | 0.98 |
| 夏普比率 | 319.21 | 82.23 | -17.67 |
| 特雷诺指数 | 0.09 | 0.07 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.26 | 0.08 | -0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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