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国寿安保中证500ETF联接 001241
收藏成功
指数型
基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理苏天醒 申购费率0.12% 基金规模2.62亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001241 | 基金经理苏天醒 | 最新份额29,433.49万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模2.62亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2015-05-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模4.13亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过主要投资于中证500交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数即中证500指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债，证券公司短期交易债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10% ；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金，跟踪中证500指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险、高预期收益的开放式基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 0.623 | 0.623 | -2.37% |
| 2024-11-14 | 0.6381 | 0.6381 | -2.70% |
| 2024-11-13 | 0.6558 | 0.6558 | -0.06% |
| 2024-11-12 | 0.6562 | 0.6562 | -1.00% |
| 2024-11-11 | 0.6628 | 0.6628 | 1.63% |
| 2024-11-8 | 0.6522 | 0.6522 | -0.26% |
| 2024-11-7 | 0.6539 | 0.6539 | 1.77% |
| 2024-11-6 | 0.6425 | 0.6425 | 0.22% |
| 2024-11-5 | 0.6411 | 0.6411 | 2.92% |
| 2024-11-4 | 0.6229 | 0.6229 | 1.55% |
| 2024-11-1 | 0.6134 | 0.6134 | -1.11% |
| 2024-10-31 | 0.6203 | 0.6203 | 1.01% |
| 2024-10-30 | 0.6141 | 0.6141 | 0.41% |
| 2024-10-29 | 0.6116 | 0.6116 | -1.12% |
| 2024-10-28 | 0.6185 | 0.6185 | 1.18% |
| 2024-10-25 | 0.6113 | 0.6113 | 1.43% |
| 2024-10-24 | 0.6027 | 0.6027 | -0.71% |
| 2024-10-23 | 0.607 | 0.607 | 0.36% |
| 2024-10-22 | 0.6048 | 0.6048 | 0.83% |
| 2024-10-21 | 0.5998 | 0.5998 | 1.06% |
苏天醒先生：北京邮电大学电子工程专业硕士，2010年3月至2012年11月任中国国际金融有限公司研究员；2013年2月至2014年6月任新华资产管理股份有限公司交易员；2014年6月至2015年5月任宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）投资交易总监；2015年5月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理；2021年3月起担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年4月起担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2024年2月起担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国寿安保中证500ETF联接 2022-04-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保中证沪港深300ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-01 至 今 | 3.7 | -37.29% | -29.54% |
| 国寿安保创精选88ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-01 至 今 | 3.7 | -20.61% | -29.54% |
| 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型 | 2022-04-01 至 今 | 2.6 | -23.36% | -25.07% |
| 国寿安保创精选88ETF联接C | 指数型 | 2022-04-01 至 今 | 2.6 | -27.21% | -25.07% |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型 | 2024-02-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 指数型 | 2022-04-01 至 今 | 2.6 | -26.81% | -25.07% |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型 | 2024-02-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苏天醒 | 2022-04-01 至 今 | 2年7个月零17天 | -23.36 | -25.07 |
| 李康 | 2015-04-30 至 2022-04-01 | 6年-1个月零2天 | -36.58 | 18.26 |
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007011 | 1.0552 | 1.1762 | -0.06% | |
| 008082 | 1.1648 | 1.1648 | -1.50% | |
| 008899 | 1.1019 | 1.1019 | -1.97% | |
| 008902 | 1.0989 | 1.1189 | -0.06% | |
| 011511 | 0.9587 | 0.9787 | -1.50% | |
| 012103 | 0.5853 | 0.5853 | -1.50% | |
| 012956 | 1.0931 | 1.0931 | -1.50% | |
| 020600 | 1.2629 | 1.2629 | -1.50% | |
| 020723 | 1.2228 | 1.2228 | -1.97% | |
| 020788 | 1.0923 | 1.0923 | -0.06% | |
| 022250 | 1.0024 | 1.0024 | -0.06% | |
| 004772 | 1.3455 | 1.5375 | -1.50% | |
| 004818 | 1.1879 | 1.1879 | -1.50% | |
| 005043 | 1.0672 | 1.0672 | -1.50% | |
| 005044 | 1.0428 | 1.0428 | -1.50% | |
| 006919 | 1.0466 | 1.1986 | -0.06% | |
| 009310 | 1.0531 | 1.0981 | -0.06% | |
| 009581 | 1.0876 | 1.1586 | -0.06% | |
| 010205 | 1.0124 | 1.0324 | -1.50% | |
| 010206 | 1.0061 | 1.0261 | -1.50% | |
| 011027 | 1.1466 | 1.1466 | -1.50% | |
| 012663 | 1.0347 | 1.0347 | -1.97% | |
| 017916 | 0.79 | 0.79 | -1.97% | |
| 019902 | 1.0695 | 1.0695 | -1.97% | |
| 019909 | 1.0399 | 1.0399 | -0.06% | |
| 020140 | 0.8867 | 0.8867 | -1.97% | |
| 020774 | 1.0002 | 1.0002 | -1.97% | |
| 021830 | 1.1053 | 1.1053 | -1.97% | |
| 002148 | 0.9917 | 1.3733 | -1.50% | |
| 002376 | 0.716 | 1.117 | -1.50% | |
| 003131 | 1.0313 | 1.2213 | -1.50% | |
| 003285 | 1.0592 | 1.3375 | -0.06% | |
| 004301 | 1.1478 | 1.3836 | -1.50% | |
| 004757 | 1.1985 | 1.4356 | -1.50% | |
| 006980 | 1.1222 | 1.2187 | -0.06% | |
| 007838 | 1.1416 | 1.1716 | -0.06% | |
| 009582 | 1.123 | 1.194 | -0.06% | |
| 010232 | 1.0715 | 1.1515 | -0.06% | |
| 011634 | 1.0226 | 1.0996 | -0.06% | |
| 012955 | 1.1056 | 1.1056 | -1.50% | |
| 013323 | 0.7023 | 0.7023 | -1.50% | |
| 013324 | 0.6944 | 0.6944 | -1.50% | |
| 014231 | 1.0197 | 1.1087 | -0.06% | |
| 014778 | 1.0589 | 1.0689 | -0.06% | |
| 019908 | 1.0422 | 1.0422 | -0.06% | |
| 020720 | 0.9479 | 0.9479 | -1.97% | |
| 020775 | 1.0031 | 1.0031 | -1.97% | |
| 020787 | 1.0946 | 1.0946 | -0.06% | |
| 021695 | 1.0126 | 1.0126 | -0.06% | |
| 000668 | 1.2395 | 1.6387 | -0.06% | |
| 001521 | 1.184 | 1.59 | -1.97% | |
| 001672 | 1.315 | 2.122 | -1.97% | |
| 004226 | 1.0676 | 1.4109 | -1.50% | |
| 004258 | 1.1297 | 1.4517 | -1.50% | |
| 004259 | 1.125 | 1.444 | -1.50% | |
| 004302 | 1.1472 | 1.3804 | -1.50% | |
| 004406 | 1.0871 | 1.4356 | -1.50% | |
| 004629 | 1.068 | 1.2324 | -0.06% | |
| 004761 | 1.2166 | 1.3956 | -1.50% | |
| 004819 | 1.177 | 1.177 | -1.50% | |
| 007970 | 1.0074 | 1.1464 | -0.06% | |
| 008873 | 1.155 | 1.1583 | -0.06% | |
| 008874 | 1.1354 | 1.1386 | -0.06% | |
| 009245 | 1.1308 | 1.1308 | -1.50% | |
| 009309 | 1.0647 | 1.1097 | -0.06% | |
| 009500 | 0.7808 | 0.7808 | -1.50% | |
| 010541 | 1.1037 | 1.1037 | -1.50% | |
| 010934 | 1.0244 | 1.0244 | -1.50% | |
| 011008 | 1.1104 | 1.1104 | -0.06% | |
| 011773 | 1.0334 | 1.0334 | -1.50% | |
| 019765 | 1.2012 | 1.2012 | -1.97% | |
| 019825 | 1.1511 | 1.1511 | -1.97% | |
| 020528 | 1.0247 | 1.0337 | -0.06% | |
| 004318 | 1.104 | 1.215 | -0.06% | |
| 004773 | 1.2867 | 1.4747 | -1.50% | |
| 004821 | 1.0454 | 1.3571 | -0.06% | |
| 007010 | 1.0571 | 1.1781 | -0.06% | |
| 007837 | 1.1653 | 1.1953 | -0.06% | |
| 008875 | 1.0756 | 1.1636 | -0.06% | |
| 009501 | 0.7712 | 0.7712 | -1.50% | |
| 010935 | 1.0105 | 1.0105 | -1.50% | |
| 010985 | 1.0097 | 1.0097 | -1.50% | |
| 011734 | 0.9356 | 0.9356 | -1.50% | |
| 012451 | 1.0553 | 1.1243 | -0.06% | |
| 015407 | 0.9468 | 0.9468 | -1.50% | |
| 017305 | 1.0536 | 1.0536 | -0.06% | |
| 019903 | 1.0637 | 1.0637 | -1.97% | |
| 020721 | 0.947 | 0.947 | -1.97% | |
| 021103 | 1.1425 | 1.1425 | -1.97% | |
| 159804 | 1.219 | 1.219 | -1.97% | |
| 168002 | 1.6324 | 1.6824 | -1.50% | |
| 501097 | 1.0269 | 1.0269 | -1.50% | |
| 510380 | 1.1374 | 1.1374 | -1.97% | |
| 517300 | 0.7617 | 0.7617 | -1.97% | |
| 002720 | 1.12 | 1.207 | -0.06% | |
| 002721 | 1.098 | 1.174 | -0.06% | |
| 004319 | 1.086 | 1.181 | -0.06% | |
| 004756 | 1.2025 | 1.4413 | -1.50% | |
| 005208 | 1.0203 | 1.3172 | -0.06% | |
| 006773 | 1.1585 | 1.1985 | -0.06% | |
| 007419 | 1.0984 | 1.1785 | -0.06% | |
| 008876 | 1.0571 | 1.1451 | -0.06% | |
| 008898 | 1.117 | 1.117 | -1.97% | |
| 009244 | 1.1455 | 1.1455 | -1.50% | |
| 011510 | 0.973 | 0.993 | -1.50% | |
| 011951 | 1.0129 | 1.1065 | -0.06% | |
| 012664 | 1.0306 | 1.0306 | -1.97% | |
| 015406 | 1.0094 | 1.0094 | -1.50% | |
| 017306 | 1.0506 | 1.0506 | -0.06% | |
| 019121 | 1.0189 | 1.0189 | -1.50% | |
| 020141 | 0.8846 | 0.8846 | -1.97% | |
| 020601 | 1.2591 | 1.2591 | -1.50% | |
| 022124 | 1.1769 | 1.1769 | -1.50% | |
| 015581 | 1.0728 | 1.0728 | -0.06% | |
| 000669 | 1.2185 | 1.6178 | -0.06% | |
| 001241 | 0.623 | 0.623 | -1.97% | |
| 004279 | 1.1733 | 1.5397 | -1.50% | |
| 004405 | 1.0913 | 1.444 | -1.50% | |
| 006774 | 1.1377 | 1.1777 | -0.06% | |
| 008083 | 1.148 | 1.148 | -1.50% | |
| 008289 | 1.0122 | 1.1122 | -0.06% | |
| 008503 | 1.0121 | 1.2179 | -0.06% | |
| 009587 | 1.036 | 1.1638 | -0.06% | |
| 011009 | 1.0992 | 1.0992 | -0.06% | |
| 011735 | 0.9324 | 0.9324 | -1.50% | |
| 013062 | 1.0659 | 1.0859 | -0.06% | |
| 015235 | 1.119 | 1.119 | -1.50% | |
| 018256 | 1.0291 | 1.0431 | -0.06% | |
| 019824 | 1.1533 | 1.1533 | -1.97% | |
| 020722 | 1.2262 | 1.2262 | -1.97% | |
| 510560 | 1.3753 | 0.6368 | -1.97% | |
| 000613 | 1.0934 | 1.8504 | -1.97% | |
| 000931 | 1.288 | 1.498 | -0.06% | |
| 004225 | 1.0735 | 1.4196 | -1.50% | |
| 004280 | 1.1665 | 1.5301 | -1.50% | |
| 004760 | 1.2231 | 1.4041 | -1.50% | |
| 004797 | 1.036 | 1.2953 | -0.06% | |
| 005683 | 1.2791 | 1.3091 | -1.50% | |
| 006599 | 1.122 | 1.223 | -0.06% | |
| 007074 | 1.0105 | 1.0105 | -1.50% | |
| 007215 | 1.135 | 1.169 | -0.06% | |
| 010542 | 1.084 | 1.084 | -1.50% | |
| 010984 | 1.0277 | 1.0277 | -1.50% | |
| 011010 | 1.0785 | 1.0785 | -0.06% | |
| 011028 | 1.147 | 1.147 | -1.50% | |
| 011774 | 1.0194 | 1.0194 | -1.50% | |
| 012102 | 0.5896 | 0.5896 | -1.50% | |
| 015236 | 1.1078 | 1.1078 | -1.50% | |
| 019766 | 1.1955 | 1.1955 | -1.97% | |
| 021831 | 1.1035 | 1.1035 | -1.97% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 970.67 | 05.49 |
| 3 | 现金 | 849.94 | 04.81 |
| 4 | 其他资产 | 94.40 | 00.53 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 00.80(万张) | 80.63(万元) | 0.46(%) |
| 2 | 102274 | 国债2415 | 00.40(万张) | 40.10(万元) | 0.23(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
| 2年≤X<3年 | 0.25% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.16% | 6.93% | -4.02% | 5.27% | -4.87% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.2% | 25.83% | 20.5% | 11.45% | 6.93% | -11.58% | 29.31% | -37.71% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.18 | 1.24 | 1.13 |
| 夏普比率 | 34.36 | 14.76 | 26.39 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.04 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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