基金公司 基金经理张林 申购费率 基金规模16.2亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001404 | 基金经理张林 | 最新份额33,261.15万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模16.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-06-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于与移动互联网产业相关的上市公司,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A 股股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,将导致各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、资者的现金红利和红利再投资形成的各类基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动管理的股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 3.0262 | 3.0262 | -1.43% |
| 2026-7-2 | 3.07 | 3.07 | -7.51% |
| 2026-7-1 | 3.3191 | 3.3191 | -2.56% |
| 2026-6-30 | 3.4064 | 3.4064 | 4.34% |
| 2026-6-29 | 3.2646 | 3.2646 | 7.02% |
| 2026-6-26 | 3.0504 | 3.0504 | -1.25% |
| 2026-6-25 | 3.0889 | 3.0889 | 3.78% |
| 2026-6-24 | 2.9764 | 2.9764 | 5.45% |
| 2026-6-23 | 2.8227 | 2.8227 | -0.88% |
| 2026-6-22 | 2.8477 | 2.8477 | 0.82% |
| 2026-6-18 | 2.8244 | 2.8244 | 4.66% |
| 2026-6-17 | 2.6986 | 2.6986 | 6.50% |
| 2026-6-16 | 2.534 | 2.534 | 0.72% |
| 2026-6-15 | 2.5159 | 2.5159 | 6.12% |
| 2026-6-12 | 2.3708 | 2.3708 | -1.90% |
| 2026-6-11 | 2.4167 | 2.4167 | 1.02% |
| 2026-6-10 | 2.3922 | 2.3922 | 0.88% |
| 2026-6-9 | 2.3713 | 2.3713 | 4.55% |
| 2026-6-8 | 2.2681 | 2.2681 | -4.22% |
| 2026-6-5 | 2.3681 | 2.3681 | -5.30% |

张林先生:中国国籍,经济学硕士。2010年7月至2011年11月在国泰基金管理有限公司工作,任助理研究员;2011年11月至2015年6月在万家基金管理有限公司工作,任研究员、助理基金经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,曾任招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金、招商盛达灵活配置混合型证券投资基金、招商睿祥定期开放混合型证券投资基金、招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理,现任招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月14日至今)、招商科技创新混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年2月12日至今)、招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年5月31日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商优势企业混合A | 混合型 | 2016-01-08 至 2019-06-14 | 3.4 | 5.70% | 5.76% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 2019-06-14 至 今 | 7.1 | 33.94% | 19.11% |
| 招商盛达混合C | 混合型 | 2017-06-16 至 2021-07-21 | 4.1 | 81.11% | 94.35% |
| 招商盛达混合A | 混合型 | 2017-06-16 至 2021-07-21 | 4.1 | 84.95% | 94.33% |
| 招商科技创新混合C | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 6.5 | -20.18% | 2.19% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 2020-08-26 至 2021-10-09 | 1.1 | -5.54% | 17.20% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 2024-05-31 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 2020-08-26 至 2021-10-09 | 1.1 | -6.34% | 17.20% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 2024-05-31 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 招商科技创新混合A | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 6.5 | -17.66% | 2.21% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 2022-05-13 至 今 | 4.1 | -23.17% | -19.45% |
| 招商大盘蓝筹混合 | 混合型 | 2015-07-22 至 2016-12-31 | 1.4 | -21.49% | -7.22% |
| 招商睿祥定开混合 | 混合型 | 2017-01-07 至 2018-08-03 | 1.6 | 2.10% | 1.20% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张林 | 2019-06-14 至 今 | 7年0个月零20天 | 33.94 | 19.11 |
| 潘明曦 | 2017-06-29 至 2019-06-14 | 1年-1个月零16天 | -5.25 | -6.15 |
| 钟赟 | 2017-02-22 至 2019-03-23 | 2年1个月零1天 | -1.58 | 1.89 |
| 韩冰 | 2015-06-05 至 2017-06-29 | 2年0个月零24天 | -27.60 | -21.73 |
| 王忠波 | 2015-06-05 至 2017-01-07 | 1年7个月零2天 | -24.40 | -25.69 |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 49,167.46 | 81.88 |
| 2 | 债券及货币 | 8,924.54 | 14.86 |
| 3 | 现金 | 5,512.37 | 09.18 |
| 4 | 其他资产 | 2,299.24 | 03.83 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688041 | 海光信息 | 25.57 | 5,376.64 | 8.95% | 0.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 50.14 | 4,715.26 | 7.85% | -12.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 04.74 | 4,661.98 | 7.76% | -0.71 |
| 688702 | 盛科通信 | 24.51 | 4,090.83 | 6.81% | 1.61 |
| 688629 | 华丰科技 | 35.13 | 3,628.28 | 6.04% | 8.96 |
| 688521 | 芯原股份 | 16.57 | 3,352.15 | 5.58% | 16.57 |
| 603019 | 中科曙光 | 38.54 | 3,029.18 | 5.04% | 7.71 |
| 688347 | 华虹公司 | 27.94 | 2,959.04 | 4.93% | -9.76 |
| 688008 | 澜起科技 | 15.65 | 1,960.84 | 3.27% | 15.65 |
| 603986 | 兆易创新 | 07.77 | 1,850.04 | 3.08% | -16.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 28.90(万张) | 2,928.36(万元) | 4.88(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 03.70(万张) | 373.52(万元) | 0.62(%) |
| 3 | 019827 | 26国债01 | 01.10(万张) | 110.29(万元) | 0.18(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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