| 基金代码001878 | 基金经理张金涛 | 最新份额92,105.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模25.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-05-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。
本基金投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、权证、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 2.378 | 2.446 | 4.16% |
| 2026-7-2 | 2.283 | 2.351 | 1.60% |
| 2026-7-1 | 2.247 | 2.315 | -0.58% |
| 2026-6-30 | 2.26 | 2.328 | -0.40% |
| 2026-6-29 | 2.269 | 2.337 | 1.16% |
| 2026-6-26 | 2.243 | 2.311 | -2.31% |
| 2026-6-25 | 2.296 | 2.364 | -1.29% |
| 2026-6-24 | 2.326 | 2.394 | 0.56% |
| 2026-6-23 | 2.313 | 2.381 | -1.66% |
| 2026-6-22 | 2.352 | 2.42 | -1.38% |
| 2026-6-18 | 2.385 | 2.453 | -1.41% |
| 2026-6-17 | 2.419 | 2.487 | -1.06% |
| 2026-6-16 | 2.445 | 2.513 | -1.21% |
| 2026-6-15 | 2.475 | 2.543 | 2.36% |
| 2026-6-12 | 2.418 | 2.486 | 2.15% |
| 2026-6-11 | 2.367 | 2.435 | -1.17% |
| 2026-6-10 | 2.395 | 2.463 | -0.62% |
| 2026-6-9 | 2.41 | 2.478 | 0.46% |
| 2026-6-8 | 2.399 | 2.467 | -2.00% |
| 2026-6-5 | 2.448 | 2.516 | -1.33% |

张金涛先生:硕士研究生,多年证券从业经历。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金,曾任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。曾任策略组投资总监;现任基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2016年5月27日至今任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金经理、2017年3月29日至今任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2018年8月3日至今任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年5月14日至今任嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至今任嘉实港股优势混合型证券投资基金基金经理、2021年6月9日至今任嘉实领先优势混合型证券投资基金基金经理、2021年8月17日至今任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金基金经理、2022年1月25日至今任嘉实产业优势混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2016-02-23 至 今 | 10.4 | 66.47% | 40.33% |
| 嘉实领先优势混合C | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 5.1 | -27.48% | -27.66% |
| 嘉实产业优势混合A | 混合型 | 2021-12-29 至 2025-09-24 | 3.7 | -22.28% | -26.57% |
| 嘉实产业优势混合C | 混合型 | 2021-12-29 至 2025-09-24 | 3.7 | -23.21% | -26.56% |
| 嘉实沪港深回报混合 | 混合型 | 2017-03-16 至 2022-04-26 | 5.1 | 43.29% | 51.70% |
| 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型 | 2020-04-11 至 今 | 6.2 | -8.49% | -0.30% |
| 嘉实瑞享定期混合 | 混合型,LOF型 | 2018-06-26 至 2024-12-13 | 6.5 | 30.41% | 33.63% |
| 嘉实领先优势混合A | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 5.1 | -26.51% | -27.66% |
| 嘉实港股优势混合A | 混合型 | 2020-12-28 至 今 | 5.5 | -34.75% | -26.64% |
| 嘉实港股优势混合C | 混合型 | 2020-12-28 至 今 | 5.5 | -36.32% | -26.64% |
| 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型 | 2021-07-19 至 2025-09-24 | 4.2 | -34.42% | -28.52% |
| 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型 | 2021-07-19 至 2025-09-24 | 4.2 | -33.44% | -28.52% |
| 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型 | 2020-04-11 至 今 | 6.2 | -7.12% | -0.30% |
| 嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2017-01-12 至 2019-04-12 | 2.2 | 10.18% | 8.48% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张丹华 | 2017-12-30 至 2019-01-10 | 1年-12个月零11天 | -31.53 | -23.91 |
| 张金涛 | 2016-02-23 至 今 | 10年4个月零11天 | 66.47 | 40.33 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 213,889.34 | 90.82 |
| 2 | 债券及货币 | 19,371.60 | 08.23 |
| 3 | 现金 | 16,948.77 | 07.20 |
| 4 | 其他资产 | 1,150.19 | 00.49 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 02899 | 紫金矿业 | 580.00 | 17,596.13 | 7.47% | -20.00 |
| 00175 | 吉利汽车 | 940.00 | 17,363.04 | 7.37% | 40.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 260.00 | 12,807.60 | 5.44% | 0.00 |
| 02333 | 长城汽车 | 1,100.00 | 11,985.16 | 5.09% | -71.60 |
| 02018 | 瑞声科技 | 400.00 | 11,690.26 | 4.96% | 40.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27.00 | 11,538.39 | 4.90% | -18.00 |
| 01818 | 招金矿业 | 300.00 | 8,407.45 | 3.57% | 0.00 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 1,100.00 | 8,090.47 | 3.44% | -150.00 |
| 01093 | 石药集团 | 1,000.00 | 8,034.84 | 3.41% | -100.00 |
| 000528 | 柳工 | 850.00 | 7,922.00 | 3.36% | -216.57 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 24.00(万张) | 2,422.82(万元) | 1.03(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 0.0676 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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