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嘉实沪港深精选股票  001878
收藏成功
股票型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理张丹华,张金涛
申购费率0.15%
基金规模78.55亿  (2018-06-30)
1.333
1.401
39.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -6.32% -0.03% 1154/1226
最近一月 -9.2% -0.06% 926/1220
最近三月 -18.2% -0.15% 840/1186
最近一年 -9.72% -0.14% 445/1021
(2018-08-16)
基金代码001878 基金经理张丹华,张金涛 最新份额530,895.07万份   (2018-06-30)
基金类型股票型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模78.55亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2016-05-27 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.31亿 托管费0.25%
投资策略

本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。

投资范围

本基金投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、权证、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-8-16 1.333 1.401 -0.45%
2018-8-15 1.339 1.407 -3.32%
2018-8-14 1.385 1.453 -1.35%
2018-8-13 1.404 1.472 -1.75%
2018-8-10 1.429 1.497 0.42%
2018-8-9 1.423 1.491 2.67%
2018-8-8 1.386 1.454 -1.00%
2018-8-7 1.4 1.468 2.56%
2018-8-6 1.365 1.433 -1.37%
2018-8-3 1.384 1.452 -1.77%
2018-8-2 1.409 1.477 -2.83%
2018-8-1 1.45 1.518 -0.96%
2018-7-31 1.464 1.532 -0.48%
2018-7-30 1.471 1.539 -1.01%
2018-7-27 1.486 1.554 0.00%
2018-7-26 1.486 1.554 -1.33%
2018-7-25 1.506 1.574 0.47%
2018-7-24 1.499 1.567 2.60%
2018-7-23 1.461 1.529 0.55%
2018-7-20 1.453 1.521 1.25%

张金涛先生:硕士研究生,多年证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金,现任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月27日起至今任嘉实沪港深精选股票基金经理。2017年1月12日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2017年3月29日至今任嘉实沪港深回报混合基金经理。2017年1月12日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实沪港深精选股票  2016-02-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实沪港深精选股票股票型2016-02-23 至 今 2.539.30% 0.44% 
嘉实沪港深回报混合混合型2017-03-16 至 今 1.45.81% -0.48% 
嘉实瑞享定期混合混合型2018-06-26 至 今 0.1-0.11% --  
嘉实稳盛债券债券型2017-01-12 至 今 1.67.61% 3.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张丹华2017-12-30 至 今0年-5个月零18天-20.22-17.31
张金涛2016-02-23 至 今2年5个月零25天39.300.44
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模3,879.45 亿元
公司股东德意志资产管理(亚洲)有限公司  四川立信投资有限责任公司  中诚信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004775 1.0321 1.0321 -0.49%
004916 1.059 1.059 -0.49%
005089 1.0442 1.0442 -0.49%
003461 1.0214 1.0754 -0.06%
003985 0.8277 0.8277 -0.70%
004030 1.0524 1.0694 -0.06%
004353 1.0953 1.0953 -0.49%
070021 1.331 1.331 -0.49%
070032 1.363 2.216 -0.49%
070037 1.15 1.256 -0.06%
160716 1.3877 1.3877 -0.70%
512600 1.9959 1.9959 -0.70%
512640 1.5673 1.5673 -0.70%
000711 1.478 1.478 -0.70%
001039 0.735 0.735 -0.70%
001620 1.037 1.037 -0.49%
002178 1.045 1.045 -0.49%
000088 1.0581 1.0581 -0.06%
005088 1.0497 1.0497 -0.49%
005267 0.9264 0.9264 -0.70%
003298 1.041 1.041 -0.70%
003357 1.0798 1.0798 -0.06%
003984 0.8325 0.8325 -0.70%
004486 1.0503 1.0503 -0.06%
005999 0.9733 0.9733 -0.70%
070005 1.238 2.245 -0.06%
070026 1.125 1.369 -0.06%
150032 1.0195 1.3705 -0.06%
159926 111.799 1.118 -0.06%
160720 1.0954 1.2038 -0.06%
160722 0.9454 0.9698 -0.49%
005612 0.8917 0.8917 -0.70%
960024 0.9383 0.9412 -0.49%
000751 1.993 1.993 -0.70%
001757 1.103 1.103 -0.49%
001760 0.886 0.886 -0.49%
000008 1.3747 1.3747 -0.70%
005167 0.9788 0.9788 -0.49%
005303 0.9653 0.9653 -0.70%
003299 1.038 1.038 -0.70%
004488 0.9348 0.9348 -0.70%
004544 1.0771 1.0771 -0.06%
070002 9.291 9.942 -0.49%
070003 1.078 3.045 -0.49%
070099 1.308 2.52 -0.49%
160706 0.9441 2.8354 -0.70%
160717 0.7941 0.7941 -0.42%
160721 1.101 1.2049 -0.06%
160725 0.9797 0.9797 -0.70%
160726 0.9989 0.9989 -0.49%
005662 0.9642 0.9642 -0.70%
005727 0.7911 0.7911 -0.70%
005797 1.003 1.003 -0.49%
000595 2.042 6.057 -0.49%
001616 1.044 1.044 -0.70%
002212 1.07 1.12 -0.49%
002221 1.063 1.063 -0.49%
002222 1.141 1.141 -0.49%
002548 1.074 1.106 -0.06%
002549 1.1089 1.1089 -0.06%
002550 1.046 1.071 -0.06%
002991 1.037 1.037 -0.06%
005229 0.8424 0.8424 -0.70%
003459 0.9493 0.9493 -0.06%
070016 1.113 1.584 -0.06%
070038 1.141 1.246 -0.06%
150033 0.738 1.0315 -0.06%
159918 1.3582 1.3582 -0.70%
160724 0.9893 0.9893 -0.70%
005663 0.9618 0.9618 -0.70%
001878 1.333 1.401 -0.70%
000005 1.038 1.258 -0.06%
004355 0.8687 4.0553 -0.49%
004536 0.8 0.8 -0.49%
070001 1.1097 4.1427 -0.49%
070006 4.605 5.125 -0.49%
070018 1.038 1.485 -0.49%
070019 1.473 1.814 -0.49%
070030 1.2964 1.2964 -0.70%
070033 1.012 1.314 -0.06%
159919 3.635 1.3894 -0.70%
159951 0.7887 0.7887 -0.70%
000985 0.924 0.924 -0.70%
001044 1.31 1.31 -0.70%
001539 1.0413 1.0413 -0.70%
001577 0.974 0.974 -0.70%
001688 1.072 1.072 -0.49%
001872 1.015 1.185 -0.06%
001873 1.004 1.072 -0.06%
002149 1.06 1.11 -0.49%
000087 1.064 1.064 -0.06%
000115 1.154 1.29 -0.06%
000116 1.021 1.275 -0.06%
000183 0.997 1.273 -0.06%
003053 0.952 0.952 -0.70%
005166 0.9908 0.9908 -0.49%
003187 1.107 1.107 -0.49%
003292 0.848 0.848 -0.49%
004477 1.0126 1.0626 -0.49%
070009 1.0504 1.4378 -0.06%
070015 1.12 1.624 -0.06%
070025 1.135 1.4 -0.06%
159910 1.4518 1.4518 -0.70%
159922 5.0751 1.423 -0.70%
159955 0.7956 0.7956 -0.70%
512550 0.9423 0.9423 -0.70%
512610 1.4914 1.4914 -0.70%
000870 1.039 1.352 -0.49%
001640 1.069 1.069 -0.49%
001758 0.892 0.892 -0.49%
002168 1.124 1.124 -0.70%
002211 1.069 1.119 -0.49%
000082 1.195 1.75 -0.70%
000113 1.169 1.313 -0.06%
000176 1.1423 1.1423 -0.70%
000177 1.018 1.304 -0.06%
000269 1.044 1.044 -0.06%
000414 1.174 1.174 -0.49%
003054 0.944 0.944 -0.70%
004066 1.016 1.0791 -0.06%
002749 1.047 1.047 -0.06%
005998 0.904 0.904 -0.70%
070010 1.247 2.83 -0.49%
070013 1.707 3.137 -0.49%
070017 1.129 1.409 -0.49%
070022 1.685 2.13 -0.49%
070023 1.4602 1.4602 -0.70%
070027 1.651 1.711 -0.49%
005796 1.0049 1.0049 -0.49%
001036 0.816 0.816 -0.70%
001416 0.655 0.655 -0.70%
001637 0.904 0.904 -0.70%
001759 0.934 0.934 -0.49%
003056 1.0191 1.0747 -0.06%
005304 0.9588 0.9588 -0.70%
003458 0.9537 0.9537 -0.06%
003634 0.9363 0.9363 -0.70%
004116 1.1563 1.1563 -0.49%
004450 1.0928 1.0928 -0.70%
070011 0.931 1.898 -0.49%
070020 1.088 1.425 -0.06%
160718 0.9632 1.3027 -0.06%
005670 1.0363 1.0363 -0.06%
000585 1.068 1.068 -0.49%
001639 1.077 1.077 -0.49%
001755 1.062 1.112 -0.49%
001756 1.017 1.109 -0.49%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票674,245.3085.84
2债券及货币109,676.7913.96
3现金109,676.7913.96
4其他资产7,385.5300.94
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00966中国太平3,098.1064,124.808.16%600.00  
02899紫金矿业13,542.6034,253.304.36%5696.20  
000651格力电器677.4831,943.244.07%149.99  
00998中信银行5,709.8023,636.413.01%5709.80  
000963华东医药470.8322,717.332.89%273.95  
00354中国软件国际4,291.0022,140.582.82%0.00  
01336新华保险792.7121,821.102.78%0.00  
01398工商银行4,226.9020,918.922.66%4226.90  
002236大华股份922.9420,812.242.65%0.00  
00670中国东方航空股份3,907.4017,492.892.23%2362.60  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-06-262018-06-270.0676
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-30.34%-9.72%0.0%0.0%16.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.2%
-18.2%
-9.93%
-20.22%
-9.72%
0.0%
0.0%
39.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.27
1.00
0.94
夏普比率
4.73
125.14
136.40
特雷诺指数
0.00
0.05
0.06
詹森指数
0.19
0.21
0.19