基金代码001916 | 基金经理庄磊 | 最新份额4,645.32万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司新沃基金管理有限公司 | 最新规模0.96亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2015-10-20 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资且无需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制届时按法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日基金净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
庄磊先生:中央财经大学,金融学博士,2001年7月至2014年6月在北京银行股份有限公司资金交易部、资产管理部担任理财业务主管;2014年7月至2017年6月在贵阳银行股份有限公司理财投资部兼北京投行与同业中心担任副总经理;2017年8月至2018年2月在华泰汽车金融有限公司担任总裁助理;2018年3月至2019年11月在四川天府银行股份有限公司资产管理事业部担任副总裁。2020年9月加入新沃基金管理有限公司,现担任固定收益部总经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2024-10-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
新沃通利纯债C | 债券型 | 2022-10-26 至 今 | 2.5 | 1.24% | 2.26% |
新沃通利纯债A | 债券型 | 2022-10-26 至 今 | 2.5 | 1.76% | 2.26% |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2024-10-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
新沃通宝B | 货币型 | 2022-10-26 至 今 | 2.5 | 1.81% | 2.45% |
新沃安鑫87个月定开债 | 债券型 | 2021-10-28 至 今 | 3.5 | 7.55% | 4.72% |
新沃通宝A | 货币型 | 2022-10-26 至 今 | 2.5 | 1.74% | 2.45% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
庄磊 | 2022-10-26 至 今 | 2年-7个月零24天 | 1.74 | 2.45 |
沈夏 | 2020-07-07 至 2022-11-01 | 2年3个月零25天 | 3.67 | 4.75 |
俞瓅 | 2016-12-02 至 2020-07-09 | 3年7个月零7天 | 11.69 | 11.54 |
李丹 | 2015-11-16 至 2016-12-02 | 1年0个月零16天 | 2.44 | 2.69 |
易卓 | 2015-10-16 至 2016-06-20 | 0年8个月零4天 | 1.48 | 1.77 |
注册资本 | 15596.5341796875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-08-19 | 资产管理规模 | 53.42 亿元 |
公司股东 | 新沃控股集团有限公司 青岛海诺投资发展有限公司 青岛金家岭控股集团有限公司 新沃联合资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010570 | 0.5433 | 0.5433 | 0.22% | |
012143 | 0.4245 | 0.4245 | 0.22% | |
022179 | 1.005 | 1.005 | -0.01% | |
022180 | 0.9539 | 0.9539 | -0.01% | |
003664 | 1.1141 | 1.1741 | -0.01% | |
003665 | 1.1086 | 1.1886 | -0.01% | |
012144 | 0.4166 | 0.4166 | 0.22% | |
002564 | 1.202 | 1.552 | 0.22% | |
010571 | 0.5316 | 0.5316 | 0.22% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 8,144.17 | 64.87 |
3 | 现金 | 5,647.29 | 44.98 |
4 | 其他资产 | 301.02 | 02.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112419060 | 24恒丰银行CD060 | 10.00(万张) | 997.43(万元) | 7.94(%) |
2 | 112405260 | 24建设银行CD260 | 10.00(万张) | 990.22(万元) | 7.89(%) |
3 | 019733 | 24国债02 | 03.00(万张) | 305.63(万元) | 2.43(%) |
4 | 018011 | 国开2002 | 00.90(万张) | 92.70(万元) | 0.74(%) |
5 | 102274 | 国债2415 | 00.70(万张) | 70.39(万元) | 0.56(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.007% | 1.000% | 1.197% | 1.376% | 2.142% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.22% | 0.49% | 0.25% | 1.0% | 3.64% | 7.07% | 22.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -242.79 | -184.09 | -133.43 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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