| 基金代码002229 | 基金经理张帆 | 最新份额30,559.56万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模12.96亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-03-15 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
把握经济深化改革方向,挖掘经济转型中的优秀上市公司,追求基金资产的长期、持续增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如期权),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所指经济转型为:符合国家经济结构转型和产业结构转型升级和区域结构调整优化政策的,并从中受益的行业和公司;参与混合所有制改革、国企改革等制度转型升级的,并从中获得增长潜力的行业和公司;主动采用技术革新、重组、兼并等方式积极调整实现转型升级的,并因此持续健康成长的行业和公司。主要包括:高端制造业、信息科技、文化传媒、医疗服务、国防军工等行业。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 2.378 | 2.542 | -1.94% |
| 2026-3-25 | 2.425 | 2.589 | 2.11% |
| 2026-3-24 | 2.375 | 2.539 | 1.54% |
| 2026-3-23 | 2.339 | 2.503 | -4.02% |
| 2026-3-20 | 2.437 | 2.601 | -0.16% |
| 2026-3-19 | 2.441 | 2.605 | -2.05% |
| 2026-3-18 | 2.492 | 2.656 | 1.71% |
| 2026-3-17 | 2.45 | 2.614 | -1.96% |
| 2026-3-16 | 2.499 | 2.663 | 1.01% |
| 2026-3-13 | 2.474 | 2.638 | -0.96% |
| 2026-3-12 | 2.498 | 2.662 | -0.91% |
| 2026-3-11 | 2.521 | 2.685 | -0.32% |
| 2026-3-10 | 2.529 | 2.693 | 2.89% |
| 2026-3-9 | 2.458 | 2.622 | -1.32% |
| 2026-3-6 | 2.491 | 2.655 | 0.12% |
| 2026-3-5 | 2.488 | 2.652 | 2.18% |
| 2026-3-4 | 2.435 | 2.599 | -0.37% |
| 2026-3-3 | 2.444 | 2.608 | -4.34% |
| 2026-3-2 | 2.555 | 2.719 | -0.62% |
| 2026-2-27 | 2.571 | 2.735 | -0.73% |

张帆先生:中国国籍,北京大学理学硕士,具有多年证券从业经历。2010年4月至2011年4月,曾任华创证券研究部TMT行业分析师,2011年6月至2015年10月,曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司,历任股票投资部基金经理助理,华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理(2019年5月6日至2021年4月27日期间)等,现任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理(2017年1月6日起任职)、华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职)、华夏创新驱动混合型证券投资基金基金经理(2020年10月27日起任职)、华夏新兴成长股票型证券投资基金基金经理(2021年1月15日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏经济转型股票 | 股票型 | 2017-01-06 至 今 | 9.2 | 45.27% | 24.09% |
| 华夏科技成长股票 | 股票型 | 2019-02-11 至 今 | 7.1 | 9.82% | 14.50% |
| 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 2020-12-11 至 今 | 5.3 | -45.84% | -29.36% |
| 华夏科技创新混合C | 混合型 | 2019-04-24 至 2021-04-27 | 2.0 | 9.75% | 71.06% |
| 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 2020-12-11 至 今 | 5.3 | -44.68% | -29.35% |
| 华夏创新驱动混合A | 混合型 | 2020-09-24 至 今 | 5.5 | -45.47% | -17.84% |
| 华夏科技创新混合A | 混合型 | 2019-04-24 至 2021-04-27 | 2.0 | 137.85% | 71.07% |
| 华夏创新驱动混合C | 混合型 | 2020-09-24 至 今 | 5.5 | -46.70% | -17.84% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张帆 | 2017-01-06 至 今 | 9年2个月零21天 | 45.27 | 24.09 |
| 彭海伟 | 2016-02-16 至 2018-07-24 | 2年5个月零8天 | 40.50 | 13.37 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 59,212.40 | 85.08 |
| 2 | 债券及货币 | 7,462.06 | 10.72 |
| 3 | 现金 | 7,462.06 | 10.72 |
| 4 | 其他资产 | 3,442.17 | 04.95 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688052 | 纳芯微 | 28.74 | 4,546.14 | 6.53% | 0.00 |
| 000100 | TCL科技 | 919.43 | 4,174.21 | 6.00% | -248.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 02.98 | 4,039.27 | 5.80% | 2.98 |
| 002371 | 北方华创 | 08.61 | 3,952.22 | 5.68% | -4.50 |
| 603986 | 兆易创新 | 17.25 | 3,695.81 | 5.31% | 17.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 09.19 | 3,376.37 | 4.85% | -3.26 |
| 002025 | 航天电器 | 63.87 | 3,201.95 | 4.60% | 0.00 |
| 000725 | 京东方A | 674.04 | 2,837.71 | 4.08% | 247.44 |
| 688525 | 佰维存储 | 24.61 | 2,825.23 | 4.06% | 24.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 48.51 | 2,751.00 | 3.95% | -56.52 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 0.059 |
| 2 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 0.052 |
| 3 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 0.053 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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