基金代码003762 | 基金经理 | 最新份额18.31万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司北京京管泰富基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-12-27 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模2.31亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过专业的研究分析,力求超越业绩比较基准的资产回报,为投资者实现资产长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具、权证、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-7-23 | 1.1299 | 1.2289 | 0.00% |
2021-7-16 | 1.1299 | 1.2289 | 0.00% |
2021-7-2 | 1.1299 | 1.2289 | 0.62% |
2021-6-25 | 1.1229 | 1.2219 | 0.00% |
2021-6-23 | 1.1229 | 1.2219 | -0.01% |
2021-6-22 | 1.123 | 1.222 | -0.01% |
2021-6-21 | 1.1231 | 1.2221 | -0.02% |
2021-6-18 | 1.1233 | 1.2223 | -0.01% |
2021-6-17 | 1.1234 | 1.2224 | -0.01% |
2021-6-16 | 1.1235 | 1.2225 | 0.00% |
2021-6-15 | 1.1235 | 1.2225 | -0.04% |
2021-6-11 | 1.1239 | 1.2229 | 0.00% |
2021-6-10 | 1.1239 | 1.2229 | -0.01% |
2021-6-9 | 1.124 | 1.223 | -0.01% |
2021-6-8 | 1.1241 | 1.2231 | 0.00% |
2021-6-7 | 1.1241 | 1.2231 | -0.01% |
2021-6-4 | 1.1242 | 1.2232 | 0.00% |
2021-6-3 | 1.1242 | 1.2232 | -0.20% |
2021-6-2 | 1.1265 | 1.2255 | 0.00% |
2021-6-1 | 1.1265 | 1.2255 | -0.01% |
注册资本 | 36000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-07-16 | 资产管理规模 | 00.68 亿元 |
公司股东 | 国泰证券投资信托股份有限公司 北京国有资本运营管理有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 367.56 | 101.89 |
3 | 现金 | 367.56 | 101.89 |
4 | 其他资产 | 01.36 | 00.38 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000651 | 格力电器 | 00.30 | 18.81 | 0.84% | -0.15 |
000400 | 许继电气 | 01.20 | 18.48 | 0.83% | 1.20 |
601688 | 华泰证券 | 00.70 | 11.87 | 0.53% | -1.30 |
600398 | 海澜之家 | 01.50 | 10.80 | 0.48% | 1.50 |
300059 | 东方财富 | 00.30 | 08.18 | 0.37% | 0.30 |
601318 | 中国平安 | 00.10 | 07.87 | 0.35% | 0.10 |
000002 | 万科A | 00.20 | 06.00 | 0.27% | 0.20 |
600900 | 长江电力 | 00.20 | 04.29 | 0.19% | 0.20 |
002311 | 海大集团 | 00.04 | 03.12 | 0.14% | 0.04 |
603833 | 欧派家居 | 00.02 | 03.15 | 0.14% | 0.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019547 | 16国债19 | 05.40(万张) | 502.26(万元) | 22.48(%) |
2 | 132015 | 18中油EB | 01.50(万张) | 151.83(万元) | 6.80(%) |
3 | 010107 | 21国债(7) | 01.50(万张) | 151.17(万元) | 6.77(%) |
4 | 113044 | 大秦转债 | 00.30(万张) | 30.76(万元) | 1.38(%) |
5 | 113042 | 上银转债 | 00.30(万张) | 30.35(万元) | 1.36(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
2年≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 0.05 |
2 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 0.049 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.46% | 0.4% | 5.1% | 0.0% | 4.86% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.62% | -0.14% | 0.62% | 0.26% | 0.4% | 16.12% | 0.0% | 24.22% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.10 | 0.15 | 0.09 |
夏普比率 | -24.02 | 96.79 | 138.84 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.05 | 0.10 |
詹森指数 | -0.02 | 0.01 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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