基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理韩羽辰 申购费率1.0% 基金规模0.37亿 (2022-06-30) |
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基金代码004457 | 基金经理韩羽辰 | 最新份额1,774.71万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模0.37亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-05-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.33亿 | 托管费0.2% |
本基金将在严格控制风险的基础上,通过对不同类别资产的配置,同时运用多种投资策略,力争实现稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中风险中高的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0796 | 1.2936 | 0.37% |
2024-4-19 | 1.0756 | 1.2896 | 0.19% |
2024-4-12 | 1.0736 | 1.2876 | -0.16% |
2024-4-3 | 1.0753 | 1.2893 | 0.20% |
2024-3-29 | 1.0732 | 1.2872 | 0.05% |
2024-3-22 | 1.0727 | 1.2867 | 0.28% |
2024-3-15 | 1.0697 | 1.2837 | 0.34% |
2024-3-8 | 1.0661 | 1.2801 | 0.08% |
2024-3-1 | 1.0653 | 1.2793 | 0.37% |
2024-2-23 | 1.0614 | 1.2754 | 1.68% |
2024-2-8 | 1.0439 | 1.2579 | -0.18% |
2024-2-2 | 1.0458 | 1.2598 | -2.48% |
2024-1-26 | 1.0724 | 1.2864 | -0.04% |
2024-1-19 | 1.0728 | 1.2868 | -0.74% |
2024-1-12 | 1.0808 | 1.2948 | -0.29% |
2024-1-5 | 1.0839 | 1.2979 | -0.16% |
2023-12-31 | 1.0856 | 1.2996 | -0.01% |
2023-12-29 | 1.0857 | 1.2997 | 0.42% |
2023-12-22 | 1.0812 | 1.2952 | -0.35% |
2023-12-15 | 1.085 | 1.299 | 0.16% |
韩羽辰先生:中国国籍,纽约大学金融工程专业硕士。2017年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任研究助理、量化研究员,2020年9月至2023年7月历任权益管理总部专户权益投资团队投资经理,现任权益管理总部量化投资团队基金经理,2023年8月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2023年12月至今担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信一带一路混合A | 混合型 | 2023-12-30 至 今 | 0.3 | -8.99% | -10.44% |
光大保德信中证500指数增强A | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 0.7 | -16.82% | -16.91% |
光大保德信量化股票A | 股票型 | 2023-08-03 至 今 | 0.7 | -25.28% | -21.67% |
光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2023-08-03 至 今 | 0.7 | -15.14% | -17.90% |
光大保德信一带一路混合C | 混合型 | 2023-12-30 至 今 | 0.3 | -8.90% | -10.44% |
光大保德信多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2023-08-03 至 今 | 0.7 | -1.97% | -17.90% |
光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2023-08-03 至 今 | 0.7 | -15.29% | -17.90% |
光大保德信风格轮动混合C | 混合型 | 2023-08-03 至 今 | 0.7 | -20.20% | -17.90% |
光大保德信中证500指数增强C | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 0.7 | -16.98% | -16.91% |
光大保德信风格轮动混合A | 混合型 | 2023-08-03 至 今 | 0.7 | -20.05% | -17.90% |
光大保德信量化股票C | 股票型 | 2023-08-03 至 今 | 0.7 | -25.42% | -21.67% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩羽辰 | 2023-08-03 至 今 | 0年8个月零26天 | -1.97 | -17.90 |
赵大年 | 2021-12-24 至 2023-08-22 | 1年-5个月零29天 | -3.71 | -19.21 |
房雷 | 2020-05-23 至 2021-12-24 | 1年7个月零1天 | 6.56 | 46.74 |
黄波 | 2019-11-21 至 2020-12-02 | 1年0个月零11天 | 15.25 | 40.55 |
沈荣 | 2018-03-24 至 2019-11-21 | 1年7个月零28天 | 0.43 | 10.21 |
蔡乐 | 2017-04-10 至 2018-03-24 | 0年11个月零14天 | 11.11 | 6.27 |
何奇 | 2017-04-10 至 2020-05-23 | 3年1个月零13天 | 29.61 | 30.18 |
注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015976 | 0.9967 | 0.9967 | 1.30% | |
019440 | 2.292 | 2.292 | 1.30% | |
360006 | 1.14 | 3.8929 | 1.30% | |
360012 | 1.3262 | 1.874 | 1.30% | |
007499 | 1.287 | 1.345 | 1.30% | |
008234 | 1.0575 | 1.0575 | 1.83% | |
010600 | 1.0681 | 1.0681 | -0.02% | |
001463 | 0.895 | 0.895 | 1.30% | |
006565 | 1.0164 | 1.1244 | -0.02% | |
019252 | 0.7018 | 0.7018 | 1.30% | |
018462 | 0.6719 | 0.6719 | 1.83% | |
018615 | 1.0313 | 1.0313 | -0.02% | |
360010 | 0.6625 | 1.2827 | 1.30% | |
360014 | 0.927 | 1.831 | -0.02% | |
360016 | 1.666 | 2.729 | 1.30% | |
013350 | 1.4535 | 1.4535 | 1.30% | |
014387 | 1.0187 | 1.0541 | -0.02% | |
016477 | 0.7944 | 0.7944 | 1.30% | |
011231 | 1.0345 | 1.0345 | 1.30% | |
003195 | 1.1189 | 1.2639 | -0.02% | |
003196 | 1.0998 | 1.2347 | -0.02% | |
001969 | 1.067 | 1.2091 | -0.02% | |
009761 | 1.0209 | 1.157 | -0.02% | |
003107 | 1.2017 | 1.2524 | -0.02% | |
003108 | 1.1763 | 1.2263 | -0.02% | |
003110 | 1.0631 | 1.3339 | -0.02% | |
003115 | 1.0393 | 1.2435 | 1.30% | |
005580 | 1.1119 | 1.1119 | -0.02% | |
004457 | 1.0796 | 1.2936 | 1.30% | |
016032 | 1.0551 | 1.0688 | -0.02% | |
020366 | 1.0306 | 1.0306 | 1.30% | |
017870 | 1.0517 | 1.0517 | 1.83% | |
018082 | 0.902 | 0.902 | 1.30% | |
019390 | 1.0067 | 1.0067 | 1.30% | |
007479 | 0.8074 | 0.8074 | 1.83% | |
017105 | 1.0307 | 1.0408 | -0.02% | |
013981 | 0.8942 | 0.8942 | 1.30% | |
012027 | 1.0179 | 1.0179 | 1.30% | |
009486 | 0.8671 | 0.8671 | 1.30% | |
009487 | 0.8511 | 0.8511 | 1.30% | |
012744 | 0.6513 | 0.6513 | 1.30% | |
002772 | 0.893 | 1.008 | 1.30% | |
001740 | 1.762 | 1.909 | 1.30% | |
005426 | 1.1432 | 1.1696 | -0.02% | |
005444 | 1.2176 | 1.2176 | 1.30% | |
005657 | 1.0902 | 1.2108 | -0.02% | |
008313 | 1.0091 | 1.0091 | 1.30% | |
360005 | 1.8033 | 5.2509 | 1.30% | |
360013 | 0.93 | 1.878 | -0.02% | |
005992 | 1.0847 | 1.1634 | -0.02% | |
014214 | 0.889 | 0.889 | 1.30% | |
017106 | 1.0324 | 1.0334 | -0.02% | |
012028 | 1.0063 | 1.0063 | 1.30% | |
011232 | 1.0129 | 1.0129 | 1.30% | |
010601 | 1.0538 | 1.0538 | -0.02% | |
010676 | 0.7609 | 0.8856 | 1.30% | |
001968 | 1.0723 | 1.2452 | -0.02% | |
001823 | 1.313 | 1.421 | 1.30% | |
001464 | 1.359 | 1.469 | 1.30% | |
003116 | 1.0303 | 1.2343 | 1.30% | |
000589 | 2.299 | 2.549 | 1.30% | |
020439 | 1.0044 | 1.0044 | -0.02% | |
018005 | 1.1463 | 1.1463 | 1.30% | |
018236 | 1.2279 | 1.2279 | 1.30% | |
019180 | 0.662 | 0.662 | 1.30% | |
008317 | 0.5487 | 0.5487 | 1.30% | |
007854 | 1.2293 | 1.2293 | 1.30% | |
014463 | 0.9953 | 0.9953 | 1.30% | |
013639 | 0.8517 | 0.8517 | 1.83% | |
012284 | 0.6959 | 0.6959 | 1.30% | |
009452 | 1.1453 | 1.1662 | -0.02% | |
005579 | 1.1416 | 1.1416 | -0.02% | |
002405 | 1.2268 | 1.2674 | -0.02% | |
002406 | 1.1946 | 1.2347 | -0.02% | |
015977 | 0.9952 | 0.9952 | 1.30% | |
018970 | 1.0166 | 1.0256 | -0.02% | |
018077 | 0.6464 | 0.6464 | 1.30% | |
019181 | 0.892 | 0.892 | 1.30% | |
019303 | 1.798 | 1.798 | 1.30% | |
019308 | 1.3229 | 1.3229 | 1.30% | |
018464 | 0.5486 | 0.5486 | 1.30% | |
020694 | 1.0847 | 1.0847 | -0.02% | |
360008 | 1.245 | 1.767 | -0.02% | |
360009 | 1.226 | 1.692 | -0.02% | |
014462 | 1.0074 | 1.0074 | 1.30% | |
017104 | 1.028 | 1.028 | 1.30% | |
013609 | 1.0735 | 1.0816 | -0.02% | |
012758 | 0.6396 | 0.6396 | 1.30% | |
012770 | 0.7046 | 0.7046 | 1.30% | |
003197 | 1.0588 | 1.1353 | -0.02% | |
001903 | 1.525 | 2.032 | 1.30% | |
003069 | 1.1339 | 1.1339 | 1.83% | |
003070 | 1.0308 | 1.0308 | 1.83% | |
003106 | 4.322 | 4.573 | 1.30% | |
003109 | 1.0806 | 1.3579 | -0.02% | |
005656 | 1.1137 | 1.2367 | -0.02% | |
015980 | 0.7278 | 0.7278 | 1.30% | |
015981 | 0.7285 | 0.7285 | 1.30% | |
018076 | 0.7028 | 0.7028 | 1.30% | |
018501 | 1.764 | 1.764 | 1.30% | |
018616 | 1.0296 | 1.0296 | -0.02% | |
018650 | 1.311 | 1.311 | 1.83% | |
360001 | 0.8062 | 3.2279 | 1.83% | |
360007 | 0.6482 | 1.1074 | 1.30% | |
016478 | 0.7887 | 0.7887 | 1.30% | |
013640 | 0.8426 | 0.8426 | 1.83% | |
012031 | 1.0799 | 1.0902 | -0.02% | |
012032 | 1.071 | 1.0813 | -0.02% | |
003198 | 1.0534 | 1.1237 | -0.02% | |
001047 | 1.298 | 1.298 | 1.83% | |
001904 | 1.195 | 1.421 | 1.30% | |
003105 | 4.346 | 4.597 | 1.30% | |
002472 | 1.4492 | 1.4492 | 1.30% | |
020438 | 1.0046 | 1.0046 | -0.02% | |
018235 | 0.7562 | 0.7562 | 1.30% | |
019234 | 0.66 | 0.66 | 1.30% | |
360011 | 0.665 | 2.463 | 1.30% | |
360019 | 1.0732 | 1.1233 | -0.02% | |
005993 | 1.0727 | 1.1405 | -0.02% | |
014215 | 0.8791 | 0.8791 | 1.30% | |
013980 | 0.9033 | 0.9033 | 1.30% | |
011104 | 0.6737 | 0.6737 | 1.83% | |
002523 | 1.069 | 1.2577 | -0.02% | |
010497 | 1.0736 | 1.1154 | -0.02% | |
002305 | 1.106 | 1.156 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 290.14 | 15.23 |
2 | 债券及货币 | 1,626.21 | 85.39 |
3 | 现金 | 58.70 | 03.08 |
4 | 其他资产 | 00.15 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600007 | 中国国贸 | 00.14 | 03.39 | 0.18% | 0.00 |
688618 | 三旺通信 | 00.07 | 03.47 | 0.18% | 0.07 |
000333 | 美的集团 | 00.05 | 03.21 | 0.17% | 0.05 |
600489 | 中金黄金 | 00.24 | 03.17 | 0.17% | 0.24 |
000651 | 格力电器 | 00.08 | 03.14 | 0.17% | 0.08 |
000828 | 东莞控股 | 00.30 | 03.13 | 0.16% | 0.30 |
000858 | 五粮液 | 00.02 | 03.07 | 0.16% | 0.02 |
600547 | 山东黄金 | 00.11 | 03.11 | 0.16% | 0.11 |
601766 | 中国中车 | 00.45 | 03.07 | 0.16% | 0.45 |
605100 | 华丰股份 | 00.21 | 03.06 | 0.16% | 0.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019706 | 23国债13 | 05.00(万张) | 508.75(万元) | 26.71(%) |
2 | 019698 | 23国债05 | 05.00(万张) | 503.50(万元) | 26.44(%) |
3 | 019709 | 23国债16 | 04.00(万张) | 404.48(万元) | 21.24(%) |
4 | 019733 | 24国债02 | 01.50(万张) | 150.79(万元) | 7.92(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<300 | 0.6% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.087 |
2 | 2019-04-18 | 2019-04-22 | 0.047 |
3 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 0.08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.71% | -0.6% | -0.97% | 3.45% | 4.03% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64% | 0.67% | -0.55% | -0.55% | -0.6% | -2.89% | 18.51% | 31.62% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.20 | 0.22 | 0.18 |
夏普比率 | -67.69 | -86.81 | 21.53 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | 0.02 |
詹森指数 | -0.01 | -0.03 | 0.02 |
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