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易方达上证中盘ETF联接C  004743
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股票型基金
基金公司
基金经理刘砚芳
申购费率
基金规模1.99亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.41% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码004743 基金经理刘砚芳 最新份额941.87万份   (2022-06-30)
基金类型股票型基金 基金公司 最新规模1.99亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2017-06-02 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括上证中盘ETF、上证中盘指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、新股(含存托凭证)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
  4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是指数型股票基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。   本基金为上证中盘ETF的联接基金,主要通过投资于上证中盘ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证中盘指数的表现密切相关。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 2.5048 2.5048 0.66%
2026-7-2 2.4883 2.4883 -1.73%
2026-7-1 2.5321 2.5321 0.04%
2026-6-30 2.5311 2.5311 -0.26%
2026-6-29 2.5376 2.5376 0.89%
2026-6-26 2.5152 2.5152 -2.00%
2026-6-25 2.5664 2.5664 0.98%
2026-6-24 2.5416 2.5416 0.40%
2026-6-23 2.5314 2.5314 -1.55%
2026-6-22 2.5712 2.5712 2.29%
2026-6-18 2.5136 2.5136 -0.79%
2026-6-17 2.5336 2.5336 0.98%
2026-6-16 2.5091 2.5091 -0.43%
2026-6-15 2.52 2.52 1.38%
2026-6-12 2.4856 2.4856 1.01%
2026-6-11 2.4607 2.4607 -0.09%
2026-6-10 2.463 2.463 -0.66%
2026-6-9 2.4794 2.4794 1.78%
2026-6-8 2.436 2.436 -1.86%
2026-6-5 2.4822 2.4822 -1.43%

刘砚芳女士:金融硕士,具有多年证券从业经历,中国籍,已取得基金从业资格。2021年7月起在易方达基金管理有限公司任职,现任基金经理、基金经理助理、研究员。

任职期间收益
易方达上证中盘ETF联接C  2025-12-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达中证装备产业ETF联接发起式C指数型2025-11-20 至 今 0.6--  --  
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C指数型2025-08-16 至 今 0.9--  --  
易方达上证中盘ETF指数型,ETF型2025-12-03 至 今 0.6--  --  
易方达中证沪港深300ETF联接发起式C指数型2025-08-16 至 2025-11-29 0.3--  --  
易方达中证沪港深300ETF联接发起式C指数型2025-11-29 至 今 0.6--  --  
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C指数型2025-11-20 至 今 0.6--  --  
易方达中证汽车零部件主题ETF指数型,ETF型2025-11-12 至 今 0.6--  --  
易方达中证万得并购重组指数(LOF)指数型,LOF型2025-08-16 至 2025-11-29 0.3--  --  
易方达中证万得并购重组指数(LOF)指数型,LOF型2025-11-29 至 今 0.6--  --  
易方达恒生ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2025-08-16 至 今 0.9--  --  
易方达中证沪港深300ETF指数型,ETF型2025-07-12 至 2025-11-29 0.4--  --  
易方达中证沪港深300ETF指数型,ETF型2025-11-29 至 今 0.6--  --  
易方达上证中盘ETF联接C指数型2025-12-03 至 今 0.6--  --  
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A指数型2025-11-20 至 今 0.6--  --  
易方达上证中盘ETF联接A指数型2025-12-03 至 今 0.6--  --  
易方达中证装备产业ETF指数型,ETF型2025-11-20 至 今 0.6--  --  
易方达上证科创板成长ETF指数型,ETF型2025-08-16 至 今 0.9--  --  
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A指数型2025-08-16 至 今 0.9--  --  
易方达上证科创板综合增强策略ETF指数型,ETF型2025-09-26 至 今 0.8--  --  
易方达中证装备产业ETF联接发起式A指数型2025-11-20 至 今 0.6--  --  
易方达中证沪港深300ETF联接发起式A指数型2025-08-16 至 2025-11-29 0.3--  --  
易方达中证沪港深300ETF联接发起式A指数型2025-11-29 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘砚芳2025-12-03 至 今0年7个月零1天
刘树荣2018-08-11 至 2025-12-247年4个月零13天28.4023.89
张胜记2017-06-02 至 2018-08-111年2个月零9天0.35-4.03
基本信息
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,102.2405.41
3现金1,102.2405.41
4其他资产25.3200.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601816京沪高铁06.4038.660.14%5.26  
600919江苏银行03.9433.100.12%3.94  
600000浦发银行03.0530.900.11%3.05  
601138工业富联01.0426.200.10%1.04  
600660福耀玻璃00.4425.610.09%0.44  
601766中国中车03.1825.980.09%3.18  
600016民生银行05.5022.110.08%5.50  
601688华泰证券01.3022.880.08%1.30  
601169北京银行03.8122.250.08%3.81  
600999招商证券00.9518.470.07%0.95  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
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0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。