| 基金代码004932 | 基金经理孙麓深 | 最新份额4,599.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模14.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-08-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债券等各类债券)、资产支持证券、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.9199 | 1.9199 | 1.53% |
| 2026-7-2 | 1.8909 | 1.8909 | 0.25% |
| 2026-7-1 | 1.8861 | 1.8861 | 0.94% |
| 2026-6-30 | 1.8685 | 1.8685 | -0.68% |
| 2026-6-29 | 1.8812 | 1.8812 | 1.17% |
| 2026-6-26 | 1.8595 | 1.8595 | -0.75% |
| 2026-6-25 | 1.8736 | 1.8736 | 0.56% |
| 2026-6-24 | 1.8632 | 1.8632 | -0.95% |
| 2026-6-23 | 1.8811 | 1.8811 | -0.31% |
| 2026-6-22 | 1.887 | 1.887 | 0.56% |
| 2026-6-18 | 1.8764 | 1.8764 | -0.77% |
| 2026-6-17 | 1.891 | 1.891 | -0.40% |
| 2026-6-16 | 1.8985 | 1.8985 | -0.94% |
| 2026-6-15 | 1.9165 | 1.9165 | 0.16% |
| 2026-6-12 | 1.9134 | 1.9134 | 0.85% |
| 2026-6-11 | 1.8972 | 1.8972 | -0.47% |
| 2026-6-10 | 1.9062 | 1.9062 | 0.14% |
| 2026-6-9 | 1.9035 | 1.9035 | 0.14% |
| 2026-6-8 | 1.9008 | 1.9008 | -0.40% |
| 2026-6-5 | 1.9085 | 1.9085 | 0.14% |

孙麓深先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月加入招商基金管理有限公司,任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等,现任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年2月24日至今)、招商稳旺混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月15日至今)、招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年5月17日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年7月15日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年4月27日至今)、招商享利增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年6月4日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年8月8日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商丰泽混合C | 混合型 | 2025-08-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商丰凯混合C | 混合型 | 2023-07-15 至 今 | 3.0 | -23.64% | -18.18% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型 | 2022-02-24 至 今 | 4.4 | -5.95% | -25.34% |
| 招商丰拓灵活混合A | 混合型 | 2022-05-17 至 今 | 4.1 | -14.51% | -19.34% |
| 招商招怡纯债C | 债券型 | 2019-11-30 至 2023-07-18 | 3.6 | 6.44% | 13.83% |
| 招商稳旺混合C | 混合型 | 2021-12-03 至 2025-11-12 | 3.9 | -3.01% | -19.33% |
| 招商招怡纯债A | 债券型 | 2019-11-30 至 2023-07-18 | 3.6 | 8.61% | 13.83% |
| 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型 | 2024-04-27 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型 | 2022-02-24 至 今 | 4.4 | -6.69% | -25.34% |
| 招商丰拓灵活混合C | 混合型 | 2022-05-17 至 今 | 4.1 | -15.38% | -19.35% |
| 招商招怡纯债D | 债券型 | 2021-05-27 至 2023-07-18 | 2.1 | 0.87% | 6.21% |
| 招商丰泽混合A | 混合型 | 2025-08-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商招恒纯债C | 债券型 | 2019-11-30 至 2023-07-18 | 3.6 | 9.30% | 13.83% |
| 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型 | 2024-04-27 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 招商享利增强债券A | 债券型 | 2025-06-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商招恒纯债A | 债券型 | 2019-11-30 至 2023-07-18 | 3.6 | 10.08% | 13.83% |
| 招商稳旺混合A | 混合型 | 2021-12-03 至 2025-11-12 | 3.9 | -2.27% | -19.33% |
| 招商丰凯混合A | 混合型 | 2023-07-15 至 今 | 3.0 | -23.65% | -18.17% |
| 招商享利增强债券C | 债券型 | 2025-06-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商招恒纯债D | 债券型 | 2022-09-28 至 2023-07-18 | 0.8 | 1.65% | 1.83% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙麓深 | 2022-05-17 至 今 | 4年1个月零17天 | -14.51 | -19.34 |
| 侯杰 | 2018-10-30 至 2025-08-23 | 6年-3个月零24天 | 34.68 | 44.44 |
| 康晶 | 2017-08-18 至 2018-10-30 | 1年2个月零12天 | -2.71 | -10.40 |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,127.47 | 41.17 |
| 2 | 债券及货币 | 7,439.76 | 49.99 |
| 3 | 现金 | 7,439.76 | 49.99 |
| 4 | 其他资产 | 1,639.80 | 11.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603939 | 益丰药房 | 31.27 | 762.99 | 5.13% | 31.27 |
| 002714 | 牧原股份 | 17.12 | 714.08 | 4.80% | 17.12 |
| 601699 | 潞安环能 | 51.46 | 697.28 | 4.69% | 51.46 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 15.36 | 587.99 | 3.95% | -12.49 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 35.20 | 453.02 | 3.04% | 35.20 |
| 603043 | 广州酒家 | 19.22 | 299.77 | 2.01% | 19.22 |
| 603713 | 密尔克卫 | 05.22 | 299.00 | 2.01% | -1.90 |
| 601108 | 财通证券 | 38.38 | 292.46 | 1.97% | 38.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.69 | 277.17 | 1.86% | 0.69 |
| 002078 | 太阳纸业 | 15.47 | 229.42 | 1.54% | 15.47 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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