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招商丰拓灵活混合A  004932
收藏成功
混合型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理孙麓深,侯杰
申购费率0.15%
基金规模14.84亿  (2022-06-30)
1.6866
1.6866
68.66%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.07% -0.03% 3203/8507
最近一月 -5.0% -0.06% 4063/8462
最近三月 8.03% 0.03% 1211/8359
最近一年 14.39% 0.06% 1386/7881
(2025-04-11)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码004932 基金经理孙麓深,侯杰 最新份额16,790.68万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模14.84亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2017-08-29 托管行中国银行股份有限公司
首募规模9.49亿 托管费0.15%
投资策略

通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下，力争为投资人获取稳健回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债券等各类债券）、资产支持证券、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
　3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
　4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
　5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
　6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
　7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-11 1.6866 1.6866 0.09%
2025-4-10 1.685 1.685 1.68%
2025-4-9 1.6572 1.6572 1.96%
2025-4-8 1.6253 1.6253 1.54%
2025-4-7 1.6007 1.6007 -7.06%
2025-4-3 1.7223 1.7223 -1.35%
2025-4-2 1.7459 1.7459 -0.17%
2025-4-1 1.7488 1.7488 0.82%
2025-3-31 1.7346 1.7346 -0.02%
2025-3-28 1.7349 1.7349 -1.49%
2025-3-27 1.7611 1.7611 0.44%
2025-3-26 1.7533 1.7533 -0.32%
2025-3-25 1.759 1.759 0.92%
2025-3-24 1.743 1.743 0.73%
2025-3-21 1.7303 1.7303 -1.61%
2025-3-20 1.7586 1.7586 -0.97%
2025-3-19 1.7758 1.7758 -0.37%
2025-3-18 1.7824 1.7824 -0.13%
2025-3-17 1.7848 1.7848 -0.09%
2025-3-14 1.7864 1.7864 1.24%
侯杰孙麓深

侯杰先生：经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作)，曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司，现任固定收益投资部专业总监兼招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2018年10月30日至今)、招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2018年10月30日至今)、招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2020年1月19日至今)、招商安华债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2020年3月25日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年5月7日至今)、招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年7月27日至今)、招商享利增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年12月7日至今)、招商稳旺混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年3月15日至今)、招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年9月15日至今)。招商精选企业混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年11月17日至今)。

任职期间收益
招商丰拓灵活混合A  2018-10-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商安德灵活配置混合A混合型2018-12-21 至 2021-07-01 2.531.31% 108.73% 
招商瑞和1年持有期混合C混合型2021-07-27 至 2023-09-15 2.14.23% -17.35% 
招商瑞盈9个月持有期混合A混合型2021-06-21 至 2025-03-10 3.7-2.23% -27.59% 
招商丰拓灵活混合A混合型2018-10-30 至 今 6.534.68% 44.44% 
招商瑞阳混合A混合型2019-12-19 至 今 5.321.52% 2.99% 
招商安裕灵活配置混合D混合型2022-02-23 至 今 3.1-6.02% -26.16% 
招商安裕灵活配置混合A混合型2018-10-30 至 今 6.558.16% 44.44% 
招商民安增益债券A债券型2020-01-21 至 2021-07-27 1.56.32% 4.75% 
招商民安增益债券C债券型2020-01-21 至 2021-07-27 1.55.43% 4.75% 
招商稳旺混合C混合型2021-12-03 至 今 3.4-3.01% -19.33% 
招商精选企业混合A混合型2023-10-17 至 今 1.5-16.72% -12.78% 
招商瑞德一年持有期混合A混合型2021-05-07 至 2025-04-11 3.9-0.40% -24.67% 
招商瑞盈9个月持有期混合C混合型2021-06-21 至 2025-03-10 3.7-3.22% -27.59% 
招商安裕灵活配置混合C混合型2018-10-30 至 今 6.553.27% 44.44% 
招商安荣灵活配置混合C混合型2018-10-30 至 2020-06-18 1.621.36% 49.15% 
招商盛合灵活混合A混合型2023-09-15 至 2024-10-29 1.1-13.52% -13.72% 
招商丰拓灵活混合C混合型2018-10-30 至 今 6.530.52% 44.44% 
招商盛合灵活混合C混合型2023-09-15 至 2024-10-29 1.1-13.53% -13.72% 
招商安华债券A债券型2020-02-14 至 今 5.214.68% 11.05% 
招商安华债券C债券型2020-02-14 至 今 5.213.37% 11.05% 
招商瑞德一年持有期混合C混合型2021-05-07 至 2025-04-11 3.9-1.49% -24.67% 
招商享利增强债券A债券型2021-11-01 至 今 3.5-7.13% 4.01% 
招商安荣灵活配置混合A混合型2018-10-30 至 2020-06-18 1.622.96% 49.14% 
招商稳祯定期开放混合混合型2020-04-02 至 2020-11-10 0.62.26% 34.31% 
招商瑞和1年持有期混合A混合型2021-07-27 至 2023-09-15 2.15.12% -17.36% 
招商稳旺混合A混合型2021-12-03 至 今 3.4-2.27% -19.33% 
招商安华债券D债券型2022-09-28 至 今 2.5-0.81% 2.34% 
招商安德灵活配置混合C混合型2018-12-21 至 2021-07-01 2.532.03% 108.75% 
招商瑞阳混合C混合型2019-12-19 至 今 5.318.61% 3.01% 
招商享利增强债券C债券型2021-11-01 至 今 3.5-7.93% 4.01% 
招商精选企业混合C混合型2023-10-17 至 今 1.5-16.83% -12.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙麓深2022-05-17 至 今2年-2个月零27天-14.51-19.34
侯杰2018-10-30 至 今6年-7个月零14天34.6844.44
康晶2017-08-18 至 2018-10-301年2个月零12天-2.71-10.40
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002628 1.406 1.406 0.90%
002629 1.3424 1.3424 0.90%
002777 1.3523 1.4031 0.90%
002820 1.184 1.56 0.90%
161720 1.098 0.7224 0.90%
001403 1.066 1.066 0.90%
006629 1.1573 1.2332 0.02%
021829 0.9747 0.9747 0.90%
561910 0.4445 0.4445 0.90%
561950 1.0149 1.0149 0.90%
589770 0.9253 0.9253 0.90%
017556 1.029 1.1387 0.02%
019969 1.013 1.013 0.90%
005907 1.2109 1.2109 0.90%
007173 1.0504 1.198 0.02%
008804 1.0489 1.0889 0.02%
004933 1.6113 1.6113 0.90%
004190 1.4743 1.4743 0.90%
021012 1.0834 1.0934 0.02%
021775 1.1483 1.1798 0.02%
023700 1.0533 1.0533 0.02%
023740 1.0021 1.0021 0.90%
159701 0.7652 0.7652 0.90%
159898 0.5027 0.5027 0.90%
022938 0.9183 0.9183 0.90%
023164 1.0638 1.0638 0.02%
005719 1.0765 1.2769 0.02%
000126 1.7871 2.1311 0.90%
003454 1.0498 1.2968 0.02%
003570 1.0131 1.0974 0.02%
003619 1.03 1.2936 0.02%
003862 1.3204 1.3204 0.90%
515080 1.4712 1.8062 0.90%
002995 1.0184 1.2908 0.02%
006384 1.2463 1.2463 0.02%
006393 1.1176 1.3372 0.02%
006428 1.0502 1.2429 0.02%
000808 1.0913 1.0913 0.02%
012818 1.1062 1.1062 0.02%
012964 1.2487 1.2487 0.90%
011652 0.7344 0.7344 0.90%
011792 1.0541 1.0541 0.90%
014687 0.5728 0.5728 0.90%
014775 1.6477 1.7917 0.02%
011190 1.0669 1.0669 0.90%
011373 0.478 0.478 0.90%
011397 1.1149 1.1149 0.90%
517550 0.7613 0.7613 0.90%
517990 0.752 0.752 0.90%
012186 0.6062 0.6062 0.90%
217002 1.5303 3.7638 0.90%
217013 2.862 2.862 0.90%
217016 1.6653 1.6653 0.90%
016791 1.0728 1.0728 0.02%
016277 0.9756 0.9756 0.90%
015206 1.795 1.795 0.90%
015395 1.521 1.521 0.90%
013703 1.0129 1.1007 0.02%
013754 1.0863 1.0863 0.02%
013273 0.3463 0.3463 0.90%
014413 1.137 1.4181 0.90%
016573 1.3049 1.3199 0.90%
002581 1.587 1.587 0.90%
002582 1.463 1.463 0.90%
002657 1.7952 1.7952 0.90%
002818 1.1479 1.2225 0.02%
010018 1.0819 1.0819 0.90%
003157 1.1399 1.3956 0.02%
010503 0.9886 0.9886 0.90%
010753 1.4104 1.4104 0.02%
161715 1.4628 1.6013 0.90%
161728 1.0271 1.0271 0.90%
009602 1.2033 1.2033 0.90%
009637 1.0525 1.1927 0.02%
009719 1.1252 1.1252 0.90%
009726 1.2819 1.2819 0.90%
006490 1.1873 1.2193 0.02%
018679 1.0669 1.0669 0.02%
021863 1.0645 1.0645 0.02%
561900 0.8054 0.8054 0.90%
561930 1.1892 1.1892 0.90%
016007 1.0714 1.0714 0.90%
018936 1.089 1.089 0.02%
017965 1.193 1.193 0.90%
018317 1.0781 1.0781 0.02%
018383 0.9862 0.9862 0.90%
159991 0.4148 1.178 0.90%
007595 1.0817 1.2486 0.02%
007596 1.0733 1.2391 0.02%
005762 1.2878 1.2878 0.90%
008456 1.2523 1.3691 0.90%
008457 1.2158 1.3283 0.90%
020672 1.0513 1.0513 0.90%
020902 1.1099 1.1099 0.90%
021633 1.3981 1.3981 1.62%
159890 1.1091 1.1091 0.90%
159899 0.7784 0.7784 0.90%
002389 1.3556 1.4556 0.90%
002456 1.269 1.3885 0.90%
002457 1.2448 1.3298 0.90%
004408 1.616 1.616 0.90%
004780 1.0042 1.2374 0.02%
003438 1.1473 1.2506 0.02%
003441 1.0388 1.0488 0.02%
003571 1.0591 1.308 0.02%
003867 1.1155 1.252 0.02%
006333 1.1407 1.2388 0.02%
006474 1.0162 1.1582 0.02%
000530 1.297 1.297 0.90%
012901 0.5458 0.5458 0.90%
012999 1.1286 1.1286 0.90%
014590 0.7034 0.7034 0.90%
002017 1.732 1.94 0.90%
010942 1.097 1.097 0.90%
010996 0.6751 0.6751 0.90%
011292 1.035 1.035 0.02%
012644 1.0542 1.1072 0.90%
011966 0.4607 0.4607 0.90%
012123 0.5809 0.5809 0.90%
012187 0.5892 0.5892 0.90%
009361 0.6005 0.6005 0.90%
009363 0.554 0.554 0.90%
009378 1.1222 1.1222 0.90%
217001 0.3418 3.8095 0.90%
217008 1.6317 2.3957 0.02%
217011 1.9013 2.2483 0.02%
217019 1.7277 1.7277 0.90%
015268 1.0367 1.0367 0.90%
015643 1.0583 1.0583 0.90%
013753 1.0939 1.0939 0.02%
013100 1.0952 1.0952 0.02%
014367 1.0616 1.1706 0.02%
016513 1.0246 1.1852 0.02%
002756 1.1709 1.4064 0.02%
002776 1.4509 1.5041 0.90%
003156 1.1469 1.414 0.02%
010507 1.0378 1.1495 0.02%
010688 1.0944 1.0944 0.90%
161721 0.3474 1.1506 0.90%
161722 1.442 1.442 0.90%
161726 0.3593 0.9366 0.90%
161729 2.1234 2.1234 0.90%
009601 1.2479 1.2479 0.90%
009727 1.2388 1.2388 0.90%
001446 1.61 1.61 0.90%
001628 1.56 1.56 0.90%
006630 1.147 1.2195 0.02%
018680 1.0604 1.0604 0.02%
022045 1.0057 1.0057 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票43,584.0882.98
2债券及货币8,785.5416.73
3现金5,880.7611.20
4其他资产1,021.2201.94
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002311海大集团93.314,576.868.71%76.95  
601058赛轮轮胎318.394,562.538.69%-3.59  
603613国联股份127.233,381.826.44%-34.28  
002541鸿路钢构183.203,284.866.25%20.94  
002648卫星化学169.203,179.226.05%-88.27  
000860顺鑫农业134.062,610.084.97%45.93  
600893航发动力61.752,559.544.87%61.75  
603345安井食品30.382,475.364.71%30.38  
603300海南华铁424.092,451.274.67%231.14  
600398海澜之家304.852,286.384.35%304.85  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970623国债1328.60(万张)2,904.78(万元)5.53(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回当时净值 元/份
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
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7.21%14.39%3.25%6.51%7.1%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.0%
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1.95%
1.95%
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37.08%
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风险指标
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贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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0.00
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詹森指数
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0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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