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南华瑞扬纯债A  005047
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债券型
基金公司南华基金管理有限公司
基金经理田逸乐
申购费率0.06%
基金规模0.22亿  (2022-06-30)
1.1303
1.1303
13.03%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.03% -0.0% 2586/6761
最近一月 -0.14% 0.0% 4469/6733
最近三月 -0.24% 0.01% 4934/6587
最近一年 1.48% 0.04% 4975/5918
(2025-09-15)
基金代码005047 基金经理田逸乐 最新份额238,598.28万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司南华基金管理有限公司 最新规模0.22亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-12-26 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.6亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实 现基金资产长期稳健的增值。

投资范围

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、非金融企业债务融资工具、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资,也不参与可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A 类基金份额和C类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-15 1.1303 1.1303 0.04%
2025-9-12 1.1299 1.1299 0.05%
2025-9-11 1.1293 1.1293 0.04%
2025-9-10 1.1289 1.1289 -0.10%
2025-9-9 1.13 1.13 -0.05%
2025-9-8 1.1306 1.1306 -0.06%
2025-9-5 1.1313 1.1313 -0.06%
2025-9-4 1.132 1.132 0.00%
2025-9-3 1.132 1.132 0.05%
2025-9-2 1.1314 1.1314 0.03%
2025-9-1 1.1311 1.1311 0.04%
2025-8-29 1.1306 1.1306 0.02%
2025-8-28 1.1304 1.1304 -0.07%
2025-8-27 1.1312 1.1312 -0.02%
2025-8-26 1.1314 1.1314 0.04%
2025-8-25 1.131 1.131 0.06%
2025-8-22 1.1303 1.1303 -0.02%
2025-8-21 1.1305 1.1305 0.04%
2025-8-20 1.13 1.13 -0.03%
2025-8-19 1.1303 1.1303 0.04%

田逸乐先生:本科,学士。2017年3月至2020年8月先后任东吴基金管理有限公司金融同业部营销经理助理、专户投资总部投资经理助理,2020年8月入职南华基金管理有限公司。2023年7月8日起任南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日起任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月23日起任南华瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
南华瑞扬纯债A  2024-01-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南华丰淳混合C混合型2024-01-30 至 2025-02-28 1.1-2.73% -1.34% 
南华瑞扬纯债A债券型2024-01-30 至 今 1.60.03% -0.03% 
南华丰淳混合A混合型2024-01-30 至 2025-02-28 1.1-2.74% -1.34% 
南华瑞享纯债A债券型2024-03-23 至 今 1.5--  --  
南华价值启航纯债债券C债券型2023-07-08 至 2025-01-08 1.50.94% 0.63% 
南华瑞享纯债C债券型2024-03-23 至 今 1.5--  --  
南华瑞扬纯债C债券型2024-01-30 至 今 1.60.03% -0.03% 
南华价值启航纯债债券A债券型2023-07-08 至 2025-01-08 1.51.05% 0.63% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田逸乐2024-01-30 至 今1年7个月零17天0.03-0.03
沈致远2022-07-05 至 2024-02-201年7个月零15天3.012.73
何林泽2021-12-29 至 2024-02-212年-11个月零23天4.523.72
刘斐2020-05-27 至 2022-07-132年1个月零16天18.887.72
尹粒宇2017-11-21 至 2020-06-052年-6个月零15天-11.8212.39
曹进前2017-11-21 至 2020-01-172年-11个月零27天-11.1411.10
刘斐2017-11-21 至 2019-01-171年-11个月零27天-12.584.98
基本信息
南华基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2016-11-17资产管理规模89.51 亿元
公司股东南华期货股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004845 1.5214 1.5214 -0.02%
005048 1.0873 1.0873 -0.01%
005296 1.8402 2.019 -0.02%
005513 1.0798 1.5398 -0.01%
005514 1.0705 1.5305 -0.01%
010279 1.0029 1.1429 -0.01%
021995 1.1973 1.1973 -0.02%
004846 1.54 1.54 -0.02%
005297 1.7493 1.9209 -0.02%
005625 1.0388 1.2574 -0.01%
011464 1.0855 1.4585 -0.01%
020117 1.3966 1.3966 -0.02%
008345 1.1422 1.2422 -0.01%
011465 1.0803 1.4103 -0.01%
021526 1.8152 1.8152 -0.02%
008346 1.1195 1.2195 -0.01%
020118 1.3852 1.3852 -0.02%
010278 1.0037 1.152 -0.01%
015245 1.8281 1.8281 -0.02%
017928 1.034 1.075 -0.01%
023366 1.0994 1.0994 -0.02%
512870 1.3802 1.3802 0.13%
019984 1.0199 1.0199 -0.02%
006667 1.054 1.262 -0.01%
007189 1.3466 2.5857 -0.01%
007190 1.357 2.6098 -0.01%
015851 1.0628 1.1066 -0.01%
020702 1.0198 1.0383 -0.01%
005047 1.1303 1.1303 -0.01%
007842 1.0201 1.0201 0.13%
007843 0.9982 0.9982 0.13%
020701 1.0211 1.0412 -0.01%
021996 1.192 1.192 -0.02%
023365 1.1023 1.1023 -0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币108,237.3339.97
3现金9,036.9703.34
4其他资产185,001.3968.32
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020823国开08220.00(万张)22,648.00(万元)8.36(%)  
222020822国开08200.00(万张)20,458.11(万元)7.56(%)  
323020323国开03120.00(万张)12,497.88(万元)4.62(%)  
40925020225国开清发0280.00(万张)8,020.14(万元)2.96(%)  
524020324国开0370.00(万张)7,231.20(万元)2.67(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%1.48%2.27%5.17%1.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.14%
-0.24%
-0.34%
0.11%
1.48%
6.99%
28.69%
13.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
-0.08
夏普比率
-6.31
94.10
58.39
特雷诺指数
0.01
-0.24
-0.14
詹森指数
0.00
0.01
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。