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银华中证全指医药卫生指数增强发起式 005112
收藏成功
指数型
基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理秦锋 申购费率0.12% 基金规模1.54亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005112 | 基金经理秦锋 | 最新份额10,558.19万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模1.54亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2017-09-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.8亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票指数增强型基金，在原则上实现对中证全指医药卫生指数有效跟踪的基础上，有限度的调整个股，力争实现超越标的指数的投资收益，分享中国医药产业长期增长所带来的收益，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括中证全指医药卫生指数的成份股、备选成份股、国内依法发行上市的其他股票（包括中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公
告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金
份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分
配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情
调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在指定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于混合型基 金、债券型基金及货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.2285 | 1.2285 | -0.95% |
| 2024-11-14 | 1.2403 | 1.2403 | -1.77% |
| 2024-11-13 | 1.2626 | 1.2626 | -0.58% |
| 2024-11-12 | 1.27 | 1.27 | 1.24% |
| 2024-11-11 | 1.2545 | 1.2545 | 0.21% |
| 2024-11-8 | 1.2519 | 1.2519 | -0.11% |
| 2024-11-7 | 1.2533 | 1.2533 | 2.81% |
| 2024-11-6 | 1.219 | 1.219 | -0.68% |
| 2024-11-5 | 1.2273 | 1.2273 | 1.41% |
| 2024-11-4 | 1.2102 | 1.2102 | 0.62% |
| 2024-11-1 | 1.2028 | 1.2028 | 0.38% |
| 2024-10-31 | 1.1982 | 1.1982 | -0.50% |
| 2024-10-30 | 1.2042 | 1.2042 | -0.59% |
| 2024-10-29 | 1.2114 | 1.2114 | -1.93% |
| 2024-10-28 | 1.2352 | 1.2352 | 1.30% |
| 2024-10-25 | 1.2194 | 1.2194 | 0.35% |
| 2024-10-24 | 1.2151 | 1.2151 | -0.99% |
| 2024-10-23 | 1.2273 | 1.2273 | -0.32% |
| 2024-10-22 | 1.2312 | 1.2312 | 0.79% |
| 2024-10-21 | 1.2215 | 1.2215 | 1.14% |
秦锋先生：金融学硕士，曾就职于航天科技财务有限责任公司，2011年2月加入银华基金管理有限公司，曾任助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2017年9月28日起担任银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金基金经理，自2018年2月13日至2021年5月12日兼任银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，自2020年8月13日起兼任银华富利精选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 2017-08-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 指数型 | 2017-08-31 至 今 | 7.2 | 16.90% | 9.98% |
| 银华富利精选混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 今 | 4.4 | -46.57% | -15.74% |
| 银华富利精选混合C | 混合型 | 2021-12-01 至 今 | 3.0 | -46.80% | -30.64% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 混合型 | 2018-01-11 至 2021-02-25 | 3.1 | 29.71% | 69.42% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 秦锋 | 2017-08-31 至 今 | 7年2个月零18天 | 16.90 | 9.98 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000286 | 1.0558 | 1.5438 | -0.06% | |
| 001808 | 1.331 | 1.331 | -1.50% | |
| 002491 | 1.1188 | 1.3208 | -0.06% | |
| 003816 | 101.6756 | 131.4626 | 0.01% | |
| 005235 | 1.8299 | 1.8299 | -1.97% | |
| 005238 | 1.1116 | 1.1116 | -1.97% | |
| 005519 | 1.0685 | 1.0685 | -1.50% | |
| 005529 | 1.0247 | 1.2657 | -0.06% | |
| 008116 | 1.1012 | 1.1012 | -1.50% | |
| 008211 | 1.1109 | 1.1509 | -0.06% | |
| 008889 | 0.8845 | 0.8845 | -1.97% | |
| 009394 | 0.8238 | 0.8238 | -1.50% | |
| 009541 | 1.0702 | 1.1422 | -0.06% | |
| 009542 | 0.5614 | 0.5614 | -1.50% | |
| 009852 | 0.6492 | 0.6492 | -1.97% | |
| 010730 | 0.641 | 0.641 | -1.50% | |
| 011817 | 0.6047 | 0.6047 | -1.50% | |
| 012856 | 1.0145 | 1.0945 | -0.06% | |
| 013841 | 1.1046 | 1.1046 | -1.50% | |
| 014044 | 0.5517 | 0.5517 | -1.50% | |
| 014064 | 1.3243 | 1.3243 | -1.97% | |
| 015684 | 2.2691 | 2.2691 | -1.50% | |
| 016249 | 0.8044 | 0.8044 | -1.50% | |
| 019464 | 1.0324 | 1.0324 | -0.06% | |
| 019509 | 1.1835 | 1.1835 | -1.97% | |
| 019744 | 1.0348 | 1.0348 | -1.50% | |
| 019860 | 0.9173 | 0.9173 | -1.97% | |
| 020864 | 1.0266 | 1.0266 | -1.50% | |
| 022452 | 0.9965 | 0.9965 | -1.97% | |
| 159318 | 1.0817 | 1.0817 | -1.97% | |
| 159677 | 1.0194 | 1.0194 | -1.97% | |
| 159827 | 0.7316 | 0.7316 | -1.97% | |
| 159969 | 1.2095 | 1.2095 | -1.97% | |
| 161820 | 1.1765 | 1.6395 | -0.06% | |
| 180013 | 1.0641 | 2.9049 | -1.50% | |
| 501083 | 1.3015 | 1.3015 | -1.50% | |
| 512380 | 1.3368 | 1.3368 | -1.97% | |
| 516880 | 0.7099 | 0.7099 | -1.97% | |
| 563150 | 0.9613 | 0.9613 | -1.97% | |
| 017635 | 0.7806 | 0.7806 | -1.50% | |
| 001728 | 1.399 | 1.399 | -1.50% | |
| 002161 | 1.291 | 1.291 | -1.50% | |
| 002323 | 1.1747 | 1.1747 | -1.50% | |
| 003816 | 101.6756 | 131.4626 | 0.00% | |
| 006496 | 1.0705 | 1.1685 | -0.06% | |
| 008384 | 1.0769 | 1.0769 | -1.50% | |
| 009978 | 0.9829 | 0.9829 | -1.50% | |
| 010816 | 1.061 | 1.061 | -0.06% | |
| 012092 | 1.1209 | 1.1609 | -0.06% | |
| 013563 | 1.0909 | 1.0909 | -0.06% | |
| 013564 | 1.0841 | 1.0841 | -0.06% | |
| 014045 | 1.5401 | 1.5401 | -1.50% | |
| 014668 | 0.9966 | 0.9966 | -1.97% | |
| 014919 | 0.8565 | 0.8565 | -1.50% | |
| 014920 | 0.8472 | 0.8472 | -1.50% | |
| 015823 | 1.0583 | 1.0583 | -1.50% | |
| 018364 | 0.9101 | 0.9101 | -1.50% | |
| 019439 | 1.0197 | 1.0497 | -0.06% | |
| 019743 | 1.0366 | 1.0366 | -1.50% | |
| 020582 | 1.0054 | 1.0054 | -0.06% | |
| 020789 | 1.0138 | 1.0138 | -0.06% | |
| 021146 | 1.0176 | 1.0176 | -1.50% | |
| 021209 | 1.1394 | 1.1394 | -1.97% | |
| 022606 | 1.1394 | 1.1394 | -1.97% | |
| 159302 | 1.0668 | 1.0668 | -1.97% | |
| 159592 | 1.144 | 1.144 | -1.97% | |
| 159786 | 0.8707 | 0.8707 | -1.97% | |
| 511880 | 101.4518 | 132.0118 | 0.00% | |
| 563180 | 1.0435 | 1.0435 | -1.97% | |
| 000194 | 1.0851 | 1.6171 | -0.06% | |
| 001231 | 1.7248 | 1.7248 | -1.50% | |
| 001280 | 1.024 | 2.17 | -1.50% | |
| 002501 | 1.149 | 1.337 | -0.06% | |
| 003063 | 1.3323 | 1.3323 | -1.50% | |
| 004839 | 1.1115 | 1.1265 | -0.06% | |
| 005260 | 1.5142 | 1.5142 | -1.50% | |
| 005286 | 1.0293 | 1.2984 | -0.06% | |
| 005543 | 1.3157 | 1.5457 | -1.50% | |
| 006497 | 1.0559 | 1.1539 | -0.06% | |
| 006907 | 1.0639 | 1.1589 | -0.06% | |
| 008002 | 1.0114 | 1.1504 | -0.06% | |
| 008385 | 1.0589 | 1.0589 | -1.50% | |
| 012178 | 0.5109 | 0.5109 | -1.50% | |
| 012370 | 0.922 | 0.922 | -1.50% | |
| 013027 | 0.5986 | 0.5986 | -1.50% | |
| 014042 | 1.3005 | 1.3005 | -1.50% | |
| 014346 | 1.1141 | 1.1141 | -1.50% | |
| 014349 | 1.587 | 1.694 | -1.50% | |
| 014638 | 1.064 | 1.099 | -0.06% | |
| 015687 | 0.693 | 0.693 | -1.50% | |
| 016248 | 0.8104 | 0.8104 | -1.50% | |
| 017690 | 1.022 | 1.052 | -0.06% | |
| 018590 | 1.534 | 1.534 | -1.50% | |
| 020144 | 1.042 | 1.042 | -0.06% | |
| 020790 | 1.0129 | 1.0129 | -0.06% | |
| 020865 | 1.0248 | 1.0248 | -1.50% | |
| 020977 | 0.9739 | 0.9739 | -1.50% | |
| 021105 | 1.0215 | 1.0215 | -0.06% | |
| 021208 | 1.1408 | 1.1408 | -1.97% | |
| 022450 | 0.9965 | 0.9965 | -1.97% | |
| 022569 | 0.9173 | 0.9173 | -1.97% | |
| 159855 | 0.8497 | 0.8497 | -1.97% | |
| 159871 | 1.0881 | 1.0881 | -1.97% | |
| 180001 | 1.3071 | 3.4579 | -1.50% | |
| 501038 | 1.6732 | 1.6732 | -1.50% | |
| 513160 | 0.8799 | 0.8799 | -1.97% | |
| 516950 | 1.1038 | 1.1038 | -1.97% | |
| 562330 | 1.0053 | 1.0053 | -1.97% | |
| 000904 | 1.38 | 1.7 | -1.50% | |
| 004087 | 1.0147 | 1.3064 | -0.06% | |
| 006645 | 1.0535 | 1.2005 | -0.06% | |
| 007056 | 1.3299 | 1.3299 | -1.50% | |
| 009960 | 0.4903 | 0.4903 | -1.50% | |
| 011733 | 0.6292 | 0.6292 | -1.50% | |
| 011836 | 0.4945 | 0.4945 | -1.97% | |
| 012782 | 0.5996 | 0.5996 | -1.97% | |
| 012928 | 0.751 | 0.751 | -1.97% | |
| 013174 | 0.9342 | 0.9342 | -1.97% | |
| 013842 | 0.9682 | 0.9682 | -1.50% | |
| 014043 | 2.3723 | 2.3723 | -1.50% | |
| 014585 | 0.7828 | 0.7828 | -1.50% | |
| 014669 | 0.9896 | 0.9896 | -1.97% | |
| 015641 | 1.2361 | 1.2361 | -1.97% | |
| 016624 | 0.6709 | 0.6709 | -1.50% | |
| 018632 | 1.0386 | 1.0466 | -0.06% | |
| 018821 | 1.0449 | 1.0449 | -1.50% | |
| 019508 | 1.1859 | 1.1859 | -1.97% | |
| 020124 | 1.0976 | 1.0976 | -1.50% | |
| 020214 | 1.0159 | 1.0159 | -0.06% | |
| 020339 | 1.0603 | 1.0603 | -1.50% | |
| 020539 | 1.0111 | 1.0111 | -0.06% | |
| 021145 | 1.0187 | 1.0187 | -1.50% | |
| 159555 | 1.0595 | 1.0595 | -1.97% | |
| 159842 | 1.1442 | 1.1442 | -1.97% | |
| 159862 | 0.7246 | 0.7246 | -1.97% | |
| 159992 | 0.7253 | 0.7253 | -1.97% | |
| 180012 | 4.0818 | 5.0348 | -1.50% | |
| 180015 | 1.19 | 1.915 | -0.06% | |
| 516530 | 0.9101 | 0.9101 | -1.97% | |
| 562310 | 0.7907 | 0.7907 | -1.97% | |
| 562390 | 1.0325 | 1.0325 | -1.97% | |
| 000823 | 1.123 | 1.258 | -1.50% | |
| 001163 | 1.396 | 1.679 | -1.97% | |
| 001289 | 1.7347 | 1.7347 | -1.50% | |
| 001703 | 1.711 | 1.781 | -1.97% | |
| 002307 | 1.927 | 1.927 | -1.50% | |
| 003397 | 1.543 | 1.543 | -1.50% | |
| 005038 | 1.0648 | 1.3238 | -1.97% | |
| 005106 | 1.3318 | 1.3318 | -1.97% | |
| 005119 | 1.8766 | 1.8766 | -1.50% | |
| 005237 | 1.1397 | 1.1397 | -1.97% | |
| 005251 | 1.6263 | 1.6263 | -1.50% | |
| 005498 | 1.5676 | 1.5676 | -1.50% | |
| 005771 | 1.2742 | 1.2742 | -0.06% | |
| 006302 | 1.3131 | 1.83 | -1.50% | |
| 006415 | 1.0377 | 1.2137 | -0.06% | |
| 006612 | 1.0771 | 1.2621 | -0.06% | |
| 008111 | 1.048 | 1.101 | -0.06% | |
| 008978 | 1.4115 | 1.4115 | -1.50% | |
| 009085 | 0.7642 | 0.7642 | -1.50% | |
| 011405 | 0.6956 | 0.6956 | -1.50% | |
| 014048 | 2.218 | 2.218 | -1.50% | |
| 015642 | 1.2299 | 1.2299 | -1.97% | |
| 015761 | 1.0889 | 1.0889 | -1.97% | |
| 015772 | 1.319 | 1.319 | -1.50% | |
| 017723 | 0.8736 | 0.8736 | -1.50% | |
| 017724 | 0.8679 | 0.8679 | -1.50% | |
| 017839 | 0.9078 | 0.9078 | -1.50% | |
| 018685 | 1.0632 | 1.0842 | -0.06% | |
| 019597 | 1.0701 | 1.2201 | -1.50% | |
| 020912 | 1.0112 | 1.0112 | -0.06% | |
| 159575 | 1.1893 | 1.1893 | -1.97% | |
| 159776 | 0.7872 | 0.7872 | -1.97% | |
| 180003 | 1.0893 | 3.3226 | -1.50% | |
| 180031 | 2.311 | 4.623 | -1.50% | |
| 517000 | 0.7998 | 0.7998 | -1.97% | |
| 562320 | 1.2191 | 1.2191 | -1.97% | |
| 562340 | 1.0191 | 1.0191 | -1.97% | |
| 562360 | 0.8361 | 0.8361 | -1.97% | |
| 588190 | 0.9265 | 0.9265 | -1.97% | |
| 001303 | 1.1705 | 1.1705 | -1.50% | |
| 002326 | 0.996 | 2.12 | -1.50% | |
| 002328 | 1.5495 | 1.5495 | -1.50% | |
| 005261 | 1.4801 | 1.4801 | -1.50% | |
| 005544 | 1.1423 | 1.1423 | -1.50% | |
| 005848 | 1.9699 | 1.9699 | -1.50% | |
| 006348 | 2.2916 | 2.2916 | -1.50% | |
| 008677 | 1.0603 | 1.1493 | -0.06% | |
| 008834 | 1.0717 | 1.0717 | -1.50% | |
| 009859 | 0.6997 | 0.6997 | -1.50% | |
| 010524 | 0.8745 | 0.8745 | -1.97% | |
| 011173 | 0.6833 | 0.6833 | -1.50% | |
| 011855 | 0.9767 | 0.9767 | -1.50% | |
| 012434 | 0.7012 | 0.7012 | -1.50% | |
| 013565 | 1.0842 | 1.0842 | -0.06% | |
| 013840 | 1.1111 | 1.1111 | -1.50% | |
| 014047 | 1.5569 | 1.5569 | -1.50% | |
| 014052 | 0.8032 | 0.8032 | -1.97% | |
| 014364 | 1.642 | 1.642 | -1.97% | |
| 017840 | 0.9024 | 0.9024 | -1.50% | |
| 019369 | 1.0615 | 1.0915 | -0.06% | |
| 019653 | 1.0793 | 1.1273 | -0.06% | |
| 020213 | 1.0195 | 1.0195 | -0.06% | |
| 020540 | 1.0098 | 1.0098 | -0.06% | |
| 020955 | 1.0113 | 1.0113 | -0.06% | |
| 159567 | 0.9592 | 0.9592 | -1.97% | |
| 159735 | 0.6657 | 0.6657 | -1.97% | |
| 159782 | 0.5793 | 0.5793 | -1.97% | |
| 161811 | 0.875 | 0.875 | -1.97% | |
| 161816 | 0.8142 | 0.8142 | -1.97% | |
| 161818 | 1.1345 | 1.3394 | -1.50% | |
| 161831 | 0.6492 | 0.6492 | 0.00% | |
| 161837 | 1.1995 | 1.1995 | -1.50% | |
| 161838 | 0.6784 | 0.6784 | -1.50% | |
| 180018 | 3.125 | 3.205 | -1.50% | |
| 180020 | 1.023 | 1.048 | -1.50% | |
| 180028 | 1.211 | 2.003 | -1.50% | |
| 519001 | 1.6819 | 5.6569 | -1.50% | |
| 562350 | 1.0383 | 1.0383 | -1.97% | |
| 000791 | 1.1025 | 1.1175 | -0.06% | |
| 003062 | 1.3801 | 1.3801 | -1.50% | |
| 003940 | 1.5756 | 2.0617 | -1.50% | |
| 005112 | 1.2285 | 1.2285 | -1.97% | |
| 005250 | 1.2564 | 1.2564 | -1.50% | |
| 005794 | 2.4131 | 2.5861 | -1.50% | |
| 006251 | 1.3295 | 1.3295 | -1.97% | |
| 006837 | 1.0148 | 1.2493 | -0.06% | |
| 006908 | 1.0486 | 1.1436 | -0.06% | |
| 008671 | 0.9795 | 0.9795 | -1.50% | |
| 008833 | 1.0919 | 1.0919 | -1.50% | |
| 009977 | 0.9985 | 0.9985 | -1.50% | |
| 010986 | 1.0205 | 1.1688 | -0.06% | |
| 012929 | 0.7463 | 0.7463 | -1.97% | |
| 013843 | 0.9481 | 0.9481 | -1.50% | |
| 014670 | 1.0704 | 1.0974 | -0.06% | |
| 015233 | 4.0483 | 4.0483 | -1.50% | |
| 015762 | 1.0809 | 1.0809 | -1.97% | |
| 016262 | 1.8505 | 1.8505 | -1.50% | |
| 016263 | 1.108 | 1.243 | -1.50% | |
| 018365 | 0.9066 | 0.9066 | -1.50% | |
| 018822 | 1.0414 | 1.0414 | -1.50% | |
| 019364 | 1.0257 | 1.0957 | -0.06% | |
| 019465 | 1.0304 | 1.0304 | -0.06% | |
| 020581 | 1.0068 | 1.0068 | -0.06% | |
| 020956 | 1.0098 | 1.0098 | -0.06% | |
| 159517 | 1.0829 | 1.0829 | -1.97% | |
| 159768 | 0.6239 | 0.6239 | -1.97% | |
| 159959 | 1.4938 | 1.4938 | -1.97% | |
| 159994 | 0.931 | 0.931 | -1.97% | |
| 161810 | 2.551 | 2.425 | -1.50% | |
| 161812 | 1.098 | 1.098 | -1.97% | |
| 161834 | 1.614 | 1.76 | -1.50% | |
| 180026 | 1.132 | 1.647 | -0.06% | |
| 511880 | 101.4518 | 132.0118 | 0.01% | |
| 015771 | 1.0321 | 1.0551 | -0.06% | |
| 002269 | 0.883 | 0.883 | -1.50% | |
| 002322 | 1.6986 | 1.6986 | -1.50% | |
| 005037 | 1.0986 | 1.3616 | -1.97% | |
| 005236 | 1.7895 | 1.7895 | -1.97% | |
| 005481 | 1.2174 | 1.3474 | -1.50% | |
| 007206 | 1.0256 | 1.1826 | -0.06% | |
| 009017 | 0.8508 | 0.8508 | -1.97% | |
| 012502 | 0.6391 | 0.6391 | -1.50% | |
| 012781 | 0.6013 | 0.6013 | -1.97% | |
| 013498 | 1.047 | 1.094 | -0.06% | |
| 014586 | 0.774 | 0.774 | -1.50% | |
| 015035 | 0.7578 | 0.7578 | -1.50% | |
| 015036 | 0.7477 | 0.7477 | -1.50% | |
| 015305 | 0.9878 | 0.9878 | -1.50% | |
| 015306 | 0.9777 | 0.9777 | -1.50% | |
| 016623 | 0.6764 | 0.6764 | -1.50% | |
| 019317 | 1.1768 | 1.1768 | -0.06% | |
| 019383 | 1.0558 | 1.0907 | -0.06% | |
| 019859 | 0.9194 | 0.9194 | -1.97% | |
| 020604 | 1.0796 | 1.0976 | -0.06% | |
| 020890 | 1.008 | 1.04 | -0.06% | |
| 020911 | 1.012 | 1.012 | -0.06% | |
| 021402 | 1.0218 | 1.0318 | -0.06% | |
| 022451 | 0.9965 | 0.9965 | -1.97% | |
| 159339 | 0.9781 | 0.9781 | -1.97% | |
| 180010 | 1.269 | 4.3765 | -1.50% | |
| 180025 | 1.159 | 1.719 | -0.06% | |
| 501022 | 2.243 | 2.243 | -1.50% | |
| 501209 | 0.6141 | 0.6141 | -1.50% | |
| 562300 | 0.6082 | 0.6082 | -1.97% | |
| 562380 | 0.9144 | 0.9144 | -1.97% | |
| 017636 | 0.7721 | 0.7721 | -1.50% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,251.13 | 83.72 |
| 2 | 债券及货币 | 1,687.32 | 12.55 |
| 3 | 现金 | 1,513.77 | 11.26 |
| 4 | 其他资产 | 567.16 | 04.22 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22.44 | 1,173.61 | 8.73% | -1.95 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 15.10 | 931.47 | 6.93% | 0.90 |
| 600085 | 同仁堂 | 18.99 | 798.59 | 5.94% | -0.20 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 48.36 | 769.45 | 5.73% | -32.17 |
| 603259 | 药明康德 | 11.20 | 586.43 | 4.36% | -0.66 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 01.94 | 568.42 | 4.23% | -0.15 |
| 600129 | 太极集团 | 17.24 | 483.75 | 3.60% | 2.71 |
| 002422 | 科伦药业 | 15.07 | 482.24 | 3.59% | 1.61 |
| 600436 | 片仔癀 | 01.74 | 449.77 | 3.35% | -2.20 |
| 600422 | 昆药集团 | 26.38 | 417.86 | 3.11% | 2.73 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019547 | 16国债19 | 01.50(万张) | 173.55(万元) | 1.29(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.2% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -11.18% | -10.26% | -14.42% | -2.49% | 2.93% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.49% | 10.39% | 6.96% | -9.87% | -10.26% | -37.35% | -11.87% | 22.85% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.12 | 1.09 | 0.99 |
| 夏普比率 | -32.44 | -42.21 | -1.32 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.20 | -0.16 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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