基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理秦锋 申购费率0.12% 基金规模1.54亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005112 | 基金经理秦锋 | 最新份额8,185.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模1.54亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2017-09-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.8亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票指数增强型基金,在原则上实现对中证全指医药卫生指数有效跟踪的基础上,有限度的调整个股,力争实现超越标的指数的投资收益,分享中国医药产业长期增长所带来的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括中证全指医药卫生指数的成份股、备选成份股、国内依法发行上市的其他股票(包括中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公
告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金
份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分
配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情
调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基 金、债券型基金及货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-21 | 1.34 | 1.34 | -2.22% |
| 2025-11-20 | 1.3704 | 1.3704 | 0.37% |
| 2025-11-19 | 1.3653 | 1.3653 | -1.04% |
| 2025-11-18 | 1.3796 | 1.3796 | -0.35% |
| 2025-11-17 | 1.3845 | 1.3845 | -2.53% |
| 2025-11-14 | 1.4204 | 1.4204 | -0.18% |
| 2025-11-13 | 1.4229 | 1.4229 | 3.13% |
| 2025-11-12 | 1.3797 | 1.3797 | 1.49% |
| 2025-11-11 | 1.3594 | 1.3594 | -0.73% |
| 2025-11-10 | 1.3694 | 1.3694 | 1.47% |
| 2025-11-7 | 1.3495 | 1.3495 | -1.95% |
| 2025-11-6 | 1.3763 | 1.3763 | -0.23% |
| 2025-11-5 | 1.3795 | 1.3795 | -0.78% |
| 2025-11-4 | 1.3904 | 1.3904 | -2.85% |
| 2025-11-3 | 1.4312 | 1.4312 | 0.01% |
| 2025-10-31 | 1.4311 | 1.4311 | 6.23% |
| 2025-10-30 | 1.3472 | 1.3472 | -1.20% |
| 2025-10-29 | 1.3635 | 1.3635 | -0.24% |
| 2025-10-28 | 1.3668 | 1.3668 | -0.55% |
| 2025-10-27 | 1.3744 | 1.3744 | 1.25% |

秦锋先生:金融学硕士,曾就职于航天科技财务有限责任公司,2011年2月加入银华基金管理有限公司,曾任助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2017年9月28日起担任银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金基金经理,自2018年2月13日至2021年5月12日兼任银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,自2020年8月13日起兼任银华富利精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 指数型 | 2017-08-31 至 今 | 8.2 | 16.90% | 9.98% |
| 银华富利精选混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 今 | 5.4 | -46.57% | -15.74% |
| 银华富利精选混合C | 混合型 | 2021-12-01 至 今 | 4.0 | -46.80% | -30.64% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 混合型 | 2018-01-11 至 2021-02-25 | 3.1 | 29.71% | 69.42% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 秦锋 | 2017-08-31 至 今 | 8年2个月零24天 | 16.90 | 9.98 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 161831 | 0.8166 | 0.8166 | -3.00% | |
| 005251 | 2.3004 | 2.3004 | -2.42% | |
| 002161 | 1.5282 | 1.5282 | -2.42% | |
| 000904 | 1.631 | 1.951 | -2.42% | |
| 014047 | 1.5615 | 1.5615 | -2.42% | |
| 015642 | 1.6203 | 1.6203 | -2.89% | |
| 013565 | 1.1024 | 1.1024 | -0.12% | |
| 013174 | 1.0597 | 1.0597 | -2.89% | |
| 159318 | 1.3684 | 1.3684 | -2.89% | |
| 008677 | 1.0594 | 1.1724 | -0.12% | |
| 014638 | 1.0733 | 1.1183 | -0.12% | |
| 015823 | 1.0753 | 1.0753 | -2.42% | |
| 020214 | 1.0516 | 1.0516 | -0.12% | |
| 018364 | 0.8675 | 0.8675 | -2.42% | |
| 159517 | 1.2093 | 1.2093 | -2.89% | |
| 159592 | 1.2736 | 1.2736 | -2.89% | |
| 016248 | 0.919 | 0.919 | -2.42% | |
| 016262 | 2.2022 | 2.2022 | -2.42% | |
| 016263 | 1.502 | 1.637 | -2.42% | |
| 017723 | 1.1406 | 1.1406 | -2.42% | |
| 020790 | 1.0695 | 1.0695 | -0.12% | |
| 021105 | 1.0402 | 1.0482 | -0.12% | |
| 023550 | 1.0887 | 1.0887 | -2.89% | |
| 023551 | 1.0872 | 1.0872 | -2.89% | |
| 019317 | 1.1593 | 1.2033 | -0.12% | |
| 020144 | 1.043 | 1.068 | -0.12% | |
| 562300 | 0.7343 | 0.7343 | -2.89% | |
| 022144 | 1.0283 | 1.0283 | -2.89% | |
| 020539 | 1.0363 | 1.0363 | -0.12% | |
| 022606 | 1.2552 | 1.2552 | -2.89% | |
| 023234 | 1.167 | 1.167 | -2.89% | |
| 023702 | 1.5656 | 1.5656 | -0.12% | |
| 023840 | 1.0174 | 1.0174 | -2.42% | |
| 023932 | 0.9606 | 0.9606 | -2.89% | |
| 023948 | 0.764 | 0.764 | -2.89% | |
| 025476 | 1.6082 | 1.6082 | -2.42% | |
| 002322 | 1.6616 | 1.7416 | -2.42% | |
| 001303 | 1.1819 | 1.1819 | -2.42% | |
| 501022 | 2.455 | 2.455 | -2.42% | |
| 005794 | 3.0517 | 3.2247 | -2.42% | |
| 010730 | 0.8791 | 0.8791 | -2.42% | |
| 161818 | 1.1357 | 1.3406 | -2.42% | |
| 005119 | 2.2472 | 2.2472 | -2.42% | |
| 005250 | 1.248 | 1.248 | -2.42% | |
| 005260 | 1.7621 | 1.7621 | -2.42% | |
| 517000 | 0.9979 | 0.9979 | -2.89% | |
| 012502 | 0.6723 | 0.6723 | -2.42% | |
| 003397 | 1.703 | 1.703 | -2.42% | |
| 000823 | 1.532 | 1.667 | -2.42% | |
| 014043 | 2.9819 | 2.9819 | -2.42% | |
| 015305 | 1.1407 | 1.1407 | -2.42% | |
| 012856 | 1.0085 | 1.1165 | -0.12% | |
| 012929 | 0.8128 | 0.8128 | -2.89% | |
| 014586 | 0.9612 | 0.9612 | -2.42% | |
| 014670 | 1.0946 | 1.1216 | -0.12% | |
| 015684 | 2.5877 | 2.5877 | -2.42% | |
| 018822 | 1.239 | 1.239 | -2.42% | |
| 017839 | 1.1205 | 1.1205 | -2.42% | |
| 159575 | 1.3292 | 1.3292 | -2.89% | |
| 014364 | 2.112 | 2.112 | -2.89% | |
| 180013 | 1.16 | 3.0008 | -2.42% | |
| 180025 | 1.2188 | 1.7788 | -0.12% | |
| 016249 | 0.9086 | 0.9086 | -2.42% | |
| 017635 | 0.8906 | 0.8906 | -2.42% | |
| 020865 | 1.0963 | 1.0963 | -2.42% | |
| 021145 | 1.4215 | 1.4215 | -2.42% | |
| 019465 | 1.0517 | 1.0517 | -0.12% | |
| 019653 | 1.0811 | 1.1531 | -0.12% | |
| 019859 | 1.186 | 1.186 | -2.89% | |
| 562380 | 0.9646 | 0.9646 | -2.89% | |
| 159768 | 0.5861 | 0.5861 | -2.89% | |
| 159862 | 0.6722 | 0.6722 | -2.89% | |
| 023235 | 1.1648 | 1.1648 | -2.89% | |
| 025326 | 0.9867 | 0.9867 | -2.42% | |
| 002501 | 1.2528 | 1.4408 | -0.12% | |
| 513160 | 1.186 | 1.186 | -2.89% | |
| 006251 | 1.4864 | 1.4864 | -2.89% | |
| 009960 | 0.6201 | 0.6201 | -2.42% | |
| 005237 | 1.2163 | 1.2163 | -2.89% | |
| 005261 | 1.7162 | 1.7162 | -2.42% | |
| 010816 | 1.1001 | 1.1001 | -0.12% | |
| 010986 | 1.0194 | 1.1962 | -0.12% | |
| 011173 | 0.8088 | 0.8088 | -2.42% | |
| 014052 | 1.0165 | 1.0165 | -2.89% | |
| 009394 | 1.1583 | 1.1583 | -2.42% | |
| 009541 | 1.0644 | 1.1644 | -0.12% | |
| 011836 | 0.58 | 0.58 | -2.89% | |
| 014585 | 0.976 | 0.976 | -2.42% | |
| 014919 | 1.0475 | 1.0475 | -2.42% | |
| 020339 | 1.1514 | 1.1514 | -2.42% | |
| 018365 | 0.8604 | 0.8604 | -2.42% | |
| 159555 | 1.5157 | 1.5157 | -2.89% | |
| 159567 | 0.8138 | 1.6276 | -2.89% | |
| 180001 | 1.3931 | 3.5439 | -2.42% | |
| 180018 | 3.387 | 3.467 | -2.42% | |
| 020789 | 1.0724 | 1.0724 | -0.12% | |
| 020977 | 1.1094 | 1.1094 | -2.42% | |
| 021038 | 1.0822 | 1.0822 | -2.89% | |
| 021039 | 1.0797 | 1.0797 | -2.89% | |
| 024395 | 1.4847 | 1.4847 | -2.89% | |
| 023641 | 1.0109 | 1.0109 | -0.12% | |
| 019364 | 1.0532 | 1.1232 | -0.12% | |
| 019439 | 1.0191 | 1.0664 | -0.12% | |
| 019508 | 1.2436 | 1.2436 | -2.89% | |
| 019509 | 1.2379 | 1.2379 | -2.89% | |
| 019743 | 1.2544 | 1.2544 | -2.42% | |
| 018590 | 1.688 | 1.688 | -2.42% | |
| 018632 | 1.0425 | 1.0705 | -0.12% | |
| 562360 | 1.008 | 1.008 | -2.89% | |
| 588930 | 1.4235 | 1.4235 | -2.89% | |
| 021402 | 1.0244 | 1.0517 | -0.12% | |
| 024942 | 1.003 | 1.003 | -0.12% | |
| 022569 | 1.1832 | 1.1832 | -2.89% | |
| 159871 | 1.6774 | 1.6774 | -2.89% | |
| 025199 | 1.0315 | 1.0315 | -0.12% | |
| 025399 | 0.9902 | 0.9902 | -2.89% | |
| 000791 | 1.1217 | 1.1367 | -0.12% | |
| 005519 | 1.1645 | 1.1645 | -2.42% | |
| 002491 | 1.0878 | 1.3548 | -0.12% | |
| 001163 | 1.46 | 1.743 | -2.89% | |
| 001280 | 1.092 | 2.238 | -2.42% | |
| 159959 | 1.5274 | 1.5274 | -2.89% | |
| 006907 | 1.0734 | 1.1784 | -0.12% | |
| 006908 | 1.0551 | 1.1601 | -0.12% | |
| 008833 | 1.1605 | 1.1605 | -2.42% | |
| 003940 | 1.5867 | 2.0728 | -2.42% | |
| 006837 | 1.016 | 1.2685 | -0.12% | |
| 516880 | 0.7832 | 0.7832 | -2.89% | |
| 012434 | 0.8343 | 0.8343 | -2.42% | |
| 014064 | 1.2883 | 1.2883 | -2.89% | |
| 013563 | 1.1115 | 1.1115 | -0.12% | |
| 159112 | 100.2122 | 1.0021 | -0.12% | |
| 012928 | 0.8201 | 0.8201 | -2.89% | |
| 011817 | 0.858 | 0.858 | -2.42% | |
| 008002 | 1.0072 | 1.1802 | -0.12% | |
| 008111 | 1.0259 | 1.1269 | -0.12% | |
| 008211 | 1.0891 | 1.1761 | -0.12% | |
| 014668 | 1.3652 | 1.3652 | -2.89% | |
| 015035 | 0.8583 | 0.8583 | -2.42% | |
| 015233 | 4.3665 | 4.3665 | -2.42% | |
| 180026 | 1.1863 | 1.7013 | -0.12% | |
| 017636 | 0.8755 | 0.8755 | -2.42% | |
| 020604 | 1.053 | 1.106 | -0.12% | |
| 020890 | 1.0238 | 1.0558 | -0.12% | |
| 020911 | 1.0422 | 1.0422 | -0.12% | |
| 020955 | 1.0897 | 1.0897 | -0.12% | |
| 020956 | 1.0847 | 1.0847 | -0.12% | |
| 024456 | 1.0125 | 1.0125 | -2.42% | |
| 023552 | 1.0879 | 1.0879 | -2.89% | |
| 022452 | 1.1427 | 1.1427 | -2.89% | |
| 020124 | 1.5074 | 1.5074 | -2.42% | |
| 562340 | 1.1867 | 1.1867 | -2.89% | |
| 562390 | 0.9776 | 0.9776 | -2.89% | |
| 563150 | 1.0456 | 1.0456 | -2.89% | |
| 022145 | 1.0258 | 1.0258 | -2.89% | |
| 021208 | 1.2568 | 1.2568 | -2.89% | |
| 020582 | 1.0306 | 1.0306 | -0.12% | |
| 159855 | 0.9507 | 0.9507 | -2.89% | |
| 023839 | 1.018 | 1.018 | -2.42% | |
| 023930 | 1.2955 | 1.2955 | -2.89% | |
| 023933 | 0.9599 | 0.9599 | -2.89% | |
| 024038 | 1.0991 | 1.0991 | -2.89% | |
| 025398 | 0.9903 | 0.9903 | -2.89% | |
| 005544 | 1.6093 | 1.6093 | -2.42% | |
| 002323 | 1.1826 | 1.1826 | -2.42% | |
| 003062 | 1.3845 | 1.3845 | -2.42% | |
| 003063 | 1.3325 | 1.3325 | -2.42% | |
| 501083 | 1.7088 | 1.7088 | -2.42% | |
| 501209 | 0.5799 | 0.5799 | -2.42% | |
| 159992 | 0.8562 | 0.8562 | -2.89% | |
| 005771 | 1.5653 | 1.5653 | -0.12% | |
| 008889 | 1.4246 | 1.4246 | -2.89% | |
| 004839 | 1.1332 | 1.1482 | -0.12% | |
| 004087 | 1.0229 | 1.3346 | -0.12% | |
| 001808 | 1.933 | 1.933 | -2.42% | |
| 161834 | 1.726 | 1.872 | -2.42% | |
| 005235 | 1.7653 | 1.7653 | -2.89% | |
| 005236 | 1.7195 | 1.7195 | -2.89% | |
| 005238 | 1.1815 | 1.1815 | -2.89% | |
| 013841 | 1.3464 | 1.3464 | -2.42% | |
| 009542 | 0.614 | 0.614 | -2.42% | |
| 012781 | 0.7094 | 0.7094 | -2.89% | |
| 012782 | 0.7067 | 0.7067 | -2.89% | |
| 011733 | 0.6791 | 0.6791 | -2.42% | |
| 014920 | 1.0319 | 1.0319 | -2.42% | |
| 015036 | 0.8417 | 0.8417 | -2.42% | |
| 017840 | 1.1095 | 1.1095 | -2.42% | |
| 016623 | 0.9249 | 0.9249 | -2.42% | |
| 016624 | 0.9134 | 0.9134 | -2.42% | |
| 180015 | 1.3096 | 2.045 | -0.12% | |
| 017724 | 1.1285 | 1.1285 | -2.42% | |
| 024570 | 1.0415 | 1.0415 | -2.89% | |
| 023615 | 1.2537 | 1.2537 | -0.12% | |
| 023640 | 1.0123 | 1.0123 | -0.12% | |
| 019369 | 1.0552 | 1.1172 | -0.12% | |
| 019464 | 1.0561 | 1.0561 | -0.12% | |
| 018685 | 1.0623 | 1.1073 | -0.12% | |
| 562350 | 1.0755 | 1.0755 | -2.89% | |
| 563180 | 1.1317 | 1.1317 | -2.89% | |
| 159677 | 1.2807 | 1.2807 | -2.89% | |
| 159735 | 0.8137 | 0.8137 | -2.89% | |
| 159842 | 1.112 | 1.112 | -2.89% | |
| 022944 | 1.1457 | 1.1457 | -2.89% | |
| 023837 | 1.0054 | 1.0054 | -0.12% | |
| 023929 | 1.2969 | 1.2969 | -2.89% | |
| 024037 | 1.1001 | 1.1001 | -2.89% | |
| 025667 | 0.9864 | 0.9864 | -2.42% | |
| 005529 | 1.0521 | 1.2931 | -0.12% | |
| 000194 | 1.0871 | 1.6431 | -0.12% | |
| 000286 | 1.0548 | 1.5733 | -0.12% | |
| 159969 | 1.4098 | 1.4098 | -2.89% | |
| 159994 | 1.5324 | 1.5324 | -2.89% | |
| 005848 | 1.9947 | 1.9947 | -2.42% | |
| 007206 | 1.0308 | 1.2108 | -0.12% | |
| 001728 | 1.683 | 1.683 | -2.42% | |
| 006497 | 1.0771 | 1.1751 | -0.12% | |
| 006612 | 1.0816 | 1.3016 | -0.12% | |
| 009977 | 1.0878 | 1.0878 | -2.42% | |
| 009978 | 1.0663 | 1.0663 | -2.42% | |
| 161811 | 0.9921 | 0.9921 | -2.89% | |
| 005106 | 1.2982 | 1.2982 | -2.89% | |
| 005112 | 1.34 | 1.34 | -2.89% | |
| 519001 | 1.8064 | 6.0594 | -2.42% | |
| 013840 | 1.3572 | 1.3572 | -2.42% | |
| 013842 | 1.177 | 1.177 | -2.42% | |
| 013843 | 1.1432 | 1.1432 | -2.42% | |
| 015641 | 1.6327 | 1.6327 | -2.89% | |
| 159288 | 0.9233 | 0.9233 | -2.89% | |
| 159302 | 1.3347 | 1.3347 | -2.89% | |
| 013027 | 0.5607 | 0.5607 | -2.42% | |
| 015771 | 1.0382 | 1.0748 | -0.12% | |
| 015772 | 1.908 | 1.908 | -2.42% | |
| 180010 | 1.4805 | 4.588 | -2.42% | |
| 180020 | 1.42 | 1.445 | -2.42% | |
| 020864 | 1.1028 | 1.1028 | -2.42% | |
| 021146 | 1.4146 | 1.4146 | -2.42% | |
| 023513 | 1.3092 | 1.3092 | -0.12% | |
| 019383 | 1.0549 | 1.1203 | -0.12% | |
| 562310 | 0.9508 | 0.9508 | -2.89% | |
| 562330 | 1.1343 | 1.1343 | -2.89% | |
| 588190 | 1.2272 | 1.2272 | -2.89% | |
| 021209 | 1.2521 | 1.2521 | -2.89% | |
| 020581 | 1.0352 | 1.0352 | -0.12% | |
| 159776 | 1.2585 | 1.2585 | -2.89% | |
| 159782 | 0.8308 | 0.8308 | -2.89% | |
| 023236 | 1.1663 | 1.1663 | -2.89% | |
| 024090 | 1.0053 | 1.0053 | -0.12% | |
| 025194 | 0.9367 | 0.9367 | -2.89% | |
| 025329 | 0.992 | 0.992 | -2.89% | |
| 005481 | 1.401 | 1.531 | -2.42% | |
| 002269 | 0.937 | 0.937 | -2.42% | |
| 002307 | 2.126 | 2.126 | -2.42% | |
| 003816 | 101.3139 | 132.8958 | 0.00% | |
| 511880 | 101.0939 | 133.206 | 0.00% | |
| 006302 | 1.5233 | 2.0402 | -2.42% | |
| 006348 | 2.6237 | 2.6237 | -2.42% | |
| 501038 | 1.8822 | 1.8822 | -2.42% | |
| 008978 | 1.6117 | 1.6117 | -2.42% | |
| 009017 | 1.0811 | 1.0811 | -2.89% | |
| 161820 | 1.159 | 1.666 | -0.12% | |
| 005286 | 1.0293 | 1.3254 | -0.12% | |
| 516950 | 1.121 | 1.121 | -2.89% | |
| 012370 | 0.9919 | 0.9919 | -2.42% | |
| 014044 | 0.5997 | 0.5997 | -2.42% | |
| 014048 | 2.416 | 2.416 | -2.42% | |
| 015306 | 1.1244 | 1.1244 | -2.42% | |
| 013498 | 1.0325 | 1.1225 | -0.12% | |
| 008671 | 1.3793 | 1.3793 | -2.42% | |
| 012092 | 1.1018 | 1.1918 | -0.12% | |
| 014669 | 1.3515 | 1.3515 | -2.89% | |
| 015687 | 0.826 | 0.826 | -2.42% | |
| 018821 | 1.2488 | 1.2488 | -2.42% | |
| 020213 | 1.0581 | 1.0581 | -0.12% | |
| 014346 | 1.1086 | 1.1086 | -2.42% | |
| 180003 | 1.2254 | 3.4687 | -2.42% | |
| 017690 | 1.0246 | 1.0719 | -0.12% | |
| 020912 | 1.0391 | 1.0391 | -0.12% | |
| 024455 | 1.0147 | 1.0147 | -2.42% | |
| 022451 | 1.1415 | 1.1415 | -2.89% | |
| 019597 | 1.0314 | 1.5114 | -2.42% | |
| 588690 | 0.9705 | 0.9705 | -2.89% | |
| 020540 | 1.033 | 1.033 | -0.12% | |
| 024039 | 1.0995 | 1.0995 | -2.89% | |
| 024341 | 1.0648 | 1.0728 | -0.12% | |
| 025327 | 0.9863 | 0.9863 | -2.42% | |
| 025572 | 1.3784 | 1.3784 | -2.42% | |
| 005498 | 1.7166 | 1.7166 | -2.42% | |
| 005543 | 1.664 | 1.894 | -2.42% | |
| 002326 | 1.059 | 2.183 | -2.42% | |
| 002328 | 1.5296 | 1.5296 | -2.42% | |
| 001289 | 1.699 | 1.784 | -2.42% | |
| 512380 | 1.5346 | 1.5346 | -2.89% | |
| 006415 | 1.0545 | 1.2405 | -0.12% | |
| 007056 | 1.5037 | 1.5037 | -2.42% | |
| 008834 | 1.1344 | 1.1344 | -2.42% | |
| 005038 | 1.4856 | 1.7446 | -2.89% | |
| 530800 | 1.1812 | 1.1812 | -2.89% | |
| 008384 | 1.1073 | 1.1073 | -2.42% | |
| 001703 | 2.206 | 2.276 | -2.89% | |
| 010524 | 1.4044 | 1.4044 | -2.89% | |
| 161810 | 3.628 | 3.449 | -2.42% | |
| 161812 | 1.26 | 1.26 | -2.89% | |
| 161816 | 0.9309 | 0.9309 | -2.89% | |
| 161837 | 1.1853 | 1.1853 | -2.42% | |
| 161838 | 0.7296 | 0.7296 | -2.42% | |
| 011405 | 0.8167 | 0.8167 | -2.42% | |
| 516530 | 0.9515 | 0.9515 | -2.89% | |
| 014042 | 1.6382 | 1.6382 | -2.42% | |
| 014045 | 1.676 | 1.676 | -2.42% | |
| 013564 | 1.1023 | 1.1023 | -0.12% | |
| 159225 | 1.2088 | 1.2088 | -2.89% | |
| 159339 | 1.132 | 1.132 | -2.89% | |
| 012178 | 0.5958 | 0.5958 | -2.42% | |
| 011855 | 1.1172 | 1.1172 | -2.42% | |
| 008116 | 1.5182 | 1.5182 | -2.42% | |
| 014349 | 1.686 | 1.793 | -2.42% | |
| 180012 | 4.4295 | 5.3825 | -2.42% | |
| 180028 | 1.38 | 2.282 | -2.42% | |
| 180031 | 3.246 | 5.558 | -2.42% | |
| 024571 | 1.0405 | 1.0405 | -2.89% | |
| 022450 | 1.1439 | 1.1439 | -2.89% | |
| 019744 | 1.2462 | 1.2462 | -2.42% | |
| 019860 | 1.1802 | 1.1802 | -2.89% | |
| 562320 | 1.3376 | 1.3376 | -2.89% | |
| 026017 | 1.0848 | 1.0848 | -0.12% | |
| 024941 | 1.0035 | 1.0035 | -0.12% | |
| 159786 | 1.0121 | 1.0121 | -2.89% | |
| 159827 | 0.8682 | 0.8682 | -2.89% | |
| 023823 | 1.308 | 1.308 | -0.12% | |
| 023838 | 1.0048 | 1.0048 | -0.12% | |
| 024089 | 1.0062 | 1.0062 | -0.12% | |
| 025193 | 0.9372 | 0.9372 | -2.89% | |
| 025330 | 0.8164 | 0.8164 | -3.00% | |
| 025666 | 0.9864 | 0.9864 | -2.42% | |
| 001231 | 1.7079 | 1.7079 | -2.42% | |
| 009085 | 1.0287 | 1.0287 | -2.42% | |
| 005037 | 1.5389 | 1.8019 | -2.89% | |
| 008385 | 1.0843 | 1.0843 | -2.42% | |
| 009852 | 0.7662 | 0.7662 | -2.89% | |
| 009859 | 0.8376 | 0.8376 | -2.42% | |
| 006496 | 1.0947 | 1.1927 | -0.12% | |
| 006645 | 1.0471 | 1.2261 | -0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,061.65 | 91.54 |
| 2 | 债券及货币 | 1,083.15 | 08.96 |
| 3 | 现金 | 907.12 | 07.51 |
| 4 | 其他资产 | 24.62 | 00.20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13.47 | 963.78 | 7.98% | -6.64 |
| 002294 | 信立泰 | 12.56 | 758.00 | 6.27% | -0.84 |
| 688266 | 泽璟制药 | 06.00 | 677.78 | 5.61% | 1.02 |
| 688336 | 三生国健 | 11.64 | 661.12 | 5.47% | -0.15 |
| 688506 | 百利天恒 | 01.75 | 654.94 | 5.42% | -0.42 |
| 300003 | 乐普医疗 | 35.26 | 617.76 | 5.11% | 35.26 |
| 688192 | 迪哲医药 | 08.47 | 613.26 | 5.07% | -2.87 |
| 002422 | 科伦药业 | 16.63 | 610.82 | 5.05% | -1.86 |
| 000963 | 华东医药 | 14.61 | 607.05 | 5.02% | -1.05 |
| 300723 | 一品红 | 09.94 | 590.73 | 4.89% | 9.42 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019547 | 16国债19 | 01.50(万张) | 176.04(万元) | 1.46(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.2% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.92% | 9.04% | -5.11% | -6.13% | 3.65% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.48% | -10.25% | 2.27% | 12.3% | 9.04% | -14.57% | -27.14% | 34.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.53 | 1.19 | 1.03 |
| 夏普比率 | 57.07 | 18.53 | -20.81 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.05 | -0.11 | -0.09 |
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