| 基金代码005609 | 基金经理孟浩之 | 最新份额138,806.11万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模80.77亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-03-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于军工主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.9882 | 1.9882 | 2.06% |
| 2026-7-2 | 1.948 | 1.948 | -2.80% |
| 2026-7-1 | 2.0042 | 2.0042 | -0.17% |
| 2026-6-30 | 2.0077 | 2.0077 | 3.78% |
| 2026-6-29 | 1.9346 | 1.9346 | -1.41% |
| 2026-6-26 | 1.9623 | 1.9623 | -1.77% |
| 2026-6-25 | 1.9976 | 1.9976 | 0.95% |
| 2026-6-24 | 1.9788 | 1.9788 | 1.17% |
| 2026-6-23 | 1.9559 | 1.9559 | -2.94% |
| 2026-6-22 | 2.0151 | 2.0151 | 0.32% |
| 2026-6-18 | 2.0086 | 2.0086 | 0.97% |
| 2026-6-17 | 1.9893 | 1.9893 | 1.89% |
| 2026-6-16 | 1.9524 | 1.9524 | 1.11% |
| 2026-6-15 | 1.9309 | 1.9309 | 2.78% |
| 2026-6-12 | 1.8786 | 1.8786 | 0.06% |
| 2026-6-11 | 1.8775 | 1.8775 | 2.05% |
| 2026-6-10 | 1.8397 | 1.8397 | -1.41% |
| 2026-6-9 | 1.866 | 1.866 | 2.85% |
| 2026-6-8 | 1.8143 | 1.8143 | -4.84% |
| 2026-6-5 | 1.9066 | 1.9066 | -1.05% |

孟浩之先生:硕士。自2014年07月至2016年08月任东方证券股份有限公司研究所高级研究员;2016年08月至2016年12月任泰康资产管理有限责任公司公募基金事业部股票研究经理;2016年12月至2017年09月任上海彤源投资发展有限公司研究部研究员;自2017年10月加入富国基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员;现任富国基金权益投资部权益基金经理。自2022年01月起任富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2023年02月起任富国产业驱动混合型证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国军工主题混合型证券投资基金基金经理;自2025年09月起任富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国军工主题混合A | 混合型 | 2023-12-15 至 今 | 2.6 | -19.00% | -9.90% |
| 富国创新发展两年定期开放混合A | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 4.4 | -12.59% | -26.84% |
| 富国产业驱动混合A | 混合型 | 2023-02-09 至 今 | 3.4 | -23.59% | -22.83% |
| 富国积极成长一年定期开放混合 | 混合型 | 2025-09-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 富国军工主题混合C | 混合型 | 2023-12-15 至 今 | 2.6 | -19.07% | -9.90% |
| 富国创新发展两年定期开放混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 4.4 | -13.63% | -26.84% |
| 富国产业驱动混合C | 混合型 | 2023-04-25 至 今 | 3.2 | -21.13% | -19.21% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孟浩之 | 2023-12-15 至 今 | 2年-6个月零19天 | -19.00 | -9.90 |
| 章旭峰 | 2018-02-26 至 2024-02-07 | 5年-1个月零12天 | 8.00 | 24.36 |
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 251,185.17 | 88.38 |
| 2 | 债券及货币 | 38,443.16 | 13.53 |
| 3 | 现金 | 38,443.16 | 13.53 |
| 4 | 其他资产 | 387.96 | 00.14 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688543 | 国科军工 | 255.66 | 17,070.48 | 6.01% | -45.05 |
| 688002 | 睿创微纳 | 158.65 | 16,055.53 | 5.65% | 16.92 |
| 301571 | 国科天成 | 240.48 | 15,196.06 | 5.35% | -74.23 |
| 603678 | 火炬电子 | 429.48 | 14,593.90 | 5.14% | 13.33 |
| 002025 | 航天电器 | 210.01 | 13,203.22 | 4.65% | -13.78 |
| 600150 | 中国船舶 | 400.94 | 12,364.93 | 4.35% | -8.84 |
| 600482 | 中国动力 | 384.03 | 12,031.72 | 4.23% | -128.01 |
| 300395 | 菲利华 | 123.63 | 11,299.67 | 3.98% | -173.38 |
| 603308 | 应流股份 | 161.85 | 9,991.00 | 3.52% | -38.73 |
| 600498 | 烽火通信 | 180.10 | 9,091.32 | 3.20% | 122.70 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.3% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。