基金代码006231 | 基金经理顾喆彬,贾雨璇 | 最新份额323.22万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国融基金管理有限公司 | 最新规模0.08亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2018-09-12 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
首募规模2.82亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),存托凭证,债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-18 | 0.9694 | 1.0694 | 0.00% |
2025-4-17 | 0.9694 | 1.0694 | 0.00% |
2025-4-16 | 0.9694 | 1.0694 | -0.01% |
2025-4-15 | 0.9695 | 1.0695 | 0.00% |
2025-4-14 | 0.9695 | 1.0695 | -0.01% |
2025-4-11 | 0.9696 | 1.0696 | 0.00% |
2025-4-10 | 0.9696 | 1.0696 | 0.01% |
2025-4-9 | 0.9695 | 1.0695 | 0.01% |
2025-4-8 | 0.9694 | 1.0694 | -0.01% |
2025-4-7 | 0.9695 | 1.0695 | 0.00% |
2025-4-3 | 0.9695 | 1.0695 | 0.00% |
2025-4-2 | 0.9695 | 1.0695 | 0.00% |
2025-4-1 | 0.9695 | 1.0695 | 0.00% |
2025-3-31 | 0.9695 | 1.0695 | 0.03% |
2025-3-28 | 0.9692 | 1.0692 | -0.01% |
2025-3-27 | 0.9693 | 1.0693 | 0.00% |
2025-3-26 | 0.9693 | 1.0693 | -0.03% |
2025-3-25 | 0.9696 | 1.0696 | 0.00% |
2025-3-24 | 0.9696 | 1.0696 | -0.08% |
2025-3-21 | 0.9704 | 1.0704 | 0.02% |
顾喆彬先生:澳大利亚阿德莱德大学会计学硕士。具备多年证券从业经验,历任联合信用管理有限公司北京分公司信用评级分析师、研究员,联合资信评估有限公司信用评级分析师。现任国融基金管理有限公司固收投资部助理总监,国融稳益债券型证券投资基金、国融融泰灵活配置混合型证券投资基金、国融融君灵活配置混合型证券投资基金、国融融兴灵活配置混合型证券投资基金、国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国融融君混合C | 混合型 | 2024-06-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
国融融泰混合A | 混合型 | 2024-06-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
国融融兴混合C | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
国融稳泰纯债债券A | 债券型 | 2022-11-02 至 2023-12-19 | 1.1 | 2.79% | 1.89% |
国融稳益债券A | 债券型 | 2021-11-16 至 今 | 3.4 | 4.70% | 3.80% |
国融添益增强债券A | 债券型 | 2023-01-07 至 2024-06-11 | 1.4 | 2.92% | 1.46% |
国融融兴混合A | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
国融融泰混合C | 混合型 | 2024-06-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
国融稳益债券C | 债券型 | 2021-11-16 至 今 | 3.4 | 4.14% | 3.80% |
国融稳泰纯债债券C | 债券型 | 2022-11-02 至 2023-12-19 | 1.1 | 1.45% | 1.90% |
国融添益增强债券C | 债券型 | 2023-01-07 至 2024-06-11 | 1.4 | 2.47% | 1.46% |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2025-03-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国融融君混合A | 混合型 | 2024-06-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
贾雨璇 | 2024-11-19 至 今 | 0年5个月零1天 | ||
顾喆彬 | 2024-06-18 至 今 | 0年10个月零2天 | ||
周德生 | 2023-07-12 至 2024-11-19 | 1年4个月零7天 | -14.21 | -17.70 |
冯赟 | 2020-07-07 至 2023-07-12 | 3年0个月零5天 | -13.66 | 4.96 |
田宏伟 | 2018-08-06 至 2020-07-30 | 1年11个月零24天 | 46.55 | 63.63 |
贾雨璇女士:吉林农业大学工学硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、京东集团咨询顾问,2019年5月加入国融基金管理有限公司,现任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金、国融融兴灵活配置混合型证券投资基金、国融融银灵活配置混合型证券投资基金、国融添益增强债券型证券投资基金、国融融君灵活配置混合型证券投资基金、国融融信消费严选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国融融君混合C | 混合型 | 2024-11-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
国融融泰混合A | 混合型 | 2021-11-04 至 今 | 3.5 | -32.44% | -29.68% |
国融融兴混合C | 混合型 | 2021-11-04 至 今 | 3.5 | -53.41% | -29.68% |
国融添利6个月持有期债券A | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国融融银A | 混合型 | 2021-11-04 至 今 | 3.5 | -59.09% | -29.68% |
国融融银C | 混合型 | 2021-11-04 至 今 | 3.5 | -59.27% | -29.68% |
国融添益增强债券A | 债券型 | 2023-01-07 至 今 | 2.3 | 2.92% | 1.46% |
国融融信消费严选混合C | 混合型 | 2025-01-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
国融融兴混合A | 混合型 | 2021-11-04 至 今 | 3.5 | -53.20% | -29.68% |
国融融泰混合C | 混合型 | 2021-11-04 至 今 | 3.5 | -32.84% | -29.68% |
国融添益增强债券C | 债券型 | 2023-01-07 至 今 | 2.3 | 2.47% | 1.46% |
国融融君混合A | 混合型 | 2024-11-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
国融融信消费严选混合A | 混合型 | 2025-01-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
国融添利6个月持有期债券C | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
贾雨璇 | 2024-11-19 至 今 | 0年5个月零1天 | ||
顾喆彬 | 2024-06-18 至 今 | 0年10个月零2天 | ||
周德生 | 2023-07-12 至 2024-11-19 | 1年4个月零7天 | -14.21 | -17.70 |
冯赟 | 2020-07-07 至 2023-07-12 | 3年0个月零5天 | -13.66 | 4.96 |
田宏伟 | 2018-08-06 至 2020-07-30 | 1年11个月零24天 | 46.55 | 63.63 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2017-06-20 | 资产管理规模 | 01.71 亿元 |
公司股东 | 上海谷若投资中心(有限合伙) 国融证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007876 | 0.5718 | 0.5718 | -0.16% | |
007382 | 0.7305 | 0.7805 | -0.16% | |
006601 | 0.7215 | 0.7815 | -0.16% | |
016152 | 1.0478 | 1.0658 | 0.00% | |
006009 | 0.3783 | 0.4283 | -0.16% | |
023257 | 1.0013 | 1.0013 | -0.16% | |
006010 | 0.3725 | 0.4225 | -0.16% | |
016618 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | |
007875 | 0.5783 | 0.5783 | -0.16% | |
006232 | 0.9496 | 1.0496 | -0.16% | |
006718 | 1.7362 | 1.7862 | -0.16% | |
016619 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | |
007384 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | |
016151 | 1.0459 | 1.0779 | 0.00% | |
006231 | 0.9694 | 1.0694 | -0.16% | |
007383 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | |
006602 | 0.7177 | 0.7777 | -0.16% | |
007381 | 0.7409 | 0.7909 | -0.16% | |
006719 | 1.7803 | 1.8303 | -0.16% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 3,111.02 | 73.47 |
3 | 现金 | 24.99 | 00.59 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 09240301 | 24进出清发01 | 10.00(万张) | 1,010.38(万元) | 23.86(%) |
2 | 175283 | 20昆交G2 | 03.00(万张) | 308.59(万元) | 7.29(%) |
3 | 188824 | 21许投01 | 03.00(万张) | 303.20(万元) | 7.16(%) |
4 | 102480662 | 24云能投MTN004 | 02.00(万张) | 209.95(万元) | 4.96(%) |
5 | 102482367 | 24日照城投MTN001 | 02.00(万张) | 205.81(万元) | 4.86(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.4% |
100≤X<300 | 0.8% |
0≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 0.05 |
2 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.14% | -1.2% | -7.68% | -2.76% | 0.84% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | -1.2% | -21.34% | -13.05% | 5.71% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | 0.09 | 0.43 |
夏普比率 | -171.86 | -94.98 | -18.42 |
特雷诺指数 | 0.41 | -0.38 | -0.02 |
詹森指数 | -0.02 | -0.12 | -0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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