| 基金代码006551 | 基金经理刘晟 | 最新份额137,786.87万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中庚基金管理有限公司 | 最新规模154.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-12-19 | 托管行华泰证券股份有限公司 |
| 首募规模8.94亿 | 托管费0.1% |
本基金以价值策略为核心构建产品投资策略,在科学严谨的风险管理前提下,以估值为最基础要素,通过积极主动的资产配置,寻找市场中具备投资价值的股票进行组合投资,为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 3.3223 | 3.3223 | 1.44% |
| 2026-10-22 | 3.2751 | 3.2751 | -3.35% |
| 2026-10-21 | 3.3886 | 3.3886 | -0.50% |
| 2026-10-20 | 3.4055 | 3.4055 | -1.28% |
| 2026-10-19 | 3.4495 | 3.4495 | 0.34% |
| 2026-10-16 | 3.4379 | 3.4379 | 1.40% |
| 2026-10-15 | 3.3903 | 3.3903 | -2.59% |
| 2026-10-14 | 3.4803 | 3.4803 | -1.18% |
| 2026-10-13 | 3.5219 | 3.5219 | -0.31% |
| 2026-10-12 | 3.5328 | 3.5328 | -1.11% |
| 2026-10-9 | 3.5723 | 3.5723 | 0.61% |
| 2026-10-8 | 3.5505 | 3.5505 | -1.08% |
| 2026-9-30 | 3.5893 | 3.5893 | 0.22% |
| 2026-9-29 | 3.5815 | 3.5815 | 0.36% |
| 2026-9-28 | 3.5686 | 3.5686 | -1.88% |
| 2026-9-24 | 3.6368 | 3.6368 | -1.88% |
| 2026-9-23 | 3.7065 | 3.7065 | 0.16% |
| 2026-9-22 | 3.7005 | 3.7005 | -0.56% |
| 2026-9-21 | 3.7213 | 3.7213 | 0.43% |
| 2026-9-18 | 3.7054 | 3.7054 | 1.72% |

刘晟先生:中国籍,博士研究生、博士,多年证券从业年限,已取得基金从业资格。2015年7月起从事证券投资研究相关工作,曾任太平资产管理有限公司研究部研究员、汇丰晋信基金管理有限公司投资部研究员。2018年7月加入中庚基金管理有限公司,先后担任研究员、投资经理助理、投资经理,目前担任投资部研究部总监。2024年5月起担任中庚价值领航混合型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘晟 | 2024-05-11 至 今 | 2年5个月零14天 | ||
| 丘栋荣 | 2018-11-07 至 2024-07-19 | 5年8个月零12天 | 79.65 | 43.61 |
| 注册资本 | 21050.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2015-11-13 | 资产管理规模 | 342.56 亿元 |
| 公司股东 | 曹庆 上海睦菁投资管理合伙企业(有限合伙) 张京 福建海龙威投资发展有限公司 闫炘 孟辉 福建瑞闽投资有限公司 中庚置业集团有限公司 丘栋荣 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007497 | 3.1768 | 3.1768 | 1.45% | |
| 017650 | 1.1701 | 1.1701 | 2.11% | |
| 007130 | 2.7384 | 2.7384 | 2.11% | |
| 012930 | 0.9856 | 0.9856 | 2.11% | |
| 011174 | 1.2516 | 1.2516 | 1.45% | |
| 006551 | 3.3223 | 3.3223 | 1.45% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 397,932.23 | 80.46 |
| 2 | 债券及货币 | 33,581.00 | 06.79 |
| 3 | 现金 | 3,638.11 | 00.74 |
| 4 | 其他资产 | 1,826.52 | 00.37 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2,148.60 | 27,924.23 | 5.65% | 520.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 917.53 | 27,333.27 | 5.53% | -41.38 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 830.60 | 24,485.98 | 4.95% | -45.09 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1,901.49 | 22,817.91 | 4.61% | 270.30 |
| 601155 | 新城控股 | 1,509.85 | 19,431.77 | 3.93% | 74.67 |
| 300502 | 新易盛 | 45.24 | 17,596.80 | 3.56% | -0.35 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 915.52 | 16,809.02 | 3.40% | -158.39 |
| 600036 | 招商银行 | 376.33 | 15,527.38 | 3.14% | 50.55 |
| 00981 | 中芯国际 | 287.60 | 14,973.37 | 3.03% | 73.00 |
| 00148 | 建滔集团 | 296.20 | 14,175.22 | 2.87% | 197.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 296.86(万张) | 29,942.89(万元) | 6.05(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.97% | -0.31% | 15.54% | 8.53% | 16.53% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.37% | -10.47% | -7.97% | -2.42% | -0.31% | 54.29% | 50.6% | 232.23% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.09 | 1.05 | 1.20 |
| 夏普比率 | -9.86 | 106.38 | 45.26 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.05 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.13 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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