基金代码007496 | 基金经理郭振宇,周宇,王明君 | 最新份额798,744.7万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模105.59亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2019-08-26 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
首募规模100.0亿 | 托管费0.07% |
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于组合久期不超过基金封闭期的固定收益类金融工具,力争基金资产的稳健增值。
本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票;也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.0288 | 1.1411 | 0.07% |
2024-4-30 | 1.0281 | 1.1404 | 0.02% |
2024-4-26 | 1.0279 | 1.1402 | 0.05% |
2024-4-19 | 1.0274 | 1.1397 | 0.04% |
2024-4-12 | 1.027 | 1.1393 | 0.09% |
2024-4-3 | 1.0261 | 1.1384 | 0.03% |
2024-3-29 | 1.0258 | 1.1381 | 0.04% |
2024-3-22 | 1.0254 | 1.1377 | 0.02% |
2024-3-15 | 1.0252 | 1.1375 | 0.05% |
2024-3-8 | 1.0247 | 1.137 | 0.05% |
2024-3-1 | 1.0242 | 1.1365 | 0.04% |
2024-2-23 | 1.0238 | 1.1361 | 0.09% |
2024-2-8 | 1.0229 | 1.1352 | 0.03% |
2024-2-2 | 1.0226 | 1.1349 | 0.04% |
2024-1-26 | 1.0222 | 1.1345 | 0.04% |
2024-1-19 | 1.0218 | 1.1341 | 0.04% |
2024-1-12 | 1.0214 | 1.1337 | 0.05% |
2024-1-5 | 1.0209 | 1.1332 | 0.02% |
2023-12-31 | 1.0207 | 1.133 | 0.01% |
2023-12-29 | 1.0206 | 1.1329 | 0.04% |
周宇先生:经济学硕士。历任中国民族证券固定收益部交易员、民生加银基金固定收益部基金经理助理、长城证券资产管理部投资经理。现任农银汇理增强收益债券型基金基金经理、农银汇理金禄债券型基金基金经理、农银汇理丰泽三年定期开放债券型基金基金经理、农银汇理金祺一年定期开放债券型基金基金经理、农银汇理瑞祥一年持有期混合型基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
农银瑞祥一年混合 | 混合型 | 2020-11-30 至 2023-12-26 | 3.1 | 1.12% | -16.85% |
农银丰泽定开债券 | 债券型 | 2019-08-14 至 今 | 4.8 | 13.99% | 14.71% |
农银金祺定开债券 | 债券型 | 2019-12-20 至 今 | 4.4 | 14.62% | 12.91% |
农银金汇债券A | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
农银可转债债券 | 债券型 | 2019-04-08 至 2020-10-27 | 1.6 | 25.49% | 7.22% |
农银金恒债券 | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 0.6 | 1.16% | 0.80% |
农银增强收益债券C | 债券型 | 2018-07-06 至 今 | 5.9 | 14.94% | 22.76% |
农银金瑞利率债债券 | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
农银增强收益债券A | 债券型 | 2018-07-06 至 今 | 5.9 | 16.91% | 22.76% |
农银汇理永安混合 | 混合型 | 2018-12-03 至 2020-07-31 | 1.7 | 27.37% | 74.36% |
农银汇理金禄债券 | 债券型 | 2018-12-15 至 今 | 5.4 | 22.12% | 19.89% |
农银金汇债券C | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭振宇 | 2019-09-05 至 今 | 4年8个月零10天 | 13.89 | 14.31 |
王明君 | 2019-08-14 至 今 | 4年9个月零1天 | 13.99 | 14.71 |
周宇 | 2019-08-14 至 今 | 4年9个月零1天 | 13.99 | 14.71 |
王明君女士:金融学硕士。多年证券从业经历。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司分析师、农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。现任农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
农银金安定开债券 | 债券型 | 2021-12-30 至 2023-05-15 | 1.4 | 1.10% | 2.39% |
农银丰泽定开债券 | 债券型 | 2019-08-14 至 今 | 4.8 | 13.99% | 14.71% |
农银金耀3个月定开债券 | 债券型 | 2022-10-24 至 今 | 1.6 | 4.18% | 2.24% |
农银丰盈定开债券 | 债券型 | 2019-11-12 至 今 | 4.5 | 14.90% | 13.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭振宇 | 2019-09-05 至 今 | 4年8个月零10天 | 13.89 | 14.31 |
王明君 | 2019-08-14 至 今 | 4年9个月零1天 | 13.99 | 14.71 |
周宇 | 2019-08-14 至 今 | 4年9个月零1天 | 13.99 | 14.71 |
郭振宇先生:硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部风险管理、研究及高级交易员岗位,现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2019年2月起担任农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理。2019年9月起任农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金盈债券型证券投资基金基金经理。2019年12月起任农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月起担任农银汇理金益债券型证券投资基金基金经理。2019年12月起任农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金经理。现任农银汇理金玉债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金盛债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理悦利债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
农银彭博利率债指数 | 债券型 | 2019-12-02 至 今 | 4.5 | 13.36% | 12.91% |
农银丰泽定开债券 | 债券型 | 2019-09-05 至 今 | 4.7 | 13.89% | 14.31% |
农银瑞康6个月持有混合 | 混合型 | 2021-06-28 至 今 | 2.9 | -0.29% | -29.72% |
农银金鑫定开债券 | 债券型 | 2021-09-25 至 今 | 2.6 | 10.22% | 4.81% |
农银金盈债券 | 债券型 | 2019-08-28 至 今 | 4.7 | 20.89% | 14.36% |
农银金益债券 | 债券型 | 2019-12-09 至 今 | 4.4 | 18.20% | 13.73% |
农银汇理金玉债券 | 债券型 | 2021-03-05 至 今 | 3.2 | 10.75% | 7.57% |
农银悦利债券 | 债券型 | 2021-12-04 至 今 | 2.4 | 7.83% | 3.83% |
农银汇理金禄债券 | 债券型 | 2019-02-02 至 今 | 5.3 | 21.28% | 18.00% |
农银丰盈定开债券 | 债券型 | 2019-11-12 至 2021-09-25 | 1.9 | 6.02% | 9.32% |
农银汇理金盛债券 | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 2.9 | 10.06% | 6.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭振宇 | 2019-09-05 至 今 | 4年8个月零10天 | 13.89 | 14.31 |
王明君 | 2019-08-14 至 今 | 4年9个月零1天 | 13.99 | 14.71 |
周宇 | 2019-08-14 至 今 | 4年9个月零1天 | 13.99 | 14.71 |
注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002189 | 2.0293 | 2.0293 | -0.17% | |
005815 | 2.2355 | 2.2355 | -0.17% | |
008293 | 0.8762 | 0.8762 | -0.17% | |
010193 | 0.8161 | 0.8161 | 0.06% | |
011968 | 1.0246 | 1.1096 | 0.02% | |
014576 | 0.9889 | 0.9889 | -0.17% | |
015255 | 1.0255 | 1.0555 | 0.02% | |
016726 | 0.8771 | 0.8771 | -0.27% | |
018637 | 1.0108 | 1.0235 | 0.02% | |
021239 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% | |
660015 | 6.2584 | 6.3584 | -0.17% | |
001656 | 1.9343 | 1.9343 | -0.17% | |
005921 | 1.2025 | 1.2845 | 0.02% | |
007407 | 1.1168 | 1.1168 | 0.06% | |
007496 | 1.0288 | 1.1411 | 0.02% | |
010256 | 1.1054 | 1.1054 | 0.02% | |
010815 | 0.6419 | 0.6419 | -0.27% | |
014240 | 1.0563 | 1.0563 | 0.02% | |
014295 | 0.9978 | 0.9978 | 0.06% | |
016305 | 0.7066 | 0.7066 | -0.17% | |
017017 | 1.0379 | 1.0379 | 0.02% | |
017323 | 0.943 | 0.943 | -0.27% | |
019643 | 1.0001 | 1.0001 | -0.17% | |
660004 | 3.3749 | 3.3749 | -0.17% | |
660008 | 1.3816 | 1.3816 | -0.27% | |
660016 | 1.1256 | 1.1256 | 0.02% | |
005152 | 1.3501 | 1.3501 | -0.27% | |
005638 | 1.7997 | 1.7997 | -0.17% | |
007888 | 1.0587 | 1.2107 | 0.02% | |
015850 | 6.2109 | 6.2109 | -0.17% | |
016306 | 0.7021 | 0.7021 | -0.17% | |
021240 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% | |
660002 | 1.2199 | 1.8756 | 0.02% | |
660006 | 1.2091 | 1.2091 | -0.17% | |
000913 | 1.5775 | 1.5775 | -0.27% | |
003526 | 1.7303 | 1.8711 | 0.02% | |
004341 | 1.7653 | 1.7653 | -0.17% | |
010347 | 0.6405 | 0.6405 | -0.17% | |
011593 | 0.7334 | 0.7334 | 0.06% | |
014241 | 0.8219 | 0.8219 | -0.17% | |
014242 | 1.0239 | 1.0909 | 0.02% | |
016328 | 1.015 | 1.015 | 0.02% | |
017324 | 0.9399 | 0.9399 | -0.27% | |
017325 | 0.9191 | 0.9191 | 0.06% | |
019642 | 1.0006 | 1.0006 | -0.17% | |
020584 | 1.0031 | 1.0031 | 0.02% | |
660003 | 1.6767 | 3.1334 | -0.17% | |
660010 | 1.4437 | 1.4437 | -0.17% | |
006758 | 1.0313 | 1.2177 | 0.02% | |
006977 | 1.0294 | 3.1169 | -0.17% | |
016494 | 2.2024 | 2.2024 | -0.17% | |
017411 | 0.8224 | 0.8224 | 0.06% | |
018589 | 0.8992 | 0.8992 | -0.27% | |
019485 | 2.2974 | 2.2974 | -0.17% | |
020583 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% | |
660005 | 2.8488 | 3.2108 | -0.17% | |
660011 | 1.4087 | 1.4087 | -0.27% | |
660109 | 1.7151 | 1.7861 | 0.02% | |
002190 | 2.2167 | 2.2167 | -0.17% | |
003050 | 1.2684 | 1.2769 | 0.02% | |
008819 | 0.9631 | 0.9631 | -0.17% | |
010201 | 0.8408 | 0.8408 | -0.17% | |
010233 | 1.0359 | 1.1299 | 0.02% | |
010653 | 1.0113 | 1.1163 | 0.02% | |
017312 | 0.9718 | 0.9718 | -0.27% | |
017625 | 1.0265 | 1.0265 | -0.17% | |
019146 | 1.0419 | 1.0419 | -0.17% | |
020354 | 1.0143 | 1.0143 | -0.17% | |
660001 | 2.7801 | 3.3801 | -0.17% | |
001319 | 0.9026 | 0.9026 | -0.27% | |
001940 | 1.5256 | 1.5256 | -0.17% | |
008216 | 1.0141 | 1.1391 | 0.02% | |
008355 | 1.1433 | 1.1633 | 0.02% | |
011314 | 0.7197 | 0.7197 | -0.17% | |
012430 | 1.0587 | 1.0587 | -0.17% | |
014281 | 1.054 | 1.054 | 0.02% | |
017018 | 1.0321 | 1.0321 | 0.02% | |
017313 | 0.9677 | 0.9677 | -0.27% | |
017624 | 1.0312 | 1.0312 | -0.17% | |
017842 | 0.9342 | 0.9342 | -0.17% | |
017843 | 0.9296 | 0.9296 | -0.17% | |
019147 | 1.0394 | 1.0394 | -0.17% | |
020355 | 1.0131 | 1.0131 | -0.17% | |
660102 | 1.1982 | 1.758 | 0.02% | |
001606 | 3.1882 | 3.1882 | -0.17% | |
005492 | 1.6362 | 1.6362 | -0.17% | |
007573 | 1.0187 | 1.152 | 0.02% | |
008030 | 1.0318 | 1.1843 | 0.02% | |
012394 | 0.7116 | 0.7116 | -0.27% | |
014296 | 0.9934 | 0.9934 | 0.06% | |
015696 | 0.7097 | 0.7097 | -0.17% | |
016327 | 1.0183 | 1.0183 | 0.02% | |
016725 | 0.8831 | 0.8831 | -0.27% | |
017410 | 1.1254 | 1.1254 | 0.06% | |
660009 | 1.7908 | 1.8618 | 0.02% | |
660012 | 3.3008 | 3.3808 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,447,880.32 | 176.70 |
3 | 现金 | 32,208.37 | 03.93 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 150218 | 15国开18 | 3,450.00(万张) | 358,713.35(万元) | 43.78(%) |
2 | 220406 | 22农发06 | 890.00(万张) | 90,614.15(万元) | 11.06(%) |
3 | 2228046 | 22中信银行02 | 630.00(万张) | 63,820.09(万元) | 7.79(%) |
4 | 109886 | 22辽宁24 | 580.00(万张) | 58,961.69(万元) | 7.20(%) |
5 | 2228045 | 22兴业银行04 | 580.00(万张) | 58,828.84(万元) | 7.18(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 0.8% |
50≤X<100 | 0.5% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 0.006 |
2 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 0.006 |
3 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | 0.0473 |
4 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | 0.013 |
5 | 2021-11-30 | 2021-12-02 | 0.015 |
6 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.005 |
7 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 0.005 |
8 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 0.005 |
9 | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 0.005 |
10 | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 0.005 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.23% | 2.47% | 2.75% | 0.0% | 2.96% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 0.58% | 0.79% | 0.79% | 2.47% | 8.5% | 0.0% | 14.73% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
夏普比率 | 593.92 | 428.72 | 536.21 |
特雷诺指数 | -1.02 | -0.79 | -6.98 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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