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博时富汇3个月定开债发起式 007659
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债券型基金
基金公司 基金经理李俏 申购费率 基金规模52.9亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007659 | 基金经理李俏 | 最新份额321,699.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模52.9亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-08-16 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在有效控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.0087 | 1.2226 | 0.06% |
| 2026-6-26 | 1.0081 | 1.222 | 0.01% |
| 2026-6-25 | 1.008 | 1.2219 | 0.06% |
| 2026-6-24 | 1.0233 | 1.2213 | 0.01% |
| 2026-6-23 | 1.0232 | 1.2212 | -0.05% |
| 2026-6-22 | 1.0237 | 1.2217 | -0.01% |
| 2026-6-18 | 1.0238 | 1.2218 | 0.03% |
| 2026-6-17 | 1.0235 | 1.2215 | 0.05% |
| 2026-6-16 | 1.023 | 1.221 | 0.06% |
| 2026-6-15 | 1.0224 | 1.2204 | 0.03% |
| 2026-6-12 | 1.0221 | 1.2201 | 0.01% |
| 2026-6-11 | 1.022 | 1.22 | -0.07% |
| 2026-6-10 | 1.0227 | 1.2207 | -0.05% |
| 2026-6-9 | 1.0232 | 1.2212 | -0.04% |
| 2026-6-8 | 1.0236 | 1.2216 | -0.05% |
| 2026-6-5 | 1.0241 | 1.2221 | -0.04% |
| 2026-6-4 | 1.0245 | 1.2225 | 0.03% |
| 2026-6-3 | 1.0242 | 1.2222 | -0.03% |
| 2026-6-2 | 1.0245 | 1.2225 | 0.00% |
| 2026-6-1 | 1.0245 | 1.2225 | 0.04% |
李俏女士：中国国籍，硕士。2012年起先后在招商银行北京分红、光大银行总行工作。2024年加入博时基金管理有限公司。现任博时裕泉纯债债券型证券投资基金(2025年1月27日—至今)、博时裕昂纯债债券型证券投资基金(2025年2月25日—至今)、博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年2月25日—至今)、博时裕通纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年2月25日—至今)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年4月15日—至今)、博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年5月19日—至今)、博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年7月25日—至今)、博时智臻纯债债券型证券投资基金(2025年7月31日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时富汇3个月定开债发起式 2025-07-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时富汇3个月定开债发起式 | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时富汇3个月定开债发起式 | 债券型 | 2024-12-30 至 2025-07-25 | 0.6 | -- | -- |
| 博时富灿一年定开债发起式 | 债券型 | 2025-02-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 博时富尊一年定开债发起式 | 债券型 | 2026-02-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 博时裕通3个月定开债发起式A | 债券型 | 2025-01-10 至 2025-02-24 | 0.1 | -- | -- |
| 博时裕通3个月定开债发起式A | 债券型 | 2025-02-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 博时裕昂纯债债券C | 债券型 | 2025-01-10 至 2025-02-24 | 0.1 | -- | -- |
| 博时裕昂纯债债券C | 债券型 | 2025-02-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 博时裕乾纯债债券E | 债券型 | 2024-12-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 博时裕昂纯债债券A | 债券型 | 2025-01-10 至 2025-02-24 | 0.1 | -- | -- |
| 博时裕昂纯债债券A | 债券型 | 2025-02-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 博时富进一年期定开债发起式 | 债券型 | 2025-03-31 至 2025-05-16 | 0.1 | -- | -- |
| 博时富进一年期定开债发起式 | 债券型 | 2025-05-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时裕乾纯债债券C | 债券型 | 2024-12-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 博时裕泉纯债债券A | 债券型 | 2025-01-02 至 2025-01-26 | 0.1 | -- | -- |
| 博时裕泉纯债债券A | 债券型 | 2025-01-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时智臻纯债债券A | 债券型 | 2025-07-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时裕泉纯债债券C | 债券型 | 2025-01-02 至 2025-01-26 | 0.1 | -- | -- |
| 博时裕泉纯债债券C | 债券型 | 2025-01-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时裕坤3个月定开债发起式 | 债券型 | 2025-04-15 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 博时裕通3个月定开债发起式C | 债券型 | 2025-01-10 至 2025-02-24 | 0.1 | -- | -- |
| 博时裕通3个月定开债发起式C | 债券型 | 2025-02-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 博时裕嘉3个月定开债发起式 | 债券型 | 2026-04-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 博时裕乾纯债债券A | 债券型 | 2024-12-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 博时富嘉纯债债券 | 债券型 | 2025-03-17 至 2025-12-16 | 0.8 | -- | -- |
| 博时富嘉纯债债券 | 债券型 | 2025-12-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 博时富融纯债债券A | 债券型 | 2026-02-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 博时智臻纯债债券C | 债券型 | 2025-07-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时富融纯债债券C | 债券型 | 2026-02-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李俏 | 2025-07-25 至 今 | 0年11个月零5天 | ||
| 何平 | 2023-02-01 至 2025-07-25 | 2年5个月零24天 | 5.76 | 2.14 |
| 陈凯杨 | 2022-09-09 至 2023-09-15 | 1年0个月零6天 | 2.15 | 1.38 |
| 李汉楠 | 2021-08-17 至 2022-09-09 | 1年0个月零23天 | 3.77 | 3.33 |
| 陈黎 | 2019-08-03 至 2021-08-17 | 2年0个月零14天 | 7.76 | 9.92 |
基本信息
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 370,084.16 | 113.16 |
| 3 | 现金 | 417.07 | 00.13 |
| 4 | 其他资产 | 01.26 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092280105 | 22南京银行永续债01 | 300.00(万张) | 31,181.10(万元) | 9.53(%) |
| 2 | 242580003 | 25平安银行永续债01BC | 260.00(万张) | 26,267.63(万元) | 8.03(%) |
| 3 | 092280083 | 22建行永续债01 | 220.00(万张) | 22,898.46(万元) | 7.00(%) |
| 4 | 242400008 | 24江苏银行永续债01 | 170.00(万张) | 17,663.82(万元) | 5.40(%) |
| 5 | 2123013 | 21交银人寿02 | 160.00(万张) | 16,545.44(万元) | 5.06(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 不限 | 0.1% |
| 不限 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 0.0159 |
| 2 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 0.1535 |
| 3 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 0.0015 |
| 4 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 1.0E-4 |
| 5 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 1.0E-4 |
| 6 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 1.0E-4 |
| 7 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 1.0E-4 |
| 8 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 1.0E-4 |
| 9 | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 1.0E-4 |
| 10 | 2023-04-13 | 2023-04-17 | 1.0E-4 |
| 11 | 2023-01-10 | 2023-01-12 | 1.0E-4 |
| 12 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 1.0E-4 |
| 13 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 1.0E-4 |
| 14 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 1.0E-4 |
| 15 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 1.0E-4 |
| 16 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 1.0E-4 |
| 17 | 2021-07-19 | 2021-07-21 | 1.0E-4 |
| 18 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 0.0042 |
| 19 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 0.0159 |
| 20 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0.0022 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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