| 基金代码008135 | 基金经理 | 最新份额261.73万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宸未来基金管理有限公司 | 最新规模0.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-01-21 | 托管行中泰证券股份有限公司 |
| 首募规模0.84亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求实现基金资产长期稳健的增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金属于混合型基金,风险水平和预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% |
| 2026-1-16 | 1.0188 | 1.0188 | -0.57% |
| 2026-1-13 | 1.0246 | 1.0246 | -0.81% |
| 2026-1-12 | 1.033 | 1.033 | 0.02% |
| 2026-1-9 | 1.0328 | 1.0328 | 1.17% |
| 2026-1-8 | 1.0209 | 1.0209 | -0.01% |
| 2026-1-7 | 1.021 | 1.021 | -0.49% |
| 2026-1-6 | 1.026 | 1.026 | -0.85% |
| 2026-1-5 | 1.0348 | 1.0348 | 2.28% |
| 2025-12-30 | 1.0281 | 1.0281 | 0.49% |
| 2025-12-29 | 1.0231 | 1.0231 | 0.45% |
| 2025-12-26 | 1.0185 | 1.0185 | -0.93% |
| 2025-12-25 | 1.0281 | 1.0281 | 0.84% |
| 2025-12-24 | 1.0195 | 1.0195 | 1.48% |
| 2025-12-23 | 1.0046 | 1.0046 | 0.45% |
| 2025-12-22 | 1.0001 | 1.0001 | 1.27% |
| 2025-12-19 | 0.9876 | 0.9876 | 0.60% |
| 2025-12-18 | 0.9817 | 0.9817 | -1.26% |
| 2025-12-17 | 0.9942 | 0.9942 | 1.76% |
| 2025-12-16 | 0.977 | 0.977 | -0.84% |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2012-06-20 | 资产管理规模 | 01.35 亿元 |
| 公司股东 | 未来资产基金管理公司 咸阳步长医药科技发展有限公司 华宸信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000104 | 1.1937 | 1.4597 | 0.10% | |
| 006258 | 1.1748 | 1.2308 | 0.10% | |
| 008135 | 1.0188 | 1.0188 | 0.62% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 243.39 | 91.91 |
| 2 | 债券及货币 | 22.23 | 08.40 |
| 3 | 现金 | 22.23 | 08.40 |
| 4 | 其他资产 | 00.35 | 00.13 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 00.05 | 21.54 | 8.14% | -0.08 |
| 300476 | 胜宏科技 | 00.07 | 20.13 | 7.60% | -0.08 |
| 000811 | 冰轮环境 | 01.00 | 18.52 | 6.99% | 1.00 |
| 603259 | 药明康德 | 00.16 | 14.50 | 5.48% | -0.31 |
| 002384 | 东山精密 | 00.17 | 14.39 | 5.43% | 0.17 |
| 002624 | 完美世界 | 00.80 | 13.11 | 4.95% | -1.70 |
| 603950 | 长源东谷 | 00.44 | 12.74 | 4.81% | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.02 | 12.20 | 4.61% | 0.02 |
| 300432 | 富临精工 | 00.62 | 10.35 | 3.91% | -1.34 |
| 000880 | 潍柴重机 | 00.38 | 10.33 | 3.90% | 0.17 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.74% | 29.16% | -5.79% | -7.47% | 0.31% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.41% | 3.76% | 0.7% | 0.7% | 29.16% | -16.4% | -32.2% | 1.88% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.41 | 1.32 | 1.18 |
| 夏普比率 | 116.44 | 43.33 | -28.71 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.07 | -0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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