| 基金代码008637 | 基金经理曾省强 | 最新份额59,528.25万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国金基金管理有限公司 | 最新规模5.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-08-13 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模5.1亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金属于债券型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.0323 | 1.2138 | 0.04% |
| 2026-9-24 | 1.0319 | 1.2134 | 0.17% |
| 2026-9-18 | 1.0301 | 1.2116 | 0.13% |
| 2026-9-11 | 1.0288 | 1.2103 | 0.07% |
| 2026-9-4 | 1.0281 | 1.2096 | 0.10% |
| 2026-8-28 | 1.0271 | 1.2086 | 0.00% |
| 2026-8-21 | 1.0271 | 1.2086 | 0.07% |
| 2026-8-14 | 1.0264 | 1.2079 | 0.12% |
| 2026-8-7 | 1.0252 | 1.2067 | 0.04% |
| 2026-7-31 | 1.0248 | 1.2063 | 0.00% |
| 2026-7-24 | 1.0248 | 1.2063 | 0.04% |
| 2026-7-17 | 1.0244 | 1.2059 | 0.01% |
| 2026-7-10 | 1.0243 | 1.2058 | 0.10% |
| 2026-7-3 | 1.0233 | 1.2048 | -0.05% |
| 2026-6-30 | 1.0238 | 1.2053 | 0.04% |
| 2026-6-26 | 1.0234 | 1.2049 | 0.05% |
| 2026-6-18 | 1.0229 | 1.2044 | 0.16% |
| 2026-6-12 | 1.0213 | 1.2028 | -0.22% |
| 2026-6-5 | 1.0236 | 1.2051 | 0.18% |
| 2026-5-29 | 1.0218 | 1.2033 | 0.15% |

曾省强先生:中国国籍,北京师范大学硕士。2013年7月至2016年4月在江苏信宁投资管理有限公司担任固定收益部交易员,2016年5月加入国金基金管理有限公司,历任基金交易部交易员,现任固定收益投资部基金经理。现任国金金腾通货币市场证券投资基金、国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曾省强 | 2022-12-14 至 今 | 3年-3个月零20天 | 5.98 | 3.14 |
| 尹海峰 | 2021-03-17 至 2022-12-23 | 1年9个月零6天 | 5.97 | 4.71 |
| 刘辉 | 2020-05-16 至 2021-03-26 | 0年10个月零10天 | 1.32 | 1.48 |
| 注册资本 | 36000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2011-11-02 | 资产管理规模 | 395.46 亿元 |
| 公司股东 | 国金证券股份有限公司 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 广东宝丽华新能源股份有限公司 苏州元道贞经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道亨经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道利经济信息咨询中心(有限合伙) 涌金投资控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008799 | 1.2219 | 1.2427 | -0.06% | |
| 012199 | 1.2941 | 1.2941 | -0.06% | |
| 017846 | 1.3647 | 1.3647 | 0.10% | |
| 018068 | 1.0476 | 1.0976 | -0.06% | |
| 024093 | 0.9791 | 0.9791 | -0.06% | |
| 028741 | 0.9995 | 0.9995 | 0.10% | |
| 006734 | 1.0448 | 1.1888 | -0.06% | |
| 009762 | 1.087 | 2.0234 | -0.06% | |
| 010250 | 1.0496 | 1.0496 | -0.06% | |
| 025659 | 1.0778 | 1.0778 | 0.10% | |
| 027814 | 1.0004 | 1.0004 | -0.06% | |
| 027815 | 1.0003 | 1.0003 | -0.06% | |
| 028740 | 0.9995 | 0.9995 | 0.10% | |
| 008642 | 1.0443 | 1.1671 | -0.06% | |
| 009508 | 0.5271 | 0.5271 | -0.06% | |
| 009603 | 1.0273 | 1.1663 | -0.06% | |
| 010376 | 1.1346 | 1.1346 | -0.06% | |
| 023955 | 0.8678 | 0.8678 | -0.06% | |
| 024386 | 0.9995 | 1.0006 | -0.06% | |
| 027791 | 0.9699 | 0.9699 | 0.10% | |
| 167601 | 1.2126 | 1.2126 | 0.10% | |
| 006735 | 1.0236 | 1.1676 | -0.06% | |
| 006760 | 1.3049 | 1.3379 | -0.06% | |
| 008637 | 1.0323 | 1.2138 | -0.06% | |
| 010249 | 1.0737 | 1.0737 | -0.06% | |
| 014806 | 1.9208 | 1.9208 | -0.06% | |
| 017874 | 1.4697 | 1.6697 | -0.06% | |
| 025656 | 1.0684 | 1.0684 | -0.06% | |
| 025658 | 1.082 | 1.082 | 0.10% | |
| 027790 | 0.9706 | 0.9706 | 0.10% | |
| 762001 | 1.1055 | 3.1354 | -0.06% | |
| 003002 | 1.0751 | 1.1723 | -0.06% | |
| 006549 | 1.3216 | 1.3586 | -0.06% | |
| 008643 | 1.0415 | 1.1403 | -0.06% | |
| 012198 | 1.3271 | 1.3271 | -0.06% | |
| 012387 | 0.8933 | 0.8933 | -0.06% | |
| 014818 | 1.3702 | 1.3702 | -0.06% | |
| 016858 | 3.0781 | 3.0781 | 0.10% | |
| 018824 | 1.4252 | 1.4252 | -0.06% | |
| 022485 | 1.3954 | 1.3954 | 0.10% | |
| 025042 | 1.0493 | 1.0493 | 0.10% | |
| 025657 | 1.0636 | 1.0636 | -0.06% | |
| 027024 | 0.9929 | 0.9929 | -0.06% | |
| 008798 | 1.2309 | 1.2517 | -0.06% | |
| 009604 | 1.2925 | 1.3605 | -0.06% | |
| 009839 | 1.0206 | 1.1807 | -0.06% | |
| 010375 | 1.1684 | 1.1684 | -0.06% | |
| 014819 | 1.3393 | 1.3393 | -0.06% | |
| 023956 | 0.8633 | 0.8633 | -0.06% | |
| 024092 | 0.9818 | 0.9818 | -0.06% | |
| 005443 | 1.4928 | 1.787 | -0.06% | |
| 006195 | 3.1263 | 3.1263 | 0.10% | |
| 010616 | 0.7805 | 0.7805 | -0.06% | |
| 017756 | 1.0423 | 1.0423 | -0.06% | |
| 017847 | 1.3456 | 1.3456 | 0.10% | |
| 017925 | 1.1959 | 1.1959 | 0.10% | |
| 018067 | 1.0513 | 1.1013 | -0.06% | |
| 018823 | 1.4474 | 1.4474 | -0.06% | |
| 025041 | 1.0537 | 1.0537 | 0.10% | |
| 009507 | 0.5439 | 0.5439 | -0.06% | |
| 010615 | 0.8031 | 0.8031 | -0.06% | |
| 012388 | 0.8704 | 0.8704 | -0.06% | |
| 014805 | 1.9647 | 1.9647 | -0.06% | |
| 015312 | 1.0658 | 1.163 | -0.06% | |
| 022486 | 1.3851 | 1.3851 | 0.10% | |
| 024385 | 1.0049 | 1.0061 | -0.06% | |
| 027025 | 0.992 | 0.992 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 75,551.08 | 123.97 |
| 3 | 现金 | 269.26 | 00.44 |
| 4 | 其他资产 | 05.52 | 00.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102382808 | 23汉江国资MTN007 | 50.00(万张) | 5,372.78(万元) | 8.82(%) |
| 2 | 102483025 | 24鲁黄金MTN006(科创票据) | 50.00(万张) | 5,209.74(万元) | 8.55(%) |
| 3 | 241195 | 24甬投01 | 50.00(万张) | 5,174.45(万元) | 8.49(%) |
| 4 | 241564 | 24兴杭01 | 50.00(万张) | 5,114.21(万元) | 8.39(%) |
| 5 | 102484189 | 24国航MTN002 | 50.00(万张) | 5,110.18(万元) | 8.39(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 不限 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 0.0075 |
| 2 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 0.036 |
| 3 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 0.028 |
| 4 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 0.01 |
| 5 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 0.035 |
| 6 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.035 |
| 7 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.03 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.91% | 4.14% | 3.43% | 3.58% | 3.46% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51% | 0.83% | 0.83% | 2.91% | 4.14% | 10.65% | 19.26% | 23.23% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
| 夏普比率 | 372.18 | 112.09 | 154.84 |
| 特雷诺指数 | 3.86 | -0.79 | -0.19 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。