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华安沪深300ETF联接C  008777
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股票型基金
基金公司
基金经理顾昕
申购费率
基金规模0.7亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.37% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码008777 基金经理顾昕 最新份额7,784.91万份   (2022-06-30)
基金类型股票型基金 基金公司 最新规模0.7亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-08-03 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证),把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 1.1714 1.1714 0.66%
2026-7-2 1.1637 1.1637 -2.82%
2026-7-1 1.1975 1.1975 -0.41%
2026-6-30 1.2024 1.2024 1.09%
2026-6-29 1.1894 1.1894 1.17%
2026-6-26 1.1757 1.1757 -2.90%
2026-6-25 1.2108 1.2108 1.52%
2026-6-24 1.1927 1.1927 0.46%
2026-6-23 1.1872 1.1872 -2.82%
2026-6-22 1.2217 1.2217 2.30%
2026-6-18 1.1942 1.1942 0.29%
2026-6-17 1.1908 1.1908 0.91%
2026-6-16 1.1801 1.1801 -0.12%
2026-6-15 1.1815 1.1815 2.35%
2026-6-12 1.1544 1.1544 1.19%
2026-6-11 1.1408 1.1408 -0.57%
2026-6-10 1.1473 1.1473 -0.97%
2026-6-9 1.1585 1.1585 1.80%
2026-6-8 1.138 1.138 -2.14%
2026-6-5 1.1629 1.1629 -1.76%

顾昕女士:硕士研究生,多年基金行业从业经验。2017年3月应届毕业加入华安基金,历任指数与量化投资部ETF研究员、基金经理助理。2023年11月起,担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年3月起,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年4月起,同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月至2025年5月,同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2024年8月至2026年4月,同时担任华安中证红利低波动指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年8月起,同时担任华安北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年12月至2026年4月,同时担任华安中证云计算与大数据主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年6月起,同时担任华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2026年3月起,同时担任华安国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年4月起,同时担任华安中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年5月起,同时担任华安中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年6月起,同时担任华安中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安沪深300ETF联接C  2024-06-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安国证石油天然气ETF指数型,ETF型2026-03-06 至 今 0.3--  --  
华安中证全指电力公用事业ETF指数型,ETF型2026-04-15 至 今 0.2--  --  
华安上证科创板50ETF指数型,ETF型2023-11-13 至 今 2.6-22.98% -14.95% 
华安中证电池主题指数C指数型2026-06-08 至 今 0.1--  --  
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C指数型2024-02-23 至 今 2.4--  --  
华安北证50成份指数发起式A指数型2024-07-25 至 今 1.9--  --  
华安沪深300ETF联接C指数型2024-06-17 至 今 2.0--  --  
华安中证红利低波动指数发起式A指数型2024-07-02 至 2026-04-07 1.8--  --  
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A指数型2024-11-15 至 2026-04-07 1.4--  --  
华安中证A500ETF发起式联接A指数型2025-06-30 至 今 1.0--  --  
华安中证电池主题指数A指数型2026-06-08 至 今 0.1--  --  
华安中证电子50ETF发起式联接A指数型2024-04-22 至 2025-05-28 1.1--  --  
华安中证电子50ETF发起式联接C指数型2024-04-22 至 2025-05-28 1.1--  --  
华安中证A500ETF发起式联接Y指数型2025-06-30 至 今 1.0--  --  
华安沪深300ETF指数型,ETF型2024-06-17 至 今 2.0--  --  
华安沪深300ETF联接A指数型2024-06-17 至 今 2.0--  --  
华安中证红利低波动指数发起式C指数型2024-07-02 至 2026-04-07 1.8--  --  
华安中证A500ETF指数型,ETF型2025-06-30 至 今 1.0--  --  
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C指数型2024-11-15 至 2026-04-07 1.4--  --  
华安中证畜牧养殖产业ETF指数型,ETF型2026-05-15 至 今 0.1--  --  
华安中证电子50ETF指数型,ETF型2024-04-22 至 今 2.2--  --  
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A指数型2024-02-23 至 今 2.4--  --  
华安北证50成份指数发起式C指数型2024-07-25 至 今 1.9--  --  
华安中证A500ETF发起式联接C指数型2025-06-30 至 今 1.0--  --  
华安中证科创创业人工智能ETF指数型,ETF型2026-04-28 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
顾昕2024-06-17 至 今2年0个月零17天
许之彦2020-05-26 至 2024-06-174年0个月零22天-25.07-21.84
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,740.6908.23
3现金1,740.6908.23
4其他资产427.0802.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101972723国债2400.30(万张)30.66(万元)0.16(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
0.00
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。