基金代码009457 | 基金经理邱骏 | 最新份额13,691.25万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司红土创新基金管理有限公司 | 最新规模8.99亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-09-07 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
在一定程度上控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期风险和预期收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 1.0297 | 1.1337 | -0.02% |
2024-5-8 | 1.0299 | 1.1339 | -0.02% |
2024-5-7 | 1.0301 | 1.1341 | 0.08% |
2024-5-6 | 1.0293 | 1.1333 | 0.06% |
2024-4-30 | 1.0287 | 1.1327 | 0.11% |
2024-4-29 | 1.0276 | 1.1316 | -0.15% |
2024-4-26 | 1.0291 | 1.1331 | -0.10% |
2024-4-25 | 1.0301 | 1.1341 | 0.02% |
2024-4-24 | 1.0299 | 1.1339 | -0.11% |
2024-4-23 | 1.031 | 1.135 | 0.07% |
2024-4-22 | 1.0303 | 1.1343 | 0.08% |
2024-4-19 | 1.0295 | 1.1335 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.0291 | 1.1331 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.0286 | 1.1326 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.0284 | 1.1324 | -0.02% |
2024-4-15 | 1.0286 | 1.1326 | 0.01% |
2024-4-12 | 1.0285 | 1.1325 | 0.09% |
2024-4-11 | 1.0276 | 1.1316 | 0.05% |
2024-4-10 | 1.0271 | 1.1311 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.0271 | 1.1311 | 0.02% |
邱骏先生:厦门大学金融工程硕士,CPA,CFA,多年证券从业经验。曾任宝盈基金研究员、宝盈货币市场基金基金经理、红土创新基金专户投资经理,现任红土创新货币市场基金、红土创新优淳货币市场基金、红土创新纯债债券型证券投资基金、红土创新丰源中短债债券型证券投资基金、红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金、红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金、红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
红土创新纯债C | 债券型 | 2020-07-29 至 今 | 3.8 | 12.35% | 9.79% |
红土创新丰源中短债C | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 2.3 | 6.66% | 3.63% |
红土创新优淳货币A | 货币型 | 2019-03-19 至 今 | 5.1 | 11.45% | 10.49% |
红土创新纯债A | 债券型 | 2020-07-29 至 今 | 3.8 | 12.70% | 9.79% |
红土创新货币A | 货币型 | 2019-03-19 至 今 | 5.1 | 9.49% | 10.49% |
红土创新丰源中短债B | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 1.9 | 5.02% | 2.72% |
红土创新丰睿中短债A | 债券型 | 2022-12-08 至 今 | 1.4 | 3.22% | 2.00% |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-05-11 至 今 | 1.0 | 1.24% | -18.01% |
红土创新货币B | 货币型 | 2019-03-19 至 今 | 5.1 | 10.80% | 10.49% |
红土创新优淳货币B | 货币型 | 2019-03-19 至 今 | 5.1 | 12.76% | 10.49% |
红土创新丰源中短债A | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 2.3 | 6.91% | 3.63% |
红土创新丰泽中短债A | 债券型 | 2022-07-28 至 今 | 1.8 | 3.49% | 1.96% |
红土创新丰泽中短债C | 债券型 | 2022-07-28 至 今 | 1.8 | 2.85% | 1.96% |
红土创新丰睿中短债C | 债券型 | 2022-12-08 至 今 | 1.4 | 3.03% | 2.00% |
宝盈货币A | 货币型 | 2015-07-08 至 2017-08-03 | 2.1 | 6.33% | 6.14% |
宝盈货币B | 货币型 | 2015-07-08 至 2017-08-03 | 2.1 | 6.86% | 6.14% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邱骏 | 2020-07-29 至 今 | 3年-3个月零11天 | 12.70 | 9.79 |
注册资本 | 40000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-06-18 | 资产管理规模 | 95.61 亿元 |
公司股东 | 深圳市创新投资集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016005 | 1.0542 | 1.0542 | -0.03% | |
006701 | 1.4629 | 1.4629 | -0.73% | |
014802 | 1.0447 | 1.0797 | -0.03% | |
006064 | 1.3864 | 1.4314 | -0.03% | |
015844 | 1.0309 | 1.0464 | -0.03% | |
017509 | 1.0448 | 1.0448 | -0.03% | |
018219 | 1.0193 | 1.0193 | -0.73% | |
009077 | 1.2471 | 1.2921 | -0.73% | |
015845 | 1.024 | 1.0395 | -0.03% | |
168401 | 1.7054 | 1.7054 | -0.73% | |
016107 | 1.0409 | 1.0759 | -0.03% | |
017510 | 1.0422 | 1.0422 | -0.03% | |
016006 | 1.0491 | 1.0491 | -0.03% | |
006061 | 1.3925 | 1.4375 | -0.03% | |
006265 | 2.1732 | 2.2232 | -1.03% | |
006700 | 1.5115 | 1.5115 | -0.73% | |
009458 | 1.0261 | 1.1301 | -0.03% | |
013250 | 0.5689 | 0.5689 | -0.73% | |
016845 | 1.0541 | 1.0541 | -0.73% | |
009078 | 1.2419 | 1.2869 | -0.73% | |
501201 | 0.8786 | 0.8786 | -1.03% | |
001753 | 1.023 | 1.023 | -0.73% | |
010434 | 1.1012 | 1.1012 | -1.03% | |
009457 | 1.0299 | 1.1339 | -0.03% | |
014801 | 1.0475 | 1.0825 | -0.03% | |
016844 | 1.0578 | 1.0578 | -0.73% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 58,844.27 | 100.00 |
3 | 现金 | 1,263.03 | 02.15 |
4 | 其他资产 | 45.34 | 00.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200307 | 20进出07 | 75.00(万张) | 7,747.47(万元) | 13.17(%) |
2 | 220203 | 22国开03 | 60.00(万张) | 6,098.27(万元) | 10.36(%) |
3 | 200405 | 20农发05 | 50.00(万张) | 5,121.55(万元) | 8.70(%) |
4 | 220303 | 22进出03 | 45.00(万张) | 4,624.13(万元) | 7.86(%) |
5 | 230303 | 23进出03 | 40.00(万张) | 4,143.45(万元) | 7.04(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.1% |
100≤X<200 | 0.2% |
0≤X<100 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.014 |
2 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0.02 |
3 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.02 |
4 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 0.02 |
5 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.41% | 3.4% | 3.23% | 0.0% | 3.63% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29% | 1.1% | 1.54% | 1.54% | 3.4% | 10.02% | 0.0% | 13.99% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
夏普比率 | 265.60 | 216.62 | 296.17 |
特雷诺指数 | 0.61 | -0.44 | -0.73 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。