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股票型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理李耀柱
申购费率0.15%
基金规模31.93亿  (2022-06-30)
0.5191
0.5191
-48.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -12.3% -0.09% 4211/4532
最近一月 -20.41% -0.11% 4128/4465
最近三月 1.05% -0.02% 765/4314
最近一年 5.23% 0.05% 1536/3536
(2025-04-08)
基金代码009896 基金经理李耀柱 最新份额302,997.51万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模31.93亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-09-10 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模94.07亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于港股通标的股票,在深入研究的基础上,精选质地优良的股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括港股通标的股票、境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
未来,如内地和香港期货市场交易互联互通机制开通后,按照相关法律法规或监管机构政策规定,本基金也可通过该机制买卖规定范围内的期货合约以达到套期保值的目的。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别基金份额的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金。 本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-9 0.5327 0.5327 2.62%
2025-4-8 0.5191 0.5191 2.31%
2025-4-7 0.5074 0.5074 -14.85%
2025-4-3 0.5959 0.5959 -1.89%
2025-4-2 0.6074 0.6074 0.48%
2025-4-1 0.6045 0.6045 0.78%
2025-3-31 0.5998 0.5998 -1.78%
2025-3-28 0.6107 0.6107 -1.05%
2025-3-27 0.6172 0.6172 1.43%
2025-3-26 0.6085 0.6085 1.15%
2025-3-25 0.6016 0.6016 -3.39%
2025-3-24 0.6227 0.6227 1.10%
2025-3-21 0.6159 0.6159 -3.31%
2025-3-20 0.637 0.637 -2.27%
2025-3-19 0.6518 0.6518 -1.72%
2025-3-18 0.6632 0.6632 3.40%
2025-3-17 0.6414 0.6414 -0.20%
2025-3-14 0.6427 0.6427 2.06%
2025-3-13 0.6297 0.6297 -1.25%
2025-3-12 0.6377 0.6377 -1.47%

李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2021年2月1日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年2月14日至2022年9月26日)、广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月10日至2022年9月26日)、广发科技动力股票型证券投资基金基金经理(自2018年5月31日至2025年1月3日)、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月24日至2025年1月3日)。现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理、广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日起任职)、广发港股通成长精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年9月10日起任职)、广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年3月3日起任职)、广发全球精选股票型证券投资基金基金经理(自2021年4月7日起任职)、广发沪港深价值成长混合型证券投资基金基金经理(自2021年6月22日起任职)、广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金经理(自2025年2月10日起任职)、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理(自2025年2月12日起任职)、广发沪港深价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2025年2月12日起任职)、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2025年3月6日起任职)。

任职期间收益
广发港股通成长精选股票A  2020-07-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C指数型2018-10-25 至 2019-04-12 0.55.42% 6.45% 
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A指数型,QDII型2019-01-17 至 2020-08-10 1.6-5.23% 19.40% 
广发高股息优享混合A混合型2019-12-27 至 2021-02-01 1.131.44% 42.39% 
广发恒生中型股指数(LOF)A指数型,LOF型2017-08-03 至 2018-10-16 1.2-18.45% -23.94% 
广发美国房地产指数美元(QDII)A指数型,QDII型2016-08-23 至 2018-09-20 2.1-1.21% 17.84% 
广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A债券型,QDII型2022-11-24 至 2025-01-03 2.11.52% 2.78% 
广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A债券型,QDII型2016-08-23 至 2017-11-09 1.24.15% 16.87% 
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A指数型,QDII型2016-08-23 至 2018-09-20 2.122.79% 17.84% 
广发消费升级股票股票型2019-04-16 至 2020-07-31 1.365.70% 51.43% 
广发亚太中高收益债券美元(QDII)C债券型,QDII型2022-11-24 至 2025-01-03 2.11.64% 2.78% 
广发纳指100ETF指数型,QDII型,ETF型2015-12-17 至 2020-02-14 4.2111.97% 40.81% 
广发聚优灵活配置混合A混合型2025-03-06 至 今 0.1--  --  
广发纳指100ETF联接(QDII)美元C指数型2018-10-25 至 2019-04-12 0.58.86% 6.45% 
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C指数型,QDII型2019-01-17 至 2020-08-10 1.6-4.82% 19.40% 
广发高股息优享混合C混合型2019-12-27 至 2021-02-01 1.130.90% 42.41% 
广发港股通成长精选股票A股票型2020-07-21 至 今 4.7-55.01% -17.93% 
广发沪港深价值成长混合A混合型2021-05-13 至 今 3.9-39.70% -28.16% 
广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C债券型,QDII型2022-11-24 至 2025-01-03 2.11.39% 2.78% 
广发全球精选股票(QDII)人民币F股票型,QDII型2025-02-18 至 今 0.1--  --  
广发全球农业指数现汇(QDII)指数型,QDII型2016-08-23 至 2018-09-20 2.111.98% 17.84% 
广发全球精选股票(QDII)美元A股票型,QDII型2021-04-07 至 今 4.0-15.32% -6.22% 
广发生物科技指数美元(QDII)A指数型,QDII型2016-08-23 至 2018-09-20 2.118.64% 17.84% 
广发瑞福精选混合C混合型2020-10-21 至 2022-09-26 1.9-19.59% -1.31% 
广发恒生中型股指数C指数型2017-08-03 至 2018-10-16 1.2-18.55% -23.94% 
广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A混合型,QDII型2021-01-27 至 今 4.2-11.24% -5.08% 
广发沪港深价值精选混合A混合型2025-02-12 至 今 0.2--  --  
广发全球精选股票(QDII)人民币A股票型,QDII型2021-04-07 至 今 4.0-8.00% -6.22% 
广发纳指100ETF联接(QDII)美元A指数型2016-08-23 至 2019-04-12 2.656.35% 18.76% 
广发生物科技指数人民币(QDII)A指数型,QDII型2016-08-23 至 2018-09-20 2.122.11% 17.84% 
广发海外多元配置(QDII-FOF)美元混合型,QDII型2018-01-12 至 2020-09-25 2.73.67% 17.98% 
广发港股通优质增长混合A混合型2019-03-27 至 2020-08-10 1.448.66% 54.34% 
广发瑞福精选混合A混合型2020-10-21 至 2022-09-26 1.9-18.97% -1.31% 
广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A混合型,QDII型2021-01-27 至 今 4.2-19.16% -5.08% 
广发沪港深价值精选混合C混合型2025-02-12 至 今 0.2--  --  
广发中小盘精选混合C混合型2021-10-27 至 2022-09-26 0.9-3.69% -12.96% 
广发全球农业指数(QDII)指数型,QDII型2016-08-23 至 2018-09-20 2.115.28% 17.84% 
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A指数型2016-08-23 至 2019-04-12 2.657.87% 18.76% 
广发全球医疗保健指数美元(QDII)A指数型,QDII型2016-08-23 至 2018-09-20 2.119.31% 17.84% 
广发沪港深新起点股票A股票型2016-11-09 至 今 8.430.60% 23.40% 
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C指数型,QDII型2017-03-10 至 2019-04-12 2.12.26% 13.24% 
广发海外多元配置(QDII-FOF)混合型,QDII型2018-01-12 至 2020-09-25 2.711.33% 17.98% 
广发中小盘精选混合A混合型2020-02-14 至 2022-09-26 2.655.87% 28.28% 
广发科技动力股票股票型2018-05-07 至 2025-01-03 6.7-9.52% 12.43% 
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A指数型,QDII型2019-01-28 至 2019-04-12 0.27.48% 7.79% 
广发沪港深新起点股票C股票型2020-09-22 至 今 4.6-30.74% -19.45% 
广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C混合型,QDII型2021-01-27 至 今 4.2-12.26% -5.08% 
广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C混合型,QDII型2021-01-27 至 今 4.2-20.13% -5.08% 
广发沪港深价值成长混合C混合型2021-05-13 至 今 3.9-40.34% -28.16% 
广发全球精选股票(QDII)人民币C股票型,QDII型2024-04-18 至 今 1.0--  --  
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A指数型,QDII型,LOF型2017-03-10 至 2019-04-12 2.11.41% 13.24% 
广发美国房地产指数人民币(QDII)A指数型,QDII型2016-08-23 至 2018-09-20 2.11.55% 17.84% 
广发亚太中高收益债券美元(QDII)A债券型,QDII型2016-08-23 至 2017-11-09 1.24.57% 16.87% 
广发亚太中高收益债券美元(QDII)A债券型,QDII型2022-11-24 至 2025-01-03 2.11.76% 2.78% 
广发沪港深新机遇股票股票型2025-02-12 至 今 0.2--  --  
广发沪港深龙头混合混合型2025-02-10 至 今 0.2--  --  
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C指数型,QDII型2019-01-28 至 2019-04-12 0.27.49% 7.79% 
广发港股通成长精选股票C股票型2020-07-21 至 今 4.7-55.61% -17.93% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李耀柱2020-07-21 至 今4年-4个月零20天-55.01-17.93
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006970 1.0357 1.2478 -0.02%
004852 1.3858 1.3858 0.57%
004995 1.1566 1.1566 1.15%
004996 0.792 0.792 1.15%
005064 1.3052 1.3052 1.15%
004020 1.0424 1.2567 -0.02%
270001 0.9435 4.2346 0.57%
501303 0.823 0.823 1.15%
009608 0.9374 0.9374 1.15%
001468 0.75 0.75 0.57%
006595 0.9657 0.9657 0.57%
006679 0.2636 0.2636 0.25%
009121 1.3214 1.3214 0.57%
009136 1.0949 1.0949 0.57%
009952 0.7494 0.7494 0.57%
010113 0.4477 0.4477 1.15%
010377 0.6588 0.6588 0.57%
001092 1.024 1.024 0.25%
001093 0.1421 0.1421 0.25%
162712 1.4168 2.1367 -0.02%
162714 1.1052 1.3309 1.15%
005234 1.1069 1.28 -0.02%
002117 1.2162 1.5215 0.57%
011135 0.8733 0.8733 0.57%
011183 1.588 1.588 0.57%
011422 0.9487 0.9487 0.25%
011427 0.8022 0.8022 0.57%
012343 0.7041 0.7041 0.57%
012409 1.0676 1.0676 0.57%
012630 0.6879 0.6879 1.15%
011976 0.6888 0.6888 0.57%
012034 0.7267 0.7267 0.57%
012967 0.4593 0.4593 0.57%
011867 0.8072 0.8072 0.57%
014726 0.4192 0.4192 0.57%
014738 1.0162 1.0162 -0.02%
013936 0.6581 0.6581 0.57%
013955 1.6704 1.6704 0.57%
015606 1.0335 1.0335 -0.02%
013489 1.2332 1.2332 0.57%
013810 0.6759 0.6759 1.15%
013179 0.5018 0.5018 1.15%
159320 0.8611 0.8611 1.15%
159608 0.5385 0.5385 1.15%
014318 1.345 1.345 0.57%
016471 0.1402 0.1402 0.25%
016504 0.903 0.903 0.57%
016529 1.0376 1.0376 0.57%
016723 1.0433 1.0433 0.77%
016989 0.8806 0.8806 0.77%
017012 1.0542 1.0542 0.57%
017475 1.062 1.062 -0.02%
016278 1.07 1.169 0.25%
017700 1.0804 1.0804 -0.02%
015838 0.7357 0.7357 0.57%
016004 1.0634 1.0634 -0.02%
018804 1.0474 1.0474 -0.02%
018864 0.7427 0.7427 1.15%
019132 1.0599 1.0599 0.77%
020501 1.1581 1.1581 1.15%
018290 1.5255 1.5255 0.57%
018291 0.8492 0.8492 0.57%
019230 0.9573 0.9573 0.25%
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007750 0.8073 0.8073 1.15%
003745 1.4074 1.4074 1.15%
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002939 1.701 1.746 0.57%
002979 1.1191 1.1191 1.15%
003038 0.9991 1.1591 -0.02%
003039 1.038 1.454 -0.02%
006137 1.0476 1.241 -0.02%
000119 1.518 2.2617 -0.02%
000167 1.865 2.075 0.57%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票175,509.0581.59
2债券及货币27,717.5312.89
3现金25,349.2911.78
4其他资产12,508.5505.82
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股52.7220,358.299.46%-5.97  
03690美团-W123.9317,409.588.09%-62.72  
09988阿里巴巴-W169.3212,920.086.01%169.32  
01801信达生物353.4511,979.505.57%-19.80  
06969思摩尔国际964.9011,884.035.52%964.90  
02313申洲国际201.8511,589.115.39%-22.87  
09633农夫山泉336.9410,593.084.92%24.46  
02020安踏体育141.2010,179.424.73%-10.70  
02015理想汽车-W92.438,041.543.74%-10.42  
02382舜宇光学科技122.877,833.933.64%64.16  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1523.50(万张)2,368.24(万元)1.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.37%5.23%-7.84%0.0%-13.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-20.41%
1.05%
-3.19%
-3.19%
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-21.75%
0.0%
-48.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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1.39
1.38
夏普比率
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-0.62
-35.51
特雷诺指数
0.03
-0.00
-0.02
詹森指数
0.13
-0.01
-0.10
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