基金公司博远基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模2.7亿 (2022-06-30) |
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基金代码010096 | 基金经理 | 最新份额46.78万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司博远基金管理有限公司 | 最新规模2.7亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2020-09-30 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
首募规模2.18亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资债券资产,辅助其他资产配置增厚收益,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资获得的基金份额不设定锁定持有期;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整并履行适当程序,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告。
本基金是债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型证券投资基金和股票型证券投资基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-6-25 | 1.0107 | 1.0857 | 0.00% |
2024-6-24 | 1.0107 | 1.0857 | 0.01% |
2024-6-21 | 1.0106 | 1.0856 | 0.42% |
2024-6-20 | 1.0064 | 1.0814 | 0.11% |
2024-6-19 | 1.0053 | 1.0803 | 0.09% |
2024-6-18 | 1.0044 | 1.0794 | 0.14% |
2024-6-17 | 1.003 | 1.078 | 0.02% |
2024-6-14 | 1.0028 | 1.0778 | 0.06% |
2024-6-13 | 1.0022 | 1.0772 | -0.13% |
2024-6-12 | 1.0035 | 1.0785 | 0.06% |
2024-6-11 | 1.0029 | 1.0779 | -0.05% |
2024-6-7 | 1.0034 | 1.0784 | -0.04% |
2024-6-6 | 1.0038 | 1.0788 | -0.02% |
2024-6-5 | 1.004 | 1.079 | -0.04% |
2024-6-4 | 1.0044 | 1.0794 | 0.14% |
2024-6-3 | 1.003 | 1.078 | -0.21% |
2024-5-31 | 1.0051 | 1.0801 | -0.11% |
2024-5-30 | 1.0062 | 1.0812 | -0.16% |
2024-5-29 | 1.0078 | 1.0828 | 0.00% |
2024-5-28 | 1.0078 | 1.0828 | -0.18% |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2018-12-12 | 资产管理规模 | 61.47 亿元 |
公司股东 | 姜俊 黄军锋 钟鸣远 深圳博远协创投资中心(有限合伙) 胡隽 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009111 | 0.9811 | 0.9811 | -0.57% | |
010906 | 0.8732 | 0.8732 | -0.57% | |
009109 | 1.04 | 1.1004 | 0.04% | |
009110 | 1.0399 | 1.0509 | 0.04% | |
010098 | 1.0044 | 1.0794 | 0.04% | |
013222 | 1.0293 | 1.0861 | 0.04% | |
019803 | 1.0448 | 1.0448 | 0.04% | |
010097 | 0.9971 | 1.0721 | 0.04% | |
010907 | 0.8618 | 0.8618 | -0.57% | |
013223 | 1.0291 | 1.0759 | 0.04% | |
019585 | 1.0235 | 1.0335 | 0.04% | |
019586 | 1.029 | 1.039 | 0.04% | |
008045 | 0.8779 | 0.9554 | 0.04% | |
009112 | 0.9729 | 0.9729 | -0.57% | |
010096 | 1.0107 | 1.0857 | 0.04% | |
008044 | 0.8903 | 0.9728 | 0.04% | |
016015 | 1.014 | 1.0611 | 0.04% | |
016451 | 1.0465 | 1.0465 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,223.74 | 96.23 |
3 | 现金 | 21.39 | 00.93 |
4 | 其他资产 | 04.69 | 00.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019729 | 23国债26 | 07.40(万张) | 769.07(万元) | 33.28(%) |
2 | 019703 | 23国债10 | 04.00(万张) | 407.78(万元) | 17.65(%) |
3 | 113052 | 兴业转债 | 02.18(万张) | 226.58(万元) | 9.80(%) |
4 | 110059 | 浦发转债 | 02.06(万张) | 224.32(万元) | 9.71(%) |
5 | 113042 | 上银转债 | 01.39(万张) | 154.50(万元) | 6.69(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<180天 | 0.1% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.03 |
2 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 0.045 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.16% | 0.39% | 1.01% | 0.0% | 2.23% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | 2.33% | 2.94% | 2.94% | 0.39% | 3.07% | 0.0% | 8.58% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.25 | 0.25 | 0.19 |
夏普比率 | -24.34 | -21.88 | 16.79 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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